Главная Форекс прогноз на сегодня В сети биткойна состоялся третий халвинг

Форекс прогноз на сегодня

12.05.2020

В сети биткойна состоялся третий халвинг

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 12 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Саудовская Аравия проиграла в собственной игре. Опять.

По всей видимости, Саудовская Аравия исчерпала свои резервы гораздо быстрее, чем многие ожидали. Королевство объявило о сокращении государственных расходов на $26,6 млрд. С 1 июня приостановят выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля будет увеличен НДС с 5% до 15%. В марте золотовалютные резервы страны снизились на рекордные $27 млрд. Словом, повторяется история 2014 года, когда саудиты безрезультатно пытались выбить с рынка сланцевиков. В тот раз американские компании выстояли благодаря активной поддержке со стороны инвесторов и увеличению объемов долга, а вот резервы Саудовской Аравии тогда сократились более чем на треть.

Кроме того, королевство сократит добычу нефти в июне на дополнительные 1 млн баррелей в сутки. Пока неизвестно как долго саудиты планируют придерживаться данной стратегии, но Aramco должна максимально снизить активность уже в мае. Таким образом, объемы производства в стране могут сократиться до самого низкого уровня с середины 2002 года.

Инвесторы восприняли эту новость с позитивом, однако, данная тенденция может также свидетельствовать о гораздо более медленном восстановлении спроса на топливо, чем ожидалось ранее. Иначе зачем Саудовской Аравии прикладывать столько усилий в то время как многие страны начали ослаблять карантинные меры.

По словам представителя Минэнерго страны, они надеются, что дополнительные сокращения добычи будут мотивировать других производителей более ответственно выполнять свои обязательства. Едва ли данная стратегия принесет свои плоды: как только цены увеличатся, сланцевики сразу же возобновят свою активность и начнут отбивать у Саудовской Аравии ее долю рынка. Совсем как это было после 2014 года. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Золото консолидируется перед дальнейшим ростом

С начала года золото подорожало на 10%, однако во второй половине апреля на смену бычьему тренду пришел флэт: металл торговался вблизи отметки в $1 700. Тем не менее, потенциал дальнейшего роста цен все еще сохраняется благодаря высокому спросу на активы-убежища, наблюдаемому вопреки “ралли” на фондовом рынке. Даже если инициативы Конгресса США спасут американскую экономику, то ожидания касательно других развитых и развивающихся стран все еще крайне пессимистичные.

Одна из причин ослабления бычьего тренда по золоту – слишком сильный доллар: несмотря на беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы, DXY все еще находится на максимальных с 2017 года отметках. Спрос на доллар крайне велик, о чем свидетельствует, например, резкий рост объема банковских сбережений в США, который заметно превышает уровни времен европейского долгового кризиса и “Великой рецессии” – в годовом выражении он увеличился более чем на 45%. 

В целом, текущая ситуация развивается аналогично предыдущим кризисам: в сложные времена спрос на золото и доллар увеличивается одновременно, что оказывает сдерживающий эффект на котировки благородного металла. Еще одним фактором, оказывающим давление на золото является сокращение спреда между американскими фьючерсными контрактами и лондонским спотовым рынком, который присутствовал большую часть “карантинного” периода. Работа аффинажных предприятий восстанавливается, что, безусловно, негативно сказывается на росте котировок.

Важно понимать, что проблемы в глобальной экономике только начались: по самым оптимистичным ожиданиям она сможет восстановиться до уровня 2019 года не ранее следующего года. Таким образом, интерес к диверсификации портфеля будет сохраняться еще долго: в I квартале инвестиционный спрос на золото (ETF, слитки, монеты) вырос на 80%, согласно WGC. Запасы ETF увеличились на 3 100 тонн. Среднесрочные цели в $1 800 и $1 900 остаются в силе.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился в начале новой торговой недели к уровню поддержки 1.0810.

Единая валюта испытывает давление со стороны продавцов, поскольку рынки ждут дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны европейского Центробанка. На последнем заседании, глава ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что регулятор готов увеличить объём покупок ценных бумаг. В понедельник член исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель снова отметила, что Центробанк готов скорректировать размер и продолжительность программы экстренной закупки в связи с пандемией.

Ранее немецкий суд дал европейскому регулятору три месяца, чтобы оправдать свою основную схему количественного смягчения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен опасается, что исполнительная власть Евросоюза может в конечном итоге открыть судебное дело против Берлина. Можно добавить к вышесказанному отсутствие согласия финансовых лидеров ЕС по поводу открытия глобального фонда борьбы с экономическими последствиями пандемии. Внутриполитическая ситуация в Еврозоне сейчас крайне нестабильна, и это ещё один фактор в пользу снижения курса евро. Наиболее пессимистичные прогнозы даже предрекают скорое окончание эпохи ЕС и единой валюты.

Пара евро/доллар приближается к нижней границе диапазона 1.0765–1.1000. На этот раз, вероятно, котировки смогут преодолеть поддержку и продолжить снижение к минимальному значению 2016 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням 1.0800, 1.0780 и 1.0765.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар потерял почти 100 пунктов в понедельник, котировки снизились к уровню поддержки 1.2330.

Несмотря на предположения о том, что ФРС может опустить процентные ставки ниже нуля, доллар США восстановил положительную динамику и стал ключевым фактором отката пары от внутридневного максимума 1.2435.

Премьер-министр Борис Джонсон сталкивается с разногласиями в Кабинете министров из-за его попытки изолировать всех путешественников, приехавших в Великобританию на 14 дней, что негативно сказывается на национальной валюте. Кроме того, давление на фунт оказывает высокий уровень неопределённости, связанный с Брекзитом перед третьим раундом переговоров с Евросоюзом.

Завтра в Великобритании опубликуют данные экономического роста в первом квартале. По предварительным прогнозам, показатели опустятся до худшего результата после финансового кризиса 2008–2009 годов. Вероятно, рост ВВП может снизиться в широком диапазоне от 1.6% до 2.4%. В этом сценарии пара фунт/доллар, вероятно, будет торговаться нестабильно, но останется в привычном боковом канале. Квартальное сокращение экономики на 2.5% или больше может привести к пересмотру прогнозов на второй квартал и существенно ухудшат ожидания. Такие удручающие цифры на раннем этапе могут привести к резкому падению фунта.

Снижение ВВП на 1.5% или менее может дать надежду, что ущерб от вируса будет в итоге более умеренным, чем прогнозировалось. В этом случае фунт вернется к недавним локальным максимумам.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2300, 1.2280 и 1.2250.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась к уровню поддержки 1695 долларов за тройскую унцию на торговой сессии в понедельник. Котировки снова не смогли преодолеть локальный уровень сопротивления 1725 долларов за унцию и развернулись в новую фазу коррекции.

Всемирный совет по золоту опубликовал недавно данные о тенденциях спроса в первом квартале 2020 года. Продажи ювелирных изделий в Китае и Индии упали до самого низкого за всю историю рекордного уровня -40% в годовом выражении. Кроме того, темпы закупок Центробанков существенно снизились. В 2020 году объём покупок составил 3.7 миллионов унций, и это самый медленный годовой темп с 2008 года. В частности, Россия существенно сократила темп покупок. Ключевой вопрос в данный момент заключается в том, сможет ли инвестиционный спрос компенсировать падение интереса к физическому золоту.

По мнению аналитиков Scotiabank, падение интереса к ювелирным украшениям и снижение активности Центробанков приведет к сокращению совокупного спроса в 2020 году на 39 миллионов унций. Рост инвестиционного спроса оценивается в 12.3 миллионов унций в годовом выражении. В банке резюмируют, что падение необходимости в физическом золоте в три раза превышает прирост инвестиционного интереса. Таким образом, справедливая цена золота должна составлять сейчас около 1350 долларов за унцию. Несмотря на это, котировки выросли с начала года на 11% и торгуются около уровня 1700 долларов на фоне мирового экономического кризиса. В Scotiabank заключают, что цена может ликвидировать этот разрыв сразу после первых признаков выхода из экономической ямы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение цены золота к уровням поддержки 1692, 1690 и 1685 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к уровню 25.10 долларов за баррель. С середины прошлой недели диапазон движения котировок существенно сузился, что может свидетельствовать стабилизацию цен. Недавний восходящий импульс, вызванный новой сделкой ОПЕК, быстро завершился и не позволил вернуться к уровню 30 долларов за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило нефтедобывающей компании Saudi Aramco сократить производство в июне дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки. Таким образом, в следующем месяце в Саудовской Аравии будут добывать чуть менее 7.5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на 40% меньше, чем в апреле. В министерстве подчеркнули, что таким образом пытаются стимулировать членов ОПЕК и другие страны-производители полностью выполнять свои обязательства и обеспечить дополнительное сокращение для стабилизации мирового нефтяного рынка. Агентство Bloomberg сообщило, что если Саудовская Аравия выполнит свои обещания, то добыча нефти в стране упадёт до самого низкого уровня с 2002 года.

Сразу после заявления Саудовской Аравии цены на нефть пошли вверх, но достаточно быстро вернулись к исходному уровню. Впоследствии Кувейт заявил, что поддержит инициативу саудитов и увеличит в июне объёмы сокращения добычи дополнительно на 80 000 баррелей в сутки к своей квоте в соглашении ОПЕК+. Ожидается, что примеру последуют Объединенные Арабские Эмираты и, возможно, некоторые другие страны.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к уровням сопротивления 25.30, 25.50 и 26.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна укрепилась в понедельник ещё немного и достигла уровня сопротивления 8 700 долларов. Эфириум вырос к отметке 187 долларов, а XRP – к уровню 19.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 238 миллиардов долларов.

Вечером в понедельник в сети биткойна состоялся третий запланированный халвинг. Вознаграждение за найденный блок сократилось с 12.5 до 6.25 биткойнов. Незадолго до халвинга темп добычи блоков увеличился до 12 в час, и это в два раза превышает предусмотренный алгоритмом показатель. Цена биткойна за несколько часов до сокращения награды за блок предприняла попытку вернуться на уровень выше 9 000, ниже которого упала в воскресенье. Однако котировки не смогли закрепиться и снова снизились. Согласно базовому сценарию, цена биткойна продолжит расти на фоне сниженного предложения главной криптовалюты.

Согласно отчёту консалтинговой компании PwC, объём активов под управлением криптовалютных хедж-фондов за 2019 год удвоился и достиг 2 миллиардов долларов. Доля хедж-фондов с цифровыми активами на сумму более 20 миллионов увеличилась с 19% до 35% в 2019 году. По данным PwC, почти половина криптовалютных хедж-фондов применяют алгоритмический трейдинг, остальные 50% фондов используют другие стратегии. В прошлом году 97% хедж-фондов торговали биткойном, 67% эфириумом, 38% токеном XRP и лайткойном, даже несмотря на то, что рыночная капитализация последнего меньше по сравнению с другими альткойнами. За последние 12 месяцев в индустрии криптовалютных хедж-фондов произошло много изменений. Введение дополнительных регулирующих правил говорит о том, что в индустрию входят всё больше институциональных инвесторов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 8 650, 8 600 и 8 500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 185, 182 и 180 долларов, а XRP – к уровням 19.00, 18.50 и 18.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё REINZ. В Японии станут известны объёмы валютных резервов. Национальный банк Австралии представит индекс уверенности и показатель условий в деловой среде. В Китае выйдет индекс потребительских цен и данные иностранных инвестиций. В Японии опубликуют индексы опережающих и совпадающих индикаторов. Правительство Австралии представит годовой бюджет страны.

В США выйдут базовый и основной индексы потребительских цен, показатель розничных продаж Redbook и индекс делового оптимизма. Также в США обнародуют ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. В этот же день выступят представители ФРС Рэндал Кворлз и Лоретта Мейстер. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе