Главная Форекс прогноз на сегодня Насколько глубокой будет коррекция доллара?

Форекс прогноз на сегодня

10.08.2020

Насколько глубокой будет коррекция доллара?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

    Здравствуйте!

    Сегодня понедельник 10 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

    Установить нашу аналитику на свой сайт

    Главные новости:

    Золото: фактор страха более не актуален

    На протяжении большей части 2019 года и первой половины 2020 года золото росло, главным образом, за счет роста неопределенности на рынке: торговые войны, коронавирус и ид. Тем не менее, уже в марте текущего года начался новый тренд, возникший на основе валютного фактора – теперь главной движущей силой котировок является слабость доллара. На короткой дистанции слабая валюта может помочь замедляющейся экономике, однако длительная слабость свидетельствует о наличии довольно серьезных структурных проблем.

    В случае с США все довольно очевидно: карантин привел к повсеместному закрытию бизнеса и массовым увольнениям. В последние месяцы экономика восстанавливается, но отдельные отрасли будут находится под давлением еще долгое время. Речь идет о авиации, гостиницах, барах, ресторанах и оффлайн рознице. В качестве примера можно сравнить динамику US Global Jets ETF, который все еще торгуется на 50% ниже значений начала года, тогда как S&P 500 уже успел отбить весенние потери.

    Ограничения все еще продолжают действовать, вследствие чего проявляется инфляция: много денег в условии ограниченного предложения товаров и услуг. Не будем забывать и о масштабных стимулах американского правительства. Если бы главным фактором ралли являлись опасения касаемо экономической депрессии, то мы бы наблюдали активность по “защитным” секторам фондового рынка: коммунальные услуги и потребительские товары первой необходимости (consumer staples). Оба сектора все еще заметно отстают от SPX и движутся без какой-либо выраженной динамики.

    Таким образом, золото будет расти до тех самых пор пока присутствуют стимулы. Если говорить о технической составляющей, то рост котировок выше 50-дневной скользящей средней может свидетельствовать о возможной паузе, необходимой для очередного рывка. При этом какой-либо серьезной коррекции не ожидается. 

    Прогноз от аналитического центра xCritical


    Акции Walmart стоят слишком дорого

    Walmart крайне стабильная американская компания, которая довольно успешно конкурирует с двумя другими ритейл-гигантами страны: Target и Amazon. Не говоря уже о более мелких игроках, которые были вынуждены закрыться на время карантина. “Гибридные” покупки (заказ онлайн и доставка товара в ближайший для клиента магазин) и возможность “бесконтактно” забрать приобретенные онлайн товары на парковке магазина пользуются огромным спросом в текущем году. В прошлом квартале продажи оффлайн выросли на 10%, а выручка от онлайн продаж на 74%.

    Вероятнее всего, даже после окончательной победы над коронавирусом действующая система продаж сохранится – к комфорту привыкаешь очень быстро. При этом, Target заметно уступает Walmart в плане удобства, тогда как доставка товаров от Amazon занимает гораздо больше времени. Кроме того, логистические компании UPS, FedEx и другие ощутимо повысили цены на свои услуги из-за возросшей нагрузки. Разумеется, это привело к росту конечной стоимости отправлений.

    Тем временем, складывается ощущение, что в данный момент акции компании переоценены. По всей видимости Walmart тяжело дается конкуренция: несмотря на рост доходов, дивидендная доходность находится на самом низком уровне за последние 10 лет – 1,65%. Для сравнения S&P 500 приносит 1,82%, а Target – 2%. Да и что касается “profit margin”, Walmart (2,81%) отстает от Target (3,46%) и Amazon (4,10%). Вследствие чего открывать новые позиции по акциям стоит только в случае ощутимых коррекции (-10%): скорее всего, инструмент продолжит существенно отставать от S&P 500, а значит действовать следует максимально осторожно. 

    Прогноз от аналитического центра xCritical


    Заработать на этой новости


    Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


    Курс пары евро/доллар снизился до уровня поддержки 1.1785 к окончанию прошлой недели.

    Согласно опубликованному в пятницу ежемесячному докладу американского министерства труда, уровень безработицы в США за июль сократился до 10.2%, а количество рабочих мест увеличилось примерно на 1.8 миллионов. При этом нью-йоркские экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце уровень безработицы составит 10.6% при 1.48 миллионов новых рабочих мест. Таким образом, сократившаяся из-за коронавируса занятость в стране растёт три месяца подряд. В апреле уровень безработицы составлял 14.7%, в мае – 13.3%, а в июне – 11.1%. Только за май и июнь в США появилось более 7.5 миллионов новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны. Кроме того, в США сокращается число граждан, которые обращаются к властям с первичными заявками на получение пособий по безработице. В связи с этим американские экономисты указывают на постепенное восстановление экономики страны после введённых весной жёстких ограничительных мер.

    Аналитики из MUFG Bank рассматривают торговую идею для отражения растущего риска коррекции вниз для курса евро/доллар в краткосрочной перспективе, и видят целью уровень поддержки 1.1600 со стоп-приказом на отметке 1.1950. Пара выросла почти на 7% с июня, и это привело к росту перепроданности доллара и к увеличению риска коррекции вниз. Всплеск продаж турецкой лиры на прошлой неделе может обеспечить триггер для коррекции евро. Курс единой валюты падал при кризисе лиры в 2018 году, и это подчёркивает риски повторения истории сегодня.

    В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1770, 1.1750 и 1.1720.


    Заработать на этом прогнозе

    Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


    Курс пары фунт/доллар снизился к уровню 1.3055 после выхода сильных данных рынка труда в США.

    Давление на курс британской валюты также увеличилось после объявления итогов заседания Банка Англии в четверг. Центробанк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и оставил без изменений свою цель покупки государственных и корпоративных облигаций. Комитет по денежно-кредитной политике прогнозирует, что ВВП продолжит восстанавливаться в ближайшей перспективе, но вряд ли превысит докризисные уровни, по крайней мере, до конца 2021 года. В Банке Англии также прогнозируют, что безработица увеличится до 7.5% в конце 2020 года, а затем постепенно снизится с начала 2021. Ключевым стало заявление регулятора о готовности приложить дополнительные усилия для противодействия экономическому спаду. Пока Центробанк проверяет устойчивость отрицательных ставок и старается не исключать никаких возможных шагов.

    Переговоры о торговых отношениях Великобритании с Евросоюзом после декабря 2020 года пока никак не влияют на динамику валютных рынков. Министр юстиции Майкл Гоув заявил в пятницу, что верит в успешный исход переговоров с ЕС, поскольку уже достигнут серьёзный прогресс. Участники рынка скептичнее относятся к подобным заявлениям, поскольку главные лица процесса переговоров не раз заявляли об отсутствии компромисса. Брекзит снова выйдет на первый план в начале осени и окажет сильное давление на курс британской валюты, поскольку быстрого решения проблемы не предвидится.

    В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3040, 1.3020 и 1.3000.


    Заработать на этом прогнозе

    Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


    Цена золота укрепилась к уровню сопротивления 1975 долларов за унцию в конце прошлой недели после первого за десять сессий снижения в четверг.

    Цена золота откатилась от нового исторического максимума 2075 долларов за унцию почти на 40 долларов к окончанию торговой недели.

    Котировки потеряли более 2%, прервав рекордное ралли после сильного отчёта о занятости в США и укрепления курса доллара. По итогам недели золото прибавило в цене почти 3%, и это стало девятым недельным ростом подряд. Доллар отскочил от двухлетнего минимума, после того как данные показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 1.76 миллионов в июле, а также из-за возобновления напряжённости между США и Китаем. Дальнейшая динамика цен на золото будет во многом зависеть от нового законопроекта в США о помощи экономике в связи с коронавирусом. Если новый пакет помощи будет одобрен, тогда золото получит новый импульс роста.

    По мнению аналитиков банка Morgan Stanley, доллар в данный момент максимально перепродан более чем за 40 лет. Банк вышел из коротких позиций по индексу доллара, отслеживающего его динамику против корзины из шести валют, и закрыл длинные позиции в евро и австралийском долларе против американской валюты. В Morgan Stanley также сообщают о начале формирования рисков для фондового рынка после улучшения корпоративных прибылей и роста потоков инвестиций за последние полмесяца. Индекс настроений теперь даёт сигнал на продажу впервые с января 2018 года. Коррекция на рынке акций также является позитивной для золота и может удержать актив от более глубокой просадки.

    В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 2035, 2040 и 2045 долларов за унцию.


    Заработать на этом прогнозе

    Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


    Баррель нефти WTI снизился к уровню поддержки 41.65 долларов на опасениях ухудшения отношений США и Китая.

    Рынки опасаются эскалации напряжённости между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Это может иметь негативное влияние на восстановление спроса на нефть, поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей сырья. Конфликт между странами длится уже долгое время, новым витком стали заявления американского президента Дональда Трампа относительно технологического сектора Китая. Кроме того, после недавнего ралли на рынках нефти присутствует коррекционное снижение. Трейдеры фиксируют прибыль, учитывая высокую неопределённость текущей экономической конъюнктуры.

    Тем временем число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле снизилось до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют данные американской компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало на 43 установки меньше, чем в июне. При этом июльский уровень на 1208 единиц меньше показателя за этот же месяц прошлого года. В США количество установок в июле сократилось на 19 относительно предыдущего месяца – до 255. Это рекордно низкий уровень. А также количество буровых сократилось на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и в Европе.

    В нашем прогнозе предполагаем снижение нефти WTI к уровням поддержки 41.50, 41.25 и 41.00 долларов за баррель.


    Заработать на этом прогнозе

    Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


    Цена биткойна немного снизилась к уровню 11750 долларов. Эфириум достиг отметки 391 доллар, а XRP – уровня 29.70 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 356 миллиардов долларов.

    Согласно новому отчёту аналитической компании Chainalysis, с конца 2019 года и до мая 2020 года доля американских профессиональных инвесторов на криптовалютном рынке увеличилась с 87% до 92%. США являются вторым регионом по объёму криптовалютных транзакций, уступая только Восточной Азии. За последний год на североамериканские адреса пришлось 14.8% всей активности среди институциональных инвесторов. 72% профессиональных инвесторов США отдают предпочтение биткойну перед другими криптовалютами. По мнению Chainalysis, новые данные свидетельствуют становление криптовалют как самостоятельного класса активов, хотя рынок всё ещё не развит и фрагментирован. По мере роста понимания преимуществ прозрачности криптовалют, регуляторы и финансовые учреждения станут больше доверять этому классу активов.

    Тем временем один из крупнейших банков Южной Кореи KB Bank намерен запустить сервис для хранения и управления цифровыми активами. С этой целью кредитно-финансовое учреждение вступило в стратегическое партнёрство с рядом криптовалютных компаний. Партнеры отметили, что их инициатива в области криптовалют продиктована нормативными изменениями в стране. Ранее Министерство экономики и финансов Кореи впервые отнесло криптовалюты к категории налогооблагаемых активов, что свидетельствует об изменении позиции правительства. В KB Bank ожидают, что индустрия цифровых активов включит в себя не только криптовалюты, но и традиционные активы, такие как недвижимость, произведения искусства и другие, выпускаемые и торгуемые на блокчейн-платформах.

    В нашем прогнозе ожидаем коррекционного снижения биткойна к уровням поддержки 11700, 11650 и 11600 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 390, 388 и 385 долларов, а XRP – к уровням 29.40, 29.00 и 28.50 центов.


    Заработать на этом прогнозе



    Форекс. Новости


    Национальный Банк Новой Зеландии опубликует прогноз активности, а Резервный Банк – индекс делового оптимизма. В Китае выйдут индексы потребительских цен и цен производителей.

    В Швейцарии станет известен уровень безработицы, а в Еврозоне – индикатор уверенности инвесторов Sentix.

    В США выйдут данные открытых вакансий JOLTS.


    Заработать на этом прогнозе