Главная Форекс прогноз на сегодня Золото восстанавливается после рекордного обвала цен

Золото восстанавливается после рекордного обвала цен

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 17 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото: шансы на дальнейший рост сохраняются

Одним из основных драйверов рынка золота является валютный фактор: совершенно неудивительно, что недавний отскок доллара привел к откату котировок. Аппетит инвесторов к риску растет, о чем свидетельствует активный рост фондового рынка, а значит именно стоимость доллара будет во много определять дальнейшие ценовые движения. Традиционные “безопасные” сектора, вроде коммунального, сохраняют нейтральный настрой, тогда как другие инструменты-убежища – американские трежерис в последнее время дешевеют, что является еще одним признаком отсутствия панических настроений среди инвесторов. При этом, индекс доллара стабильно дешевеет на протяжении последних месяцев: между золотом и долларом наблюдается обратная взаимосвязь – одновременный рост благородного металла и рисковых активов вполне ожидаем.

DXY пытается сформировать “дно”: впервые с июня индекс не смог достичь новых минимумов и очень близок к пробитию ключевой 15-дневной MA, что можно будет расценивать как смену краткосрочного тренда на “бычий”. В этом случае стоит ожидать усиления давления на золото, чьи котировки слишком сильно отклонились от 50-дневной MA. Вероятнее всего, цены продолжат находиться выше данной линии, однако даже в случае ухода ниже ключевого уровня поддержки, рост цен может возобновиться уже в среднесрочной перспективе (3-6 месяцев).

Прогноз от аналитического центра xCritical


Booking легко переживет текущий кризис

Потребуются годы, чтобы туристическая отрасль восстановилась от последствий COVID-19. Тем не менее, Booking имеет все шансы пережить пандемию благодаря $10 млрд “кэша” (на $6,31 млрд больше, чем в конце 2019 года), которые находятся на балансе компании. Уже во II квартале фирма отчиталась о позитивном EPS ($2,97) на фоне доходов в $835 млн от инвестиционной деятельности. Устойчивое положение Booking на рынке позволит сервису усилить свое влияние в пост-коронавирусном мире, ведь пережить текущий кризис смогут далеко не все игроки.

Эмитенту принадлежит сразу несколько платформ: Booking, Priceline, Kayak, Agoda и тд. Активное развитие позволило компании добиться рентабельности ROIC в 20% в годы предшествующие пандемии. Ранее, холдингу удавалось легко оправляться от аналогичных проблем (пусть и не столь глобальных): SARS, ZIKA и тд – этот раз не должен стать исключением.

Во II квартале выручка составила всего $630 млн, что на 84,5% ниже чем в прошлом году. Остаться прибыльной позволило увеличение доли в Trip.com и прочих компаниях, а также уменьшению маркетинговых расходов на 85% г/г. Увеличить объем наличных на балансе удалось в том числе за счет выпуска конвертируемых облигаций на $4,1 млрд. Кроме того, было принято решение сократить число сотрудников на 25%, что должно сэкономить порядка $250 млн к концу года. С задолженностью проблем нет: общий долг составляет $12,02 млрд- Booking совершенно спокойно переживет временный застой в отрасли. Исторически III квартал является самым сильным из-за высокой активности путешественников, а значит следующий финансовый отчет может приятно удивить инвесторов и ускорить восстановительные процессы. Сейчас акции торгуются на 15% ниже значений конца 2019 года.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар торговался около уровня 1.1840 в конце прошлой недели.

Волатильность котировок заметно снизилась после сильного движения в июле. Вторая оценка роста ВВП Еврозоны полностью совпала с предварительной и показала снижение показателя на 12.1% во втором квартале. Розничные продажи в США выросли в июле на 1.2%, что оказалось ниже ожиданий. Базовые показатели вышли лучше, чем прогнозировалось, а предыдущие данные были пересмотрены в сторону роста. Расходы на услуги могут оставаться под давлением, но активность розничных продаж практически полностью восстановилась. Расходы на потребительские товары снова достигли рекордного уровня, при этом сектор товаров для бизнеса восстанавливается медленнее.

Объём промышленного производства США в июле вырос на 3%, в соответствии с ожиданиями рынка. Производственный сектор показал относительно сильное восстановление в этом экономическом цикле. Объём выпуска продукции вырос на 3.4% после укрепления в июне на 7.4%. Автомобильный сектор снова лидирует, поскольку потребители избегают общественного транспорта. Необходимость социальной дистанции сместила расходы домохозяйств от сферы услуг к товарам. Производство потребительских товаров выросло в июле на 4.6%, и это всего на 2.4% ниже февральских максимумов. Скорость восстановления американской экономики соответствует базовым прогнозам, поэтому фактические данные имеют низкую степень влияния на валютные рынки. Доллар США остаётся под давлением благодаря денежной экспансии ФРС.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1860, 1.1880 и 1.1900.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Цены на нефть медленно, но неуклонно растут с начала августа. Прирост за прошедшую неделю составил 1.5%, торги закрылись на уровне сопротивления 42.20 долларов за баррель.

Курс пары фунт/доллар по-прежнему торгуется на подступах к уровню сопротивления 1.3100.

Всю прошлую неделю котировки находились в узком диапазоне 130 пунктов. В ближайшие дни британская валюта получит импульс для новой фазы роста на фоне оптимизма переговоров по Брекзиту. Несмотря на тот факт, что позиции оппонентов всё ещё расходятся по ряду вопросов, главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост заявил в пятницу, что сделка по Брекзиту может быть заключена в сентябре. Очередной раунд переговоров должен начаться 18 августа, и комментарии сторон свидетельствуют о нацеленности на заключение сделки. Это оказывает поддержку фунту. В то же время укрепление доллара ограничивает рост пары. Поддержку американской валюте оказывают благоприятные показатели, указывающие на восстановление экономики США.

Аналитики Rabobank рекомендуют дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3200 и открывать длинные позиции в краткосрочной перспективе. При этом в банке предполагают, что британский регулятор осенью может изменить текущую динамику на валютном рынке за счёт увеличения программы количественного смягчения. В этом случае денежное предложение фунта вырастет, и валюта может оказаться в ситуации доллара несколько месяцев назад. Кроме того, курс фунт/доллар приблизился к очень сильному сопротивлению в диапазоне 1.3000–1.3200 и с большой вероятностью может откатиться вниз.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3100, 1.3125 и 1.3150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота укрепилась к уровню сопротивления 1975 долларов за унцию в конце прошлой недели после первого за десять сессий снижения в четверг.

Золото торговалось с минимальным изменением цены всю вторую половину прошлой недели. В понедельник новая сессия открылась с уровня 1943 доллара за тройскую унцию.

Прошлая неделя началась для золота с достижения рекордного уровня, но завершилась снижением из-за нескольких факторов, включая рост доходности государственных ценных бумаг США и фиксацию прибыли после сильного роста котировок в первой половине месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг достигла наиболее высокого уровня за восемь недель и в пятницу составила 0.69%. Цена на ближайший фьючерсный контракт по золоту за неделю снизилась на 3.9% после девяти недель роста подряд. Во вторник фьючерс испытал наиболее сильное дневное снижение в долларах с 15 апреля 2013 года.

Напряжённость в отношениях между США и Китаем и тупик в согласовании представителями администрации Дональда Трампа и демократами следующего пакета поддержки экономики остаются ключевыми факторами поддержки драгоценных металлов. Вышедшие в пятницу данные розничных продаж в США в июле были хуже ожиданий, и это может быть признаком замедления восстановления мировой экономики. Показатели розничных продаж в Китае в июле снизились на 1.1%, и это также может стать поддерживающим фактором для дальнейшего роста рынка золота.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1945, 1947 и 1950 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Баррель нефти WTI снизился к уровню поддержки 41.65 долларов на опасениях ухудшения отношений США и Китая.

Цены на нефть снизились в пятницу к уровню 42.45 долларов за баррель. Давление отчасти было связано с понижением прогноза спроса ранее на неделе со стороны ОПЕК и Управления энергетической информации.

Однако, за неделю цены сохранили совокупный рост на 1.9% после снижения запасов коммерческой нефти в США. В месячном докладе, вышедшем в четверг, Минэнерго США сообщило, что ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 8.1 миллионов баррелей в сутки. В докладе ОПЕК прогнозировалось более существенное снижение спроса в текущем году на 9.1 миллионов баррелей в сутки. Мировое предложение нефти ограничивается из-за уменьшения поставок Саудовской Аравии и снижения производства в США. В своём докладе Управление энергетической информации сообщило о снижении добычи нефти в США на прошлой неделе на 300000 баррелей в сутки. Запасы сырья снизились на 4,.5 миллиона баррелей, и это стало третьей неделей падения показателя подряд. Данные активных буровых в США на неделе от Baker Hughes показали, что число нефтяных установок снизилось на 4 единицы до 172.

Уже завтра в формате видеоконференции состоится очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК по поводу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти. На встрече в июле члены ОПЕК+ решили не менять ранее установленное смягчение ограничений, и уже с августа сокращение составит 7.7 миллионов баррелей в сутки вместо 9.7 миллионов. Предварительные оценки показывают, что добыча ОПЕК+ в июле уже увеличилась. Уровень выполнения соглашения снизился в июле до 96%, объём добычи стран ОПЕК+ вырос на 1.1 миллион баррелей в сутки. Китай увеличивает объём закупок сырья в США в августе и в сентябре ориентировочно на 20 миллионов баррелей. Учитывая снижение объёма добычи в США и увеличение спроса, такая закупка может подтолкнуть цены WTI к росту.

В нашем прогнозе ожидаем укрепления цен на нефть WTI к уровням сопротивления 42.60, 42.80 и 43.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снова вернулась к уровню сопротивления 11800 долларов. Эфириум укрепился к отметке 422 доллара, а XRP достигла уровня 29.75 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 371 миллиард долларов.

По наблюдениям компании The Block, в течение недели общая сумма комиссий за транзакции в сети эфириума составила 34.5 миллиона долларов. У биткойна этот показатель почти в четыре раза ниже. Комиссионные доходы майнеров других популярных криптовалют, включая Monero, Bitcoin Cash и BSV, существенно меньше. Сумма уплаченных комиссий является довольно хорошей метрикой отражения реальной экономической активности. На днях средний размер комиссии в сети эфириума обновил исторический максимум выше отметки 7 долларов на фоне роста цены криптовалюты к отметкам двухлетней давности. А на прошлой неделе объём открытых позиций по фьючерсам на эфириум достиг рекордных 1.5 миллиардов долларов.

Согласно сообщениям новостного агентства Bloomberg, ФРС США проводит эксперименты с цифровым долларом в исследовательских целях. По словам члена Совета управляющих ФРС Лэл Брэйнард, речь пока не идёт о подготовке к запуску цифровой валюты, поскольку это требует политических решений. На первом этапе экспериментов специалистам резервного банка и Массачусетского технологического института предстоит создать механизм и программное обеспечение, которые удовлетворят потребности государственной криптовалюты для страны размером с США. Существует множество проблем от огромного числа транзакций до обеспечения безопасности и конфиденциальности. ФРС изучает последствия использования цифровых валют для платёжной экосистемы, денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, банковских и финансовых операций и защиты прав потребителей. Пока Центробанк США не принял решение, инициировать ли политический процесс для возможного запуска цифровой валюты.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 11850, 11900 и 12000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 425, 428 и 430 долларов, а XRP – к уровням 30.00, 30.50 и 31.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё Reinz и показатель активности в сфере услуг от Business NZ. В Японии станут известны годовые данные ВВП и показатели промышленного производства.

В Великобритании выйдет индекс цен на жильё Rightmove. В России станут известны объёмы промышленного производства.

В США опубликуют индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка, показатель рыночной стоимости жилья NAHB и объём покупок ценных бумаг американскими и иностранными инвесторами. Представитель Комитета по открытым рынкам ФРС Лэл Брейнард выступит с речью.


Заработать на этом прогнозе