Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар США укрепился по всему спектру рынка

Форекс прогноз на сегодня

20.08.2020

Доллар США укрепился по всему спектру рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 20 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Кофе: “быки” возвращаются

Пока основное внимание инвесторов сфокусировано на фондовых рынках, предлагаем переключиться на кофе. Многие из нас регулярно употребляют напитки на его основе, но совершенно не задумываются над тем какие факторы влияют на их стоимость помимо издержек самих кофеен. Впервые с весны по кофе складывается позитивная картина: с конца июля котировки выросли более чем на 30%, после чего сформировали среднесрочное дно и вновь направились вверх, преодолев 15-дневную скользящую, что можно рассматривать как сильный “бычий” сигнал на краткосрочной перспективе.

Важную роль в дальнейшей динамике будет играть валютный фактор. Доллар дешевеет с марта на фоне масштабных стимулов правительства США и вливаний ликвидности со стороны ФРС. В обозримой перспективе каких-то изменений в антикризисной стратегии не ожидается, а значит текущая динамика будет сохраняться. Особенно если учесть тот факт, что полноценное восстановление деловой активности вряд ли произойдет ранее 2021 года. Инфляция – это далеко не самая радостная новость для потребителей, однако именно благодаря ней сырьевые активы, номинированные в долларах, имеют возможность расти в цене. Кофе не является исключением.

Из-за кризиса потребители отказываются от дорогой арабики и переключаются на сорт робуста, что можно заметить в том числе и по динамике фьючерса. Производные контракты все еще не восстановились после смены настроений в декабре прошлого года, но текущий импульс выглядит вполне серьезным, вследствие чего потенциал для роста сохраняется. Кроме того, присутствуют опасения того, что нехватка рабочей силы, связанная с COVID-19, способна повлиять на предложение. В странах Центральной Америки продолжают собирать урожай, а значит в ближайшие недели волатильность инструмента может увеличиться.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Капитализация Apple превысила $2 трлн

Количество акций Apple в обращении – 4,275 млрд, а значит, после того как котировки достигли отметку в $467,73, рыночная капитализация технологического гиганта наконец-то превысила отметку в $2 трлн. Компании понадобилось 38 лет, чтобы увеличить капитализацию до $1 трлн – произошло это в августе 2018 года, когда стоимость одной акции выросла до $22, и всего лишь 2 года, чтобы эта цифра выросла еще в два раза. Следом за Apple идут Amazon и Alphabet: капитализация обеих компаний слегка превышает $1,7 трлн. Некоторое время первое место занимала саудовская Saudi Aramco, однако со времени IPO ее стоимость заметно снизилась и теперь не превышает $1,8 трлн.

По сути, Apple удалось установить новый рекорд всего лишь за 4-5 месяцев, прошедших после обвала рынка. Насколько справедлива подобная оценка? Стоит понимать, что консенсус касательно EPS снижался с 2019 года, а после марта 2020 года прогнозы аналитиков стали совсем уж скромными. Напомним, что с марта акции компании выросли почти на 100%. При этом, единственной серьезной новостью, связанной с Apple, является запуск 5G iPhone. Основным драйвером AAPL является обратный выкуп акций: за последние 7 лет компания “изъяла” из обращения более 2 млрд акций – около трети всех доступных бумаг. Учитывая объемы подобных операций, число акций в обращении уже могло сократиться на 50 млн шт к текущему моменту. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар снизился в среду к уровню поддержки 1.1840.

Доллар откатился после выхода протоколов FOMC, хотя заявление регулятора сложно оценить, как позитивное для американской валюты. Представители ФРС заявили, что текущая стимулирующая позиция по денежной политике будет необходима ещё некоторое время. Регулятор оценивает неопределённость, окружающую экономическую перспективу, как повышенную, и ждёт менее оживлённого восстановления во втором полугодии из-за роста числа случаев коронавируса.

Доллар США показал некоторые признаки укрепления в среду ещё до выхода протоколов последнего заседания ФРС из-за надежд на бюджетные стимулы США и после официального объявления Джо Байдена кандидатом от демократов на президентских выборах в США. Кроме того, появилась информация о возможном достижении демократов и республиканцев более скромного соглашения по стимулированию экономики на сумму около 500 миллиардов долларов. Сделка на подобную сумму может поддержать позиции американской валюты, поскольку альтернативный вариант предполагает новую долларовую экспансию объёмом на 2–3 триллиона. Если эти ожидания оправдаются, тогда текущий разворот для пары евро/доллар может стать окончанием восходящего тренда.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1820, 1.1800 и 1.1770.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар опустился ниже уровня поддержки 1.3100, потеряв за день более 150 пунктов.

Показатели инфляции в Великобритании сильно выросли в июле по сравнению с ожиданиями. Индекс потребительских цен укрепился на 1% в годовом выражении, а рост базовой инфляции составил 1.8%. Более интенсивное увеличение показателей означает, что у Банка Англии будет меньше стимулов увеличивать объём программы количественного смягчения или опускать процентную ставку ниже нуля. Это позитивный фактор для курса британской валюты, но котировки резко пошли вниз, что подтверждает ключевое значение для валютных рынков новостей из США.

Также аналитики MUFG Research не считают, что вчерашние данные инфляции изменят баланс рисков по отрицательным ставкам, учитывая предстоящий дефляционный путь. Кроме того, вчера появились информация о новой проблеме на торговых переговорах Великобритании с ЕС, которая может сорвать дальнейшую перспективу. Евросоюз отклонил требование Великобритании доступа дальнобойщиков на свою территорию по упрощённой форме. Таким образом, новый раунд переговоров на этой неделе не только не привёл к прогрессу, но и обозначил новые противоречия.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3175, 1.3150 и 1.3120.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снова опустилась ниже уровня сопротивления 2000 долларов за унцию и достигла отметки 1927 на фоне укрепления доллара США.

Американские законодатели США пытались оживить зашедшие в тупик переговоры, которые могут закончиться принятием меньшего пакета помощи. Руководители ФРС постоянно предупреждали об ограничениях их способности поддерживать экономику и финансовые рынки, и призывали Конгресс предоставить дополнительные фискальные стимулы. Меньший пакет помощи может вызвать разочарование регулятора необходимостью принимать дополнительные меры помощи рынкам после сильного экономического и финансового кризиса.

В банке ANZ отмечают геополитическую напряжённость в сочетании с более слабым долларом, которые помогли вывести золото обратно на уровень выше 2000 долларов за унцию в начале недели. Драгоценные металлы находились под давлением, рост доходности облигаций спровоцировал распродажу. По мнению аналитиков банка, это был недолгий период фиксации прибыли, после чего спрос инвесторов резко вырос. Переговоры между демократами и Белым домом о пакете экономической помощи по факту остаются в тупике. Это вызывает опасения, что экономика недостаточно быстро продолжит восстанавливаться.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1925, 1920 и 1915 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI выросла в цене к уровню 43.10 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 1.63 миллиона баррелей по данным Министерства энергетики. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов на 2.85 миллиона баррелей.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ потребует у стран-участниц сделки с низким показателем эффективности представить свои планы компенсации недостаточных объёмов сокращения до конца августа 2020 года. Механизм компенсации сокращения добычи рассчитан на август–сентябрь. Мониторить исполнение графиков выполнения обязательств будет технический комитет ОПЕК. На заседании также отметили первые признаки улучшения ситуации на рынке нефти в виде снижения запасов и уменьшения разрыва между спросом и предложением. Тем не менее темпы восстановления рынка оказались медленнее ожиданий из-за растущих рисков затяжной второй волны коронавируса.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК, возможно, придётся продлить и после апреля 2022 года. Также он заявил о необходимости полной реализации согласованного графика компенсации недостающего сокращения добычи. В июле соглашение ОПЕК было исполнено на 95%, то есть фактически удалось убрать с рынка 9.2 миллиона баррелей в сутки. Только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии и Кувейта, которые перевыполнили свои обязательства. Страны, не входящие в ОПЕК, в июле снизили добычу на 96% от плана.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены нефти WTI к уровням сопротивления 43.30, 43.50 и 43.75 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 11700 долларов. Эфириум опустился к отметке 408 долларов, а цена XRP достигла уровня 29.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют 367 миллиардов долларов.

Среднесрочный сценарий по биткойну не изменился, несмотря на сильное падение в последние дни. В ближайшее время котировки могут протестировать уровни поддержки 11500 и 11300 долларов. Актуальной целью для долгосрочного восходящего тренда остаётся отметка 13100 долларов. Среднесрочные перспективы рынка оцениваются негативно, хотя долгосрочные выглядят более позитивно. Основное сопротивление для биткойна сейчас находится около уровня 12150 долларов или 50% уровня коррекции Фибоначчи. Чтобы начать новый рост в ближайшем будущем, необходим успешный толчок выше линии тренда.

Тем временем объём хранящихся на биржах биткойнов приблизился к минимуму с 24 ноября 2018 года. Ещё в феврале баланс биткойнов достигал максимума, с тех пор этот показатель снизился почти на 9%. В Glassnode отметили, что 97.6% неизрасходованных транзакций в сети биткойна находятся в плюсе. Это значит, что лишь 2.4% всех переводов были проведены в моменты, когда цена криптовалюты находилась выше текущих уровней. Аналитики компании подчеркнули, что подъём этого показателя выше 95% исторически происходит за 2-3 месяца с момента существенного роста цены биткойна. В некоторых случаях ралли начиналось раньше.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 11650, 11600 и 11500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 404, 400 и 395 долларов, а XRP – к уровням 29.00, 28.50 и 28.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют объёмы иностранных инвестиций.

В Германии выйдет индекс потребительского доверия от Gfk и показатель цен производителей. В Швейцарии станут известны показатели импорта, экспорта, общий торговый баланс и объём промышленного производства. В Швеции выйдет уровень безработицы. В Еврозоне станет известен объём производства в строительном секторе. Конфедерация британских промышленников обнародует объём промышленных заказов. Европейский Центробанк представит обзор изменений в финансовой, экономической и монетарной политике. В России выйдет уровень безработицы и объём международных резервов Центробанка.

В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. В Канаде выйдет отчёт по занятости ADP. Представитель Банка Канады Пол Бодри выступит с речью. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе