Главная Форекс прогноз на сегодня Цена золота пробила очередной многолетний максимум

Форекс прогноз на сегодня

21.02.2020

Цена золота пробила очередной многолетний максимум

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 21 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Российская валюта дешевеет перед выходными

Распространение коронавируса заставляет инвесторов закрывать часть позиций по рискованным инструментам и уходить в безопасные активы перед выходными, чтобы минимизировать размер возможных потерь в случае появления очередной негативной новости. Covid-19 по-прежнему оказывает самое сильное влияние на мировые рынки: к пятнице число зараженных в Китае увеличилось до 75 465 человек, тогда как количество заболевших за его пределами резко выросло в четверг – на 102 человека, до 1 251. 

Данное известие способствует дальнейшему росту цен на золото и стоимости других защитных инструментов: госбумаги США, доллар, йена, швейцарский франк. Активно дорожающий благородный металл в какой-то мере служит поддержкой российской валюте, так как более 20% резервов России находится именно в нем. Тем не менее, на данный момент негативный сантимент на рынке сдерживает дальнейший рост курса. Не спасают и предстоящие выплаты НДПИ, предварительно оцениваемые в 480 млрд рублей, в рамках которых отечественные экспортеры конвертируют валютную выручку. 

Сегодня ожидается огромное количество статистики по деловой активности западных стран. Она поможет оценить степень влияния проблем в Китае на экономику ЕС, США и Великобритании. Если результаты окажутся существенно хуже предыдущих значений, то стоит ожидать дальнейших распродаж рискованных активов.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Глава ЕЦБ явно лукавит

Экономика США оказалась куда более подготовленной к текущим глобальным проблемам, чем все остальные. Последние 20 лет доля производственного сектора в ВВП страны стабильно сокращалась, тогда как как роль сферы услуг росла, благодаря чему замедление международной торговли и разрушение цепочки поставок практически никак не сказалось на самочувствии США. Пожалуй самой главной проблемой с которой могут столкнуться американские компании – это дальнейший рост стоимости доллара, который активно укрепляется благодаря сильной экономике. 

Индекс доллара стабильно рост с начала 2018 года, но в последнее время его движение ускорилось на фоне торговых войн и коронавируса. Инвесторы все чаще выбирают “американца” в качестве защитного актива, а также вкладывают деньги в американский госдолг и ценные бумаги. Оценивать убытки от сильного доллара для каждой компании стоит отдельно, но можно предположить, что каждый процент, на который растет DXY, снижает выручку Apple, чье производство расположено в Китае, от продажи устройств примерно на $0,5 млрд.

Данная ситуация является серьезной проблемой для ФРС, ведь вместе с капиталом нерезидентов растет и дефляционное давление внутри страны. Причем, сокращение процентной ставки может и не привести к позитивным изменениям: остальной мир все еще пытается оправится от последствий недавних шоков, а значит более низкая ставка может и не оказать положительного эффекта или даже дополнительно замедлить рост инфляции. 

В феврале йена – общепризнанный защитный актив, подешевел к доллару до минимальных значений с конца 2018 года. После публикации худшей макростатистики с 2014 года, японские инвесторы увеличили покупки зарубежных облигаций: если неделей ранее объем сделок был равен $12,9 млрд, то сейчас он вырос на $14,9 млрд: основные объемы капитала были направлены именно в трежерис. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Негативные процентные ставки и снижение экономической активности заставляет инвесторов переводить свой капитал в США, и чем дольше ситуация с коронавирусом будет оставаться нерешенной, тем сильнее будут последствия для доллара и выше шансы на возникновение проблем в американской экономике. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Курс евро/доллар торгуется около уровня поддержки 1.0800. В четверг котировки обновили самый низкий уровень с апреля 2017 года и достигли отметки 1.0778. Пара вошла в область сильной перепроданности, но не смогла восстановиться выше отметки 1.0820, что подчеркивает силу текущего нисходящего импульса.

В банке SocieteGenerale снизили ожидания укрепления курса единой валюты и пересмотрели свой прогноз на конец года для курса евро/доллар до 1.1600 по сравнению с предыдущей оценкой 1.2000. Распространение коронавируса негативно влияет на перспективы роста экономики Еврозоны, поскольку Европа к спадам мировой торговли чувствительнее США. Кроме того, в SocieteGenerale отметили, что неправильно оценили устойчивость американской экономики, хотя и по-прежнему ожидают замедления роста в США.

Министерство финансов Германии в своем ежемесячном отчете выразило обеспокоенность по поводу перспектив торговли Германии из-за низкого мирового спроса и эпидемии коронавируса. По мнению министерства возможные экономические последствия коронавируса представляют существенный риск для развития внешней торговли в ближайшие месяцы и для роста экономики в целом. В четвертом квартале 2019 года экономика Германии показала нулевой прирост, а производственный сектор в кризисе – все это ослабит показатели в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0750, 1.0730 и 1.0700.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2890 на торговой сессии в четверг.

Розничные продажи в Великобритании выросли на 0.9% в январе и превысили прогноз 0.7%. Более того, данные декабря были пересмотрены в сторону небольшого увеличения до -0.5% против первоначальных -0.6%. Без учета топлива объем розничных продаж вырос до 1.2% в годовом выражении. Несмотря на хорошие показатели реакция фунта была сдержанной. В целом розничные продажи остаются у минимального двухлетнего уровня, поэтому единичный положительный релиз не изменил ситуацию на рынке. Спрос на британскую валюту остается сниженным из-за слабой экономики страны и долгим сложным торговым переговорам с Евросоюзом.

Сегодня в Великобритании опубликуют предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. В январе показатели восстановились от многомесячных минимальных значений. В этот раз по прогнозам ожидается небольшое снижение в ключевых секторах британской экономики. Экономические данные укрепляются в начале года на фоне оптимизма, связанного с завершением Брекзита, но реальное состояние британской экономики все еще слабое. Активность потребителей и бизнеса полностью восстановятся только после окончания переговоров с Евросоюзом по поводу торговой сделки и четкого определения последующих взаимоотношений двух сторон.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2870, 1.2850 и 1.2820.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла к уровню 1620 долларов за тройскую унцию.

В последний раз рынок был на этой отметке в феврале 2013 года. Золото остается в положительной зоне роста уже четвертую сессию подряд. Растут опасения негативных последствий коронавируса на китайскую и мировую экономики, также рынки ожидают действий от центральных банков по стимулированию монетарной политики. Согласно докладу S&PGlobalRatings, экономический рост Китая в 2020 году может снизиться до 5% из-за влияния коронавируса. Экономическое восстановление в Китае ожидается не раньше третьего квартала.

Рост цены золота происходит на фоне укрепления доллара, что особенно необычно. Совокупный объем средств в ETF продолжает достигать новых рекордных максимумов, а хедж-фонды поддерживают чистую длинную позицию между 200 000 и 300 000 лотов с октября прошлого года. Последний прорыв, вероятно, привлечет новые импульсные покупки. Очевидно, что спрос на золото снизится с окончанием или даже с замедлением распространения коронавируса. Однако, маловероятно, что цены резко упадут, поскольку получат поддержку от ряда других факторов, среди которых низкие процентные ставки и ожидания новых сокращений, отрицательная реальная доходность облигаций США и слабый рост глобальной экономики.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1620, 1625 и 1630 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI практически не изменилась по итогам торговой сессии в четверг и осталась около уровня 53.85 долларов за баррель. На торгах котировки достигли нового месячного максимального уровня 54.65 долларов, но не смогли закрепиться у новых позиций.

Китай в четверг принял дополнительные меры стабилизации экономики страны. Народный банк Китая снизил годовую ставку по кредитам до 4.05% с 4.15%. Ожидается, что спрос на нефть упадет в Китае в феврале на 1-2 миллионов баррелей в сутки, а общее падение роста ВВП в 2020 году превысит 1%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились всего на 415 000 баррелей или на 0,1%. Аналитики ожидали роста ориентировочно на 2.5 миллиона баррелей. Цены на нефть поддерживает также вероятность возникновения перебоя с поставками из Ливии из-за блокады нефтяных портов. Добыча в стране уже упала почти в 10 раз, примерно до 124 000 баррелей в сутки по сравнению с обычным объемом в 1.22 миллиона баррелей.

Тем временем ОПЕК окончательно отказалась от идеи провести в феврале экстренный саммит из-за влияния коронавируса на рынок нефти. Инициатива ранее встретила сопротивление со стороны России. Предполагалось, что участники экстренного саммита могут договориться о дополнительном снижении добычи из-за падения цен на фоне эпидемии. Технический комитет ОПЕК предложил продлить сделку до конца года и увеличить текущие квоты на 600 000 баррелей в сутки во втором квартале. Министерская встреча, на которой будет принято решение, состоится 5-6 марте в Вене.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 53.60, 53.40 и 53.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна торгуется без изменений у отметки 9 700 долларов. Эфириум опустился к уровню 261 доллар, а XRP – к ценовому значению 27.60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 281 миллиард долларов.

Центральный банк Бразилии планирует запустить систему мгновенных платежей в стране до конца этого года. Проект PIX позволит круглосуточно осуществлять почти мгновенные платежи с помощью мобильных приложений, интернет-банкинга и банкоматов. Запуск проекта запланирован на 10 ноября 2020 года. Система нацелена на ускорение платежей и снижение затрат на переводы фиатной валюты между частными лицами и предприятиями. Транзакции с использованием системы PIX могут осуществляться различными способами, включая QR-коды или ключи, по аналогии с криптовалютными кошельками и платежными системами.

Американская криптовалютная биржа CoinbasePro 24 февраля начнет прием депозитов в токенах KyberNetwork, а на следующий день откроет торговлю, если наберет достаточно ликвидности. Первыми вариантами для трейдинга станут пары токена с долларом США и биткойном. Токен на основе блокчейна Ethereum используется для уплаты сборов в сети KyberNetwork, которая призвана сделать обмен криптовалютами простым и эффективным. Новость о листинге привела к росту токена на 18.9% за сутки.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 9 600, 9 550 и 9 500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 260, 258 и 255 долларов, а XRP – к уровням 27.50, 27.25 и 27.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индексы деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. В Японии выйдет индекс потребительских цен и показатель активности в производственном секторе.

В Швейцарии выйдут данные промышленного производства. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. В Еврозоне также обнародуют окончательные данные потребительской инфляции за январь, а в Великобритании – данные чистых заимствований государственного сектора. Представитель ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью.

В Канаде опубликуют данные розничных продаж.

В США выйдет объем продаж на рынке вторичного жилья, показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Представитель ФРС Лэл Брейнард выступит с речью. Компания Baker Hughes представит число активных нефтяных платформ в США.


Заработать на этом прогнозе