Главная Форекс прогноз на сегодня Переговоры Великобритании с ЕС входят в ключевую фазу

Форекс прогноз на сегодня

16.06.2020

Переговоры Великобритании с ЕС входят в ключевую фазу

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 16 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Facebook выигрывает от ухода МСБ в онлайн

С начала года акции Facebook выросли всего на 11%, тогда как Amazon, Apple и Netflix прибавили 38%, 15% и 29% соответственно. Этот результат мог бы оказаться самым худшим в FAANG, если бы стоимость бумаг Alphabet не увеличилась всего на 5%. Если смотреть на коэффициент PE, то ситуация не сильно изменится: Facebook (23) все еще занимает предпоследнее место, но в этот раз на последнем находится Apple (22) – единственный производитель в списке, пропустивший вперед Amazon (68), Netflix (49) и Alphabet (26). Все эти компании занимают лидирующее положение в своей нише в самом бурно развивающемся секторе, вследствие чего динамика Facebook выглядит подозрительной.

Главным достоинством Facebook является дешевая реклама, которая становится особо популярной во время кризиса, когда компании сокращают свои маркетинговые бюджеты. Любая фирма, пусть даже самая небольшая, с помощью соцсети может охватить тысячи людей, причем в четко прописанном сегменте. По словам Марка Цукерберга, бизнес Facebook зависит главным образом от малых предприятий, и до тех пор пока необходимость в продвижении товаров будет сохранятся, платформа будет предоставлять им максимально удобную инфраструктуру. В последнее время значительно выросла популярность платформы Shopify, с помощью которой любой энтузиаст может создать онлайн магазин: стоимость акций SHOP взлетела более чем на 60% с начала года. Возможности для продвижения услуг и продукции у владельцев подобного бизнеса крайне мало – главным образом это покупка рекламы в Facebook и Instagram.

Пандемия довольно жестко ударила по МСБ в США: в условиях вялой потребительской активности физический магазин становится обузой, и все больше предпринимателей решается на выход в онлайн. Таким образом, создаются все необходимые предпосылки для дальнейшего увеличения прибыли социальной сети. Кроме того, наблюдается тенденция на снижение уровня безработицы, восстановления промышленности и сферы услуг, а значит на рынок рекламы в скором времени могут вернуться и крупные игроки. Как показывает практика, политические скандалы не оказывают влияния на доходы Facebook, так что предвыборный год не должен страшить потенциальных инвесторов.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Иностранцы бегут от американского долга

В апреле объем иностранных позиций по государственному долгу США снизился до минимального уровня за последние четыре месяца. Крупнейшим продавцом стала Саудовская Аравия, которая избавилась от бумаг на $60 млрд. Китай сократил позиции на $8,8 млрд, до $1,07 трлн, а Япония, занимающая первое место по объему трежерис – на $5,7 млрд, до $1,27 трлн. Следует помнить о том, что ФРС предоставила центральным банкам своп-линии, чтобы они могли удовлетворить свои потребности в долларовой ликвидности и поддержать свои валюты без закрытия позиций по бумагам.

Банки Уолл-Стрит ожидают, что в 2020 году иностранцы будут нетто-продавцами трежерис впервые с 2016 года. На протяжении последних 20 лет США служили “тихой гаванью” для инвесторов по всему миру, так как доллар являлся мировой резервной валютой. При этом, данный статус “американец” имел, главным образом, благодаря взвешенной политике ФРС, которая вызывала доверие у управляющих. 

В 2016 году это доверие было подорвано: еще до вступления в должность Дональд Трамп настаивал на максимально мягкой денежно-кредитной политике и слабом долларе, который должен был способствовать упрощению экспорта. Долгое время главы ФРС сопротивлялись напору президента, что способствовало возврату иностранного капитала в трежерис, однако в 2020 году ведомство было вынуждено изменить свой подход. Кроме того, становится понятно, что действия Вашингтона в последние четыре года вовсе не способствовали ускорению экономики, как считалось ранее. По факту, проведение протекционистской политики не только нанесло удар по мировой торговле, но и ослабило позиции США в качестве глобального лидера. Позиция страны по Парижскому соглашению о климате, Транстихоокеанскому партнерству, ВОЗ, неспособность справиться с эпидемией COVID-19, а также самые сильные социальные потрясения с конца 1960-х годов не прошли незаметно. Инвесторы действительно переживают, что США не способны достичь необходимого экономического роста для покрытия долгов, накопленных за последние 20 лет. 

В отсутствии иностранцев, со всеми проблемами придется разбираться самим американцам, в связи с чем возрастают риски массивной эмиссии валюты и всех отрицательных последствий к которым она обычно приводит. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар практически не изменился в понедельник и остался на подступах к уровню сопротивления 1.1300.

Как показал пятничный отчёт по занятости за май, экономика США возобновляет работу, при этом планы ещё одного пакета налоговых стимулов примерно в 1 триллион долларов остаются в силе. Дополнительное стимулирование может привести к ещё более сильному росту фондового рынка и оказать давление на доллар.

Курс евро/доллар немного отступил от максимумов прошлой недели, но по-прежнему торгуется существенно выше среднего значения последних месяцев. Единая валюта получила преимущество от налогово-бюджетного стимулирования правительства Германии и от расширения схемы покупок облигаций Европейским Центробанком на дополнительные 600 миллиардов евро.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила вчера, что правильное решение будет найдено в отношении решения немецкого суда по программе покупки облигаций регулятором. В начале мая конституционный суд Германии дал Европейскому Центробанку три месяца, чтобы оправдать покупку облигаций в рамках его ведущей программы стимулирования. В противном случае Бундесбанк может покинуть проект, что, в свою очередь, вызывает вопросы к этой программе и будущему евро. Лагард также отметила, что ЕЦБ предоставит любую помощь, необходимую для решения этой проблемы.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1285, 1.1270 и 1.1250.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар укрепился в понедельник и торгуется около уровня сопротивления 1.2700, практически полностью игнорируя зашедшие в тупик переговоры о Брекзите.

На прошлой неделе завершился ещё один раунд переговоров, который снова не привёл к какому-либо результату. Представитель Евросоюза Мишель Барнье отметил, что стороны не пришли к компромиссу, поскольку Великобритания не готова выполнять свои ранее озвученные обязательства. Тем временем пара фунт/доллар снова приблизилась к зоне перекупленности. Индекс относительной силы на крупных таймфреймах практически достигает уровня 70, что ограничивает потенциал дальнейшего роста пары.

Экономическая активность в Великобритании рухнула, заявил в понедельник главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. По мнению Холдейна на рынке труда наблюдается беспрецедентный уровень бездействия. В пятницу в Великобритании опубликуют показатели производства в промышленном и обрабатывающем секторах за апрель. По прогнозам ожидается спад на 15—20% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные покажут, насколько британская экономика пострадала от блокировки, которая началась в самом конце марта. Апрельские данные отражают полноценный спад и могут быть спроецированы на май и на весь период остановки экономики в целом. Показатели за эти месяцы станут основой решения Банка Англии о дальнейшем расширении программы количественного смягчения и возможного введения отрицательной процентной ставки.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2680, 1.2660 и 1.2630.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото вернуло часть позиций, потерянных на прошлой неделе, и восстановилось к уровню сопротивления 1700 долларов за тройскую унцию. Как мы отмечали ранее, в текущей ситуации любое падение цены золота ниже ключевого уровня 1700 можно рассматривать, как хорошую точку входа в позицию.

Рост инфляции и сохранение ставок около нуля Федеральным Резервом на сохранят спрос на актив в среднесрочной перспективе. Восстановление интереса к ювелирным украшениям со стороны Китая и Индии, и рост объёма покупок в этих странах также поддержат котировки. Покупки физического золота составляют около 40% от общего объёма, поэтому, в сочетании со стабильным инвестиционным интересом, восстановление потребительского спроса приведёт к дальнейшему росту цен.

В банке TD Securities придерживаются альтернативной точки зрения и ждут снижения цены на драгоценный металл до 1600 долларов за унцию к концу третьего квартала 2020 года. По мнению аналитиков банка, на фоне беспрецедентного стимулирования ликвидности и улучшения экономических настроений спрос на безопасные активы падает. Чрезвычайно оптимистичные данные о занятости в мае и рост доходности десятилетних казначейских облигаций к 1%, вероятно, вызовут снижение объёмов покупок золота. Спекулятивная роль актива продолжает сокращаться, поскольку растущая склонность к риску снижает интерес рынка на безопасные инструменты. Трейдеры ликвидируют длинные позиции и открывают короткие. По мнению аналитиков TD Securities, пятничное падение цен отражает начало нового локального нисходящего тренда.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1702, 1705 и 1708 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI снизилась к уровню поддержки 38.40 долларов за баррель. Рынок корректировался в понедельник после того, как на прошлой неделе цены достигли трёхмесячного максимума и практически закрыли мартовский ценовой разрыв.

Цены отреагировали ростом на продление сделки ОПЕК на месяц, в рамках которого страны продолжат снижать добычу нефти в июле на 9.7 миллионов баррелей в сутки. Ранее планировалось, что во втором полугодии объём сокращения добычи составит 7.7 миллионов баррелей в сутки, однако министры ОПЕК с подачи Саудовской Аравии пришли к решению о необходимости ежемесячного мониторинга ситуации с принятием необходимых корректив в оперативном режиме. Сохранению прежних объёмов сокращения способствовало и восстановление цен WTI до уровня более 40 долларов за баррель, отмеченного накануне конференции. Ещё одним важным аспектом переговоров стал акцент на строгом соблюдении условий сделки. Страны, которые в мае–июне не выполняли свои обязательства, будут вынуждены компенсировать это в ближайшие месяцы.

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о возобновлении производства нефти на скважинах месторождения Эль-Филь. Фактически производство там возобновилось с воскресенья. Как заявили в корпорации, производство нефти возобновится на уровне 30000 баррелей в сутки. Полностью добыча в Ливии восстановится в течение 90 дней, и это вернёт на рынок почти миллион баррелей в сутки.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 38.20, 38.00 и 37.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна восстановилась к уровню сопротивления 9700 долларов. Эфириум вырос к отметке 242 доллара, а XRP достигла уровня 20.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 276 миллиардов долларов.

Средний размер комиссии за транзакцию биткойна достиг самого низкого уровня с 28 апреля и сейчас составляет около 1 доллара. Однако это всё равно на 277% выше, чем средняя плата за транзакцию биткойна в начале года. Всего две недели назад показатель вырос до уровня 6.65 долларов, побив почти двухлетний рекорд. Ранее такие высокие комиссии были в сети биткойна в июле 2018 года. Резкий рост показателя связан с халвингом главной криптовалюты, который привёл к частичному отключению оборудования для добычи биткойна и снижению хэшрейта сети. При этом количество транзакций не снизилось, что и привело к росту комиссий. Если текущая тенденция снижения продолжится, то показатель может вскоре вернуться к январскому уровню.

Коммерческий банк Китая China Zheshang Bank выпустил ценные бумаги на блокчейне общей стоимостью 16.9 миллиардов долларов. Эмиссия ценных бумаг прошла в рамках пилотной программы Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка. Срок погашения обеспеченных активами коммерческих бумаг составляет 6 месяцев. Представитель ассоциации отметил, что использование блокчейна открывает компаниям прямой доступ к рынкам и существенно упрощает процесс привлечения финансирования. Это уже второй случай в Китае, когда один из крупнейших банков выпускает ценные бумаги на блокчейне.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 9650, 9600 и 9500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 240, 238 и 235 долларов, а XRP к отметкам 20.00, 19.75 и 19.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют изменения заработной платы и данные заказов на машины и оборудование. В Австралии выйдет индекс числа вакансий от ANZ, индикаторы условий и уверенности в деловой среде Национального Банка Австралии.

В Великобритании станут известны данные розничных продаж BRC. В Швейцарии выйдет уровень безработицы. В Германии и Франции опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Еврозоне обнародуют данные роста экономики за первый квартал 2020 года и уровень занятости.

В США опубликуют индекс делового оптимизма NFIB, индекс розничных продаж Redbook, количество открытых вакансий JOLTS и индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе