Главная Форекс прогноз на сегодня Безработица в США растёт рекордными темпами

Форекс прогноз на сегодня

27.03.2020

Безработица в США растёт рекордными темпами

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 27 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

SPX: акции нащупали дно?

Судя по всему, американские индексы получили достаточную поддержку, чтобы прекратить дальнейшее падение и попытаться закрепиться на текущих локальных минимумах. Безусловно, сомнения касательно продолжительности текущего затишья остаются, но первый самый важный шаг уже был сделан – Сенат и Палата представителей США приняли беспрецедентный пакет стимулов на сумму в $2 трлн. Данный пакет включает $1 200 для граждан, зарабатывающих менее $75 000 в год, и дополнительные $500 на каждого ребенка в семье. Помогут ли эти меры запустить восстановительные процессы на рынке?

Одной из самых главных проблем остается слабость энергетического сектора: именно сырьевые акции становились виновниками крупных коррекций SPX в последние месяцы. Давление на индексы происходит из-за крайне низких нефтяных цен – 8 марта котировки WTI упали до самого низкого уровня за последние 18 лет на фоне демпинга со стороны саудитов и сокращения спроса из-за COVID-19. В какой-то момент давление продаж в сырьевом сегменте стало слишком сильным и перекинулось на остальную часть рынка. До тех пор пока нефтяные котировки не прекратят снижение – высокий риск дальнейшего падения SnP500 будет сохранятся. 

В данный момент сигналов о прекращении падения на нефтяном рынке нет: котировкам WTI необходимо хотя бы два дня подряд закрыться выше 15-дневной скользящей средней, чтобы убедить инвесторов в том, что риск новых минимумов в ближайшие 1-4 недели значительно снизился. Кроме того, волатильность рынка должна оказаться гораздо ниже, чем сейчас: в идеале VIX должен упасть ниже отметки в 50 пунктов. Текущую волатильность сложно назвать подходящей для старта массовых покупок в рамках “buy the dip”.

Ранее, после столь резких падений, индексам требовалось от 2 до 6 месяцев для формирования дна и старта процессов восстановления. Вероятность V-образного разворота все еще оценивается как минимальная из-за неопределенности касательно коронавируса, да и низкие цены на нефть усиливают страхи дефляции, которая угрожает мировой экономике. Вследствие чего консервативным инвесторам рекомендуется сохранять осторожность и обращать больше внимания на активы золотодобывающих и технологических компаний.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль: пока без позитива

Предыдущая неделя оказалась относительно позитивной: рубль укрепился против доллара почти на 3%, но по прежнему продолжает торговаться вблизи минимальных с начала 2016 года отметок. В последний торговый день недели происходит небольшая коррекция, так как инвесторы предпочитают не открывать новые позиции перед выходными. Да и в целом сейчас проявляется тенденция на фиксацию прибыли по активам развивающихся стран: индекс доллара вновь растет после недельного снижения. Опасения вызывает и ежедневный рост числа зараженных коронавирусом в стране – пик эпидемии все еще не пройден, а значит причин для смягчения карантинных мер пока нет. Ситуация в мире также далека от идеальной: США обогнали Китай по числу выявленных случаев COVID-19, вследствие чего риск рецессии в крупнейшей экономике мира растет, несмотря на одобренный пакет помощи в $2 трлн.

Компенсировать продажи рубля сейчас помогают операции ЦБ РФ, который обменивает средства из ФНБ на $180 млн в день, а также остаточные конвертации со стороны экспортеров в рамках уплаты налога на прибыль в конце месяца. Таким образом, уже на следующей неделе курс лишится поддержки отечественных компаний и будет гораздо сильнее реагировать на внешние события. Позитива по нефтяному рынку пока не предвидится, тогда как негативные ожидания по “non farm payrolls” вполне способны вновь опустить курс к недавним минимумам вблизи 80 рублей за доллар.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к уровню 1.1060 на азиатской торговой сессии в пятницу.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 3.28 миллионов из-за волны увольнений после приостановки работы многих предприятий. Рекордный показатель заявок на пособия был ниже худших опасений инвесторов. И это основания более агрессивного стимулирования для поддержки бизнеса и домохозяйств со стороны властей. В JPMorgan считают, что безработица в США вскоре достигнет пика на уровне 8.5%, а вероятность начала рецессии в 2020 году составляет 90%.

Европейские фондовые рынки к концу сессии в четверг выросли, поскольку рынки ожидают от законодателей ЕС новых средств на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса. Индекс STOXX 600 укрепился на 2.6%, а прирост за три последние сессии составил 15%. Однако, STOXX 600 остаётся на 26% ниже рекордного пика в феврале, а рецессию в Европе считают неизбежной из-за нарушения работы большого количества бизнесов и предприятий.

Все страны Еврозоны объявили о массивном увеличении государственных расходов из бюджета для борьбы с кризисом, но пока неясно есть ли необходимые финансовые возможности у всех стран. Согласно прогнозам Natixis, экономика в 2020 снизится на 2% во Франции и Испании, 3% в Германии, и 4% в Италии. Учитывая потерю роста по сравнению с прогнозами начала года, необходимо повышение бюджетного дефицита по крайней мере на 2% от ВВП. Объединение дополнительных бюджетных дефицитов сокращает нагрузку на страны со слабой экономикой, но не решает глобальную проблему крупных дефицитов. Пока основным решением выглядит существенное увеличение выкупа государственных облигаций для покрытия бюджетных дефицитов. На это понадобится примерно 250 миллиардов евро, что приведёт к падению курса единой валюты на фоне увеличения предложения.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1080, 1.1100 и 1.1130.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к уровню 1.1060 на азиатской торговой сессии в пятницу.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 3.28 миллионов из-за волны увольнений после приостановки работы многих предприятий. Рекордный показатель заявок на пособия был ниже худших опасений инвесторов. И это основания более агрессивного стимулирования для поддержки бизнеса и домохозяйств со стороны властей. В JPMorgan считают, что безработица в США вскоре достигнет пика на уровне 8.5%, а вероятность начала рецессии в 2020 году составляет 90%.

Европейские фондовые рынки к концу сессии в четверг выросли, поскольку рынки ожидают от законодателей ЕС новых средств на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса. Индекс STOXX 600 укрепился на 2.6%, а прирост за три последние сессии составил 15%. Однако, STOXX 600 остаётся на 26% ниже рекордного пика в феврале, а рецессию в Европе считают неизбежной из-за нарушения работы большого количества бизнесов и предприятий.

Все страны Еврозоны объявили о массивном увеличении государственных расходов из бюджета для борьбы с кризисом, но пока неясно есть ли необходимые финансовые возможности у всех стран. Согласно прогнозам Natixis, экономика в 2020 снизится на 2% во Франции и Испании, 3% в Германии, и 4% в Италии. Учитывая потерю роста по сравнению с прогнозами начала года, необходимо повышение бюджетного дефицита по крайней мере на 2% от ВВП. Объединение дополнительных бюджетных дефицитов сокращает нагрузку на страны со слабой экономикой, но не решает глобальную проблему крупных дефицитов. Пока основным решением выглядит существенное увеличение выкупа государственных облигаций для покрытия бюджетных дефицитов. На это понадобится примерно 250 миллиардов евро, что приведёт к падению курса единой валюты на фоне увеличения предложения.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1080, 1.1100 и 1.1130.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла к уровню сопротивления 1624 доллара за тройскую унцию.

Доллар США стремительно теряет преимущество из-за данных, свидетельствующих замедление американской экономики. Количество первичных заявок на пособие по безработице резко выросло до 3,3 миллионов из-за закрытия на карантин многих предприятий. По прогнозам ожидался рост заявок на миллион. Макроэкономические индикаторы, вероятно, существенно ухудшатся из-за нарушения активности бизнеса и опасений экономической рецессии. Спрос на золото останется высоким в условиях глобального финансового кризиса.

Центральные банки по всему миру продолжают накачивать рынки дешевыми деньгами, в гораздо больших объёмах, чем в 2008 году. Федеральный Резерв США объявил о беспрецедентной неограниченной покупке ценных бумаг, причём, впервые включая корпоративные облигации. Влияние роста денежной массы и снижения ставок почти до нуля на рынки только начинает проявляться.

Золото традиционно получает преимущество в период низких ставок и дешёвых денег. Недавнее резкое снижение цены было вызвано падением фондовых рынков и срочной необходимостью дополнительной ликвидности. Золото полностью восстановило свои потери и продолжает оставаться наиболее эффективным инструментом хеджирования финансовых рисков в условиях кризиса.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1627, 1630 и 1640 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к уровню поддержки 24.00 долларов за баррель на фоне переизбытка сырья и падения спроса.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль вчера заявил, что мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения цен и снижения спроса. Бироль отметил, что в результате срыва сделки ОПЕК и спада экономической активности по всему миру из-за коронавируса, мировой спрос на нефть может снизиться на 20 миллионов баррелей в сутки. По мнению главы МЭА, снижение спроса, вероятно, сократится во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В GoldmanSachs ожидают, что ни заморозка добычи ОПЕК на текущих уровнях, ни её сокращение, не приведут к восстановлению спроса в текущих условиях. Потребуется широкомасштабное прекращение добычи, поскольку избыток предложения в условиях спада потребления во втором квартале составит 14 миллионов баррелей в сутки. Падение спроса нанесёт сильный удар по глобальной системе нефтепереработки, и в апреле примерно по 20 миллионов баррелей нефти будет ежедневно поступать в хранилища по всему миру.

Вопреки сокращению некоторыми странами добычи мировых мощностей хранения может не хватить, чтобы вместить новые объёмы сырья Саудовской Аравии, России и ОАЭ. В GoldmanSachs прогнозируют снижение спроса в марте на 10.5 миллионов баррелей в сутки и на 18.7 миллионов баррелей в апреле.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 23.50, 23.00 и 22.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 6 800 долларов. Эфириум достиг отметки 139 долларов, а цена XRP укрепилась к уровню 17.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 188 миллиардов долларов.

Сложность майнинга биткойна – а это важнейший параметр сети – упала в четверг на 15.95%. Это второе крупнейшее снижение в истории. Падение сложности говорит о том, что часть майнеров отключила свои устройства. Об этом свидетельствует и хешрейт сети. 25 марта он упал до 75,7 EH/s, но в момент перерасчёта составлял около 99,5 EH/s. Из-за резкого падения хешрейта блоки биткойна добывались более 10 минут.

Вместе с этим снова растёт интерес к предлагаемым криптовалютной платформой Bakkt торгам поставочными биткойн-фьючерсами. В течение марта объём сделок с расчетом в биткойне вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, хотя значение в долларах остается неизменным.

Проект Cardano запустил внесетевой протокол масштабирования OuroborosHydra. Разработчики утверждают, что сеть теоретически может масштабироваться до миллиона транзакций в секунду. Новый протокол значительно уменьшил параметр задержки блокчейна Cardano при использовании небольшого объёма для хранения на узлах сети. Это решение для микроплатежей, голосования, договоров страхования и других аналогичных приложений, которые требуют низких комиссий или мгновенных транзакций. В данный момент токен Cardano занимает 12 место в рейтинге криптовалют по капитализации и торгуется по цене примерно 3 цента.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 6 850, 6 900 и 7 000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 140, 142 и 145 долларов, а XRP – к уровням 18.00, 18.50 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют показатель потребительского доверия от банка ANZ и число заполненных вакансий. В Японии выйдет индекс потребительских цен.

В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Nationwide. В Швеции опубликуют данные розничных продаж, а в Италии – уровень доверия потребителей. Банк Англии представит квартальный отчёт с обзором рыночной ситуации.

В США выйдут данные личных доходов и расходов на личное потребление и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes отчитается об активных нефтяных платформах США.

В Новой Зеландии опубликуют показатель потребительского доверия от банка ANZ и число заполненных вакансий. В Японии выйдет индекс потребительских цен.

В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Nationwide. В Швеции опубликуют данные розничных продаж, а в Италии – уровень доверия потребителей. Банк Англии представит квартальный отчёт с обзором рыночной ситуации.

В США выйдут данные личных доходов и расходов на личное потребление и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes отчитается об активных нефтяных платформах США.


Заработать на этом прогнозе