Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар США снизился после заседания ФРС

Форекс прогноз на сегодня

30.07.2020

Доллар США снизился после заседания ФРС

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 30 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Разработчик видеокарт Nvidia открывает для себя новые направления

Согласно обзору игрового рынка от Newzoo, совокупная выручка компаний индустрии в 2020 году составит $159 млрд, что на 9,3% выше чем в прошлом году. При этом, ежегодный рост VR gaming (самого быстрорастущего сегмента) прогнозируется на уровне в 30%, как минимум до 2027 года. В 2019 году капитализация рынка оценивалась в $11,56 млрд. Развитие данного сегмента серьезно зависит от производительности GPU (графического процессора) и встроенной в нее RAM (оперативной памяти). Производители чипов, такие как Nvidia и AMD вынуждены постоянно обновлять свою продуктовую линейку, чтобы успевать за растущими требованиями. 

По итогам отчета за I фискальный квартал 2021 года, выручка производителя увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,08 млрд, тогда как во II квартале ожидается, что доходы вырастут на 42% г/г. Принимая во внимание данную динамику можно предположить, что размер годовой выручки увеличится на 25-30% в ближайшие 2-3 года. Акции компании являются отличной инструментом для тех, кто стремится к максимальной прибыли при относительно низких рисках: с каждым годом технология Nvidia становится все более актуальной и приносит больше прибыли.

Раньше Nvidia была компанией ориентированной на игровой рынок, но в данный момент в структуре выручки все большее место занимает продажа серверных решений для дата-центров. По итогам I квартала доля этого направления в выручке составила 37% или $1,14 млрд – рост на 80% по сравнению с прошлогодними значениями. Игровая индустрия все еще играет важную роль (43% доходов), но рост этого сегмента по итогам квартала было более сдержанным – 27% г/г. Негативный эффект оказало закрытие розничных магазинов и растущая конкуренция между производителями ( в частности AMD). При этом, графический процессор Nvidia Data Center A100 пользуется огромным спросом у провайдеров облачных услуг и дата-центров, таких как Alibaba Cloud, Amazon AWS, Dell Technologies, Google Cloud Platform, Microsoft Azure и тд. С вводом режима самоизоляции роль облачных технологий в жизни корпораций значительно увеличилась. Мы ожидаем, что данное направление позволит Nvidia продолжить динамичный рост.

Валовая маржа (выручка после вычета всех расходов) просто невероятная: 65,1% или другими словами на каждый полученный доллар компания сохраняет 65 центов, благодаря чему имеет возможность генирировать стабильный денежных поток. Данный показатель будет расти благодаря покупке Mellanox, бизнес которой также крайне рентабельный. После покупки Mellanox ($7 млрд) объем наличных на балансе сократился, но все еще превышает $2 млрд. Однако, мы ожидаем что к концу года этот показатель вырастет до $6 млрд. Ситуация на рынке вынудила менеджмент отказаться от обратного выкупа своих акций, но в обозримом будущем, в случае улучшения конъюнктуры стоит ожидать возобновления операций. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Sony — одна из самых надежных компаний на рынке

В начале июля акционеры Sony Corporation утвердили изменение названия организации на Sony Group. Новое название должно подчеркнуть разнообразие портфеля и официально закрепить за компанией статус конгломерата. Реструктуризация идет полным ходом и должна закончится к апрелю следующего года. В рамках процесса Sony выкупила акции своего финансового подразделения Sony Financial Holdings, находящиеся в открытом доступе. Сделка завершилась в середине июля и теперь менеджмент сможет единолично принимать управленческие решения. Так например, планируется активное внедрение искусственного интеллекта в сфере автострахования, который позволит качественнее оценивать поведение водителей и регулировать стоимость услуг в зависимости от стиля вождения. Направление приносит около 14% чистой прибыли, $1,21 млрд.

Желание компании утвердиться в качестве мощного конгломерата с интересами в различных отраслях должно положительно сказаться на доходах и позволить пережить неспокойное время. Другими словами, в обозримой перспективе акции Sony должны будут стать одними из самых низкорискованных на рынке. Являясь лидером в области игровых технологий и фотоматриц, фирма без каких-либо проблем может финансировать все желаемые преобразования. Кроме того, компания недооценена по сравнению с рынком: ее P/E находится вблизи 18x, тогда как P/E S&P 500 – 28х. Объем чистых денежных средств на балансе по итогам предыдущего квартала достиг $1,4 млрд, а значит пандемия не способна нанести существенного урона по финансовому состоянию компании.

В данный момент консоль PS4 является самой популярной в мире: с момента выпуска в 2013 году было продано свыше 110 млн экземпляров. К концу года ожидается начало продаж новой приставки PS5, причем, срок ее жизни должен оказаться гораздо меньше, чем у предыдущей версии – всего пять лет, за которые будет произведено 120-170 млн устройств. Sony инвестирует $250 млн (эта сумма обеспечит долю в 1,4%) в Epic Games – американского разработчика известного в первую очередь игрой Fortnite и передовыми технологиями в области графики, скорости и оптимизации. Помимо более качественной “начинки” новой PS5, сотрудничество может привести к появлению эксклюзивного контента от студии для консоли от Sony. Игровая индустрия обеспечивает порядка 20% всех продаж. Еще 21% от всех продаж приходится на датчики для фотокамер: основными клиентами являются Apple и Huawei. Менеджмент планирует нарастить долю направления до 30% к 2025 году.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к отметке 1.1780 в среду после объявления итогов заседания Федерального Резерва.

Как и ожидалось, процентная ставка по резервам осталась без изменений на уровне 0.1% единогласным решением. Также регулятор сохранит своп-линии в долларах и механизм размещения ценных бумаг с обязательным выкупом для иностранных центральных банков, действующий до 31 марта 2021 года. В сопроводительном комментарии представители ФРС повторили о существенном влиянии текущего кризиса на экономическую активность, уровень занятости и инфляцию в краткосрочной перспективе. Экономика и занятость частично восстановились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровней начала года.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что рынок труда сильно вырос в мае-июне, но капитальные вложения бизнеса пока не показали восстановления. Текущий экономический спад тяжёлый, потребуется продолжение налогово-бюджетной и денежной поддержки для дальнейшего укрепления. Пауэлл отметил, что регулятор продолжит использовать все средства для восстановления экономики. Участники рынка неоднозначно восприняли итоги заседания. Заявление Пауэлла свидетельствует новый этап смягчения денежно-кредитной политики. Долларовая ликвидность будет расти, и это приведёт к новому падению курса американской валюты. В данный момент продолжение восходящего тренда пары евро/доллар намного вероятней разворота котировок.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1800, 1.1825 и 1.1850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар достиг в среду уровня сопротивления 1.3000, но впоследствии развернулся и опустился к отметке 1.2970. Котировки выросли к максимальному значению с марта текущего года после завершения заседания ФРС, но не смогли сразу закрепиться выше ключевой отметки. Аналитики Rabobank отмечают, что с сокращением схемы сохранения рабочих мест, уровень безработицы, несомненно, вырастет в предстоящие несколько месяцев. Другие показатели занятости, например, данные вакансий, уже указывают на существенную слабость рынка труда. Уровень безработицы уже мог бы быть в диапазоне 8–10%, если бы не действовала программа сохранения рабочих мест. Общее число занятых в Великобритании снизится, а неопределённость из-за Брекзита, вероятно, вырастет. Это ведёт к снижению покупательской способности частного сектора и к росту сбережений. Расширение фискальной позиции может скорректировать этот процесс, а ограничительная налогово-бюджетная политика может привести к ещё одной ловушке жёсткой экономии. И даже стимулирующая позиция британского правительства сталкивается со внешними ограничениями. Отрицательные доходности государственных облигаций и выход страны из состава Евросоюза также не помогают и делают фунт уязвимой валютой. Правительство может по-прежнему принимать этот риск, если он одновременно приведёт к снижению дефицита текущего счёта Великобритании.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2950, 1.2920 и 1.2900.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото снова выросло в цене к уровню сопротивления 1970 долларов за тройскую унцию на фоне угрозы долговременному статусу доллара в качестве мировой резервной валюты.

По мнению Goldman Sachs, рост уровня федерального долга и увеличение долларовой ликвидности остаются ключевыми слабостями американской валюты. В Goldman Sachs давно поддерживают золото как наиболее надёжную инвестицию, особенно в условиях, когда правительства обесценивают свои валюты и снижают реальные процентные ставки к историческим минимумам. В банке подняли свой 12-месячный целевой прогноз на золото до 2300 долларов за унцию, или на 15% выше недавнего рекорда.

В 2020 году цены на золото выросли на 30% процентов, поскольку коронавирус привёл к полной остановке мировой экономики в первой половине года. Практически все правительства и центральные банки увеличивали объём ликвидности для восстановления, но никакие меры не были настолько агрессивными, как в США. Федеральный Резерв снизил ставки почти до нуля, напечатал 2.2 триллиона долларов и выделил ещё 5 триллионов за счёт банковских кредитов. Конгресс работает над увеличением объёма помощи ещё, как минимум, на триллион долларов. Эксперты рынка ожидают, что реальные процентные ставки продолжат падать, что сделает дальнейшую борьбу с инфляцией намного сложнее.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1972, 1975 и 1978 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI укрепилась в среду к уровню 41.40 долларов за баррель. Волатильность котировок существенно снизилась, торговля стабилизировалась в диапазоне 40.00–42.00 долларов.

По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы нефти США на прошлой неделе снизились на 10.6 миллионов баррелей, или на 2%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста запасов на 0.4 миллиона баррелей. Резкое снижение показателя последовало за неожиданным ростом запасов на прошлой неделе на 0.9%. В начале июня данные обновили исторический рекорд и достигли максимального показателя в конце месяца. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели в 11.1 миллионов баррелей в сутки.

Агентство Fitch прогнозирует возврат спроса на нефть в мире при отсутствии второй волны коронавируса на уровни прошлого года около 100 миллионов баррелей в сутки к концу 2021. Устойчивое восстановление цен будет зависеть от роста спроса к показателям до пандемии, а также от нормализации уровня мировых запасов и возобновления экономического роста. Fitch ожидает, что страны ОПЕК продолжат периодически корректировать условия заключённой в апреле двухлетней сделки по сокращению добычи сырья. Однако, при ценах 40 долларов за баррель или выше некоторые сланцевые производителей США могут снова увеличить добычу. Но такой рост, скорее всего, будет небольшим и краткосрочным.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены барреля нефти WTI к уровням сопротивления 41.60, 41.80 и 42.00 долларов.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Продолжается ралли на криптовалютном рынке. Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 11200 долларов. Эфириум укрепился к отметке 321 доллар, а XRP достигла отметки 23.80 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 328 миллиардов евро.

Биткойн обновил годовой максимум на фоне роста числа активных биткойн-адресов. Более высокие показатели наблюдались только в конце 2017 года и начале 2018. Под активными адресами имеются в виду уникальные адреса, осуществляющие или принимающие транзакции в течение суток. Также снизилось число биткойнов на кошельках крупных бирж. Сейчас оно составляет 2,6 млн BTC, что почти на 10% на меньше, чем 1 января 2020 года. В последний раз такие показатели фиксировались в мае 2019 года. После этого началось ралли биткойна с 7000 долларов до 13600 долларов. Аналитики проводят параллель с текущим трендом и прогнозируют увеличение цены биткойна к уровню 14000 долларов.

Филиппинский Центробанк создал рабочую группу для изучения необходимости и возможных последствий выпуска собственной цифровой валюты. Дальнейшее решение о выпуске стейблкойна будет выноситься после выводов группы. Первые результаты ожидаются уже в следующем месяце. Недавно крупнейший банк на Филиппинах UnionBank стал первым в стране финансовым учреждением, который выпустил собственный стейблкойн и уже осуществил с его помощью первые транзакции.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 11250, 11300 и 11400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 322, 325 и 330 долларов, а XRP – к уровням 24.00, 24.50 и 25.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные разрешений на строительство. Национальный Банк Новой Зеландии представит прогноз активности, а Резервный банк – индекс делового оптимизма. В Японии выйдут данные розничных продаж и показатели иностранных и японских инвестиций в ценные бумаги. В Австралии станут известны показатели импортных и экспортных цен и данные разрешений на строительство.

В Германии опубликуют данные роста ВВП за второй квартал 2020 года, уровень безработицы и данные потребительской инфляции. В Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов KOF, а в Испании – данные инфляции. Европейский центральный банк представит ежемесячный экономический отчёт. Также в Еврозоне опубликуют уровень безработицы, индикатор делового климата, индекс делового оптимизма в промышленности, показатель настроений в экономике, уровень доверия потребителей и индикатор настроений в секторе услуг.

В США выйдет количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные роста экономики за второй квартал текущего года и показатель расходов на личное потребление. Управление энергетической информации отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе