Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар снижается против остальных активов

Форекс прогноз на сегодня

20.05.2020

Доллар снижается против остальных активов

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 20 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Производство Tesla опять существенно отстает от плана

Акции Tesla являются одними из самых интересных инструментов для анализа: компания прикладывает много усилий (или создает их видимость), чтобы ее фабрики вновь заработали на полную мощность, однако финальные цифры по выпуску авто, вероятнее всего, будут существенно отличаться от ожиданий.

В I квартале было произведено 102 672 автомобиля: 15 390 – Tesla S/X и 87 282 – Tesla 3/Y. Происходило это на фоне остановки производства в Шанхае в конце января – начале февраля и в Фримонте в конце марта. Согласно недавнему отчету, компания способна производить 90 000 Tesla S/X и 400 000 Tesla 3/Y во Фримонте и 200 000 Tesla 3 в Шанхае в год. При этом, руководство все еще ожидает, что в 2020 году у них все таки получиться увеличить объемы производства Tesla 3/Y в США до 500 000 единиц.

Что же ждет производителя во II квартале? Учитывая вынужденный простой фабрик и сведения компании по производственным мощностям, мы получаем примерно следующие цифры: 12 000 Tesla S/X и 52 000 Tesla 3/Y во Фримонте и 37 000 Tesla в Шанхае. Всего 101 000 авто – конечно же по самому оптимистичному сценарию (например, фабрикам почти не потребуется времени для выхода на максимальные объемы производства после открытия) и при условии округления всех цифр в большую сторону. Даже в таком случае цифры окажутся ниже довольно слабых результатов за I квартал, а ведь еще стоит учитывать нехватку запчастей из-за разрушения цепочки поставок, вероятность повторного закрытия фабрики из-за “второй волны” коронавируса и тд. Число выпущенных Model 3 вполне может оказаться самым низким с первой половины 2018 года. Кроме того, в качестве потенциального негатива стоит рассматривать возможное открытие завода в Техасе, который (в случае если компания не передумает его строить) начнет работать лишь в конце 2020 года и потребует дополнительной эмиссии долга.

Давайте вспомним и о том, что машины еще нужно реализовать: вряд ли количество проданных авто превысят 80-90 тысяч единиц по итогам квартала, учитывая динамику за предыдущие периоды. Некоторые считают, что на деле результаты будут еще хуже: согласно статье Electrek, Tesla сможет реализовать лишь 40 тысяч авто в текущем квартале. Тем временем, акции остаются крайне перекупленными, особенно если мы будет сравнивать их с бумагами General Motors и Ford.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль растет благодаря нерезидентам и экспортерам

Российская валюта укрепилась до максимальных отметок с 11 марта и вполне может в ближайшее время приблизиться к уровню в 71,50 за доллар. Главный образом достигнуть данных успехов удалось благодаря обменным операциям экспортеров в рамках налогового периода и возвращению нерезидентов на отечественный рынок.

На 25 мая приходится пик налоговых выплат, вследствие чего стоит ожидать повышенной активности экспортеров до конца текущей недели. Впрочем, эффект от конверсионных операций в этот раз будет несколько слабее, чем в предыдущие периоды, из-за налоговых послаблений со стороны правительства. Тем временем ажиотаж на рынке ОФЗ может продлиться до второй половины июня, что позволит курсу продолжить восстановление. По состоянию на 20 мая Минфин успел выполнить план по привлечению долга во втором квартале на 78%. Инвесторы стремятся приобрести ОФЗ до того как ЦБ РФ примет решение об очередном снижении ключевой ставки. Глава центробанка намекнула, что ДКП могут ощутимо смягчить уже в июне. Доходности ОФЗ находятся вблизи минимальных значений за всю историю: например, по 10-летним бумагам она близка к 5,45%.

Рост нефтяного рынка несколько приостановился на фоне сохраняющихся опасений касательно “второй волны” коронавируса и информации от STAT, согласно которой эффективность вакцины от “Moderna Inc” пока не была подтверждена должным образом.

В том случае если курсу удастся закрепиться ниже важного уровня в 72,00 рубля за доллар, то стоит ожидать дальнейшего движения в сторону отметки в 71,40 за доллар.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар укрепился к уровню 1.0935 на торговой сессии в среду.

Курс единой валюты растёт на фоне стабильного снижения доллара. Экономические настроения Германии в мае снова выросли и превысили уровень в 51.0 пунктов. Аналогичный показатель для Еврозоны укрепился до 46.0 пунктов. Тем не менее рост евро вряд ли будет устойчивым. Недавнее решение немецкого суда против покупок суверенного долга в рамках программы количественного смягчения ЕЦБ угрожает единству содружества и может ограничить любое серьёзное восстановление валюты. Главным последствием коронавируса для Еврозоны может стать даже не экономический кризис, а политический, который уже серьёзно угрожает целостности ЕС. Само существование единой валюты ставится под сомнение, поэтому текущий рост евро неправильно рассматривать, как часть полноценного восходящего тренда.

Главный экономист европейского Центробанка Филип Лейн повторил во вторник, что регулятор полностью готов к дальнейшей корректировке своих инструментов в случае необходимости, включая увеличение объёма и изменение покупаемых активов. Кроме того, Лейн подчеркнул, что у программы нет даже приблизительных сроков окончания. Во всех сценариях Еврозона входит в глубокую рецессию. В самом мрачном прогнозе реальный ВВП упадёт на 12% в 2020 году. Инфляция останется на очень низком уровне до 2021 года.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения коррекционного роста пары к уровням сопротивления 1.0950, 1.0970 и 1.1000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар вырос к уровню сопротивления 1.2240 на фоне слабости американской валюты.

Количество заявок на пособия по безработице в Великобритании выросло на 856 000 — это существенно выше любых прогнозов. Уровень средней заработной платы снизился на 2.4% за последние три месяца. Несмотря на предельно слабые показатели рынка занятости, курс британской валюты укрепился против доллара США. Рынки уверены, что текущие данные быстро восстановятся, когда британская экономика вернётся в обычный режим активности. Кроме того, уязвимость американской валюты в последние дни ведёт к восстановлению пары вопреки слабым данным британской экономики.

Пара фунт/доллар возвращается в широкий боковой канал, в котором она находилась с конца марта. Нисходящий импульс оказался краткосрочным и недостаточно сильным для пробоя уровня поддержки 1.2000. Сегодня в Великобритании опубликуют данные потребительской инфляции за апрель, которые могут увеличить волатильность торгов. По прогнозам, индекс потребительских цен снизится до 0.9% в годовом выражении, а рост базовой инфляции сократится до 1.5%. Сложно представить, что данные могут оказаться существенно выше прогнозов, поскольку в апреле экономика страны была подвержена максимальным ограничениям. В итоге риски смещены в сторону снижения, и локальный разворот британской валюты остаётся базовым сценарием.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2220, 1.2200 и 1.2170.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото во вторник частично отыграло потери прошлого дня и укрепилось к уровню сопротивления 1745 долларов за тройскую унцию.

После резкого внутридневного отката в понедельник от новых многолетних вершин золото снова растёт на фоне очередного ухудшения отношений между США и Китаем и некоторой слабости американского доллара.

Канадский инвестиционный банк TD Securities предполагает рост цены золота к уровню сопротивления 1 900 долларов за унцию в следующие три месяца. По мнению аналитиков банка необходимо покупать золото на спадах от уровней 1700–1710 долларов за унцию, с целевым уровнем 1900 и стоп-лоссом на отметке 1625 долларов. В TD Securities подчеркивают хорошо известную взаимосвязь между количественным смягчением и более низкими реальными ставками. Когда Центробанки проводят активную монетарную политику, инфляционные ожидания растут быстрее номинальных процентных ставок. ФРС и другие центральные банки, скорее всего, будут придерживаться своей сверхмягкой политики гораздо дольше, чем предполагалось. Спрос на золото остаётся высоким, поскольку фиатные валюты могут оказаться под сильным давлением. Объёмы производства резко сокращаются, фискальные расходы растут, а балансы Центробанков увеличиваются.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1748, 1750 и 1752 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI торгуется с начала недели около уровня 32.00 долларов за баррель. Ситуация на рынке кардинально изменилась всего за несколько недель, теперь большинство экспертов ждут роста цен к уровню 40.00 долларов за баррель в ближайшее время. Текущий рост цен происходит на фоне восстановления спроса на нефть после начала снятия по миру карантинных мер, за счёт роста потребления в Китае. Китай активно скупает дешевую нефть, подталкивая цены вверх.

Вопрос о возможности второй волны эпидемии остаётся открытым, но уже сейчас спрос восстанавливается быстрее прогнозов. Эксперты начинают пересматривать свои оценки на 2020 год. Международное энергетическое агентство улучшило ожидания падения спроса на нефть в 2020 году на 700 000 баррелей в сутки. Восстановление нефтяного рынка идёт быстрее за счёт новой сделки ОПЕК по снижению добычи и роста спроса со стороны Китая. Кроме того, низкие цены привели к сокращению добычи сланцевой нефти в США и к потенциальному сужению всей индустрии. В ближайшие недели тенденция сохранится, что может привести к новым локальным ценовым максимумам.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 32.30, 32.50 и 33.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна укрепилась к уровню сопротивления 9 700 долларов. Эфириум вырос к отметке 213 долларов, а XRP достигла отметки 20.40 центов.

Согласно отчёту аналитической фирмы Messari, биткойн обошёл акции крупнейших мировых банков по динамике роста рыночной стоимости. С начала 2020 года рыночная стоимость биткойна выросла на 36.5%. Акции крупнейших мировых банков, напротив, значительно потеряли в цене. Сильное падение банковского сектора в значительной мере вызвано влиянием эпидемиологической ситуации в мире на экономику. Многие эксперты рынка считают, что биткойн, как и золото, относятся к разряду защитных активов. Это, по их мнению, позволило криптовалюте не только выстоять в условиях экономической неопределенности, но и значительно прибавить в цене.

Австрийский Райффайзен Банк вместе с польско-британской компанией Billon разработает платформу на блокчейне для токенизации национальных валют. Компании работают над начальными этапами создания платформы токенизации, которая получила название RBI Coin. Тестирование планируют закончить до конца 2020 года. Платформа должна ускорить трансграничные межбанковские транзакции, переводы между организациями и улучшить управление ликвидностью. Ожидается, что в случае успеха пилотный проект будет запущен в странах Центральной и Восточной Европы, а именно в Беларуси, Чехии, Польше, России и Украине.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 9 750, 9 800 и 9 900 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 215, 217 и 220 долларов, а XRP – к уровням 20.70, 21.00 и 21.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные заказов на продукцию машиностроения. В Австралии выйдет индекс опережающих индикаторов Westpac. В Китае пройдёт заседание Народного Банка, станет известно решение о процентной ставке.

В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, индекс цен производителей, базовый и основной показатели потребительских цен. Состоится заседание европейского Центробанка, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. В Еврозоне выйдут базовый и основной индексы потребительских цен, баланс счёта текущих операций и уровень доверия потребителей.

В Канаде опубликуют данные потребительской инфляции и оптовых продаж. В США опубликуют протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Член совета управляющих Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе