Главная Форекс прогноз на сегодня Инфляция в США восстанавливается

Форекс прогноз на сегодня

13.08.2020

Инфляция в США восстанавливается

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 13 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Спрос на медь со стороны Китая сокращается

Медь – это индикатор мировой экономики: в обычной ситуации рост цен сигнализирует о возросшем спросе со стороны промышленного сектора, тогда как обратная ситуация – о падении активности и замедлении глобального ВВП. Последние 17 недель стоимость металла росла, восстанавливаясь после обвала рынка в начале года. В данный момент котировки находятся вблизи максимальных значений с апреля 2019 года.

Рост на 50% в последние месяцы вызывает опасения: солидная часть этого движения произошла на фоне триллионных стимулов со стороны центробанков. Конечно, китайские производители наращивали закупки меди после выхода из карантина, но в настоящее время восстановление мировой экономики застопорилось, а отчеты свидетельствуют о затоваривании складов страны. В таких условиях избыточное предложение должно вновь привести к давлению на котировки, которые способны снизиться на 10-15% от текущих уровней.

Представители CRU объясняют возросший спрос на металл со стороны КНР наличием спреда между площадками в Лондоне и Шанхае, в результате чего покупки из за рубежа стали крайне привлекательными. Сейчас же “арбитражное окно” захлопнулось – спрос на медь в последующие месяцы продолжит сокращаться.

Падение цен на медь должно привести к пересмотру прогнозов по восстановлению глобальной экономики в худшую сторону, что в конечном итоге может сказаться на состоянии фондового рынка. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль: потенциал для укрепления пока отсутствуют

Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 74,00 за доллар в условиях “тонкого” рынка: например, объем сделок USD/RUB на бирже в среду составлял порядка $1,8 млрд расчетами “завтра”. В подобной ситуации курс становится особо уязвимым перед внутренними и внешними рисками.

Минфин РФ принял решение не проводить аукцион ОФЗ: он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым, для регулятора, ценам. Частично ослабить давление на курс позволил сам факт того, что предложенные бумаги с переменным купонным доходом никогда не пользовались особым спросом среди инвесторов. Свою роль могли сыграть и данные о российском ВВП за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий и привели к пересмотру прогнозов по инфляции.

Дивиденды Газпрома продолжают оказывать давление на рубль: общая сумма выплат составила 361 млрд рублей. Корпорация успела рассчитаться с номинальными держателями акций, однако до 20 августа ей еще предстоит осуществить выплаты по ADR/GDR. Тем временем, 17 августа стартует налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры будут обменивать валютную выручку. Таким образом, в ближайшие дни нацвалюта будет крайне уязвима и вполне может в очередной раз протестировать сопротивление около 74,00 за доллар, но уже с середины следующей недели часть негативного эффекта будет нивелирована возросшим спросом со стороны корпораций.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар вырос в среду к уровню сопротивления 1.1790.

Индекс потребительских цен в США в июле укрепился на 0,6% и вдвое превысил прогнозы. Согласно аналитикам Wells Fargo, инфляционные ожидания были поддержаны наиболее крупным ростом базового индекса за более чем 50 лет. Скачок до 1.6% отражает прекращение вызванных пандемией снижений цен весной. Пока июльский рост не обозначает начало устойчивого повышения инфляции. Вместо этого показатели просто навёрстывают весеннее падение. Базовая инфляция обычно в фокусе внимания руководителей денежной политики, поскольку исключает очень волатильные компоненты энергоносителей и продуктов питания. Поддержка со стороны цен на жильё, одной из ключевой индекса потребительских цен, также начинает сокращаться. Несмотря на резкий рост в июле, слабый спрос будет сдерживать инфляцию в предстоящие месяцы. Низкие инфляционные ожидания также усложнят задачу ФРС достичь в текущих условиях ориентира 2%. Хотя ожидания немного оживились в последнее время, прогнозы остаются низкими по историческим меркам и вряд ли имеют большую устойчивость. Вероятно, базовый индекс потребительских цен останется ниже уровня 2% до 2021 года.

После резкого роста в июле пара евро/доллар входит в боковой диапазон и некоторое время будет стабилизироваться в ожидании нового сильного импульса. Отскок котировок ниже уровня поддержки 1.1700 выглядит маловероятным, поскольку риски, связанные с президентскими выборами в США, будут расти в ближайшие месяцы и увеличивать давление на курс американской валюты.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1800, 1.1820 и 1.1850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар снизился в среду к уровню 1.3035.

Экономика Великобритании с апреля по июнь сократилась на 20.4% по сравнению с первым кварталом этого года в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Британский ВВП в первом квартале нынешнего года сократился на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что было вызвано, прежде всего, значительным падением производства в марте 2020 года. По данным экспертов, это стало самым крупным снижением ВВП более чем за 40 лет. Техническая рецессия или два поквартальных снижения экономики в последний раз была отмечена в Великобритании в 2009 году.

Пара фунт/доллар на короткое время упала до новых недельных минимумов у ключевой психологической отметки 1.3000. Несмотря на надежды на восстановление экономики США, покупатели доллара пытались сохранить свои позиции на фоне неопределённости следующего раунда финансового стимулирования. Даже сильный рост доходности казначейских облигаций не произвёл впечатления на рынки и не дал толчок паре фунт/доллар. Данные потребительской инфляции в США мало повлияли на динамику котировок, что требует некоторой осторожности для продавцов пары. Вероятно, только пробой уровня поддержки 1.3000 позволит утверждать о развитии нисходящего тренда и о дальнейшем падении курса британской валюты.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2970.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото отыграло часть потерь и выросло в цене к уровню 1937 долларов за унцию после падения к трёхнедельным минимумам.

Реальные ставки сейчас растут вместе с номинальной доходностью из-за укрепления оптимизма в отношении программы помощи США и склонности к риску. Экономика США продолжает позитивно реагировать на дополнительное стимулирование и меры смягчения ФРС, и поэтому рост курса доллара и повышение ставок в 2020 году вполне вероятны. Фиксация прибыли даст повод дополнительной коррекции золота. Снижение цены к отметке 1890 долларов за унцию не стало неожиданностью перед дальнейшим рекордным ростом. На текущий момент трейдеров интересует, произойдёт ли монетизация государственного долга США, и только когда этот вопрос прояснится, можно будет говорить об уверенном росте актива.

Аналитики TDS прогнозируют, что золото подорожает к 2100 долларам за унцию к четвёртому кварталу 2021 года, а текущее снижение представляет собой вторую возможность открыть длинные позиции. Прежде чем цена достигнет новых максимумов, необходимо будет получить подтверждение от Федерального Резерва. Участники рынка должны убедиться, что регулятор США действительно ограничит доходность, рассмотрит таргетирование средней инфляции и обозначит, что рост потребительских цен может ускориться. Данные, опубликованные в среду, оказались лучше прогнозов и добавили уверенности, что достижение ориентира ФРС в 2% достижимо в горизонте ближайших лет.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1940, 1942 и 1945 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI достигла в среду уровня сопротивления 43.00 долларов за баррель.

Снижение запасов коммерческой нефти в США за прошлую неделю составило 4.5 миллиона баррелей, говорится в отчёте Управления энергетической информацией. Это значение оказалось лучше рыночных ожиданий снижения на 3.2 миллиона баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за минувшую неделю неожиданно уменьшилась на 300000 баррелей в сутки и составила 10.7 миллионов.

Из ежемесячного доклада, обнародованного в среду ОПЕК, следует, что глобальный кризис повлияет на мировой спрос на нефть сильнее, чем ожидалось ранее. По обновлённым оценкам ОПЕК, соответствующий показатель сократится в этом году в среднем на 9.1 миллионов баррелей в сутки, то есть более чем на 9% по сравнению с данными за минувший год. В отчёте за июль называлась цифра в 9.2 миллиона баррелей. В то же время в ОПЕК полагают, что мировая экономическая активность в целом сократится на 4%. Особенно внимательно эксперты организации призывают следить за ситуацией в США, где рост числа инфицированных может подорвать восстанавливающееся потребительское доверие и структуру расходов. Кроме того, специалисты обращают внимание на необходимость мониторить течение пандемии также в Индии, Бразилии и в ряде государств Еврозоны, включая Испанию.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены барреля нефти WTI к уровням сопротивления 43.30, 43.50 и 44.00 доллара.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 11500 долларов. Эфириум опустился к отметке 384 доллара, а XRP достигла уровня 28.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 355 миллиардов долларов.

Повторный неудачный тест биткойном уровня сопротивления 12000 долларов сопровождался сокращением торговых объёмов. На этом фоне некоторые альткойны продолжили ралли, поделились наблюдениями аналитики Arcane Research. С началом новой недели эта аномалия исчезла. К настоящему времени объёмы торгов биткойном восстановились до отметок конца июня 2020 года. Объём стейблкойнов на кошельках бирж после пика 22 апреля стал снижаться на фоне роста биткойна и других криптовалют. Всплески резкого роста показателя в понедельник вызваны эмиссиями Tether, на который приходится 73% от текущего объёма стабильных монет на биржах.

Транзакционные комиссии в сети эфириум продолжают стремительно расти. В середине недели медианный показатель достиг 1.57 долларов, обновив максимум с начала 2018 года. За неделю комиссии выросли на 140%, а прирост за месяц составил 550%. Более 42% дохода майнеров эфириума в настоящий момент составляют транзакционные комиссии. Суточный объём транзакций также продолжает расти. Показатель превысил 1.25 миллионов, увеличившись на 35% с начала лета. Активное предложение эфириума обновило минимум за 11 месяцев. Снижение показателя происходит на фоне роста популярности сектора децентрализованных финансов, в смарт-контрактах приложений которого заблокирована криптовалюта стоимостью 4.5 миллиарда долларов.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 11450, 11400 и 11300 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 382, 380 и 375 долларов, а XRP достичь уровней 28.00, 27.75 и 27.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют индекс цен производителей. В Австралии выйдет уровень безработицы, ожидания по инфляции потребительских цен, данные полной и частичной занятости и уровень безработицы.

В Германии и Испании опубликуют основной и гармонизированный индексы потребительских цен.

В США выйдет количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице, показатели импортных и экспортных цен. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе