Главная Форекс прогноз на сегодня Инфляция в Еврозоне и Великобритании снижается сильнее ожидаемого

Форекс прогноз на сегодня

21.05.2020

Инфляция в Еврозоне и Великобритании снижается сильнее ожидаемого

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 21 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Долгожданный позитив по нефтяному рынку

Нефтяные цены выросли до максимальной отметки с середины марта – $36,30 за баррель. Произошло это на фоне отчета Управления энергетической информации в США, который отобразил сокращение запасов нефти в стране на 5 млн баррелей за предыдущую неделю. Еще более важным для котировок является тот факт, что на терминале в Кушинге освободилось место на 5,6 млн баррелей. Конечно же, подобная динамика в первую очередь обусловлена снижением активности американских производителей, а не восстановлением спроса не сырье. С начала апреля число активных буровых установок в США снизилось с 624 до 258 единиц. Ожидается, что к июню объем производства может уменьшиться на 2 млн б/с в США и 1 млн б/с в Канаде от пиковых значений 2020 года.

Поддержку котировкам оказывают и данные по транспортировке нефти: судя по всему, страны ОПЕК+ прилежно соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Данная ситуация не является типичной для объединения: ранее, квоты соблюдались достаточно вяло. 

Весь возможный позитив уже был учтен в текущих ценах, а значит в случае “второй волны COVID-19” или появления информации о недостаточно усердном выполнении обязательств странами ОПЕК+ нефть может достаточно быстро и ощутимо подешеветь. В то же самое время, если вдруг станет известно о том, что производители сырья решили взять на себя дополнительные ограничения по добычи, как это уже сделали в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ, то цены получат дополнительный импульс для роста.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Китай потратит $1,4 трлн для победы над США в технологической гонке

Не секрет, что две крупнейшие экономики мира находятся в состоянии настоящей технологической войны. Китай все еще заметно уступает США по части технологий, но стремительно сокращает отставание. Самой проблемной отраслью КНР остается производство микропроцессоров: несмотря на масштабную деиндустриализацию в США, американцы все еще обладают достаточными мощностями для полноценного производства изделий внутри страны, в частности благодаря такой фирме как Intel. По всей видимости, вследствие недавнего ухудшения отношений между двумя странами китайское правительство решило больше не полагаться на импорт критически важных компонентов для производства “сложных” устройств и создать собственное производство. Как сообщает Bloomberg, Пекин намерен инвестировать в развитие всей технологической сферы, начиная от беспроводных линий связи и заканчивая искусственным интеллектом, от $1 трлн до 2025 года.

Новый план достаточно сильно перекликается со стратегией “Сделано в Китае – 2025” (полное импортозамещение важнейшей продукции), вызвавшую весьма бурную реакцию в США, где оперативно составили список китайских компаний, с которыми запрещается работать американским фирмам. Разумеется, самым знаменитым примером дискриминации китайских производителей служат санкции против Huawei. Теперь же новый стимул для развития должна получить не только Huawei, но и Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

Таким образом, усиления напряжения между странами не избежать: США и КНР будут все чаще соприкасаться по важным для обеих сторон направлениям, что будет способствовать росту напряжения. Главным образом, Вашингтон будет аргументировать необходимость ввода очередных санкций желанием КНР создать “полицейское государство”, где будут следить за каждым шагом граждан. 

Тем не менее, у Китая не остается другого выбора, кроме как продолжать развивать технологическую отрасль. До 2008 года деньги рекой текли в страну, однако, уже 10 лет как их приток сократился до минимума – основными драйверами роста ВВП стали кредитование и растущий долг. КНР стимулировал экономику с помощью мегапроектов и строительства “городов-призраков”, но к текущему моменту данная стратегия перестала приносить ощутимые результаты. Китайская недвижимость – самый переоцененный класс активов во всем мире и проблемы на нем рано или поздно должны перекочевать в другие отрасли. Вероятнее всего, разрешить ситуацию должна смена парадигмы – упор на космическую программу, высокие технологии и OBOR. Другими словами, в КНР придумали новый мегапроект, но теперь в сфере информационных технологий, что, безусловно, лучше отвечает требованием 21 века.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс единой валюты вырос против доллара к уровню 1.0980 на торговой сессии в среду. Уточнённые оценки потребительской инфляции в Еврозоне за апрель показали, что рост цен снизился сильнее ожидаемого. Базовый индекс вырос всего на 0.7% в годовом выражении. Низкая инфляция была основной проблемой европейского Центробанка ещё до начала кризиса, а в последние два месяца показатели упали ещё сильнее. Недавние прогнозы регулятора предполагают, что период сверхнизкой инфляции в Еврозоне продлится, как минимум, до 2021 года. Рост потребительских цен в США также снизился в апреле, но рынки уверены в быстром восстановлении показателей.

Курс евро/доллар вплотную приблизился к сильному уровню сопротивления 1.1000, и, вероятно, завершит локальное восхождение у этой отметки. Обсуждение отрицательных процентных ставок в США и Еврозоне остаются ключевыми факторами валютного рынка. Новые противоречия между Китаем и США также ограничивают любой сильный импульс. Скорее всего, пара евро/доллар останется в диапазоне 1.0900–1.1000 в ближайшие два дня и сохранит риски дальнейшего снижения к уровню поддержки 1.0700.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровню 1.1000, где ожидаем разворота и снижения котировок к отметкам 1.0975 и 1.0950.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии в среду. Котировки немного снизились к уровню поддержки 1.2240.

Рост индекса потребительских цен в Великобритании сократился в апреле до 0.8%. Базовая инфляция снизилась до 1.4%. Показатели оказались хуже прогнозируемых и ограничили укрепление британской валюты против доллара США. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил вчера, что регулятор рассмотрит покупку рискованных активов в рамках действующей сейчас программы количественного смягчения. В июне состоится очередное заседание британского Центробанка, и рынки уверены в увеличении объёма покупок ценных бумаг. Заявление Бейли подразумевает, что Банк Англии может использовать пример ФРС США и объявить о снятии верхнего ограничения объёма покупок активов.

Аналитики из UOB Group предполагают, что пара фунт/доллар будет двигаться в диапазоне 1.2100–1.2400 в предстоящие недели. Несмотря на сильный рост в последние дни, в банке не рассматривают сценарий долгосрочного восходящего тренда. Но в UOB Group видят пространство для продолжения укрепления британской валюты к уровню 1.2310 перед началом более устойчивого отката.

В нашем прогнозе предполагаем незначительный рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2280, 1.2300 и 1.2310.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цены на золото возвращаются к своим максимумам середины апреля, а инвестиционный спрос сохраняется на фоне устойчивой волатильности рынка. В среду котировки достигли уровня сопротивления 1750 долларов за тройскую унцию.

Соотношение риска и вознаграждения несколько снизило привлекательность золота на фоне стабилизации реальных ставок в США после шоков в первом квартале. Тем не менее высокий уровень неопределённости, свойственный всем финансовым кризисам, всё ещё поддерживает восходящий тренд. Кроме того, массовые инъекции ликвидности от центральных банков и возобновление напряжённости в отношениях США и Китая позволяют рассчитывать на рост цен выше недавних максимумов.

В результате беспрецедентного кризиса многие хедж-фонды стали активными покупателями золота. В компании Elliott Management пересмотрели трёхмесячный прогноз цены с 1580 долларов за тройскую унцию до 1730 долларов. Прогноз на 12 месяцев также был скорректирован до 1800 долларов за унцию. По некоторым оценкам, хедж-фонды увеличили совокупную длинную позицию золота на 20% в апреле. При этом низкий спрос на физическое золото и высокая волатильность доллара США вызовут новые волны коррекции цен, что может ещё больше повысить привлекательность актива.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1755, 1758 и 1760 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снова прибавила в цене в среду и достигла уровня 33.00 доллара за баррель. По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, в организации позитивно оценивают текущий рост цен и твёрдую приверженность новым сокращениям добычи всех участников сделки. В целом наблюдается постепенное, но неуклонное сближение фундаментальных показателей спроса и предложения.

10 июня состоится очередное заседание ОПЕК для оценки соглашения. К тому времени пройдёт более месяца с момента вступления сделки в действие. По некоторым оценкам, ОПЕК может сохранить текущие ограничения добычи после июня, хотя соглашение предусматривает их постепенное ослабление с июля.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились почти на 5 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов на 2.15 миллионов. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 000 баррелей. Управление энергетической информацией выступило с прогнозом, что заполнение мировых нефтехранилищ во втором квартале ускорится. Укрепление спроса на нефть по мере начала восстановления глобальной экономики и замедления роста предложения вызовет снижение запасов в третьем квартале. В докладе отмечается, что пик роста мировых нефтяных запасов был достигнут в апреле и составил 22.8 миллионов баррелей в сутки. Общая динамика за первое полугодие может привести к увеличению мировых запасов на 1.6 миллиардов баррелей и, как следствие, к практически полному заполнению хранилищ в мире. В Управлении ожидают, что мировые нефтяные запасы будут снижаться в среднем на 2.5–3 миллиона баррелей в сутки с третьего квартала и до конца 2021 года. Этому будет способствовать соглашение ОПЕК, сокращение добычи нефти в США и оживление мирового спроса. Снижение в таких масштабах поможет в значительной степени избавиться от запасов, накопленных в первой половине 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 33.30, 33.50 и 34.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 9 450 долларов. Эфириум снизился к отметке 208 долларов, а XRP – к уровню поддержки 20.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют упала до 260 миллиардов долларов.

Вчера состоялся очередной пересчёт сложности добычи биткойна, после которого она снизилась на 6%. Такое снижение сложности прогнозировалось из-за снижения хэшрейта сети после сокращения вдвое награды майнерам 11 мая. Теперь за добытый блок майнеры получают не 12.5, а 6.25 биткойнов. Текущее снижение стало шестнадцатым в списке наиболее сильных падений сложности. Следующий пересчёт состоится примерно через 15 дней. Хэшрейт сети биткойна снизился. И поэтому, чтобы время добычи блока по-прежнему составляло 10 минут, необходимо снижать сложность. Впрочем, ожидается, что уже в скором времени хэшрейт сети будет расти. В первую очередь это связано с отключением устаревшего оборудования. После халвинга около 30% майнеров отключили свое оборудование. Если курс биткойна останется стабильным, то ожидается увеличение хэшрейта сети в ближайшие недели.

Центральный банк Франции заявил об успешном тестировании цифрового евро на основе блокчейна. 14 мая регулятор Франции начал тестовую продажу ценных бумаг за цифровые евро, после чего продолжил испытания с несколькими финансовыми учреждениями. Пилотный проект ориентирован на институциональных клиентов и банки, а не на индивидуальных пользователей. Регулятор объяснил это тем, что при тестировании цифрового евро одновременно изучается потенциал технологии блокчейна в межбанковском регулировании и сокращении финансовых рисков. В ближайшие недели будут проведены дополнительные испытания, связанные с передачей государственной криптовалюты в рамках Евросоюза.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням сопротивления 9 400, 9 300 и 9 200 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 205, 202 и 200 долларов, а XRP – к уровням 19.75, 19.50 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные импорта, экспорта, общий торговый баланс и индекс PMI Jibun Bank в производственном секторе. В Австралии выйдут показатели деловой активности в сфере услуг и в секторе обрабатывающей промышленности. Глава Резервного Банка Австралии выступит с речью.

Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Британская конфедерация промышленников отчитается об изменениях производственных заказов. В России станут известны данные промышленного производства.

В США выйдет количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице, показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, данные продаж на вторичном рынке жилья и индексы деловой активности в производстве и в сфере услуг. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе