Главная Форекс прогноз на сегодня Золото возвращается в привычный ценовой диапазон

Форекс прогноз на сегодня

05.10.2020

Золото возвращается в привычный ценовой диапазон

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 5 октября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

AerCap – ставка на возрождение авиаиндустрии

Многие инвесторы пытаются воспользоваться текущими проблемами авиакомпаний и приобрести акции по низким ценам с прицелом на будущий рост. Крайне рискованная затея, которая, впрочем, способна оправдать себя. Одной из самых интересных компаний индустрии является AerCap – крупнейшая в мире лизинговая авиакомпания, чьи акции все еще стоят почти на 60% ниже февральских значений.

Во II квартале доход от ренты составил $948 млн, что на $129 млн ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ничего удивительного, учитывая масштабные прекращения договоров и снижения ставок. Доходы от этой деятельности “засчитываются” только после того как средства поступают на счет компании. При этом, доходы по статье “Maintenance rents” оказались на $114 млн выше, так как, согласно соглашению, если транспортное средство возвращается раньше срока, то арендодателю причитаются определенные выплаты, которые были оприходованы только во II квартале. Как мы видим, AerCap защитила себя от происходящего в мире, вследствие чего общие доходы просели всего лишь на 7%. При этом, кассовый метод учета подразумевает, что $76 млн в ближайшее время все еще должны поступить на счета компании. 

Итого, мы имеем снижение выручки в первом полугодии примерно на 7% и падение стоимости акций на 60%. Кажется, что текущая оценка несправедлива, но давайте посмотрим на объем наличных на балансе: он снизился с $1,52 млрд в первом полугодии 2019 года до $936,8 млн или на 40%. Тем не менее, каких-либо проблем с обслуживание долга в обозримом будущем не наблюдается, а значит в долгосрочной перспективе акции вполне способны восстановиться до “доковидного” уровня.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Royal Dutch Shell: ужасные управленческие решения не способствуют выходу из кризиса

Котировки акций Shell рухнули на 60% с начала года, затем временно отскочили от своих мартовских минимумов, однако последние три месяца они неуклонно снижаются обратно. Причем, текущее падение связано не только с пандемией, но и с ошибками менеджмента.

Сначало об очевидном. Карантинные меры способствовали резкому падению спроса на топливо: объем авиаперевозок все еще на 50% ниже, чем в прошлом году. Ожидается, что спрос на нефтепродукты по итогам года снизится в среднем на 8,3 млн баррелей в сутки, с 101,4 до 93,1 млн баррелей в сутки. Разумеется, данная тенденция стала ударом для Shell: менеджмент сократил операционные расходы на $1,5 млрд в надежде смягчить последствия, но скорректированная прибыль на акцию все равно оказалась на 82% ниже. Хотя, по сравнению с многими другими компаниями, и эти результаты выглядят относительно неплохо. В итоге компании пришлось урезать дивиденды (на 66%) впервые со Второй Мировой Войны.

Стоит понимать, что проблемы у производителя начались еще до пандемии: на протяжении последних двух лет объемы добычи почти не изменились, из-за чего страдали финансовые результаты. Произошло это из-за покупки BG Group за $53 млрд в 2016 году. Данный шаг позволил увеличить добычу газа. Тем не менее, чтобы профинансировать это дорогостоящее приобретение в Shell реализовали масштабную программу по продаже активов, которая привела к падению объемов добычи на ряду с естественным истощение действующих месторождений.

Кроме того, менеджмент потратил $16,4 млрд на выкуп акций в последние два года в то время когда они торговались вблизи 5-летнего максимума. Акционерам было бы гораздо выгоднее если бы эти средства были потрачены на инвестиции в новые проекты, а не на сделки с бумагами по завышенным ценам. В Shell по прежнему настаивают на выкупе акций, когда денежные потоки увеличиваются. Происходит это во время роста цен на газ и нефть, что разумеется оказывает свое влияние на стоимость акций. Данная политика в долгосрочном интервале способна принести лишь негативный эффект.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Доллар США укрепился в конце прошлой неделе против евро к отметке 1.1715. После четырёх последовательных сессий снижения индекс доллара восстановился к уровню 94.60. Снижение спроса на риск после новостей о заболевании президента Дональда Трампа коронавирусом поддерживает спрос на доллар, при этом подавляя его основных конкурентов.

Сентябрьский отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что экономика увеличила количество рабочих мест на 661 000 против прогнозируемых 850 000, а уровень безработицы снизился до 7.9% с 8.4%. Показатель ниже 8% снижает шансы на бюджетное стимулирование в ближайшее время. Относительно низкие данные прироста новых рабочих мест означают, что примерно половина из 22 миллионов потенциальных занятых остаются без работы, и это свидетельство замедления экономики. Аналитики сейчас прогнозируют прирост ВВП в третьем квартале на 35, и только на 1.1% в четвертом. Рост числа заражений в США, который ведёт к более жестким ограничениям, может быть поворотным пунктом. Не исключено, что в четвёртом квартале снова начнётся спад. Даже если соглашение по фискальному стимулированию будет достигнуто, политическая неопределённость и потенциально более жесткие ограничения сохраняют неустойчивость фондовых рынков и продолжат оказывать поддержку доллару.

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил в пятницу, что инфляция в Еврозоне останется на отрицательном уровне до конца 2020 года, и добавил, что восстановление, вероятно, произойдёт в 2021 году. Де Гиндос утверждает, что цены снижаются из-за низких цен на энергоносители и слабого спроса.

Ранее в тот же день данные показали, что основной индекс потребительских цен в зоне евро снизился до 0.2% в сентябре с 0.4% в августе. Если учитывать цены на энергоносители и продукты питания, тогда инфляция в сентябре уже зашла в отрицательную зону в годовом выражении.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к поддержкам 1.1700, 1.1680 и 1.1650.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Волатильность британской валюты выросла во второй половине прошлой недели. Котировки пары фунт/доллар снова превысили сильное сопротивление 1.2900 и достигли отметки 1.2930.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что попытается добиться прогресса зашедших в тупик переговоров по выходу Великобритании из ЕС на видеоконференции с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Ситуация с Брекзитом остаётся очень сложной и содержит много противоречий. Британский законопроект о внутреннем рынке прямо противоречит условиям сделки с ЕС, в частности, протоколу по статусу границы Ирландии и Северной Ирландии. 1 октября Евросоюз направил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении королевством соглашения о выходе из состава сообщества. Это произошло после того, как во вторник британский парламент в третьем чтении одобрил спорный законопроект, позволяющий Лондону отступать от условий протокола о Северной Ирландии. Брюссель дал Лондону месяц на то, чтобы подготовить официальный ответ.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ещё одной острой проблемой на переговорах с Великобританией остаётся обмен квотами на рыболовство в экономических зонах стран ЕС и Великобритании. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За оставшееся до конца года время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, тогда стороны начнут взаимодействовать по правилам Всемирной торговой организации со всеми пошлинами и квотами. Британский фунт может резко снизиться в цене, если сделка о торговле не будет заключена.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2950, 1.2975 и 1.3000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торгуется у сопротивления 1900 долларов за унцию в начале новой недели. Цены получили поддержку от новостей из США, где Джо Байден лидирует в предвыборной гонке, а Дональд Трамп объявил о позитивном тесте на коронавирус.

В ближайшее время ещё одной поддержкой для рынка драгоценных металлов станет Индия, где вскоре будут отмечать праздник Дивали. Индия, второй по величине покупатель золота в мире, обычно увеличивает закупки на Дивали, который состоится примерно в середине ноября этого года. Если посмотреть на совокупную ежемесячную доходность золота за последние 10 лет, то октябрь, как правило, очень хороший месяц и цена имеет тенденцию роста.

Одна из ключевых взаимосвязей для золота заключается в корреляции цен с реальной доходностью десятилетних облигаций США. Реальная доходность в настоящее время отрицательна, и это является стимулом держать актив в ущерб другим инструментам. По прогнозам, показатель останется в отрицательной зоне ещё долгое время, и это стимулирует спрос на золото. Однако, цены на драгоценный металл часто падают во период сильной волатильности. Таким образом, крупные распродажи акций могут вызвать не рост золота, а его падение. Сила доллара, сопровождающая продажу акций, препятствует драгоценному металлу. По сути, волатильность на данный момент является врагом роста золота. Если мы увидим более спокойные рынки, мы можем ожидать дальнейшего роста котировок.

В нашем прогнозе предполагаем укрепление цены золота к сопротивлениям 1902, 1905 и 1910 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цены на нефть WTI опустились к поддержке 37 долларов за баррель.

Добыча нефти в Ливии выросла до уровня 300 000 баррелей в сутки, по данным местных СМИ. Ежедневный объём добычи увеличился после того, как ряд нефтяных месторождений и портов возобновили добычу и экспортные операции. Объём производства будет только увеличиваться после того, как все инженеры и рабочие нефтяных компаний вернутся к своей работе. По данным агентства Reuters, производство нефти в стране составляет около 270 000 баррелей в сутки. Но даже это значение превышает прогнозы. Добыча нефти в Ливии восстанавливается быстрее ожиданий, и это негативно влияет на мировые рынки. В 2019 году Ливия экспортировала около миллиона баррелей в сутки. Если в стране смогут быстро восстановить такой объём, цены на нефть просядут ещё сильнее.

Цены уже опустились к месячному максимуму, но, вероятно, это ещё не предел. Аналитики полагают, что цена на баррель WTI упадет до 35–36 долларов, но одновременно верят, что повторения апрельского провала до 25 долларов и ниже не будет. Дальнейшее снижение цен будет вызвано тем, что страны в мире в той или иной степени вынуждены снова вводить карантинные ограничения. Если реализуется сценарий резкого падения спроса и цен, ОПЕК, вероятно, сможет быстрее отреагировать и скорректирует предложение, поэтому такого обвала, как в марте–апреле, возможно, удастся избежать.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 36.75, 36.5 и 36 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется у отметки 10600 долларов без существенных изменений. Эфириум снизился к поддержке 350 долларов, а цена XRP опустилась к 24.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 339 миллиардов долларов. Европейский Центробанк вчера опубликовал исчерпывающий отчёт о возможном выпуске цифрового евро. Это будет электронная форма денег центрального банка доступная всем гражданам и фирмам для ежедневных платежей быстрым простым и безопасным способом. Такой евро дополнит наличные деньги, а не заменит их. Евросистема в любом случае продолжит выпуск наличных. Целевая группа Евросистемы, в которую вошли эксперты из ЕЦБ и 19 национальных центральных банков Еврозоны, определила возможные сценарии выпуска цифрового евро. Это могут быть повышенный спрос на электронные платежи в зоне евро, который потребует безрисковых цифровых платежных средств, значительное сокращение использования наличных денег в качестве средства платежа, запуск глобальных частных средств платежей, которые могут вызвать озабоченность со стороны регулирующих органов и создать риски финансовой стабильности и защиты потребителей. Управляющий совет ещё не принял окончательного решения о введении цифрового евро. Евросистема будет широко взаимодействовать с гражданами, научными кругами, финансовым сектором и государственными органами для детальной оценки их потребностей, а также преимуществ и проблем, которые они ожидают от выпуска цифрового евро. Майнеры биткойна в сентябре заработали 328 миллионов долларов, что на 11% меньше, чем в августе. Сокращение произошло на фоне снижения за месяц цены первой криптовалюты на 8%. 20 сентября в результате очередного пересчёта сложность майнинга выросла на 11.35% и достигла исторического максимума. В начале месяца китайские СМИ сообщили, что майнеры столкнулись с дефицитом нового оборудования, и производители не могут удовлетворить спрос на топовые модели. Это также могло повлиять на снижение общей выручки.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к отметкам 10550, 10500 и 10400 долларов. Эфириум может снизиться к поддержкам 345, 340 и 335 долларов, а XRP – к уровням 24, 23.5 и 23 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс делового доверия NAB и показатель PMI в секторе услуг. В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на сырьевые товары от банка ANZ. В Японии станет известен индекс PMI в сфере услуг. В России, Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне также выйдет индикатор доверия инвесторов Sentix и данные розничных продаж.

В США станет известен индекс деловой активности в секторе услуг PMI.


Заработать на этом прогнозе