Главная Форекс прогноз на сегодня Цена золота снова угрожает многолетним максимальным значениям

Форекс прогноз на сегодня

15.07.2020

Цена золота снова угрожает многолетним максимальным значениям

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 15 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Американские банки готовятся к “цунами дефолтов

JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo опубликовали свои финансовые результаты за II квартал 2020 года. Инвесторы с нетерпением ждали эти отчеты, так как балансы банков могут пролить ситуацию на реальное положение дел в американской экономике. Пожалуй, самой главной строчкой, заслуживающей внимание, является сумма резервов на “плохие” долги: общие резервы трех банков составили $28 млрд, что на $10 млрд больше, чем в I квартале, и вполне сопоставимо с кризисным IV кварталом 2008 года. При этом, общая сумма резервов на 2020 год уже превысила размер, который банки формировали в последние три года вместе взятые – $47 млрд. 

Ситуация могла оказаться гораздо хуже если бы не фактическая национализация долгового рынка со стороны ФРС, которая позволила организациям без каких-либо проблем привлекать деньги путем выпуска практически бесплатных безрисковых облигаций. Например, в JPM объем выпуска IG и HY Bonds во II квартале превысил среднеквартальные показатели в три раза – $675+ млрд. Операции американского регулятора позволили отсрочить реальные негативные последствия для банков в лице вала просроченной задолженности. Как верно заметил глава JPM Джейми Даймон, негативный эффект рецессии обязательно проявится позже, когда стимулы, маскирующие проблемы, перестанут работать.

Хуже всего дела обстоят у Wells Fargo: помимо рекордно больших резервов ($9,5 млрд) банк впервые с 2008 года отчитался об убытках ($2,4 млрд), вследствие чего был вынужден сократить размер дивидендов на 80%. Наиболее пристального внимания инвесторов заслуживают крупные CRE (commercial real estate loans) портфели банков, которые продолжают расти, несмотря на кризис; у Wells он превышает $150 млрд. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Великолепные перспективы AMD

Одной из самых интересных компаний на американском рынке является разработчик чипов AMD, которому удалось обогнать своего главного конкурента – Intel по части производительности устройств. Не так давно в Apple приняли решение отказаться от продукции сторонних компаний и перейти на собственные ARM процессоры. Данный шаг должен негативно сказаться на производительности новых MacBook, но позволит увеличить время работы устройства и уменьшить его размеры. 

Можно заметить четкое разграничение приоритетов: ARM позиционируются как “комфортная” продукция (долгая автономная работа, компактный размер), тогда как AMD главным образом берет скоростью вычислений (первоклассные графические процессоры для игр). Если же Apple вдруг решит создать линейку ноутбуков с высокой производительностью, то, вероятнее всего, соглашение будет заключено с новым лидером на рынке – AMD, а значит инициатива Apple в первую очередь бьет по позициям Intel, которому может не остаться места на быстро меняющемся рынке. 

Успех Ryzen 4800H впечатляет, особенно если мы сравним размеры AMD и Intel, обладающей гораздо большими финансовыми возможностями. AMD заключила контракты с Sony и Microsoft на производство CPU и GPU для PlayStation 5 и Xbox Series X. Учитывая великолепные перспективы развития компании, можно прогнозировать дальнейший рост стоимости акций. Впрочем, приобретать бумаги по текущей цене крайне рискованно: в технологическом секторе США раздувается пузырь, который вполне способен сдуться в обозримом будущем. Таким образом, у инвесторов может появится возможность приобрести актив по более привлекательной цене. 

AMD опубликует отчет за II квартал 28 июля.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар продолжает уверенно расти в цене, во вторник котировки достигли уровня сопротивления 1.1390.

Индекс потребительских цен в США в июне превысил прогнозы и вырос на 0.6% в годовом выражении. Рост базовой инфляции, которая исключает продукты питания и энергоносители, остался неизменным на уровне 1.2%. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции могли бы обеспечить умеренное повышение курса доллара. Но по данным Министерства финансов, дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил 864 миллиарда долларов. Федеральные власти влили в американскую экономику порядка 3 триллионов долларов. Более того, на прошлой неделе представитель Белого дома подтвердил, что в ближайшие дни начнётся подготовка ещё одного пакета мер стимулирования.

Показатель промышленного производства в Еврозоне и индекс экономических настроений Германии оказались ниже ожиданий. Тем не менее курс единой валюты продолжает расти на фоне отсутствия внутриполитического единства в США. Курс евро/доллар достиг сильного уровня сопротивления 1.1400 и вплотную приблизился к максимальному значению с марта текущего года. Рост пары может продолжиться перед заседанием ЕЦБ в четверг. В дальнейшем можно ожидать разворота и коррекционного снижения котировок.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1400, 1.1420 и 1.1450.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар вчера снизился к уровню поддержки 1.2550.

Основной причиной падения британской валюты в цене стали данные ВВП страны за июнь. Показатель вырос на 1.8%, но существенно не дотянул до прогноза в 5%. Эксперты британского Казначейства просчитали наихудший сценарий развития событий, который включает в себя рост уровня безработицы до показателей 80-х годов и дальнейшее сокращение инвестиций в бизнес и потребительских расходов. Ожидается, что экономика сократится на 14% за год, а бюджет испытает самый большой дефицит за последние 300 лет.

Показательно, что пара фунт/доллар снижалась вопреки общей тенденции падения курса американской валюты. Промышленные данные и показатели обрабатывающего сектора оказались лучше прогнозов, но не смогли изменить динамику рынков. Британское правительство планирует свернуть свою программу субсидирования заработной платы. По крайней мере, пятая часть из 9.4 миллиона рабочих мест могут подпасть под сокращение, поскольку государственные субсидии будут урезаны с начала августа и полностью исчезнут к концу октября. Фунт испытывает колоссальное давление из-за комбинации ожиданий сильного падения экономики в 2020 году, сложных переговоров с ЕС и высокой безработицы.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2530, 1.2500 и 1.2480.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото закрылось во вторник на отметке 1809 долларов за тройскую унцию и снова приблизилось к максимальному значению с 2011 года. Большинство экспертов полагает, что цена бросит вызов своему рекордному уровню 1911 долларов за унцию уже в ближайшие месяцы.

Аналитики немецкого Commerzbank полагают, что даже в краткосрочной перспективе глубокая коррекция на рынке золота невозможна. Дефицит американского бюджета продолжит расти под влиянием реализуемых мер поддержки со стороны правительства США. К тому же на будущее уже запланировано дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральным Резервом.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют увеличение цены золота к уровню 2000 долларов за унцию. С точки зрения экспертов, рост инфляции в США и дальнейшее ослабление доллара обеспечивают восходящий тренд драгоценного металла. Также рынок золота получит поддержку от восстановления экономики Китая. Напряжённость в отношениях двух стран увеличивается по мере появления новых поводов для разногласий. Госдепартамент США в понедельник отклонил территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. Пекин, в свою очередь, обвинил американское правительство в разжигании конфронтации. На рынке сохраняется уникальная комбинация низкой реальной доходности, агрессивного денежного стимулирования и геополитической напряжённости, что в итоге приводит к ярко выраженному восходящему тренду золота.

В нашем прогнозе ожидаем увеличения цены золота к уровням сопротивления 1810, 1815 и 1820 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена барреля нефти WTI достигла уровня сопротивления 40.60 долларов на торговой сессии вторника.

Сегодня в формате видеоконференции состоится заседание технического комитета ОПЕК, где будут рассмотрены уровни исполнения сделки в июне. Ранее сообщалось о планах картеля смягчить квоту сокращения добычи нефти с 9.7 миллиона до 7.7 миллиона баррелей из-за восстановления спроса. Саудовская Аравия, Иран и Россия выступают за смягчение сокращений производства на два миллиона баррелей в сутки, другие страны могут не согласиться с учётом последних изменений цен.

Согласно докладу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на 8.9 миллиона баррелей в сутки, что немного лучше прошлого прогноза. Данные свидетельствуют, что во втором квартале потребление углеводородов упало не так сильно, как предполагалось изначально, вызвав сильный рост котировок. Также ОПЕК ожидает восстановления спроса до 97.7 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. В 2019 году показатель был на уровне 99.67 миллиона. Пока рынок всё ещё находится в разгаре кризиса, начало постепенного восстановления ожидается во втором полугодии, что позволяет осторожно ожидать возобновления роста не раньше следующего года.

В нашем прогнозе предполагаем снижение нефти WTI к уровням поддержки 40.30, 40.00 и 39.75 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась до уровня 9250 долларов. Эфириум поднялся до отметки 240 долларов, а цена XRP увеличилась до 19.90 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 273 миллиарда долларов.

Биткойн предпринял неудачную попытку закрепиться на уровне 9300 долларов. Главная криптовалюта подвержена влиянию глобальных настроений и, скорее всего, проявит чувствительность к снижению фондового рынка. Опасения по поводу мировой экономики могут задать негативный тренд для биткойна в краткосрочной перспективе. С другой стороны, цена может последовать за хэшрейтом сети, который на 13 июля достиг исторического максимума и, вероятно, продолжит расти.

Всемирный банк изучил преимущества смарт-контрактов и пришёл к выводу, что решения на блокчейне имеют ограниченные возможности в качестве финансовых инструментов. В банке рассмотрели две основные области финансовых услуг, включая индексированное страхование и краткосрочные необеспеченные кредиты. В исследовании говорится, что смарт-контракты не помогут решить многие распространённые проблемы, связанные с этими вопросом, но способны помочь определить, подходит ли страховой продукт для конкретной задачи, а также повысить доверие к нему среди заинтересованных сторон. Во время изучения краткосрочных кредитов Всемирный банк обнаружил, что, хотя смарт-контракты могут повысить эффективность на разных этапах кредитного цикла, эти этапы уже в высокой степени автоматизированы, и поэтому в новой технологии нет необходимости.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням сопротивления 9300, 9350 и 9400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 242, 244 и 246 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 20.50 и 21.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс потребительской уверенности Westpac и данные продаж новых домов. Состоится заседание Банка Японии, станет известно решение о процентной ставке.

В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, базовый и основной индексы потребительских цен и индикатор цен на жилье. Представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью. В России станут известны данные промышленного производства.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА, показатели импортных и экспортных цен, данные промышленного производства и индикатор деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка. В Канаде выйдет объём производственных продаж. Состоится заседание Банка Канады, станет известно решение о процентной ставке. Комитет по монетарной политике Банка Канады представит доклад после заседания. Управление энергетической информацией отчитается о коммерческих запасах нефти за прошлую неделю. В США выйдет экономический обзор Федерального Резерва Бежевая книга.


Заработать на этом прогнозе