Главная Форекс прогноз на сегодня Золото бьёт очередной ценовой рекорд!

Форекс прогноз на сегодня

25.06.2020

Золото бьёт очередной ценовой рекорд!

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 25 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

В магазины Apple почти никто не ходит

Акции Apple установили новый ценовой рекорд: инвесторы по-прежнему ожидают хороших результатов во втором полугодии, в том числе благодаря ожидаемому выпуску смартфонов с поддержкой 5G. Мы уже писали, что производитель имеет все шансы усилить свои позиции на рынке: доля устройств Apple по итогам первого квартала увеличилась до 13,3% (исследования IDC), а новый бюджетный iPhone SE за $399 способен подкрепить успех компании за счет новых пользователей из развивающихся стран. Тем временем, потенциальные риски игнорировать нельзя.

Эпопея с коронавирусом вряд ли закончится в ближайшее время. На прошлой неделе менеджмент компании заявил о повторном закрытии 11 магазинов в четырех штатах. Сегодня появилась информации о закрытии еще 7 магазинов в Техасе. Несмотря на то, что значительная часть “точек” вновь открылась после карантина, количество покупателей все еще отстает от “доковидных” значений. Прямые продажи крайне важны для финансовых результатов. Apple может зарабатывать на 3-5% больше, когда реализует товар самостоятельно, а не через посредников, которые пока демонстрируют более высокие цифры по числу посетителей. Если посещаемость магазинов Apple составляет лишь 33% от значений 7 марта, то, например, у AT&T (72%), Best Buy (52%), T-Mobile (80%) дела несравненно лучше. Разумеется, хотелось бы видеть более высокие цифры по “Foot Traffic” для сохранения “бычьих” настроений. Остается надеяться, что руководство не забудет рассказать о величине онлайн-продаж по итогам второго квартала. 

В данный момент на Уолл-Стрит ожидают рост доходов Apple по итогам 2020 года, однако “вторая волна” (или если быть точнее – отсутствие прогресса в борьбе с “первой”) может внести свои коррективы. В скором времени правительство США должно перестать выплачивать повышенные пособия по безработице, так что праздничный сезон в этом году может выдаться крайне слабых. Особенно, если потребители так и не дождутся бюджетных версий Mac и iPad. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Золото как инструмент хеджа против неопределенности

После нескольких недель пребывания в тени фондового рынка золото наконец смогло продолжить рост, обновив многомесячные максимумы. Данная тенденция демонстрирует то как, несмотря на в целом оптимистичный настрой, инвесторы предпочитают заранее подготовиться к возможным проблемам в мировой экономике. Таким образом, помимо увеличения денежной массы (об этом мы подробно говорили в предыдущей статье) позитивное влияние на котировки будет оказывать и желание защитить себя от сохраняющейся неопределенности. 

На протяжении последние трех месяцев стоимость золота стабильно держится выше психологически значимой линии 50-дневной MA. Техническая картина подтверждает высокий спрос на актив-убежище, вопреки активному росту рисковых инструментов. По всей видимости, участникам рынка становится все сложнее игнорировать сообщения о росте количества инфицированных в США.

Помимо опросов, которые фиксируют рост “медвежьих” настроений, об усилении страхов свидетельствуют огромные объемы наличных. Согласно недавней статье CNBC, американские банки “плавают в деньгах”: за время эпидемии размер средств на депозитах увеличился на $2 трлн долларов, до $15,4 трлн долларов – крупнейшей суммы за всю историю. Только в апреле приток средств составил $865 млрд – больше чем в самый “успешный” год. 

В мае интерес к золоту несколько снизился на фоне мощного “ралли” на фондовом рынке, но вряд ли инвесторы решились на сокращение позиций по металлу. Последние усилия ФРС были направлены на снижение доходности облигаций, благодаря чему золото выглядит гораздо привлекательнее трежерис в качестве долгосрочного вложения. Опасения касательно COVID-19, а также ожидания касаемо дальнейшего снижения доходности трежерис будут оказывать золоту поддержку и способствовать его дальнейшему продвижению к максимумам 2011 года.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился в среду к уровню поддержки 1.1265. Котировки не смогли преодолеть сильное сопротивление 1.1330, о котором мы упоминали вчера, и развернулись на снижение.

В краткосрочной перспективе позиции единой валюты поддерживаются постепенным восстановлением экономики Еврозоны и хорошими показателями текущего счёта платёжного баланса. Поэтому текущее снижение курса евро/доллар вряд ли будет глубоким.

Главный экономист европейского Центробанка Филип Лейн отметил вчера, что закрепление кривой безрисковой доходности на исключительно низких уровнях является необходимым, но недостаточным условием для достижения целей денежно-кредитной политики. Вероятно, для возврата доверия на рынки потребуется длительный период улучшения экономических условий. По мнению Лейна, результаты переговоров о восстановительном фонде ЕС станут важным фактором в определении будущего пути для экономики Еврозоны. В ближайшее время будет необычайно сложно по разным причинам получать достоверные сигналы о среднесрочных перспективах экономики и инфляции. Волатильность рынков может существенно вырасти, как ответная реакция на неопределённость.

Индекс цен на жильё в США в апреле вырос на 0.2%. В годовом выражении показатель укрепился на 5.5%. Данные за март остались без изменений. Обычный весенний рост продаж был вызван отменой части карантинных мер и может продлиться в летние месяцы, когда экономика будет действовать в полную силу.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1240, 1.1220 и 1.1200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2430.

Пара торгуется в пределах широкого бокового канала в ожидании сильного импульса, который позволит покинуть границы диапазона. С одной стороны, фунт поддерживают сильные экономические данные из Великобритании, с другой – Банк Англии увеличивает программу количественного смягчения и размышляет о введении отрицательной процентной ставки. Учитывая, что другие Центробанки, включая Федеральный Резерв, проводят ещё более агрессивное стимулирование денежно-кредитной политики, маловероятно, что британская валюта будет явным аутсайдером в ближайшее время.

В среду глава Европейского союза по переговорам Мишель Барнье заявил, что коронавирус никак не повлиял на отсутствие прогресса в отношениях с Великобританией. Барнье повторил, что Лондон отказывается придерживаться равных условий игры, но в то же время требует особого статуса, чтобы быть максимально близким к единому рынку ЕС по финансовым услугам. Великобритания также хочет сохранить преимущества единого рынка электроэнергии без каких-либо обязательств. По словам Барнье, Евросоюз сделает всё зависящее, чтобы достичь соглашения, но никогда не пожертвует долгосрочными экономическими и политическими интересами содружества ради выгоды Великобритании. Вероятность Брекзита без торгового соглашения в конце текущего года растёт, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу по принципиальным вопросам.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2415, 1.2400 и 1.2370.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота установила в среду очередной многолетний рекорд на отметке 1779 долларов за тройскую унцию, после чего опустилась к уровню 1764 доллара.

Резкое падение рынка акций в сочетании с переворотом в настроениях по глобальному риску оказало определённую поддержку безопасным активам. Нежелание рисковать было усилено внутридневным снижением доходности казначейских облигаций США, что также принесло пользу золоту. Тем не менее небольшая перекупленность актива сдерживала любые сильные движения дальше локального максимума на фоне подросшего спроса на доллар США.

Золото выросло за последние три дня примерно на 3% и достигло долгосрочных максимумов перед вчерашним откатом. В банке TD Securities ожидают, что ралли цены может продлиться до уровней 1800 и 2000 долларов за тройскую унцию. В данный момент американская и мировая экономика действуют ниже потенциального уровня, часть бизнеса не восстановится после карантина, а откат некоторых аспектов глобализации сохранится на годы после эпидемии коронавируса. Как результат чрезмерно стимулирующая денежная и фискальная политики сохранятся, вероятно, на продолжительный период времени. Такое положение вещей приведет к увеличению инфляции и обесцениванию фиатных валют. Эти факторы в TD Securities считают ключевыми для продолжения роста цены золота к уровню 2000 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения золота к уровням поддержки 1762, 1760 и 1755 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI резко снизилась в среду к уровню поддержки 38.00 долларов за баррель.

По данным Управления энергетической информации, суточная добыча нефти в США за прошлую неделю выросла на 500000 баррелей и достигла 11 миллионов. С середины марта добыча снизилась на 16% или на 2.1 миллиона баррелей в сутки. Недельный прирост производства сырья в США произошёл впервые более чем за три месяца. Ещё на прошлой неделе снижение добычи повторило сильнейшее падение с июля 2019 года на 600000 баррелей в сутки. Запасы нефти в стране выросли на 1.4 миллиона баррелей, тем самым уже в третий раз обновили исторический рекорд и превзошли ожидания аналитиков. Хранилища нефти в США заполнены примерно на 61%.

Международный валютный фонд повысил прогноз цен на баррель нефти WTI в 2020 и 2021 годах до 36.18 и 37.54 долларов соответственно. В апрельском докладе МВФ прогнозировал, что средняя цена одного барреля будет равна в текущем году 34.80, а в следующем – 36.40 долларов. В 2019 году стоимость барреля WTI в среднем равнялась 61.39 долларам. Одним из основных факторов изменения прогноза в сторону повышения в МВФ называют действия ОПЕК, которые позволили убрать достаточно большое количество нефти с рынка в нужный момент.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 37.75, 37.50 и 37.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн потерял в цене более 3% в среду и опустился к уровню поддержки 9350 долларов. Эфириум снизился к отметке 235 долларов, а XRP – к уровню 18.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 266 миллиардов долларов.

По данным Glassnode, показатель чистого совокупного притока биткойнов на адреса майнеров упал до самого низкого уровня с июня 2019 года. Другими словами, количество монет, покинувших кошельки майнеров, превысило количество добываемых и достигло максимального значения за год. Это может быть одним из признаков капитуляции и снижения цены биткойна в краткосрочной перспективе. Подобные всплески в прошлом часто предшествовали падению цен, хотя и не всегда. Майнеры обычно предпочитают накапливать добытые биткойны, когда опасаются, что спрос на рынке недостаточно высок, и не все поступающие в обращение монеты будут выкуплены по приемлемой для них цене.

Медианный размер комиссий в сети эфириума достиг максимального за последние два года уровня. Аналитики Coinbase полагают что такой всплеск объёма комиссий связан с ростом отрасли децентрализованных финансов и увеличением объёмов транзакций стейблкойнов. При этом транзакции со стейблкойном USDT повлияли больше всего. За последний месяц объём комиссий за транзакции с USDT в сети эфириума составил 2.56 миллиона долларов. Кроме того, увеличивается и объём операций с самим эфириумом. Рост комиссий может стать проблемой для сети эфириума. Если размер комиссий продолжит увеличиваться, или хотя бы останется на том же уровне, то пользователи начнут искать альтернативу эфириуму. Они могут обратить внимание на аналогичные проекты, но с большей пропускной способностью сети.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 9300, 9250 и 9200 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 232, 230 и 225 долларов, а XRP – к уровням 18.00, 17.50 и 17.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии выйдет индекс активности во всех отраслях, данные японских и иностранных инвестиций в ценные бумаги.

В Германии станет известен индекс потребительского доверия от Gfk. Британская конфедерация промышленников представит объём реализации розничной торговли. Представитель Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Халдейн выступит с речью. Европейский Центробанк опубликует сведения о последнем заседании по монетарной политике. Представитель ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью.

В США выйдет количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице, финальная оценка изменения ВВП за первый квартал 2020 года, индекс цен расходов на личное потребление, данные заказов на товары длительного пользования и торговый баланс. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе