Главная Форекс прогноз на сегодня Золото остаётся одним из наиболее перспективных активов в условиях кризиса

Форекс прогноз на сегодня

30.03.2020

Золото остаётся одним из наиболее перспективных активов в условиях кризиса

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 30 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Ралли доллара закончилось?

Две недели назад произошел беспрецедентный взлет курса доллара на фоне рекордного объема маржин колла в $12 трлн ( по подсчетам JPMorgan). Безусловно, такая огромная цифра грозила не только глобальной экономике, но и могла привести к краху всей финансовой системы. Однако, ФРС среагировала достаточно оперативно, расширив уже имеющиеся каналы долларовой ликвидности и добавив новые. Интервенция сработала: индекс доллара рухнул до февральских отметок, поставив очередной рекорд, в этот раз по самому резкому внутринедельному падению стоимости. 

Проблема в том, что монетарная и фискальная “базука” была израсходована уже сейчас, тогда как негативные последствия коронавируса для экономики западных стран только начинают проявляться. Котировки почти никак не реагируют на крайне пессимистичные отчеты, вроде исторического взлета количества заявок на пособие по безработице в США. Другое дело – сообщения о продлении карантина и о новых, еще не учтенных рынком проблемах, способных привести к существенному ухудшению ситуации: массовые увольнения, слабые доходы вне туристической сферы и тд. Единственное, что может улучшить ситуацию на рынках – это снижение темпов распространения коронавируса, в отсутствии которого риск глобальной рецессии будет сохраняться. Турбулентность на рынке в совокупности с рисками глобальной рецессии непременно приводят к росту доллара США.

Недавняя коррекция по рисковым активам может оказаться кратковременной, тогда как индекс доллара может не только вернуться к недавним максимумам, но и отправится в сторону значений 2002 года, 108-112 пунктов. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Отрицательные цены на нефть не за горами

Нефтяные цены ощутимо просели в марте и, вероятнее всего, продолжат падение и в апреле. Причем, несмотря на крайне низкую стоимость в данный момент, потенциал для дальнейшего падения котировок все еще велик: если излишек топлива будет увеличиваться текущими темпами, то уже в скором времени цены уйдут в отрицательную зону. Частично данный момент можно уже сейчас наблюдать в США, где отдельные нефтедобывающие компании готовы заплатить любому, кто поможет им разгрузить хранилища. В данный момент это предложение можно встретить по низкокачественной нефти, которая добывается в труднодоступных регионах, однако, по мере развития кризиса, подобные инициативы можно будет встретить повсеместно. 

Ожидается, что избыточное предложение составит порядка 15 млн баррелей в сутки как только Саудовская Аравия и другие экспортеры увеличат буровую активность. Согласно последним данным, объем нефти в SPR (стратегическом нефтяном резерве США) составляет 635 млн баррелей, тогда как максимальных объем самого хранилища не превышает 713,5 млн баррелей. Минэнерго способно наполнять его примерно на 14 млн баррелей в неделю, а значит менее чем через 2 месяца SPR будет полностью загружено и давление на цены вырастет в разы. 

По сообщению Bloomberg, американские операторы трубопроводов, в частности компания Plains All American Pipeline – крупнейший игрок отрасли, просят производителей добровольно сократить свою добычу, так как мощностей для хранения запасов уже не хватает. Аналогичные просьбы поступают и со стороны правительства Техаса, где сосредоточено большое число буровых вышек. Крупнейший в США хаб в Кушинге, штат Оклахома, уже заполнен наполовину и продолжает наполняться рекордно быстрыми темпами. Танкеры заполняются в пять раз быстрее, чем в 2015 году, когда рынок в прошлый раз столкнулся с серьезным излишком, так как трейдеры активно используют любые доступные судя для хранения нефти. Некоторые эксперты полагают, что объем нефти, находящийся на танкерах может превысить 100 млн баррелей уже в ближайшие недели. Иными словами, мы можем стать свидетелями первого в истории случая, когда мировые нефтяные хранилища заполнятся доверху. Как отреагируют нефтяники пока неизвестно, но потери индустрии должны оказаться невероятно большими.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к уровню 1.1140 к окончанию торговой сессии в пятницу. Недельный прирост пары составил 450 пунктов. Котировки вскоре могут вернуться к сильному уровню сопротивления 1.1200, пробой которого может обозначить рост к недавнему многолетнему максимуму 1.1495.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос на 1.8% в годовом выражении. Показатель потребительских расходов традиционно считается Федеральным Резервом основным индикатором инфляции, и его рост вызывает укрепление курса доллара в обычной ситуации. Но сильные данные не смогли удержать доллар США от дальнейшего падения, поскольку важность ключевых экономических индикаторов снижается в условиях финансовых кризисов при резком увеличении денег.

Снижение курса американской валюты, вероятно, замедлится на предстоящей неделе. Конгресс США, как и ожидалось, принял пакет мер стимулирования экономики на 2 триллиона долларов. Другие центральные банки также существенно увеличивают денежное предложение на мировом рынке, применяя программы, аналогичные количественному стимулированию. Спрос на доллар США, как на безопасный актив, сохранится в течение всего кризиса и вырастет после его окончания, поскольку американская экономика, вероятно, сможет восстановиться более быстрыми темпами.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1120, 1.1100 и 1.1060.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта укрепилась против доллара более чем на 300 пунктов в пятницу и достигла уровня сопротивления 1.2475 перед закрытием недельной сессии.

Доллар снизился во второй половине недели против практически всех активов после выхода данных заявок на пособия по безработице. Показатель составил 3.2 миллиона заявок и более чем в четыре раза превысил предыдущий максимум, установленный в октябре 1982 года.

Британский фунт получил поддержку от решения Банка Англии сохранить процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне 0,1%. Программа покупки ценных бумаг также осталась без изменений. Новый управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о сильном и резком спаде вместе с рисками долгосрочных негативных последствий для экономики. Бейли также отметил, что резкое снижение курса британской валюты может привести к долгосрочному росту инфляции, и регулятор готов принять дальнейшие меры в случае необходимости. Объём розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце упал на 0.3%, а базовые расходы снизились на 0.5%. Эти цифры оказались хуже прогнозируемых, но в ближайшие месяцы ожидается ещё более резкое снижение всех ключевых макроэкономических показателей.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2450, 1.2420 и 1.2400.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото практически не изменилось в цене в пятницу. Высокая волатильность первой половины недели сменилась торговлей в узком диапазоне около уровня 1620 долларов за тройскую унцию.

Цены смогли закрепиться выше ключевого уровня 1600 долларов за унцию, после того как ФРС и ЕЦБ приняли решение наводнить финансовые рынки неограниченным количеством денег. В среднесрочной перспективе это останется поддерживающим фактором для рынка золота. Даже падение спроса на физическое золото в Индии и опасения нехватки металла из-за нарушения цепочек поставок не окажут негативного влияния на фоне мягкой денежной политики Центробанков.

В немецком Commerzbank ожидают нового наплыва ничем не обеспеченных денег в следующие два месяца. Сенат США и правительство Трампа одобрили пакет финансовой помощи в размере 2 триллионов долларов. Аналогичная финансовая помощь ожидается и от немецкого парламента. В банке отмечают, что продажи золота в Индии будут демонстрировать спад, поскольку власти страны ввели карантин, что привело к остановке работы многих предприятий и фирм. По итогам 2020 года спрос на золото в Индии может упасть сразу на 30%, что станет худшим результатом за последние 25 лет.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1622, 1625 и 1630 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась в цене в конце прошлой недели к уровню поддержки 23.20 долларов за баррель. Нефтяной рынок по-прежнему под давлением вероятного роста производства сырья с апреля на фоне падающего спроса по всему миру.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предположил, что глобальный спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса. В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей в сутки, поэтому прогноз Бироля подразумевает падение на 20 миллионов баррелей. Глава агентства также заявил, что вопреки сильному ухудшению спроса предложение нефти, вероятно, вырастет ещё на 3 миллиона баррелей в сутки из-за борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

Падение цен на нефть ведёт к снижению объёма добычи сланцевой нефти в США. Ещё до коронавируса аналитики прогнозировали сокращение сланцевой индустрии в 2020 году, теперь темпы замедления существенно вырастут. Согласно отчёту компании BakerHughes, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось на прошлой неделе сразу на 40 до 624 единиц. Эксперты расходятся во мнении, на каком ценовом уровне добыча сланцевой нефти перестает быть выгодной для американских компаний, но очевидно, что текущие котировки делают производство малорентабельным.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 23.00, 22.75 и 22.40 долларов.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна по-прежнему торгуется около уровня сопротивления 6 200 долларов. Эфириум укрепился к отметке 130 долларов, а цена XRP немного выросла к уровню 17.35 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 175 миллиардов долларов.

По данным портала TheBlock, за неполный первый квартал суммарный объём транзакций со стейблкойнам превысил рекордные 90 миллиардов долларов. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 8%, а за год — 280%. Подавляющее большинство операций со стейблкойнами связано с торговой активностью. В данный момент объём стейблкойнов в обращении превышает 7 миллиардов долларов, причём показатель увеличился на 1.7 миллиардов с начала года. Очевидным лидером среди стабильных токенов остается Tether, 68% от общего объёма предложения которого выпущено на базе блокчейна эфириума.

Введение цифровой валюты центрального банка Китая было отложено на неопределенное время из-за вспышки коронавируса. Однако, текущие данные свидетельствуют, что запуск токена ближе, чем ожидалось. Объединившись с крупнейшими местными компаниями, такими как Huawei, ChinaMerchantsBank и Alibaba, китайский центральный банк завершил процесс разработки валюты. Вероятно, официальный запуск состоится уже в 2020 году. Подход Китая к стабилизации экономики может существенно измениться с введением в действие цифрового юаня. Кроме того, скорый запуск установит доминирование Китая в новой реальности, ориентированной на цифровые технологии.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 6 250, 6 300 и 6 400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 132, 135 и 140 долларов, а XRP – к отметкам 17.50, 17.75 и 18.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Великобритании выйдет индекс цен на жилье Nationwide. В Швейцарии опубликуют индекс опережающих индикаторов KOF, а в Испании – данные

потребительской инфляции. В Великобритании станут известны данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку. В Еврозоне обнародуют ряд показателей, в том числе: индикатор делового климата, индекс настроений в экономике, уровень доверия потребителей, индикатор настроений в секторе услуг и показатель делового оптимизма в промышленности. В Германии опубликуют индекс потребительских цен.

В США выйдет индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа и данные незавершённых сделок по продаже жилья.


Заработать на этом прогнозе