Главная Форекс прогноз на сегодня Публикация протоколов ФРС может усилить падение доллара

Форекс прогноз на сегодня

19.08.2020

Публикация протоколов ФРС может усилить падение доллара

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 19 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Инфляционное неравенство в США

Одной из самых обсуждаемых тем на рынке является инфляция: участники рынка обеспокоены текущей ситуацией в американской экономике и разрабатывают стратегии для хеджирования инфляционных рисков. 

Сегодня существует консенсус в отношении того, что коронавирус и массовое сокращение объемов предложения привели к сильному дефляционному импульсу, однако единое мнение касательно дальнейшего развития событий все еще отсутствует. Одни утверждают, что активная эмиссия новой валюты продолжит раздувать пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости, как это было во времена предыдущего кризиса. Тем не менее, влияние на реальную экономику будет ограниченным, вследствие снижения как скорости обращения денег (падение потребительской активности) и так и денежного мультипликатора (характеризует рост денег в обороте за счет кредитных организаций). Другие же склонны полагать, что резкий всплеск денежной массы в совокупности с протекционистской политикой США и обширной социальной помощью неизбежно приведет к ощутимому ускорению инфляции. 

Денежная масса (М2) позволяет предсказывать усиление инфляции: на данный момент объем М2 вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Такие цифры не наблюдались не то что во времена Великой Рецессии, но и стагфляции 1970-х. Кроме того, исследователи все чаще обращают внимание на “неравенство поколений”, которое позволяет маскировать реальные масштабы инфляции в США. Последние 20 лет средний рост цен удавалось сдерживать благодаря тому что резкий взлет стоимости медицинского страхования, обучения в университете, арендной платы и услуг по уходу за детьми компенсировался не менее резким падением стоимости продуктовой корзины (большая часть продуктов питания производится за пределами США). Иными словами, уровень инфляции серьезно зависит от того, к какой возрастной группе принадлежит американец: “бумеры”, живущие в собственных домах в пригородах, почти не замечают роста цен, тогда как расходы молодежи, которая вносит наибольший вклад в ВВП, постоянно растут, в результате чего число американцев, не способных приобрести собственное жилье и живущих вместе с родителями, увеличивается каждый год. COVID-19 способствовал усилению данного неравенства. У правительства просто не остается другого выбора, кроме как продолжать политику “вертолетных денег” и финансового поддерживать население. Если мы вспомним об активных действиях Трампа по возвращению производства основных товаров в США и вводу таможенных барьеров на иностранную продукцию, то получим идеальные предпосылки для ускорения инфляции в последующие годы.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Tesla: бонус Илона Маска “размоет” долю акционеров

По итогам II квартала объем наличных на балансе Tesla вырос до $8,6 млрд, в то самое время как долговые обязательства достигли $14 млрд. В текущий момент инвесторы ожидают допэмиссии для привлечения нового транша денежных средств, о которой могут объявить в рамках мероприятия “Battery Day”. Тем временем, в ближайшее время акционерный капитал может увеличиться примерно на $1,77 млрд благодаря одному лишь Илону Маску.

Все дело в том, что в 2018 году в Tesla приняли программу стимулирования гендиректора: ему были предложены опционы сроком на 10 лет на покупку 20,3 млн акций по $350,02 за штуку. Всего ожидается 12 траншей, каждый из которых полагается за достижения по части роста рыночной капитализации и выручки. Условия для двух траншей уже были выполнены, а в ближайшее время (ориентировочно в III квартале), как только средняя за 6 месяцев капитализация компании достигнет $200 млрд, Илон Маск сможет реализовать еще один опцион. В общей сложности ему придется потратить около $1,8 млрд на примерно 5 млн акций, но его доход все равно окажется огромным – порядка $9,5 млрд. Кроме того, Tesla получит возможность улучшить свой баланс в ущерб “размытия” доли своих акционеров. В договоре прописано, что срок реализации опционов не должен превышать 5 лет с момента их получения, а значит затягивать с получением премии, особенно в условии возможной победы Байдена и увеличения налогов для сверхбогатых, нет никакого смысла. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар вырос к уровню 1.1935 на торговой сессии во вторник.

Американская валюта пробивает новые ценовые минимумы. Факторами давления на доллар остаются уменьшение доходностей, слабые экономические данные США и падение спроса. Курс евро/доллар вырос до максимального значения за два года, хотя движение пары в начале дня было относительно небольшим, поскольку важная публикация протоколов ФРС состоится только сегодня.

Аналитики UOB Group прогнозируют снижение ВВП Еврозоны во втором квартале 2020 на 12.1%. Это максимальное квартальное падение показателя с момента начала сбора статистики в 1995 году. Рекордное сокращение ВВП совпало с закрытием экономики на карантин из-за коронавируса, ослабление ситуации во многих странах региона началось только с мая. Ожидается, что экономика Еврозоны сократится на 8.0% по итогам всего 2020 года, по сравнению с падением на 7.4%, ранее. Несмотря на негативные прогнозы, курс единой валюты продолжает расти. Это вызвано ожиданиями такого же крупного падения американской экономики, а главное – снижением процентных ставок в США и резким увеличением долларового предложения. Следующим ориентиром для пары станет сопротивление 1.2100.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1950, 1.1975 и 1.2000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британский фунт продолжает обновлять максимумы против доллара США. Котировки выросли к уровню сопротивления 1.3200 впервые с начала марта и достигли отметки 1.3240.

Без фундаментальных факторов и важных выпусков макроэкономических данных доходность казначейских облигаций США продолжает влиять на динамику доллара по отношению к его конкурентам. В связи с тем, что показатель падает третий день подряд, индекс доллара упал уже до самого низкого уровня за более чем два года. Инвесторы будут внимательно следить за новым раундом переговоров о Брекзите. На прошлой неделе главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост заявил, что соглашение с ЕС может быть достигнуто в сентябре. Если стороны приблизятся к сделке после переговоров на этой неделе, тогда фунт начнёт набирать силу и продолжит расти против доллара.

Пара столкнётся с сильным сопротивлением 1.3280. В случае пробоя ценового значения и при благоприятных обстоятельствах для британской валюты котировки могут продолжить рост к уровню 1.3450. Вероятно, текущие факторы сохранят силу своего влияния до конца месяца. В сентябре активизируются переговоры Великобритании с Евросоюзом, и в случае заключения сделки фунт получит ещё один сильный импульс дальнейшего укрепления.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3260, 1.3280 и 1.3300.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Как и ожидалось, цена золота поднялась выше уровня сопротивления 2000 долларов за унцию до публикации протоколов заседания ФРС. Котировки отыграли более 130 долларов после резкого падения на прошлой неделе и торгуются у отметки 2006. После рекордного максимума 2051 доллар за унцию в начале августа золото в прошлый вторник пережило самый большой однодневный спад за семь лет и опустилось ниже уровня поддержки 1900. Как полагают аналитики банка UBS, период фиксации прибыли будет недолговечен, и рост до 2300 долларов за унцию практически неизбежен. Распродажа золота была вызвана отскоком 10-летней реальной доходности после падения до рекордных минимумов в отрицательной зоне. Спрос на золото в этом году вызван в основном рекордным притоком в фонды, торгующиеся на бирже, поэтому реакция цен была преувеличенной, и её следует рассматривать в контексте резкого отката цен перед новым скачком. Поскольку ФРС продолжает сдерживать рост номинальных ставок и инфляционных ожиданий, в банке сохраняют прогноз на конец года на ценовом уровне 2000 за унцию. В краткосрочной перспективе золото может подняться до 2300 долларов за унцию, если геополитическая напряжённость возрастёт. Все инвестиционные банки сходятся во мнении, что недавний откат цен нужно рассматривать, как коррекцию, и ожидают продолжения восходящего тренда.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 2008, 2010 и 2015 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI торгуется на подступах к уровню сопротивления 43.00 долларов за баррель.

Торговая активность на рынках снизилась в ожидании новостей с заседания ОПЕК, которое проходит в эти дни. При этом трейдеры не ждут неожиданных решений от встречи. С начала месяца в рамках условий сделки страны ОПЕК уже увеличили уровень добычи, и картель будет оценивать первые результаты изменений. Вышедшие последние прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства не дают оснований прогнозировать скорое восстановление спроса на энергоносители, что сдерживает формирование направленной динамики на рынке.

В новом ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации США говорится, что сланцевое производство в стране сократится в сентябре на 19000 баррелей в сутки. При этом, согласно отчёту, общее число незавершённых скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 30 единиц. Большой резерв незавершённых скважин может позволить американским производителям быстро увеличить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов текущей буровой активности. Ранее Управление повысило прогноз средней цены WTI на 2020 год до 38.5 долларов за баррель. А на 2021 год оценка снижена до 45.53 долларов за баррель.

В нашем прогнозе ожидаем укрепления цены нефти WTI к уровням сопротивления 43.00, 43.25 и 43.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна откатилась к уровню поддержки 12000 долларов. Эфириум снизился к отметке 426 долларов, а XRP упала в цене к уровню 30.60 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 376 миллиардов долларов.

Ещё вчера, перед падением, совокупная капитализация рынка цифровых валют поднялась до 393 миллиардов долларов. Последний раз такой уровень наблюдался 16 мая 2018 года перед началом длительного спада. Вместе с ростом капитализации индекс доминирования биткойна упал до 57.7%, самого низкого с июня 2019 года. Аналогичный показатель эфириума вырос до 12.3%, хотя в начале года он составлял около 7%. Тем не менее аналитики считают, что делающие ставку на биткойн инвесторы по-прежнему склонны к покупкам. CoinDesk обращает внимание на снижение биржевых резервов главной криптовалюты до 21-месячного минимума. Теряя уверенность в активе, инвесторы, как правило, отправляют криптовалюты на биржи, чтобы иметь возможность их быстрой продажи. Например, в дни до мартовского обвала биржевые балансы биткойна выросли на 2% до рекордного максимума.

Открытый интерес по фьючерсам на биткойн обновил исторический максимум и достиг 5.8 миллиардов долларов. В начале недели общий торговый объём биткойн-фьючерсами превысил 20 миллиардов долларов. Этот показатель по-прежнему вдвое меньше результата 27 июля, когда суммарные объёмы превысили 40 миллиардов. Рекордные показатели свидетельствуют растущий интерес к криптовалютам, в первую очередь, за счёт высоких текущих цен.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 11950, 11900 и 11800 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 423, 420 и 415 долларов, а XRP – к отметкам 30.30, 30.00 и 29.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен производителей. В Японии выйдут данные импорта, экспорта, общее сальдо торгового баланса и объём заказов на продукцию машиностроения. В Австралии станут известны данные продаж новых домов и индекс опережающих экономических индикаторов.

В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, базовый и основной индексы потребительских цен. В Еврозоне обнародуют баланс счёта текущих операций, а также показатели инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА. Комитет по открытым рынкам ФРС представит протокол заседания, которое состоялось две недели назад. В Канаде опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен и данные оптовых продаж. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе