Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар остаётся аутсайдером валютного рынка

Форекс прогноз на сегодня

02.06.2020

Доллар остаётся аутсайдером валютного рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 2 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P 500: высокая доходность должна спасти индекс

Мрачные перспективы американской экономики заставляют инвесторов сомневаться и в будущем фондового рынка. Как бы не была тяжела текущая ситуация, у рисковых инструментов есть, как минимум, один мощный драйвер, способный расшевелить котировки – более высокая доходность по сравнению с облигациями. В данный момент дивидендная доходность S&P 500 превышает доходность 10-летних облигаций США почти в три раза.

Как это обычно бывает во время кризиса, инвесторы продали акции и открыли позиции по облигациям или обратились к наличным. Данную ситуацию не смог изменить даже мартовский отскок рынка более чем на 30%: игроки все еще ищут защиту, а не высокую доходность. Тем не менее, по мере восстановления экономики ситуация должна измениться. Согласно данным “Bank of America”, его клиенты снизили долю акций в своих портфелях в среднем на 3%, до 57%. В то время как доля денежных средств увеличилась до 14% – исторического максимума. В банке уверены, что в ближайшие месяцы на рынок может вернуться порядка $1 трлн. 

Как мы знаем, вероятность коррекции рынка возрастает уже после массового притока инвесторов в активы, тогда как в данный момент потенциал падения в значительной степени ограничен. В сложившихся условиях целесообразнее ждать продолжения “ралли”, а не очередного движения вниз. Открытие новых позиций должно оказать индексу поддержку в ближайшие месяцы.

Розничные продажи постепенно восстанавливаются, что уже нашло отражение в SPDR S&P Retail ETF, да и недвижимость также демонстрирует признаки отложенного спроса в ключевых штатах: Иллинойс и Флориде. Словом, на деле коронавирус оказался не таким страшным как ожидали инвесторы еще в начале квартала, а значит в ближайшее время они могут сменить стратегию и вновь выбрать высокодоходные инструменты. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


США потеряет $8 трлн в ближайшие 10 лет

Управление Конгресса США по бюджету опубликовало свой первый официальный прогноз о последствиях коронавируса. Ведомство считает, что в период 2020-2030 совокупный ВВП окажется на $15,7 трлн ( в номинальных долларах) или 5,3% меньше, чем ожидалось в начале 2020 года. Сейчас номинальный ВВП США составляет $21,5 трлн, а значит из-за коронавируса в ближайшую декаду американская экономика потеряет почти год производственной активности. Если же говорить о потерях в реальном выражении (с поправкой на инфляцию), то страна потеряет около $7,9 трлн в следующие десять лет, несмотря на масштабные стимулирующие программы.

Во втором квартале 2020 года ВВП прогнозируется на $790 млрд или 14,2% ниже ранее ожидаемых значений. Причем, в реальности это число может оказаться еще выше: ФРБ Атланты ждет падения ВВП на 52% в аналогичном периоде. Согласно прогнозу Управления, к концу 2020 года ВВП окажется на $533 млрд или 9,4% ниже, однако к 2030 году ситуация будет постепенно улучшаться, и в итоге разрыв сократится до $181 млрд или 2,2% от ранее ожидаемых значений. ВВП с поправкой на инфляцию может оказаться на $422 млрд или 7,6% ниже значений 2019 года в 2020 году, тогда как к 2030 году негативные последствия коронавируса полностью нивелируются.

Вследствие закрытия компаний и остаточных карантинных мер (вроде требования к дистанции между людьми) потребительская активность будет долгое время оставаться на низком уровне. В то время как падение нефтяных цен неизбежно приведет к масштабному сокращению инвестиции в энергетический сектор страны. Вывод доклада крайне простой – “Сенат должен действовать с яростным чувством срочности”, чтобы оказать должную поддержку бизнесу и населению, которому необходимо иметь достаточный доход для обеспечения жизненных потребностей. Таким образом, ждем новые законопроекты по стимулирующим программам в самом скором времени. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар укрепился в понедельник к уровню сопротивления 1.1130.

Пока сохраняется тенденция прошлой недели, доллар США уступает основным валютам. В пятницу американский президент Дональд Трамп выступил против нового закона Китая о национальной безопасности для Гонконга, но оставил торговую сделку без изменений. Слабость доллара была также поддержана эскалацией беспорядков в США, где во многих городах был введён комендантский час. В понедельник также появилась информация, что правительственные чиновники Китая дали распоряжение крупным государственным сельскохозяйственным фирмам приостановить закупки некоторых американских товаров. Пекин рассчитывает оценить недавнюю эскалацию напряжённости между двумя крупнейшими экономиками. Подобное распоряжение станет нарушением условий первой фазы торговой сделки между США и Китаем, подписанной в конце 2019 года.

Показатели деловой активности в производственном секторе европейских стран за май вышли согласно ожиданиям. После сильного провала в апреле показатели немного восстановились, но остаются существенно ниже докризисных значений. Производство в Еврозоне будет восстанавливаться не меньше нескольких месяцев, в отличие от США, где ожидается более быстрый рост промышленности.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1150, 1.1175 и 1.1200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар резко вырос во вторник к уровню сопротивления 1.2490 и достиг нового месячного максимума.

Британская валюта получила поддержку от оптимистичного заявления администрации Бориса Джонсона по поводу предстоящего раунда переговоров о Брекзите. При этом рынки скептически относятся к вероятности быстрого решения текущих противоречий Евросоюза и Великобритании. Учитывая, что Джонсон настаивает на завершении переходного периода 31 декабря 2020 года, шансы на заключение торговой сделки между сторонами по-прежнему невелики.

По последним опросам, инфляционные ожидания общественности Великобритании на следующие 12 месяцев составили 3.1%. Инфляционные ожидания на следующие 5–10 лет выросли до 3.0% в мае с 2.9% в апреле. Активное смягчение денежно-кредитной политики Банком Англии вызовет увеличение денежного предложения британской валюты, а впоследствии и рост цен. До начала эпидемии рост потребительских цен в Великобритании превышал 2% в годовом выражении. Избыточная ликвидность может вызвать рост инфляции к уровню 3.0% и выше уже до конца года. Следующим шагом Банка Англии станет повышение процентной ставки, чтобы не допустить излишний рост цен.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее укрепление курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2500, 1.2520 и 1.2550.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла к уровню сопротивления 1740 долларов за тройскую унцию к недельному максимуму на фоне усиления беспорядков и акций протеста в США.

Кроме того, растут опасения, что торговое соглашение между США и Китаем скоро может быть сорвано. Курс доллара упал до самого низкого уровня с середины марта, что ещё больше поддерживает цены на драгоценный металл. Правительство Китая отдало распоряжение государственным фирмам прекратить закупки основных сельскохозяйственных продуктов США. Рынки опасаются, что отмена торгового соглашения вернёт глобальную экономику к ситуации конца прошлого года, когда мировая торговля несла существенные потери из-за многочисленных пошлин.

Центральный банк Индии может быть вынужден продать свой золотой запас из-за огромного спада в экономике, вызванного эпидемией коронавируса. Экономика страны была полностью заблокирована длительное время, и для полного восстановления потребуются серьёзные ресурсы. Официальные золотые запасы Индии на конец марта 2020 года составили 653 тонны. В течение последних нескольких месяцев индийский Центробанк регулярно добавлял золото в свои официальные резервы. Другим потенциальным продавцом драгоценного металла является Саудовская Аравия, чьи общие запасы в настоящее время составляют 323 тонны. Бюджетное давление заставило правительство страны утроить налог на добавленную стоимость до 15%.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены золота к уровням сопротивления 1742, 1745 и 1750 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена барреля нефти WTI снизилась по итогам торговой сессии в понедельник, но удерживается выше уровня 35.00 долларов. Котировки достигли трёхмесячного максимума на уровне сопротивления 36.00 долларов за баррель, но снизилась к отметке 35.70 после сообщений о том, что Китай решил приостановить импорт американских сельскохозяйственных товаров.

Инвесторы опасаются последствий для торгового соглашения между США и Китаем. С другой стороны, рынки получают поддержку от переговоров продления сокращений добычи сырья во второй половине года. Участники сделки ОПЕК ведут переговоры об увеличении текущих ограничений на добычу нефти вместо предусмотренного в апрельском соглашении снятия. Согласно договорённостям, сокращения должны начаться в конце июня, а в оставшуюся часть года они снизятся до 7.7 миллионов баррелей в сутки. Спрос постепенно восстанавливается, и в последние недели цены укрепились, но рынок всё ещё сталкивается с большой неопределённостью. ОПЕК и Россия приближаются к компромиссу и могут продлить действие сделки на один или два месяца.

Кроме того, оптимизм восстановления мировой экономики и частичного открытия границ, позволяет ценам удерживаться выше отметки 35.00 долларов за баррель. Рынки также учитывают новости, что Саудовская Аравия планирует повысить официальную цену продажи для всех сортов своей нефти.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост нефти WTI к уровням сопротивления 36.00, 36.30 и 36.70 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется у отметки 9550 долларов без существенных изменений в начале недели. Эфириум вырос к уровню 238 долларов, а XRP достигла отметки 20.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют по-прежнему составляет 270 миллиардов долларов.

В сети Ethereum Classic состоялся хардфорк Phoenix. Успешно активированное обновление привносит в сеть функции, реализованные в эфириуме вместе с хардфорком Istanbul. Это уже третий по счету хардфорк Ethereum Classic за последний год. Phoenix, наряду с предшествующими обновлениями Atlantis и Agharta, является частью плана разработчиков по технологическому сближению с основной сетью эфириума. В настоящее время Ethereum Classic занимает 19-ю строчку рейтинга по общей капитализации. За последние сутки цена актива просела на 4.45%, опустившись ниже отметки 7 долларов.

Согласно последнему исследованию издания The Block, инвесторы и управляющие традиционными активами не инвестируют в криптовалютную отрасль из-за регуляторной неопределённости. Крупным традиционным фондам не так просто изменить свою политику и начать вкладывать в биткойн. У них имеется чётко прописанная политика с правилами, которые определяют активы, доступные для инвестирования. Также для входа инвестиционных компаний в криптовалютный сектор ещё недостаточно развита инфраструктура и слишком мала общая капитализация рынка. Необходимо, чтобы крупные регуляторы, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, прояснили своё отношение к цифровым активам. В этом случае конъюнктура рынка может измениться, и рост инвестиций в криптовалюты резко увеличится.

В нашем прогнозе ожидаем отката цены биткойна к уровням поддержки 9500, 9400 и 9300 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 235, 232 и 230 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 19.50 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдут данные разрешений на строительство. В Австралии опубликуют показатели продаж новых домов и сальдо счёта платёжного баланса. Состоится заседание Резервного Банка Австралии, обнародуют решение о процентной ставке.

В Великобритании выйдет индекс цен на жильё Nationwide, данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку. В Швейцарии обнародуют индекс деловой активности SVME.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook и показатель деловых условий ISM Нью-Йорка. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе