Главная Форекс прогноз на сегодня Сможет ли публикация NFP поддержать падающий доллар?

Форекс прогноз на сегодня

04.09.2020

Сможет ли публикация NFP поддержать падающий доллар?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 4 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Zoom – потенциал роста ограничен

Zoom является одним из главных бенефициаров пандемии, ведь большинство компаний и образовательных учреждений пользуются для удаленной работы услугами именно данного видеосервиса. По итогам I квартала компании удалось показать результаты по выручке выше ожиданий на $125 млн, тогда как по итогам II квартала – уже на $163 млн, достигнув $664 млн. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выручка выросла на 355%. 

Судя по всему, период взрывного роста подходит к концу: в компании ожидают роста всего лишь на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Число новых корпоративных клиентов сокращается: во II квартале их количество увеличилось на 105 000, тогда как в I квартале – на 183 000. Стоит понимать, что до пандемии продуктами Zoom Video пользовалась порядка 81 900 фирм, а ежегодный прирост пользователей был в разы меньше. Так как отчет за II квартал был выпущен только сейчас, менеджмент обладал достаточной информацией по состоянию бизнеса в текущем квартале. По всей видимости, число новых клиентов возвращается к “докороновирусным” уровням и именно это стало причиной столь слабого “гайденс”.

Текущая рыночная капитализация равняется $119 млрд, в то время как согласно консенсусу она может увеличится до $140 млрд. Даже поверхностного анализа должно быть достаточно, чтобы понять – компании потребуется серьезно нарастить выручку для подобного роста. Возникает вопрос – а получится ли у нее это сделать в текущих условиях, когда все больше людей возвращается к привычной жизни?

Прогноз от аналитического центра xCritical


Золото: “бычий” прогноз остается в силе

Мы посвятили довольно большое число статей на тему перспектив золота, которое должно продолжить расти на фоне серьезных проинфляционных рисков, увеличения денежной массы, снижения реальных ставок и неопределенности в глобальной экономике.

Все основные “бычьи” факторы остаются в силе. Глава ФРС недавно заявил о том, что ведомство будет стараться разогнать инфляцию выше “нормальных” значений, чтобы наверстать упущенное и простимулировать экономику. Ранее в ФРС всегда реагировали на рост инфляции выше таргета увеличением процентных ставок, однако в этот раз они будут бездействовать. Сразу же после данных заявлений инвесторы стали распродавать облигации и покупать благородные металлы, которые продолжали дорожать даже несмотря на растущую доходность долговых бумаг.

Индекс доллара упал ниже долгосрочного уровня поддержки еще в июле, что является довольно сильным “бычьим” сигналом. В ближайшее время “американец” возможно попробует отбить часть потерь: RSI и MACD демонстрируют позитивную дивергенцию, что может сигнализировать о краткосрочном росте. Однако, долгосрочные “бычьи” прогнозы остаются в силе.

Shadowstats рассчитывает показатели инфляции, скорректированные на стоимость золота. Исходя из их расчетов, среднегодовая инфляция с 1980 года составляла 8% В то время как стоимость унции золота в текущей стоимости доллара составила бы в 1980 году $18 000.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар торговался в четверг с минимальными изменениями цены и достиг отметки 1.1840 к окончанию дня.

Количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице в США снизилось на прошлой неделе, и это ещё один позитивный сигнал для американской экономики.

Тем не менее пара евро/доллар всё ещё торгуется у максимальных значений с марта 2018 года. С мая 2020 доллар обесценивается по отношению к евро, юаню, йене и валютам развивающихся стран, а также по отношению к золоту и криптовалютам. Продолжительность кризиса в США, сомнения в отношении лидерства страны, которые проявляются в падении доходности облигаций казначейства, более сильная денежно-кредитная экспансия, чем в других регионах и быстрое увеличение внешнего долга оказывают сильное давление. Международный имидж Дональда Трампа ещё больше ухудшился из-за новой напряжённости в отношениях с Китаем и неэффективного управления ситуацией с коронавирусом. Известно также, что инвесторы обеспокоены налоговой повесткой дня Джо Байдена, включающей резкое повышение налогов на капитал.

Несмотря на хорошие текущие макроэкономические данные в США, потенциал роста курса евро/доллар ещё не исчерпан. Котировки не смогли пробить уровень сопротивления 1.2000, но рост, вероятно, продолжится после коррекционного снижения.

В нашем прогнозе ожидаем снижения пары к уровням поддержки 1.1820, 1.1800 и 1.1775.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.3270.

Котировки отступили от максимумов после заявления в среду управляющего Банком Англии Эндрю Бейли не рассматривать отрицательные ставки в настоящее время. По мнению коллег из Банка Англии восстановление может быть долгим. Бейли снова выступил в четверг и отметил, что риск ухудшения прогнозов из-за вспышки коронавируса намного выше, чем из-за проблем с Брекзитом или перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в августе составил 58.8 пунктов и оказался ниже прогнозов. Курс фунт/доллар откатился уже почти на 200 пунктов от недельного максимума. Вероятно, снижение курса британской валюты продолжится в сентябре, если только не будет достигнут быстрый прогресс в переговорах по Брекзиту. Скорее всего, о предварительных договорённостях можно будет говорить не раньше октября, поэтому давление на фунт будет нарастать. По мере приближения заседания Банка Англии участники рынка также будут оценивать вероятность увеличения объёма программы количественного смягчения, что также увеличит давление на британскую валюту.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3250, 1.3225 и 1.3200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась к уровню поддержки 1930 долларов за тройскую унцию.

Котировки практически достигли недельного минимума под давлением более сильного доллара и растущих надежд на восстановление экономики, усиливающих аппетит к риску. Индекс доллара растёт третью сессию подряд по сравнению с конкурентами, делая золото дорогим для держателей других валют. Подтверждая надежды на восстановление после экономического спада, вызванного коронавирусом, данные показали, что в августе рост активности в секторе услуг Китая продлился четвертый месяц подряд. Однако, ключевые факторы, включающие рост числа случаев заражения вирусом в США, отрицательную доходность государственных облигаций и беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы, остаются неизменными. ФРС в своём отчёте «Бежевая книга» подчеркнул, что деловая активность и занятость в США росли до конца августа, но рост в целом был сдержанным, поскольку высокий уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему препятствует полноценному запуску экономики.

В краткосрочной перспективе золото может оставаться в широком диапазоне с поддержкой 1910 долларов и сопротивлением около 1985 долларов. Теперь инвесторы ждут ключевого ежемесячного отчёта по занятости в США (он выйдет сегодня), а также данных по заработной плате. Предварительные данные ADP оказались недостаточно сильными, но участники рынка прогнозируют сильный релиз сегодня, и это поддержит восстановление доллара.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены золота к уровням поддержки 1928, 1925 и 1920 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к отметке 41.40 долларов за баррель.

За два дня рынки потеряли почти 5% на фоне ожидания новых скидок от Саудовской Аравии, которая вернулась к политике снижения цен на свои сорта в прошлом месяце. Вероятно, SaudiAramcо уменьшит официальные цены на ключевом азиатском рынке по всей линейке марок. Наиболее массовый саудовский сорт Arab Light может подешеветь на 1.1 доллара, при этом диапазон прогнозов допускает скидки от 50 центов до 1.8 доллара за баррель. Эти котировки остаются под давлением на фоне ожиданий снижения спроса в США.

Во вчерашнем релизе Минэнерго США сообщило о снижении спроса на бензин. На фоне данных о более слабом, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в частных компаниях США за август, это усилило опасения за спрос на сырьё покупателей фьючерсов на нефть. Кроме того, в дальнейшем спрос на нефть и нефтепродукты может быть сдержан из-за закрытий НПЗ на техобслуживание и завершения летнего сезона автомобильных поездок.

Давление на рынок также оказала информация из Ирака: в ходе 3 встреч с министрами крупнейших производителей нефти, ОПЕК начал переговоры об освобождении страны от соглашения по снижению добычи в течение первого квартала 2021 года. Министерство нефти Ирака поспешило заявить, что не планирует просить ОПЕК освободить страну от исполнения обязательств в рамках сделки. Также министерство подчеркнуло, что Ирак остаётся абсолютно приверженным соглашению, и в августе 2020 года его условия страной выполнены более чем на 100%. Министерство нефти также подтвердило, что в августе-сентябре страна намерена компенсировать переизбыток добычи в размере 850000 баррелей в сутки.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 41.20, 41.00 и 40.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна упала к уровню поддержки 10700 долларов. Эфириум снизился к отметке 400 долларов, а XRP достигла ценового значения 25.80 центов. Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до 351 миллиарда долларов.

Падение цены биткойна в четверг сопровождалось всплеском объёмов торгов, что указывает на сильное давление со стороны продавцов. На фоне потери биткойном 4.5% за 24 часа аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала отток средств майнинговых пулов. Майнеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои позиции, поскольку сейчас биткойн стоит выше, чем на протяжении большей части 2020 года. Обвал рынка в CryptoQuant считают маловероятным, несмотря на отток средств на биржи. По мнению аналитиков, майнеры не покидают рынок, а просто ищут возможности продажи криптовалюты.

В конце июля капитализация биткойна превысила 200 миллиардов долларов. По этому показателю первая криптовалюта находится наравне с большинством фиатных валют, если их оценивать по объёму наличной денежной массы. Выше показатель только у доллара, евро, иены, юаня и индийской рупии. В 2017 году, когда цена биткойна приближалась к 20000 долларов, в этом рейтинге криптовалюта занимала пятую строчку. На последнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл заявил о переходе к политике таргетирования усреднённой инфляции. Криптовалютное сообщество восприняло это как сигнал к разгону инфляции, что способно привести к усилению покупок биткойна.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 10650, 10600 и 10500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 395, 390 и 385 долларов, а XRP – к отметкам 25.50, 25.25 и 25.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют данные розничных продаж.

В Германии станут известны объемы производственных заказов. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе и состоится выступление представителя Банка Англии Майкла Сондерса. В России станет известен индекс потребительских цен.

В США опубликуют данные рынка занятости, включая количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, среднюю почасовую заработную плату и долю рабочей силы в общей численности населения. В Канаде также выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых и показатель деловой активности Ivey. Компания Baker Hughes отчитается об активных буровых установках в США и в мире за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе