Главная Форекс прогноз на сегодня ФРС продолжает мягкую монетарную политику

Форекс прогноз на сегодня

11.06.2020

ФРС продолжает мягкую монетарную политику

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 11 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Действия ФРС разгоняют стоимость золота

После заседания ФРС на этой неделе у инвесторов в золото появились новые причины для оптимизма: намерение регулятора продолжить стимулирование экономики должно придать котировкам необходимый импульс для дальнейшего движения вверх.

Как и ожидалось, процентные ставки остались без изменений. Куда важнее оказались слова Джерома Пауэлла о готовности придерживаться сверхмягкой монетарной политики до тех пор пока причины ее внедрения не будут устранены. Это именно те новости, которые хотели услышать инвесторы: в кратчайшие сроки цены на золото взлетели до своего апрельского пика. Несмотря на то, что котировки не смогли разом преодолеть верхнюю планку диапазона, в котором они находятся последние 8 недель, шансы на дальнейший рост все еще остаются, так как низкодоходные суверенные облигации становятся все менее привлекательными благодаря стимулам центробанка.

Наращивание ликвидности, в то время как экономическая активность находится значительно ниже своих привычных уровней, оказывает резко негативное влияние на доллар. Индекс DXY снизился на 7% с ввода карантинных мер. Ввиду высокой валютной составляющей в стоимости золота, данная тенденция также будет оказывать поддержку ценам. Падение DXY с 100 до 95 в феврале ознаменовало начало текущего бычьего тренда. Если же взглянуть на ситуацию более глобально, то можно вспомнить о снижении стоимости доллара на 12% в 2017 году, которое в конечном итоге послужило триггером для мощного движения котировок благородного металла. Таким образом, в среднесрочной перспективе стоит ожидать продолжения ралли на фоне притока инвесторов, желающих защитить свой капитал от инфляции.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль дешевеет, но “бычьи” ожидания остаются в силе

По итогам короткой торговой недели рубль незначительно дешевеет на фоне снижения нефтяных цен: в США произошел резких рост запасов сырья до рекордного уровня в 538 млн баррелей. Поддержку курсу продолжают оказывать ежедневные продажи валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, средний размер которых превышает 10 млрд рублей. Кроме того, могли активизироваться отечественные экспортеры: им понадобится валюта для уплаты дивидендов и осуществления налоговых выплат.

Интерес к российскому госдолгу остается на высоком уровне: в среду Минфин смог реализовать пятилетние ОФЗ на 49,3 млрд рублей со средневзвешенной доходностью в 5,18%. При этом, объем спроса со стороны инвесторов превысил 84 млрд рублей. Подобная картина наблюдается благодаря намекам главы Центробанка на скорейшее сокращение ключевой ставки. В данный момент участники рынка ожидают смягчения ДКП на следующем совете директоров ЦБ сразу на 100 базисных пунктов.

Тем временем, на глобальном рынке усилился негативных сантимент: в ФРС ожидают падение американского ВВП на 6,5% в текущем году и рассчитывают на рост экономики лишь в 2021 году. Согласно прогнозам, более высокая безработица, по сравнению с прошлым годом, может сохраняться и в 2022 году. Реакция инвесторов оказалась предсказуемой: начались распродажи рисковых активов и перевод капитала в более безопасные инструменты, вследствие чего валюты развивающихся стран оказались под давлением.

Потенциал падения курса ограничен, так как прогнозы ФРС сложно назвать неожиданными, а значит рубль имеет все шансы вернуться к росту во второй половине месяца, когда экспортеры начнут активно обменивать свою валютную выручку.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос в среду к уровню сопротивления 1.1370.

Американская валюта снизилась по итогам заседания Федерального Резерва. ФРС обязалась продолжать выкуп облигаций на 4 миллиарда долларов в сутки в течение предстоящих месяцев, и не определила даже приблизительного срока окончания программы количественного смягчения. Также регулятор изменил свои основные прогнозы на 2020 год. По оценке ФРС, ВВП в США снизится в текущем году на 6.5%, уровень безработицы вырастет до 9.3%, а инфляция по расходам на личное потребление составит 0.8%.

В целом итоги заседания Федерального Резерва не стали большой неожиданностью для рынков. Регулятор не упомянул о недавних беспорядках и сохранил приверженность количественному смягчению в долгосрочном периоде. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на традиционной пресс-конференции, что текущий уровень безработицы, вероятно, недостаточно точно оценивает реальные показатели, а падение ВВП во втором квартале станет наиболее тяжёлым в истории. В то же время Пауэлл отметил, что некоторые индикаторы указывают на восстановление в отдельных секторах экономики, а программа покупки ценных бумаг ФРС существенно улучшила финансовые условия. Более того, регулятор готов повышать сейчас объём активов в своем владении, чтобы скорректировать его в дальнейшем, если будет необходимо. Приверженность ФРС текущей монетарной политики поддерживает ослабление доллара в краткосрочной перспективе.

Курс евро/доллар на некоторое время превысил уровень сопротивления 1.1400, хотя достаточно быстро откатился на 50 пунктов. Тем не менее тенденция снижения курса американской валюты последних недель сохраняется.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1400, 1.1420 и 1.1450.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар вырос к уровню сопротивления 1.2750.

Укреплению пары способствовали итоги заседания ФРС, которые привели к дальнейшему падению курса американской валюты. Кроме того, инфляция в США снизилась в мае сильнее ожидаемого. Рост индекса потребительских цен упал до 0.1% в годовом выражении, а базовая инфляция опустилась до 1.2%. Федеральный Резерв готовится сохранить процентную ставку ниже нуля долгое время, и низкий рост потребительских цен подтверждает правильность выбранной стратегии.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил в среду, что ожидает быстрого восстановления экономики в ближайшее время. Правительство Великобритании приступило к многоэтапной программе снятия ограничений. По мнению Бейли, финансовый сектор сейчас гораздо устойчивее, чем до глобального кризиса 2008–2009 годов. Банковский сектор может помочь восстановлению, продолжая активное кредитование. Глава Банка Англии не коснулся вопроса дальнейшего изменения программы монетарного стимулирования. На следующей неделе состоится заседание британского Центробанка. Ожидается, что программа покупки ценных бумаг будет расширена. Не исключено, что регулятор рассмотрит вопрос о введении отрицательной процентной ставки.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2720, 1.2700 и 1.2670.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота продолжает расти и торгуется около уровня сопротивления 1737 долларов за тройскую унцию.

Поддержку золоту в среду оказали итоги заседания ФРС США, которые вызвали новое падение доллара. В результате золото достигло недельного максимума и сохраняет потенциал роста к уровню 1750 долларов за унцию. ФРС оставила без изменений свою мягкую денежную политику и будет использовать другие финансовые инструменты для поддержания доходности во время предстоящего выпуска государственных облигаций. В условиях, когда фондовый рынок растёт, укрепление стоимости безопасных активов возможно только при наличии дополнительных триггеров. Стремление ФРС к сверхмягкой денежно-кредитной политике является как раз одним из них. Инвестиционный спрос на золото сохранится, как защита от отрицательных процентных ставок и от обесценивания фиатных валют.

В банке ANZ настроены оптимистично относительно дальнейших перспектив золота, даже несмотря на небольшой откат от недавнего многолетнего максимума. Центральные банки многих стран продолжают увеличивать балансы, а в мире наблюдается рост геополитической напряжённости. Аналитики полагают, что инвесторы будут наращивать долю золота в своих портфелях, что поддержит стабильный спрос на актив. По прогнозу ANZ, цена золота должна вырасти до уровня 1800 долларов за унцию к сентябрю 2020 года, и к отметке 1900 долларов к декабрю. В банке уверены в прогнозе, даже вопреки временному оживлению активности на фондовых рынках.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста золота к уровням сопротивления 1740, 1742 и 1745 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI выросла к уровню сопротивления 39.70 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США выросли до нового исторического максимума, согласно последним данным Управления энергетической информации. Согласно отчёту ведомства, запасы сырья на прошлой неделе выросли на 1.1%, или 5.7 миллиона баррелей и достигли 538.1 миллиона. Этот уровень оказался максимальным с 1982 года, когда Управление начало вести статистику. В отчёте также говорится, что нынешний объём коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10.8% объём запасов на 7 июня 2019 года.

Председатель конференции ОПЕК и по совместительству министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб заявил вчера, что возобновление добычи нефти в Ливии не окажет влияния на соглашение о сокращении добычи. Однако, этот вопрос планируется детально обсудить на ближайшей министерской встрече. Ливийская национальная нефтяная компания сообщила в среду, что добыча нефти на месторождении Эль-Филь в Ливии остановлена сразу после возобновления в воскресенье из-за давления со стороны вооруженной группировки. Также компания объявила форс-мажор поставок нефти с крупнейшего в стране месторождения Шарара после того, как вооружённые люди проникли на месторождение и остановили его работу.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены нефти WTI к уровням сопротивления 40.00, 40.25 и 40.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к уровню 9770 долларов. Эфириум снизился к отметке 242 доллара, а XRP торговалась около уровня 20.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 277 миллиардов долларов.

По данным аналитической компании Glassnode, 87% всех биткойнов в обращении сейчас приносят прибыль, их цена выше, чем в момент последнего перемещения. Исторически, когда количество прибыльных биткойнов достигало 90% или превышало этот уровень, это означало начало восходящего тренда. В частности, параллели проводятся с 2013 и 2016 годами. Например, количество прибыльных биткойнов в октябре 2016 года превысило 90%, когда криптовалюта выросла с августовского минимума 470 долларов выше 1100 в первом квартале 2017 года. Биткойн продолжал расти и в конечном итоге достиг исторического максимума около 20000 в декабре 2017 года. На протяжении всего ралли объём прибыльных монет находился в диапазоне от 80% до 99%. Таким образом, в компании ждут аналогичного ценового ралли биткойна в ближайшее время.

Центральный банк Южной Кореи представил новый десятилетний план развития экономики, в котором большое внимание уделяется блокчейну и разработке государственной криптовалюты. В документе подробно описана стратегия развития экономики. Блокчейну в Южной Корее готовится больше будущее. Чиновники планируют запустить множество инициатив использования инновационных технологий. Однако, сначала необходимо разработать правовые и технические стандарты. В феврале 2020 в Южной Корее была создана исследовательская организация для анализа и разработки государственной криптовалюты, а позднее в этом году появится поддерживаемое государством пространство цифровых технологий. Сейчас для инициативы готовится инфраструктура.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 9750, 9700 и 9600 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 240, 237 и 235 долларов, а XRP – к уровням 19.75, 19.50 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё REINZ и данные розничных продаж. В Японии выйдут данные иностранных и национальных инвестиций. В Австралии станут известны ожидания инфляции потребительских цен.

Во Франции выйдет количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства. В Швеции опубликуют индекс потребительских цен, а в Италии – данные промышленного производства.

В США обнародуют индекс цен производителей, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, выйдет доклад Министерства сельского хозяйства. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США.


Заработать на этом прогнозе