Главная Форекс прогноз на сегодня Рынки ждут позитива от заседания ЕЦБ

Форекс прогноз на сегодня

10.09.2020

Рынки ждут позитива от заседания ЕЦБ

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 10 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Apple: падение акций открывает новые возможности

Финансовый отчет за предыдущий квартал и сплит акций привели к сильному росту рыночной капитализации технического гиганта Apple. Возможно именно слишком резкое движение котировок Apple и Tesla после сплита и послужило одной из причин коррекции на широком рынке. Как бы то ни было, многие инвесторы, считавшие активы перекупленными, наконец получили возможность открыть новые позиции.

Акции Apple подешевели на 18% от максимальных значений. Несмотря на падение они продолжили торговаться выше 50-дневной скользящей средней, но ключевой уровень все же стал гораздо ближе, чем был всего несколько дней назад. Фундаментальные оценки также стали более приближенными к реальности: если на пиковых значениях показатель forward P/E находился на уровне 35,5 (в начале 2020 года он равнялся 19,8), то сейчас он опустился до 29,3. Цифра все еще большая, но выглядит гораздо более разумно.

Менеджмент наверняка решит воспользоваться ситуацией и увеличит объемы выкупа акций: скидка в 18% явно облегчает задачу, когда в планах на каждый квартал стоит покупка бумаг примерно на $20 млрд, а они еще и постоянно растут в цене. Любые сообщения касаемо buyback будут способствовать восстановлению котировок. В качестве примера вспомним Intel, где решили увеличить объемы выкупа подешевевших акций после не самого удачного финансового отчета. Кроме того, продолжаем следить за информацией по 5G совместимым смартфонам и прочим устройствам, которая должна появиться в ближайшие недели.

Прогноз от аналитического центра xCritical


HubSpot: новые перспективы в условиях пандемии

HubSpot – ведущий разработчик ПО для входящего маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Любой бизнес заинтересован во внедрении правильных инструментов для привлечения клиентов и поддержания стабильного роста прибыли в долгосрочной перспективе, так что спрос на услуги компании сохраняется и в условиях пандемии. Руководители компании (они же и ее создатели) решили создать продукт, который не будет вторгаться в личное пространство потенциального клиента. Логика следующая – даже если он и является целевой аудиторией продвижения, то навязчивая рекламная информация полученная в неподходящий момент вполне может повлиять на итоговое решение по покупке товара или услуги. Входящий маркетинг фокусируется на предоставлении информации только если клиент ее ищет в данный момент.

HubSpot работает по модели freemium: ограниченная бесплатная версия и платная подписка с тремя уровнями доступа, что позволяет довольно эффективно продвигать свой продукт. Ключевая аудитория – МСБ, благодаря чему компания имеет возможность увеличивать выручку с клиента по мере его развития (чем больше фирма, тем выше стоимость подписки). Основная реклама сервиса – сарафанное радио: довольные клиенты с радостью рекомендуют HubSpot своим знакомым.

В предыдущем квартале выручка составила $203,6 млн, что на 25% выше результатов прошлого года. Доход от подписок увеличился на 26% г/г, до $196,4 млн. Число клиентов выросло на 34%, до 86 672, а средний доход с каждой подписки составил $9 466, что на 5% ниже значений прошлого года. Дело в том, что компания существенно снизила цены, чтобы сохранить клиентов в столь трудный период. Судя по заявлению руководства, худшее уже позади, тогда как массовый переход бизнеса в онлайн открывает для HubSpot новые перспективы.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Пара евро/доллар торгуется у сопротивления 1.1800 после коррекционного отката в среду почти на 50 пунктов.

Вчера в открытом доступе появилась инсайдерская информация о последних прогнозах ЕЦБ, которые будут опубликованы сегодня на заседании регулятора и, вероятно, отразят рост уверенности ряда представителей Центробанка в перспективах экономики. Евро позитивно отреагировал на эту новость, поскольку потенциально она уменьшает вероятность запуска новых мер стимулирования в этом году. По оценкам экономистов UOB Group, на предстоящем заседании европейский Центробанк сохранит свои базовые ставки без изменений. Несмотря на множество мер, включая расширение баланса и вливание ликвидности, ЕЦБ всё ещё находится в режиме реализации и обладает достаточной гибкостью, чтобы продолжать покупать активы. Тем не менее встречи в сентябре и октябре будут иметь решающее значение для обсуждения расширения мер стимулирования.

Эксперты Rabobank считают, что пара евро/доллар может упасть к отметке 1.1700 в течение месяца, поскольку ЕЦБ уже предпринял значительный шаг, сигнализируя рынку о том, что наблюдает за курсом единой валюты. В начале этого месяца главный экономист Центробанка Филип Лейн заявил, что текущий высокий курс евро к доллару содержит определённые риски. В результате в Rabobank повысили вероятность падения пары до уровня 1.1700 в месячной перспективе. Хотя высокий уровень ликвидности негативно влияет на доллар, актив будет оставаться основной валютой-убежищем из-за его доминирования в глобальной платёжной системе.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к поддержкам 1.1785, 1.1760 и 1.1740.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Пара фунт/доллар торгуется на подступах к сопротивлению 1.3000, хотя на дневной сессии в среду курс опускался ниже ценового значения 1.2900.

Британская валюта снова оказалась под давлением продавцов и упала до самого низкого уровня с конца июля. Напряжённость между Великобританией и ЕС нарастает, поскольку Лондон может провести законопроект о внутреннем рынке, который нарушает соглашение по Брекзиту. Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. По словам вице-премьера Майкла Гоува, законопроект также предоставит британскому правительству новые полномочия по расходам, чтобы ускорить восстановление экономики. В то же время закон аннулирует договорённость с Евросоюзом, подписанную в рамках сделки о Брекзите, согласно которой Северная Ирландия обретает статус субъекта общего таможенного пространства.

Рост опасений, связанных с Брекзитом, увеличил спрос на государственные облигации Великобритании, и подтолкнул доходности к рекордным просадкам.

Доходность двухлетних облигаций снизилась на шесть базисных пунктов до исторического минимума. Более долгосрочные доходности снизились до уровней середины-конца августа. Новый виток напряжённости усилил ожидания смягчения денежной политики Банком Англии. Согласно оценкам, фьючерсные контракты, привязанные с краткосрочным процентным ставкам, показывают, что инвесторы сейчас полностью закладывают в цены снижение ставок в Великобритании к февралю до нуля с текущих 0,1%. Цены учитывают и растущую вероятность отрицательных процентных ставок в 2021 году.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к отметкам 1.3000, 1.3025 и 1.3050.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота укрепилась в среду к отметке 1947 долларов за унцию.

Биржевые фонды, обеспеченные драгоценным металлом, и аналогичные продукты зарегистрировали приток средств в августе девятый месяц подряд, хотя и самыми медленными темпами в этом году. ETF прибавили за месяц 39 тонн, что эквивалентно сумме в 2.1 миллиардов долларов. Чистый приток средств с начала года поднял совокупные запасы ETF до нового рекордного уровня в 3824 тонны. Таким образом, инвестиционный интерес к золоту сохраняется, несмотря на откат цен от рекордных уровней.

Резкое повышение курса доллара США продолжает удерживать цену на золото от восстановления. По мнению ряда аналитиков, новый импульс в меньшей степени связан с изменением фундаментальных показателей в экономике США и отражает слабость в других странах. В частности, ожидания дальнейших стимулирующих мер со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро, а растущая экономическая неопределённость в отношении плана Великобритании по выходу из ЕС негативно влияет на фунт. Вопреки некоторой неуверенности инвесторов неопределённость накануне президентских выборов в США и растущая обеспокоенность корректировки капитала создают важную поддержку ценам на золото.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1950, 1952 и 1955 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI скорректировалась в цене в среду к уровню 38.20 долларов за баррель.

Ухудшение настроений на рынке нефти продолжается с прошлой недели. Поводом для этого стало снижение саудовских экспортных цен для азиатских и американских покупателей, что окончательно убедило участников рынка в том, что спрос не будет восстанавливаться темпами мая-июня. Глава российского Минэнерго Александр Новак предположил ранее, что спрос восстановится не раньше 2021 года, в зависимости от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничений.

Чем напряжённее отношения США и Китая, тем выше риски для рынка нефти, поскольку это говорит о дальнейшем снижении спроса на сырьё. Запасы нефти в США сокращаются. А в то же время ОПЕК+ продолжает сокращение добычи, пусть и в меньших масштабах. В Международном энергетическом агентстве считают, что восстановление спроса на нефть застопорилось из-за низкой маржи нефтепереработки, отсутствия восстановления спроса на топливо и неопределённости глобального экономического роста. По прогнозам МЭА, глобальный спрос на нефть вернется к докризисному уровню только через три года.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее восстановление нефти WTI к ценовым значениям 38.50, 38.75 и 39.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна укрепилась к сопротивлению 10300 долларов. Эфириум вырос к отметке 357 долларов, а XRP – к ценовому значению 24.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 335 миллиардов долларов.

Корреляция золота и биткойна за два месяца впервые за всё время наблюдений превысила 50% на фоне снижения доллара к большинству активов. Согласно данным компании CoinMetrics, корреляция цен двух активов находится на рекордно высоком уровне – выше 0.5. Положительная корреляция между золотом и биткойном резко усилилась с начала июля, когда доллар США начал проигрывать другим основным валютам. До этого корреляция BTC с индексом S&P 500 росла, а с золотом – падала. Падение ценности доллара, глобальной резервной валюты, считается хорошим предзнаменованием для криптовалют и золота.

Рост положительной корреляции подтверждает популярное мнение, что биткойн можно рассматривать как актив-убежище и средство сбережения. Некоторые аналитики полагают, что биткойн гораздо надёжнее золота. Несмотря на то, что за последнюю неделю биткойн заметно снизился в цене и несколько раз опускался ниже отметки 10000 долларов, количество транзакций и хэшрейт сети установили новые максимумы. Кроме того, по данным Glassnode, процент биткойнов, которые не перемещались последние три года, достиг двухлетнего максимума в 31%. Это предполагает рост тенденции к долгосрочному хранению криптовалюты. Недавнее падение свидетельствует большое количество продаж, и покупатели могут вскоре снова войти в длинные позиции с более выгодных уровней.

В нашем прогнозе ожидаем роста биткойна к сопротивлениям 10350, 10400 и 10500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 360, 362 и 365 долларов, а XRP – к ценовым значениям 24.5, 25 и 25.5 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж. В Японии опубликуют данные заказов на продукцию машиностроения и объём инвестиций в иностранные и японские ценные бумаги. В Австралии станут известны инфляционные ожидания потребительских цен.

Во Франции и Италии опубликуют данные промышленного производства, а в Швеции – индекс потребительских цен. В Великобритании выйдет оценка темпов роста ВВП NIESR. Состоится заседание европейского Центробанка, станет известно решение регулятора о процентной ставке и позиция ЕЦБ по кредитно-денежной политике.

В США выйдет индекс цен производителей и число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Управление энергетической информацией отчитается за прошлую неделю о запасах коммерческой нефти и природного газа в США. Глава Банка Канады Тифф Маклем выступит с речью.


Заработать на этом прогнозе