Главная Форекс прогноз на сегодня Станет ли текущий кризис сильнейшим в истории?

Форекс прогноз на сегодня

15.04.2020

Станет ли текущий кризис сильнейшим в истории?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 15 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Саудовская Аравия продолжает демпинг вопреки соглашению

Принятое на этих выходных соглашение ОПЕК+ было призвано завершить “ценовую войну” на рынке нефти и способствовать росту цен. Тем не менее, Саудовская Аравия решила продолжить захват рынка. Осуществлять свои планы путем увеличения объемов добычи королевство больше не имеет права, так как этот момент был оговорен в новом договоре. Однако, соглашение не запрещает давать своим клиентам повышенные скидки на сырье.

Основным рынком сбыта саудитов всегда являлась Азия, но в последнее время они столкнулись с серьезной конкуренцией в лице российских, иранских и американских компаний. Несмотря на масштабное падение спроса на нефть в регионе (например, Индия снизила закупки на 70%), Саудовская Аравия решила продолжить борьбу. Если в апреле скидка на Arab Light для азиатских стран составляла $4,2 за баррель, то в мае она будет увеличена до $7,3 за баррель. При этом, условия для европейских покупателей останутся неизменными (скидка в $10,25 от ICE Brent), а американцы будут покупать нефть немного дороже чем в прошлом месяце (для них скидка составит всего $0,75).

Новое соглашение ОПЕК+ вступит в силу только в мае, после чего страны должны будут сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с, но все прекрасно понимают, что ожидать полноценного исполнения договоренностей не стоит. В прошлом лишь Саудовская Аравия придерживалась всех требований и даже брала на себя повышенные обязательства. Теперь же возникают сомнения и касательно ее активности.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Дефляция или инфляция – золоту выгодны оба варианта

Когда в 2018 году начался последний бычий рынок золота, цена на металл увеличивалась главным образом на фоне опасений дефляционного характера. Однако, сейчас, в первый раз за последние 12 лет, основным драйвером должны стать инфляционные ожидания.

Многие считают золото хеджем от инфляции, но достаточно изучить динамику актива в интервалах 2008-2011 и 2018-2020. В эти периоды времени инвесторы серьезно переживали за чрезмерно сильный доллар и его негативное влияние на глобальную экономику. В 2008 году ситуация была еще хуже из-за жестких мер экономии введенных развитыми странами. Между 2002 и 2007 годами ситуация была иной: доллар терял свою стоимость на фоне роста сырьевых активов и огромного военного бюджета США. 

В данный момент существует реальная угроза обесценивания доллара, вследствие масштабных антикризисных мер правительства. На прошлой неделе ФРС объявила о дополнительных $2,3 трлн долларов финансовой помощи правительствам штатов. Всего за месяц QE4 баланс ведомства вырос до $6 трлн, а ликвидные средства ФРС за последние четыре недели увеличились на $689 млрд до $1,1 трлн.

В данный момент стоимостью золота движет страх касательно спада экономики в 2020 году; 10% американцев потеряло работу за последние три недели. Тем не менее, инфляция должна проявить себя уже в самое ближайшее время. Длительное время она отсутствовала из-за устойчивого роста производства товаров и услуг, а также внедрению сверхэффективных технологий, что и оказало сильное сдерживающее воздействие. Сейчас же наступает переломный момент: повсеместный паралич бизнес активности в совокупности с огромными потоками денежных средств со стороны центробанков. Потребуются недели, чтобы макро данные отобразили рост инфляции, но уже сейчас можно прогнозировать дальнейший рост стоимости золота до исторических максимумов. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


урс евро/доллар развернулся от поддержки 1.0900 и укрепился к отметке 1.0970 на торговой сессии во вторник.

Основным драйвером роста стали данные из Китая, которые зафиксировали расширение торгового баланса сильнее, чем ожидалось. Как экспорт, так и импорт превзошли ожидания и подняли настроение рынка, оказав поддержку более рисковым активам. В Китае наблюдаются признаки восстановления внешней торговли и производственной активности. Четыре крупнейшие экономики Еврозоны также видят несколько обнадеживающих признаков и планируют возвращение к нормальной экономической активности через несколько недель.

Экономисты ABNAmro ожидают, что уровень безработицы в США достигнет пика в 18%, а затем быстро снизится. Количество новых безработных быстро увеличивается в последние недели. Анализ рынка труда показывает, что еще 7–8 миллионов человек могут подать новые заявки на пособие по безработице в ближайшее время, что и приведёт к максимальному уровню безработицы в 18% в апреле или мае. После пика снижение индикатора достигнет уровня, намного превышающего докризисный минимум. В конце 2020 года безработица достигнет уровня 9.4%, что почти на 5% выше рекордного минимума 3.5% в феврале.

Курс евро/доллар снова встретит сильное сопротивления на уровне 1.1000. Волатильность валютного рынка может вырасти, поскольку многие трейдеры возвращаются с каникул после нескольких спокойных дней из-за пасхальных каникул. Тем не менее текущий восходящий импульс вряд ли окажется достаточно сильным для пробоя ключевого уровня.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметке 1.1000, после чего котировки, вероятно, развернутся и снизятся к уровням 1.0970 и 1.0950.

Курс евро/доллар развернулся от поддержки 1.0900 и укрепился к отметке 1.0970 на торговой сессии во вторник.

Основным драйвером роста стали данные из Китая, которые зафиксировали расширение торгового баланса сильнее, чем ожидалось. Как экспорт, так и импорт превзошли ожидания и подняли настроение рынка, оказав поддержку более рисковым активам. В Китае наблюдаются признаки восстановления внешней торговли и производственной активности. Четыре крупнейшие экономики Еврозоны также видят несколько обнадеживающих признаков и планируют возвращение к нормальной экономической активности через несколько недель.

Экономисты ABNAmro ожидают, что уровень безработицы в США достигнет пика в 18%, а затем быстро снизится. Количество новых безработных быстро увеличивается в последние недели. Анализ рынка труда показывает, что еще 7–8 миллионов человек могут подать новые заявки на пособие по безработице в ближайшее время, что и приведёт к максимальному уровню безработицы в 18% в апреле или мае. После пика снижение индикатора достигнет уровня, намного превышающего докризисный минимум. В конце 2020 года безработица достигнет уровня 9.4%, что почти на 5% выше рекордного минимума 3.5% в феврале.

Курс евро/доллар снова встретит сильное сопротивления на уровне 1.1000. Волатильность валютного рынка может вырасти, поскольку многие трейдеры возвращаются с каникул после нескольких спокойных дней из-за пасхальных каникул. Тем не менее текущий восходящий импульс вряд ли окажется достаточно сильным для пробоя ключевого уровня.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметке 1.1000, после чего котировки, вероятно, развернутся и снизятся к уровням 1.0970 и 1.0950.

В интерактивном конвертере HTML в формате HTML вы можете легко создавать документы для веб-сайтов.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар прибавил за сутки почти 100 пунктов и достиг уровня 1.2625. Меньше чем за месяц пара восстановилась более чем на 1200 пунктов и практически вернулась к докризисным уровням. Доллар США оказался аутсайдером валютного рынка после объявленной на прошлой неделе кредитной программы Федерального Резерва. Кроме того, европейские страны остаются на жёстком карантине, но уже планируют первые шаги выхода в ближайшие недели.

Управление по бюджетной ответственности Великобритании прогнозирует падение реального ВВП на 35% во втором квартале 2020 года из-за коронавируса. Восстановление будет состоять из резкого прироста на 25% в третьем квартале и на 20% в четвертом. В целом объём производства в Великобритании в 2020 году упадёт на 13%, что хуже, чем во время сильнейших кризисов. Безработица должна вырасти на два миллиона человек, а государственные заимствования увеличатся до 273 миллиардов фунтов, что составит 14% от совокупного ВВП и станет худшим результатом со времён Второй мировой войны.

Оценки экономического ущерба Великобритании, как и других стран, варьируются от осторожно негативных до абсолютно пессимистичных. Официальные предварительные данные роста экономики за первый квартал опубликуют только в начале мая.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2650, 1.2670 и 1.2700.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла во вторник к уровню 1737 долларов за тройскую унцию, установив в ходе торгов новый многолетний максимум на отметке 1747 долларов.

Причины продолжения уверенного восходящего тренда остаются неизменными. Опасения экономических перспектив особенно благоприятны для золота, а крупное увеличение ликвидности Федеральным Резервом и низкие процентные ставки увеличивают его привлекательность. Международный валютный фонд пообещал, что облегчит условия возврата задолженности 25 государствам-членам в рамках своего фонда ликвидации последствий эпидемии. Это позволит им выделять больше средств на борьбу с экономическим кризисом, ещё больше увеличивать государственные расходы и объём денежной ликвидности.

Согласно ежегодным данным GoldmanSachs, во втором квартале 2020 года произойдет крупнейший трехмесячный экономический спад в истории. Масштабы сокращения превзойдут мировой финансовый кризис 2008 года, который ранее был рекордным за этот период. По мнению GoldmanSachs, центральные банки должны вкладывать ещё больше денег в экономику по всему миру. Более масштабное централизованное монетарное стимулирование приведёт к обесцениванию валют и к продолжению восходящего тренда золота.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1740, 1742 и 1745 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI снизилась к уровню поддержки 27.00 долларов за баррель. Падение нефтяного рынка стало неожиданным на фоне позитивных новостей. Согласно прогнозу Управления энергетической информации, добыча сланцевой нефти в США в апреле упадёт на рекордную величину. Кроме того, позитивные данные о торговле в Китае смогли частично удержать котировки от дальнейшего падения. Импорт китайской сырой нефти в марте вырос на 4.5% в годовом выражении, согласно таможенным данным, и превысил ожидания.

Но главным фактором динамики нефтяных рынков остаётся новая сделка ОПЕК и других государств о сокращении производства сырья. Инвесторы были несколько разочарованы соглашением, несмотря на то что сокращения составят около 10% мирового предложения до вспышки вируса. Участники рынка предполагают, что даже такого количества будет недостаточно для восстановления баланса цен, поскольку спрос падает еще более существенными темпами. Кроме того, разобщённость главных игроков на мировом рынке оставляет высокую вероятность новой ценовой войны сразу после первых признаков выхода из глобального кризиса.

Эксперты MorganStanley повысили свои прогнозы по ценам на нефть Brent и WTI на третий квартал до 30 и 27.50 долларов за баррель соответственно. По мнению банка, сделка ОПЕК не остановит резкое увеличение запасов нефти в ближайшие месяцы, но поможет их снижению во втором полугодии.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и локального роста нефти WTI к уровням сопротивления 27.30, 27.50 и 28.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна подросла к уровню 6 900 долларов. Эфириум укрепился к уровню сопротивления 160 долларов, а XRP – к отметке 18.70 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 197 миллиардов долларов.

Совет по финансовой стабильности, созданный странами «Большой двадцатки», представил общие рекомендации по регулированию стейблкойнов. Участники Совета полагают, что ведущим мировым экономикам нужно тщательно проработать свою правовую систему и нормативные требования для стабильных криптовалют. Это необходимо для того, чтобы стейблкойны не смогли нанести ущерб международной финансовой системе. К стейблкойнам необходимо применять правила, действующие в традиционной финансовой индустрии. Речь идёт о требованиях к платежам и проверке личности клиентов. Это позволит хотя бы частично устранить риски. Однако контроль за стейблкойнами для международных платежей усложняется различиями в финансовом регулировании разных стран. В феврале новый председатель Совета Рэндал Кварлс заявил, что цифровые активы могут бросить вызов любой финансовой структуре, поэтому страны-участницы G20 призвали к активному внедрению стандартов традиционной индустрии в отношении криптовалют.

Исследователи CoinMetrics проанализировали недавние халвинги BitcoinCash и Bitcoin SV и пришли к выводу, что провести параллели с предстоящим в мае халвингом главной криптовалюты в данный момент крайне сложно. В результате уполовинивания награды майнерам хешрейты двух цифровых активов непосредственно после этих событий заметно упали. И хотя к сегодняшнему дню эти показатели несколько восстановились, они по-прежнему на 50% меньше средних уровней 2020 года. Возросшее время создания новых блоков и уменьшение награды майнерам также привело к снижению эмиссии криптоактивов которая сразу после халвинга упала значительно ниже ожидаемых уровней около 1,75%. Впоследствии ситуация несколько стабилизировалась. Волатильность эмиссии связана с тем, что BitcoinCash и Bitcoin SV имеют отличный от биткойна механизм перерасчёта сложности, поэтому поведение главной криптовалюты может быть иным.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к уровням сопротивления 6 950, 7 000 и 7 100 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 162, 165 и 170 долларов, а XRP – к уровням 19.00, 19.50 и 20.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс потребительской уверенности Westpac.

Во Франции, Испании, Италии и Швеции станут известны показатели потребительских цен.

В Германии пройдёт размещение долгосрочных государственных облигаций. В США опубликуют показатель деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекс рыночной стоимости жилья и данные розничных продаж и промышленного производства.

В Канаде состоится заседание центрального банка, станет известно решение о процентной ставке. Комитет по монетарной политике Банка Канады опубликует доклад. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе. Также в США выйдет экономический обзор Федерального Резерва «Бежевая книга» и данные покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.


Заработать на этом прогнозе