Главная Форекс прогноз на сегодня Падение цен на нефть завершено?

Форекс прогноз на сегодня

06.04.2020

Падение цен на нефть завершено?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 6 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Главными покупателями золота станут частные инвесторы

Одним из главных драйверов роста цен на золото в последние пару лет был стабильно высокий спрос со стороны центробанков. В данный момент регуляторы один за другим объявляют о прекращении покупок металла в резервы, из-за чего возникают сомнения касательно долгосрочной динамики инструмента в отсутствии столь мощной поддержки. Тем не менее, присутствует высокая вероятность того, что пока банки будут заняты стимулированием своих экономик, которые пострадали от COVID-19, выбывающий спрос будет компенсирован усилиями индивидуальных инвесторов. Важно понимать, что пока центробанки не спешат избавляться от золота: в феврале банки приобрели 36 тонн слитков – на 52% меньше, чем в прошлом году, а единственной страной, продавшей часть своего резерва оказался Узбекистан. Согласно WGC, регуляторы по прежнему остаются нетто-покупателями металла, несмотря на карантин и падение бюджетных поступлений. 

В декабря 2019 года частные игроки стали активно наращивать запасы золота: в ЕС и США наблюдается дефицит слитков и монет. Аналогичная ситуация была и в 2008 году, когда цены выросли более чем в два раза. Мы можем заметить определенную тенденцию возникающую каждый раз когда рядовые граждане сосредотачиваются на покупках одного инструмента: акции в 1997-1999, золото в 2008-2011, биткоин в 2016-2017 и тд. Конечно же, институционалы также будут оказывать поддержку ценам. Принимая решение об увеличении доли актива в своем портфеле, они ориентируются на его динамику относительно бенчмарка (чаще всего SPX). Сейчас золото заметно опережает американский индекс если рассматривать ситуацию с помощью индикатора относительной силы. Да и целом, сейчас существует не так уж много инструментов, где можно разместить средства на длительный период без ощутимых финансовых потерь. Кроме того, карантин совершенно точно должен привести к заметному сокращению производства самих слитков, что опять же будет способствовать росту цен.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Tesla может потерять Китай

Отвлечемся от коронавируса. Tesla представила данные по производству и поставкам в I квартале. Причем, важной деталью отчета являются не весьма низкие цифры, а его достаточно скудное содержание. 

Конечно же компания объявила, что первые три месяца 2020 года оказались лучшими в истории. В целом справедливое заявление, ведь в прошлом году не существовало Model Y и Model 3 шанхайского производства. Кроме того, поставки в отдельные европейские страны окончательно наладились лишь во II квартале 2019 года. Если сравнить свежие цифры с данными за IV квартал 2019 года, то становится явно – рекордов от Tesla не стоит ждать и в текущем году. Фабрика во Фримонте была открыта все три месяца, а шанхайские линии бездействовали всего несколько недель в феврале, однако объем производства оказался ниже, чем в предыдущем квартале – 102 672. Инвесторы ждали информации по работе нового завода в Шанхае и новости касательно Model Y, но, к сожалению, менеджеры предпочли не разглашать ее. Известно лишь, что Model Y начали выпускать в январе, а поставлять покупателям в марте – опять же без какой-либо конкретики. Тем временем, в Китае задумались о сокращении программы по стимулированию рынка EV: из нее могут исключить авто стоимостью более 300 тысяч юаней, а значит Model 3 в ее нынешнем виде лишится государственной поддержки.

Руководители Tesla решили не обновлять свой прогноз по производству в 2020 году. Видимо, они все также рассчитывают по итогам текущего года нарастить объем выпуска до 500 тысяч единиц, несмотря на возможное закрытие линий во Фримонте. Илон Маск получает огромные бонусы, которые зависят от рыночной стоимости компании, так что от инвесторов будут скрывать все неприятные новости как можно дольше. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар уверенно снижался в конце недели и достиг уровня 1.0812. Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Еврозоны резко сократились в марте, поскольку большинство стран региона ввели жёсткие ограничения для сдерживания пандемии.

Европейский фондовый рынок в пятницу снизился и зафиксировал очередное недельное падение. Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1%, в основном за счёт падения страхового сектора, поскольку регулятор ЕС попросил компании приостановить выплату дивидендов и обратный выкуп акций для поддержки ликвидности. За неделю STOXX 600 снизился на 0.6%, хотя торговался стабильно по сравнению с резкими дневными движениями за последний месяц. Индекс акций банков снизился на 2.2%, показав худший результат по секторам за неделю. Акции снижались после того, как несколько крупных банков приостановили на прошлой неделе выплату дивидендов. Рост цен на нефть вместе с экстремально низкой оценкой акций привёл к тому, что энергетический сектор обогнал другие с недельным ростом 9%.

Пара евро/доллар продолжает снижаться к недавнему многолетнему минимуму 1.0635. Возможно, на этой неделе котировки будут корректироваться вверх, но рост пары будет существенно меньше уровня двухнедельной давности 1.1147. Вероятно, коррекция не превысит уровня сопротивления 1.0900, после чего пара развернётся к дальнейшему этапу снижения.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к сильной поддержке 1.0800, после чего ожидаем разворота и роста котировок к уровням 1.0820 и 1.0840.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2270 перед окончанием недельной торговой сессии в пятницу.

Большую часть недели котировки находились в боковом тренде, но распродажи в пятницу привели пару к локальному минимуму. Вопреки беспрецедентному росту количества первоначальных еженедельных заявок на пособие по безработице в США доллар продолжает пользоваться статусом глобальной резервной валюты. Резкое падение числа новых рабочих мест в США в марте также не удержало трейдеров от покупок американского доллара.

Дальнейшее давление на фунт оказало снижение индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании. Показатель снизился сильнее прогнозируемого значения к уровню 34,5, что позволило фунту обновить недельные минимумы. Агентство Fitch Ratings оценило, что ВВП Великобритании может упасть почти на 4% в 2020 году. В краткосрочной перспективе британская валюта останется под сильным давлением продаж из-за слабых текущих данных и негативных перспектив ближайшего будущего экономики страны. Вероятно, котировки продолжат снижаться к уровню сильной поддержки 1.2000, где смогут обрести некоторую устойчивость.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2250, 1.2230 и 1.2200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото достигло отметки 1617 долларов за тройскую унцию и укрепилось в цене в конце прошлой недели.

Комбинация расходящихся факторов не смогла помочь активу развить восходящее движение последних двух торговых сессий. Преобладающее осторожное настроение на фондовом рынке, в сочетании с новым спадом доходности казначейских облигаций США оказалось одним из ключевых факторов, оказавших некоторую поддержку золоту. Реакция рынков на данные занятости в США оказались сдержанными. В марте количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного рынка в США сократилось на 701 000, хотя ожидалось снижение лишь на 100,000.

Всемирный совет по золоту на прошлой неделе сообщил, что центральные банки и транснациональные организации, такие как Международный валютный фонд и Банк международных расчетов, в настоящее время хранят около 34 000 тонн драгоценного металла в качестве резервных активов. Совет объясняет основную причину недавних покупок повышенными экономическими и политическими рисками, низкими отрицательными процентными ставками и перебалансировкой средств. Золото принесло положительную доходность за 16 из 19 последних лет, а его среднегодовая доходность, составленная с 2001 года, составляет 9.47%. Укрепление за последние 12 месяцев составляет 20%, даже с учетом недавней коррекции. В долгосрочной перспективе инвестиции в золото остаются наиболее стабильными и доходными, поэтому актив пользуется спросом среди институциональных и розничных инвесторов.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1620, 1625 и 1630 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цены на нефть в пятницу резко выросли на фоне уверенности рынков, что ОПЕК с партнёрами сократят добычу и ценовая война между Россией и Саудовской Аравией закончится. Недельный рост барреля нефти WTI составил почти 32%, котировки превысили ключевой уровень сопротивления 30.00 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия намерены сократить добычу на 10–15 миллионов баррелей в сутки и завершить краткосрочную, но разрушительную ценовую войну, которая привела к падению цены WTI на 60% в первом квартале к 18-летнему минимуму. Агентство Bloomberg приводит слова источника из ОПЕК, что снижение добычи объёмом 10 миллионов баррелей реалистично. Сокращение не решит полностью проблему из-за рухнувшего спроса, но, по крайней мере, немного сократит избыток предложения нефти и темп увеличения запасов, с которым уже не справляется текущая инфраструктура.

Первоначально встреча ОПЕК была запланирована уже на понедельник. Однако, в выходные заседание было перенесено на ближайший четверг. По некоторым предположениям, перенос был вызван недовольством Саудовской Аравии заявлениями российской стороны, по сути обвинившей саудитов в завершении предыдущей сделки. До заседания волатильность нефтяного рынка будет высокой, поскольку инвесторы будут оценивать шансы на более глубокое сокращение добычи.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены нефти WTI к уровням сопротивления 30.50, 31.80 и 32.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна немного откатилась к уровню поддержки 6 800 долларов в выходные. Эфириум снизился к отметке 144 доллара, а XRP – к уровню 18.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 191 миллиард долларов.

В пятницу в суд Южного округа Нью-Йорка были поданы иски сразу против 11 криптовалютных компаний, среди которых такие известные, как Binance, BitMEX, KuCoin и TronFoundation. Истцы обвиняют компании в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов. В документах утверждается, что каждая из фигурирующих фирм продавала такие токены либо напрямую через биржу посредством первоначальных биржевых предложений, либо в форме первоначальных предложений монет. Большинство из компаний-ответчиков зарегистрированы за пределами США. Если суд установит, что какой-либо продаваемых токенов представляет собой ценную бумагу, биржи могут быть оштрафованы, а также стать предметом проверок регуляторов.

Исследователи Банка международных расчётов уверены, что эпидемия коронавируса ускорит распространение онлайн-платежей и приблизит запуск национальных цифровых валют. Аналитики отмечают, что сначала страны расширят цифровую платежную инфраструктуру за счёт увеличения числа онлайн, мобильных и бесконтактных переводов. В Банке уверены, что цифровые валюты способны удовлетворить потребность общества в денежных расчётах. Однако центральным банкам следует адаптироваться к нынешней ситуации, сделав платежи бесконтактными и при этом общедоступными.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням 6 850, 6 900 и 7 000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 145, 147 и 150 долларов, а XRP – к отметкам 18.30, 18.70 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


Банк ANZ представит индекс товарных цен в Новой Зеландии. В Австралии опубликуют данные инфляции TD Securities и индекс числа вакансий от ANZ.

В Германии выйдут данные производственных заказов, а в Еврозоне – индикатор уверенности инвесторов Sentix. В Великобритании станет известен показатель деловой активности в строительном секторе. В России выйдет индекс потребительских цен.

Банк Канады представит обзор экономической конъюнктуры. В формате видеоконференции состоится внеплановая встреча ОПЕК о стабилизации цен на нефть.


Заработать на этом прогнозе