Главная Форекс прогноз на сегодня Евро растёт в цене перед заседанием ЕЦБ

Форекс прогноз на сегодня

14.07.2020

Евро растёт в цене перед заседанием ЕЦБ

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 14 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Ждем начала сезона отчетности в США

Несмотря на ожидаемое падение корпоративной прибыли, недавнее ралли акций технологических компаний позволило частично восстановить свои позиции и другим секторам. В ближайшее время начнется сезон отчетности, в ходе которого инвесторы наконец то смогут получить информацию по деятельности компаний в кризис и определиться со своими стратегиями на второе полугодие. S&P 500 так и не смог вернуться к пиковым значениям февраля, вследствие чего возникают вполне реальные предпосылки для коррекции рынка в том случае если финансовые результаты окажутся хуже текущих ожиданий. 

Доля технологических акций в SPY действительно очень высока – порядка 32%, однако совокупная доля секторов, которые, как считается, пострадали от кризиса сильнее остальных: финансы (13%), промышленность (10%), потребительские товары вторичной необходимости (14%), энергетика (3%) и тд, также довольная серьезная. Во многом именно их отчеты будут формировать настроение инвесторов на ближайшие месяцы.

Что касается FAANG, то тут все стабильно, но определенные сигналы, свидетельствующие о затухании ралли присутствуют. Акции Facebook (2,25% от SPY) растут на 20% с начала года, несмотря на бойкот рекламодателей (подробно разбирали его в конце прошлого месяца). Серьезным препятствием для дальнейшего ралли является сопротивление на уровне $245, от которого трейдеры будут открывать короткие позиции в случае смены сантимента.

Акции Apple активно растут благодаря поддержке со стороны Уоррена Баффета: на AAPL приходится 43% портфеля Berkshire Hathaway. В данный момент они выглядят перекупленными. Бумаги Amazon выступают в качестве безопасной гавани и растут на 73% с начала года: участники рынка массово инвестируют в компанию, так как считают, что ее бизнес защищен от долгосрочных последствий пандемии. Главное не поддаваться чрезмерному оптимизму: в отчете за I квартал расходы Amazon внезапно выросли на $4 млрд, а значит и во II квартале издержки, связанные с коронавирусом, могли оказаться выше ожиданий.

Акции Alphabet растут гораздо более медленными темпами в сравнении с остальными лидерами и все еще пытаются пробиться выше февральских значений. На Уолл-Стрит считают, что рекламные доходы Google впервые продемонстрируют падение: $39.58 млрд (-5,3%) на фоне снижения бизнес активности. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Обсуждение новых антикризисных стимулов в США затягивается

В Конгрессе США обсуждаются новые стимулы, направленные на борьбу с последствиями карантина, но взгляды демократов и республиканцев довольно сильно отличаются, из-за чего процесс может затянуться. Если вкратце, то демократы хотят продлить действующие льготы, а республиканцы собираются мотивировать людей на поиск работы. В недавнем интервью экономический советник президента Ларри Кудлоу назвал “хорошей идеей” выплаты размером в $450 тем, кто смог трудоустроиться. Кроме того, Трамп предлагает снизить налоги на заработную плату. 

Текущая программа (пособие в размере $600) истекает 31 июля. По состоянию на конец июня ее получили более 19 млн человек. В целом, стратегия правительства США принесла пользу экономике за счет поддержки потребительской активности. Однако, размер пособий оказался существенно выше, чем зарабатывали многие американцы, вследствие чего какая-либо мотивация к трудоустройству отсутствовала. Для восстановления экономики важно найти компромисс между желанием наградить людей за безделье и готовностью карать за отсутствие возможности вернуться на работу. 

В ближайшие недели американские компании будут публиковать финансовые отчеты за II квартал 2020 года, а значит дебаты по новым программам способны усилить волатильность на фондовым рынке. Тем временем, ФРБ Нью-Йорка опубликовал новых график POMO: в дополнение к уже анонсированным ежемесячным покупкам трежерис на $80 млрд, ФРС будет приобретать бумаги на сумму в $40,2 млрд и MBS на $46 млрд в период 14 – 27 июля. Наибольшая активность придется на 14 и 24 июля, когда ведомству необходимо будет монетизировать госдолг на $12,825 млрд и $8,825 млрд соответственно. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар открыл новую неделю ростом и укрепился к уровню сопротивления 1.1350.

Индекс экономической активности от Бундесбанка показал, что экономика Германии достигла дна в июне. Результат коррелирует с анализом ЕЦБ, указывающим на падение европейской экономики во втором квартале 2020 года и восстановление во втором полугодии. Для рынка такие данные являются прямым указанием на выход из экономического кризиса и, как следствие, необходимостью покупки европейской валюты. Ожидается, что ЕЦБ не станет корректировать параметры денежно-кредитной политики на заседании в четверг. Главы Европы на саммите 17–18 июля обсудят компромиссный план фонда восстановления, и, если решение будет принято, то ещё одним аргументом для оптимизма станет больше.

Федеральный Резерв США пообещал неограниченные покупки финансовых активов для поддержания ликвидности рынка и увеличил свой баланс с 4.2 триллионов долларов в феврале до 7 триллионов долларов в июле. Подавляющее большинство этих покупок раньше было ограничено казначейскими обязательствами и ипотечными ценными бумагами. Теперь регулятор готов поддержать рынок корпоративных облигаций. Нулевые процентные ставки и кредитная поддержка крупных компаний со стороны ФРС заставили инвесторов активизироваться на фондовом рынке. Индексы снова выросли в понедельник, а давление на доллар отразилось на динамике валютной пары.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1360, 1.1380 и 1.1400.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился вчера к отметке 1.2555. Котировки в понедельник подобрались к границе месячных максимумов, но потом резко снизились.

Валютные стратеги банка Citigroup стали покупателями британской валюты в краткосрочной перспективе, сохраняя в среднесрочном периоде структурно нисходящие прогнозы по фунту. По мнению аналитиков, оптимизм в отношении торговой сделки имеет пространство для развития. Существенные налогово-бюджетные меры, объявленные канцлером казначейства Великобритании Риши Сунаком, вероятно, будут поддержаны осенью.

Больше всего Банк Англии обеспокоен ростом числа безработных, заявил вчера глава регулятора Эндрю Бэйли. По его словам, процесс восстановления экономики Великобритании уже начался, но займёт длительное время. Сотни тысяч британцев уже потеряли работу, особенно в авиационной и автомобильной промышленности, сфере общественного питания и туризма. Каждый день одно-два крупных предприятия заявляют о начале массовых сокращений. Инвесторы в конце прошлой недели наверняка обратили внимание на прогноз рейтингового агентства Moody’s, согласно которому ВВП Великобритании снизится на 10.1% в этом году. И это наибольшее падение по сравнению с любой другой экономикой стран «Большой двадцатки». Сегодня в Великобритании выйдут данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе за май и наверняка будут довольно слабыми.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2540, 1.2520 и 1.2500.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снова преодолела уровень сопротивления 1800 долларов за тройскую унцию и достигла отметки 1802. Котировки закрепляются выше ключевого уровня, и коррекция ниже 1800 вряд ли будет глубокой. Следующая глобальная цель расположилась на уровне 1920 долларов, именно такой рекордный максимум был установлен в сентябре 2011 года.

Большинство экспертов уверено, что текущие факторы роста цены драгоценного металла способствуют дальнейшему движению вверх. Мягкая денежная политика Центробанков увеличивает инфляционные ожидания вместе с потенциалом снижения американского доллара.

Растёт геополитическая напряжённость в отношениях США и Китая. Дональд Трамп заявил в пятницу, что пока не думает о переговорах по второй фазе торгового соглашения. Заявление американского лидера может усилить глобальную неопределённость.

На инвестиционный спрос на золото будет также влиять обострение политической напряжённости внутри США перед ноябрьскими выборами. Предложение кандидата от Демократической партии Джо Байдена повысить налог для корпораций до 28% с нынешних 21% способно существенно изменить диспозицию на рынке и перетянуть часть капитала из более рисковых активов в золото. Напомним, что Джо Байден пока лидирует в предвыборной гонке по результатам социологических опросов, поэтому политические риски могут стать основным фактором роста цены золота в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего укрепления золота к уровням сопротивления 1805, 1807 и 1810 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась в цене к уровню поддержки 39.70 долларов за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в понедельник, что рекордные сокращения добычи приближают рынок нефти к балансу. В среду 15 июля на министерской встрече ОПЕК решится дальнейшая судьба сделки по ограничению производства. Она пока действует до августа. Не исключено, что с учётом рисков участники пакта продлят действующие условия ещё на месяц или два. По условиям сделки с августа добыча нефти её участниками должна вырасти на два миллиона баррелей в сутки. Пока неясно, что предпримет ОПЕК, но очевидно, что решение об увеличении добычи может существенно затормозить рост котировок.

Нигерия компенсирует превышение своего лимита объёмов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в течение июля, августа и сентября. Министр нефти Нигерии признал, что нынешние объёмы производства в стране выходят за пределы национальных обязательств сокращения добычи. В то же время Нигерия выполнит свои обязательства на все 100% за счёт компенсации в третьем квартале текущего года.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены барреля нефти WTI к уровням поддержки 39.50, 39.25 и 39.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна опустилась до уровня 9220 долларов. Эфириум снизился до отметки 238 долларов, а торги по XRP закрылись на уровне 19.75 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 272 миллиарда долларов.

После очередного перерасчёта сложность майнинга биткойна увеличилась на 9,89%, обновив исторический максимум. Рост сложности происходит на фоне увеличения хешрейта биткойна. По некоторым мнениям, рост хешрейта опровергает негативные прогнозы аналитиков, ожидавших массовое отключение майнеров от сети после халвинга биткойна. Вместе с этим индекс исторической волатильности главной криптовалюты опустился ниже уровня 40, что говорит о консолидации рыночной стоимости. Снижение этого показателя обычно предшествовало крупным движениям цены биткойна в течение нескольких недель.

Власти Сингапура заявили, что проект платёжной системы на блокчейне под названием Project Ubin завершён и готов к коммерческому запуску. Впервые о том, что регулятор работает с группой банков над созданием цифрового сингапурского доллара стало известно ещё в 2017 году. Центробанк Сингапура успешно завершил разработку прототипа платежной сети в ноябре 2019 года и с тех пор тестировал систему. Новая платёжная сеть предоставит интерфейс, который позволит другим блокчейнам беспрепятственно подключаться и интегрироваться с системой. Сеть также позволит осуществлять более быстрые и дешёвые трансграничные платежи в нескольких валютах, обмен валюты и расчёты по ценным бумагам, деноминированным в валюте. Сингапур планирует работать в тесном сотрудничестве с Китаем, чтобы экспериментировать с государственной криптовалютой.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9300, 9350 и 9400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 240, 244 и 246 долларов, а XRP – к отметкам 20.00, 20.40 и 21.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё REINZ. Банк ANZ обнародует ежемесячный отчёт по инфляции. Национальный Банк Австралии представит индексы условий и уверенности в деловой среде. В Китае станут известны данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии выйдут данные промышленного производства.

В Великобритании опубликуют данные розничных продаж BRC, показатели промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, изменение роста ВВП за месяц, общий торговый баланс и индекс активности в сфере услуг. В Испании и Германии станут известны основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Швейцарии опубликуют показатели цен производителей и импорта. В Еврозоне выйдет исследование банковского кредитования и данные промышленного производства. Немецкий институт ZEW представит индекс настроений и индикатор оценки текущих экономических условий в Германии, а также индекс экономических настроений в Еврозоне. Глава Национального банка Швейцарии Томас Джордан выступит с речью.

В США опубликуют показатель делового оптимизма, базовый и основной индексы потребительских цен, индекс розничных продаж Redbook. Американский институт нефти отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе