Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар теряет в цене против остальных валют

Форекс прогноз на сегодня

07.07.2020

Доллар теряет в цене против остальных валют

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 7 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Tesla может не попасть под новую льготную налоговую программу

Компания занимает крошечную долю автомобильного рынка, не говоря уже о каких-либо других секторах. Еще ни разу она не была прибыльной по итогу года: по устоявшимся бухгалтерским стандартам, а не тем, что популярны в последнее время на Уолл-Стрит. Огромный уровень долга, высокая текучка кадров и отсутствие интересных кадровых решений. Тем не менее, уже сейчас Tesla является самым дорогим автопроизводителем и занимает 25 место по рыночной капитализации среди всех американских компаний. Такими темпами TSLA вполне могут обогнать по стоимости акции Berkshire Hathaway в следующие 10 лет. Ведь главное на рынке это не показатели самой компании, а то готовы ли инвесторы продолжать покупать ее акции по текущей цене.

Причина последнего взлета цены акций Tesla – производитель смог продемонстрировать относительно сильные цифры по поставкам за II квартал, благодаря успеху по двум новым моделям. В прошлой статье мы прогнозировали подобный исход: прогнозы аналитиков изначально были довольно скромные, так что показать более интересные результаты было несложно.

Подробнее деятельность Tesla будем обсуждать ближе к отчетной дате. Сейчас же стоит рассказать о, пожалуй, самом главном риске на данный момент – выбытие из обновленной программы Federal EV. Покупатели EV-автомобилей имеют возможность получить налоговые льготы в размере до $7 500. Однако, распространяются они только на продукцию компаний, которые реализовали не более 200 тысяч электроавтомобилей. На данный момент Tesla уже потеряла данное преимущество, а совсем скоро его лишится GM. Остальные производители существенно отстают от лидеров рынка. Демократы планируют внести поправки до конца года и увеличить лимит до 600 тысяч авто (снизив размер льгот до $7 000), но Tesla, судя по всему, не укладывается и в эти рамки. Вследствие чего производитель окажется единственным игроком рынка, не способным предоставить своим покупателям приятный бонус, что в условиях бурного развития модельного ряда у конкурентов должно лишить Tesla части потенциальных покупателей.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Доллар обеспечен золотом лишь на 2,5%

Со временем валюты теряют свою стоимость, тогда как золото чувствует себя крайне уверенно и только выигрывает от инфляционных процессов.

Объем добытого золота растет примерно на 1% каждый год, что в целом сопоставимо с ростом населения земли. На данный момент добыто порядка 200 тысяч тонн металла или 7 млрд унций, а значит на одного человека приходится чуть менее 1 унции золота. Аналогичная ситуация была и десять и тридцать лет назад. В то время как объем денежной массы (М2) продолжает расти гораздо более высокими темпами: в среднем количество долларов увеличивается на 3-5% в “спокойное” время, когда отсутствует необходимость в стимулировании экономики. Разумеется, сейчас происходит более масштабная эмиссия: за первые три месяца 2020 года М2 в США выросла на 49,3%. Вероятнее всего, объем денежной массы продолжит расти опережающими темпами в ближайшие несколько лет, что в совокупности с очень дорогими акциями и очень низкой доходностью по облигациям усиливает ожидания касаемо дальнейшего роста стоимости золота. Учитывая ситуацию в реальной экономике, отрицательные реальные ставки будут в силе довольно продолжительное время.

Чтобы понять насколько золото все еще недооценено по отношению к доллару, можно сравнить запасы металла, находящиеся во владении правительства США. Конечно же, золотой стандарт давно отменили, но расхождение между резервами – 262,5 млн унций золота ($450 млрд по текущим ценам) и размером широкой денежной массы – $18,4 трлн, заставляет задуматься. Соотношение запасы золота/М2 не превышает 2,5%. Причем, в расчете не участвуют доллары, находящиеся за пределами США. Ниже 2% это соотношение опускалось лишь в 1970-х и 1990-х. Именно на это время приходится старт самых длинных и сильных “бычьих” трендов в истории.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос в понедельник к уровню 1.1310.

Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix поднялся до -18.2 пунктов в июле, не дотянув до консенсус-прогноза аналитиков. Инвестиционные настроения в ЕС улучшились третий месяц подряд, но падение уровня ожиданий говорит о вероятной длительности восстановления. Участники рынка ожидают, что в течение года Еврозона восстановит лишь около 60% экономических потерь. В Германии прогнозируют, что за год будет возвращено только около 65% потерь, несмотря на экономические стимулы правительства. Аналитики Sentix полагают, что текущий подъём может завершиться уже летом.

В мае 2020 года объём розничной торговли увеличился в Еврозоне на 17.8% по сравнению с апрелем. В годовом выражении падение показателя составило 5.1%, но оказалось лучше ожиданий. Данные розничной торговли подтверждают довольно медленное восстановление экономики региона. Тем не менее европейская валюта уверенно растёт против доллара, поскольку рынки позитивно оценивают изменения. Котировки уже достигли двухнедельного максимума и пытаются закрепиться выше уровня сопротивления 1.1300.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1320, 1.1340 и 1.1370.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта выросла примерно на 15 пунктов против доллара в понедельник и остановилась на подступах к уровню сопротивления 1.2500.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании резко вырос в июне и достиг максимального значения в текущем году на уровне 55.3. Несмотря на прогнозы, британская валюта чувствует себя уверенно против доллара, хотя и не может выйти из бокового канала с конца марта.

Прогнозы дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики британским регулятором остаются главной причиной ограниченного роста фунта. По некоторым данным, глава Банка Англии Эндрю Бэйли отправил письмо коммерческим банкам с просьбой подготовиться к отрицательным процентным ставкам. На последнем заседании Центробанк увеличил объём программы количественного смягчения, но воздержался от отрицательных ставок по займам. Вероятность такого шага оценивалась, как невысокая, но теперь прогнозы, вероятно, поменяются. На фоне сильного падения курса доллара против остальных валют, рост фунта был скромным, и это тоже может быть следствием ожидания новых мер смягчения. Вероятно, пара фунт/доллар не сможет преодолеть уровень сопротивления 1.2500, и может потерять несколько сотен пунктов, если предположение по поводу отрицательных ставок получит подтверждение.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2480, 1.2460 и 1.2430.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла в понедельник к уровню сопротивления 1783 доллара за тройскую унцию.

Аналитики банка HSBC считают, что ключевым драйвером для золота является доходность казначейских облигаций США. Укрепление доллара может стать препятствием роста в долгосрочной перспективе. Обычно золото торгуется в обратном направлении с американской валютой, но в последние месяцы корреляция была прямой, поскольку некоторые финансовые законы в кризис работают иначе. Инвесторы ищут убежища и одновременно переходят на доллары, казначейские бумаги и золото. Когда финансовые рынки вступят в процесс нормализации, доллар и золото могут вернуться к традиционной обратной корреляции. В данный момент драгоценный металл максимально чувствителен к доходности десятилетних казначейских облигаций США. Последнее падение цена актива ниже уровня 1700 долларов за унцию в начале прошлого месяца сопровождалось ростом доходности десятилетних облигаций до 0.95%.

В UBS уверены, что цены на золото поднимутся выше уровня 1800 долларов за унцию в ближайшей перспективе, но участники рынка должны проявлять осторожность при инвестировании на этих уровнях. Откат котировок после достижения самого высокого уровня с 2011 года станет естественной реакцией рынка. Трейдеры, которые долгое время держали длинные позиции по золоту наверняка воспользуются возможностью зафиксировать некоторую прибыль. Однако экономисты UBS не видят никакого нового сценария резкого восстановления мировой экономики. Подобная ситуация будет поддерживать спрос на драгоценный металл в долгосрочной перспективе.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1785, 1787 и 1790 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена барреля нефти WTI укрепилась к уровню 40.70 долларов за баррель.

По данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок снизилось на прошлой неделе до 263 единиц. Это минимальное значение с 1944 года, когда компания начала вести статистику. В целом это уже девятая неделя подряд, когда в США обновляет антирекорд числа действующих буровых установок. По сравнению же с 2019 годом число работающих установок снизилось на 700.

Нефтедобывающая отрасль США были вынуждена сократить добычу на своих объектах из-за обвала цен весной текущего года. Многие заводы по всему миру приостановили производство, что привело к падению цен на топливо. В итоге нефтяные котировки за три месяца упали примерно на две трети. Некоторые компании в США уже объявили о банкротстве, предполагается, что их число увеличится.

Саудовская Аравия заверила, что не станет начинать нефтяную войну из-за конфликта с Анголой и Нигерией. Представители королевства объявили некоторым членам организации, что отказались от радикальных мер, поскольку ожидают разрешения вопроса всеми членами ОПЕК. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман потребовал у Анголы и Нигерии компенсировать невыполненные квоты в следующие месяце. В противном случае Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну. Речь идёт о том, чтобы предоставить большие скидки покупателям сырья у стран-нарушителей.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост нефти WTI к уровням сопротивления 41.00, 41.30 и 41.75 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Основные криптовалюты резко прибавили в цене в начале новой недели. Биткойн достиг уровня сопротивления 9300 долларов. Эфириум укрепился к отметке 239 долларов, а XRP достигла ценового значения 18.60 центов.

Аналитики регулируемого криптовалютного банка SEBA из Швейцарии опубликовали новую модель справедливой цены биткойна. По их оценкам, главная криптовалюта должна стоить 10670 долларов. Показатель снизился по сравнению с майской оценкой из-за сокращения уровня сложности вследствие прошедшего халвинга. Предложенная модель расчёта базируется на четырёх компонентах: сеть, неизменность, денежно-кредитная политика и тип валюты. Первые два параметра характеризуют технологию блокчейн или спрос на безопасное хранилище. Последние два — предложение криптовалюты. По мнению аналитиков, только комбинация надёжного блокчейна и хорошо разработанной валюты с соответствующими правилами имеет ценность. Менее оптимистичного мнения о перспективах биткойна придерживаются аналитики портала ByteTree. На базе ончейн-метрик они оценивают справедливую стоимость биткойна на уровне в 7135 долларов.

Американская компания по управлению цифровыми активами Arca запустила фонд закрытого типа, акции которого выпущены на блокчейне эфириума. Фонд прошёл регистрацию в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 80% акций планируется инвестировать в краткосрочные облигации Казначейства США, остальные 20% – в долговые ценные бумаги и векселя. Это потенциально позволит гарантировать минимальную волатильность активов. Дополнительный контроль, предусмотренный стандартом ERC-1404, позволит держателям токенов ArCoin отслеживать транзакции, блокировать и заменять активы в случае взлома или потери открытых ключей.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 9350, 9400 и 9500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 240, 242 и 245 долларов, а XRP – к уровням 19.00, 19.50 и 20.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдет индекс делового доверия NZIER. В Австралии опубликуют показатель активности в сфере услуг от AiG. Состоится заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение о процентной ставке. В Японии опубликуют данные расходов домохозяйств и валютных резервов, а также индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

В Германии выйдут данные промышленного производства, а во Франции – показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Швеции станут известны данные промышленного производства. В Великобритании обнародуют индекс цен на жильё Halifax.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook и показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP. В Канаде выйдет индекс деловой активности Ivey. Представитель ФРС Рэнди Кворлз выступит с речью. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе