Главная Форекс прогноз на сегодня Нефть по-прежнему торгуется в боковом канале

Форекс прогноз на сегодня

11.08.2020

Нефть по-прежнему торгуется в боковом канале

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 11 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Tesla ждут испытания

Акции Tesla торгуются на 20% ниже своего исторического максимума, но вряд ли долгосрочные инвесторы сильно переживают по этому поводу – с начала года котировки выросли на 250%. Тем временем, конкуренция на рынке усиливается, а во втором полугодии компанию ждут серьезные испытания.

Начались поставки Polestar 2 в Европу, Volkswagen запланировал продажи ID.3 на следующий месяц, Mustang Mach-E от Ford также должен появиться на дорогах до конца года. Не говоря уже об огромном количестве китайских электрокаров (Xpeng, Nio и тд). Во II квартале Tesla снизила цены, в том числе и на Model Y и китайскую Model 3, а также представила программу лизинга Model Y для США и Канады. Кроме того, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего сокращения стоимости продукции на международном рынке: индекс доллара падает, а значит у компании появляется дополнительное пространство для маневра.

Аналитики не уверены в том, что Tesla сможет доставить 500 000 авто (согласно “гайденсу”) по итогам 2020 года, рассчитывая на цифру в 452 000. В III квартале компания должна отгрузить 124 500 электроавтомобилей – рекордное количество. Впрочем, даже в случае успешного завершения квартала выполнить годовой план будет крайне трудно. Как минимум, из-за угрозы повторного закрытия на карантин завода во Фримонте, где в последние дни существенно возросло число инфицированных. 

Одним из драйверов роста цены являлись ожидания по включению TSLA в S&P 500 – производитель должен был выполнить требования по прибыльности по GAAP. Тем не менее, нет никаких установленных сроков: комитет совершенно не спешит вносить изменения в “список”. Возможно, Tesla заменит E*Trade Financial, которую планирует выкупить Morgan Stanley, но точные сроки, опять же, неизвестны.

И еще один момент – демократы пытаются принять закон, согласно которому миллиардеры, заработавшие в кризис, должны будут делиться своими доходами с обществом. Вряд ли республиканцы позволят воплотить эти планы в жизнь, но определенный риск того, что Илону Маску придется продать довольно крупный пакет акций для уплаты налогов все же присутствует.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Сезон отчетов Q2 2020: малый бизнес продолжает страдать

445 компаний из S&P 500 (на них приходится 88% индекса) уже успели отчитаться: 58% смогли показать результаты лучше прогнозов Уолл-Стрит – обычно этот показатель стремится к 47% ( среднему значению за последние годы). Впрочем, произошло это главным образом за счет довольно низких ожиданий аналитиков, которые не рассчитывали на хорошие отчеты из-за пандемии. Как результат котировки успешно отчитавшихся компаний показали гораздо более скромный рост в день после выхода данных, чем обычно: 35 б.п против 110 б.п. В целом S&P 500 EPS сократился на 34% по сравнению с прошлым годом, тогда как, например, в Goldman Sachs ожидали падения на 60% после того как выяснилось, что американская экономика просела на 10%.

Крупные компании с сильным балансом и высокой маржой смогли пережить трудный квартал без серьезных потерь, однако у малого бизнеса дела идут гораздо хуже. Для сравнения, Russell 2000 EPS сократился на 97%. Кроме того, в Goldman Sachs опросили представителей 10 000 небольших фирм и выяснили, что 84% получателей финансовой поддержки (PPP) исчерпают свои ресурсы уже в первой половине августа. Разумеется, сохраняющиеся проблемы МСБ могут не только существенно затруднить восстановление экономики США, но и оказать негативное влияние на будущие доходы компаний с большой капитализацией. Интересный факт: если исключить из расчетов информационные технологии – сектор с крупнейшей долей в S&P 500 (27%), то EPS индекса по итогам II квартала окажется меньше уже на 41%. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился в понедельник к новому четырёхдневному минимуму 1.1750.

Пара снижается с территории перекупленности, инвесторы внимательно следят за политической напряжённостью в США и ожидают ещё одного потенциального пакета стимулов, который обсуждали демократы и республиканцы. Переговоры прервались ещё в пятницу из-за различных разногласий. Затем президент Дональд Трамп издал четыре указа и объявил о выплате федерального пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю, что ниже предусмотренной ранее суммы. Неясно, выдержат ли эти указы судебное разбирательство, поскольку власть над финансами в стране принадлежит Конгрессу. Однако ход Трампа был попыткой выйти из тупика. В какой-то момент переговоры должны возобновиться, и помощь государства является одним из самых спорных моментов.

Уверенность европейских инвесторов, согласно индикатору Sentix, поднялась в августе до уровня -13.4 и превзошла ожидания. Тем не менее курс единой валюты остановил восходящее движение, и это кажется больше, чем краткосрочной коррекцией. Торговая сделка США и Китая остаётся в силе, и это то, что важно для рынков. Участники переговоров из крупнейших экономик мира встретятся в конце недели, чтобы подвести итоги сделки. Инвесторы уверены, что США и Китай будут придерживаться соглашения, но Пекин намекнул, что сделке угрожает опасность. Любой неприятный сюрприз может поколебать уверенность рынков и повысить спрос на доллар, который всё ещё рассматривается, как актив-убежище.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1725, 1.1700 и 1.1670.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар укрепился в понедельник к уровню 1.3085. После резкого роста котировки стабилизируются в боковом диапазоне, и пока рано говорить о продолжении динамики или о полной смене тренда.

Давление на американскую валюту сократилось, и это может стать триггером падения пары. В случае изменения спроса на риск, британский фунт станет одним из первых кандидатов на снижение. Высокая безработица и риски Брекзита без торгового соглашения Великобритании и Евросоюза не позволяют рассчитывать на стабильное позиционирование фунта. Также участники рынка не исключают возможность введения отрицательной процентной ставки Банком Англии, что также увеличит давление продавцов.

В MUFG Research придерживаются осторожного взгляда на перспективы фунта в краткосрочном периоде. За последние две недели фунт показал лучший результат из валют G10. Если не произойдёт глобального ухудшения отношения инвесторов к риску, британская валюта имеет хорошие возможности для продления роста в ближайшие недели. Если пара фунт/доллар способна прорваться выше уровня сопротивления 1.3200, где находятся максимумы 2020 года, это откроет дорогу к потенциальному тестированию максимума декабря 2019 года близко к отметке 1.3500.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3100, 1.3120 и 1.3150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торговалось с минимальными ценовыми изменениями в начале новой недели. Котировки достигли уровня 2030 долларов за унцию к закрытию сессии.

Спотовая цена на золото укрепилась на прошлой неделе более чем на 4%. Рост продолжается уже девятую неделю подряд, и это самое продолжительное еженедельное повышение с 2006 года. Хотя есть сомнения, что золото достигнет отметки 3000 долларов. Экономисты Citibank заявили, что, по их мнению, цена на драгоценный металл может вырасти до 2100 долларов за унцию в этом квартале и до 2300 долларов в следующие 6–12 месяцев.

Вопреки распространенному мнению, в банке полагают, что текущая рыночная оценка инфляционного риска является низкой, и рост золота не показатель потери долларом своего статуса главного международного резервного актива. Фактически массовое предоставление долларов США Федеральным Резервом при обмене валюты с другими странами, наоборот, укрепляет позицию доллара США в качестве мирового резервного актива. Доллар сейчас стоит меньше в золотом эквиваленте, но то же самое происходит со всеми другими валютами.

В Citibank заявляют, что рост цен на золото был вызван смягчением денежно-кредитной политики центральных банков, которое привело к отрицательной реальной доходности. Это значит, что доход инвесторов от облигаций равен или ниже уровня инфляции. Это снижает альтернативные издержки владения активами с нулевым купоном, такими как золото. ФРС и другие центральные банки не смогут поднять процентные ставки из-за высокого уровня безработицы, даже если инфляция начнёт расти в ближайшее время. В этой ситуации можно ожидать, что рынок драгоценных металлов будет работать очень хорошо.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 2035, 2040 и 2050 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI укрепилась к уровню 42.30 долларов за баррель на фоне оптимистичных прогнозов генерального директора компании Saudi Aramco, и ожиданий, что Ирак сократит добычу в августе.

 Котировки снова подошли к критической линии сопротивления горизонтального тренда, прорыв которой вверх может спровоцировать масштабное ралли цен. Ещё на прошлой неделе представитель Ирака заявил о намерении страны сокращать добычу нефти на 1.25 миллионов баррелей в сутки, что на 400000 баррелей выше квоты соглашения ОПЕК. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх обычной квоты, но снова не выполнил свои обещания на 100%.

Тем временем Норвегия планирует снизить добычу нефти на 261000 баррелей в сутки. Основное сокращение объёмов будет с месторождения в Северном море. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до будущего года. Норвегия официально не участвует в снижении добычи, организованном по сделке ОПЕК, однако, обязалась сократить производство и оказать помощь альянсу в предотвращении избытка на мировом рынке нефти. По планам с августа ОПЕК снижает добычу уже на 7.7 миллионов баррелей в сутки на период до конца года, а далее выйдет на уровень 5.8 миллионов до конца апреля 2022 года.

В нашем прогнозе предполагаем рост барреля нефти WTI к уровням сопротивления 42.50, 42.75 и 43.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Динамика цен криптовалютных активов резко увеличилась в понедельник. По итогам дня биткойн вырос к уровню 11900 долларов. Эфириум укрепился к отметке 398 долларов, а цена XRP достигла 29.50 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 364 миллиарда долларов.

В течение дня биткойн упал на несколько сотен долларов за секунды, отскочив от сильного уровня сопротивления 12000 долларов. Это событие вызвало резкий всплеск ликвидаций деривативной биржи BitMEX. По мнению аналитиков, внезапное падение показало, что биткойн возвращается к модели поведения последних месяцев. В дальнейшем более низкие уровни могут подвергнуться повторному тестированию, при этом сильная поддержка чуть выше 10000 долларов всё ещё может сформировать нижний предел цены. Однако, если котировки превысят отметку 12000 долларов, тогда будет открыт коридор для роста к уровню 15000.

Китайская инфраструктурная блокчейн-платформа запустила международную версию сайта и добавила поддержку шести публичных блокчейнов. Одна из целей запуска портала — привлечение к проекту разработчиков со всего мира. Теперь платформа поддерживает прямую интеграцию с шестью ключевыми блокчейнами, включая Ethereum, EOS и NEO. Это позволяет сторонним разработчикам создавать децентрализованные приложения и удалённо запускать их на мощностях проекта. Платформа запущена Государственным информационным центром Китая ещё в апреле. Её целью является упрощение процесса запуска блокчейн-приложений и снижение затрат. В дорожной карте платформы сказано, что проект стремится стать интернетом блокчейнов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё и данные розничных продаж. В Японии выйдет платёжный баланс и данные банковского кредитования. Компания Eco Watchers представит индекс текущей ситуации и прогноз развития событий в Японии. Национальный Банк Австралии обнародует индекс условий и показатель уверенности в деловой среде.

В Великобритании опубликуют уровень безработицы, уровень средней заработной платы и количество заявок на пособия по безработице. Институт ZEW представит свою оценку текущих экономических условий и показатель настроений в деловой среде Германии, а также индекс экономических настроений в Еврозоне.

В США выйдет индекс делового оптимизма NFIB, показатель цен производителей и индекс розничных продаж Redbook. Американский институт нефти отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе