Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар США снова снижается в цене

Форекс прогноз на сегодня

12.10.2020

Доллар США снова снижается в цене

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 12 октября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Honda уходит из “Формулы-1” и хочет отказаться от бензиновых двигателей

Компания Honda Motor решила уйти из мира “высокопроизводительных” бензиновых автомобилей, перестав снабжать команды Формулы-1 (AlphaTauri и Red Bull) двигателями собственного производства. Вместо этого менеджмент планирует сконцентрироваться на главной долгосрочной цели – добиться “углеводородного нейтралитета”.

Понятное дело, что производитель пока не отказывается от выпуска “традиционных” моделей. Это было бы странно, особенно учитывая огромную популярность текущего модельного ряда: например, Honda Civic уже десятый год занимает первое место по продажам среди компактных автомобилей в Северной Америке. “Углеводородный нейтралитет” планируют достигнуть к 2050 году.

Согласно последним данным (за сентябрь 2020 года) мы можем заметить, что деятельность компании начала восстанавливаться: продажи пикапов выросли на 20% по сравнению с августом, а Honda Passport – почти на 50%. Acura – люкс подразделение Honda, также не отстает: в сентябре было продано MDX и RDX на 30% и 6% больше авто, чем в последний месяц лета.

Конечно же присутствуют и серьезные причины для переживаний. Во II квартале 2020 года выручка сократилась почти на 50% г/г, причем кризис затронул абсолютно все направления. Не помогло даже сокращение издержек (общих и административных): компания понесла операционный убыток в размере 113,6 млрд йен. Эта цифра на 366,1 млрд йен ($1,1 млрд) ниже, чем показатели за второй квартал 2019 года. На данный момент акции торгуются на 16% ниже значений начала года. Принимая во внимание новую “зеленую” стратегию компании и низкую стоимость акций на данный момент, Honda представляет интерес для долгосрочного инвестора, который хочет диверсифицировать свой портфель. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Покупка NVR – ставка на дальнейший рост строительного сектора

Одним из бурно развивающихся направлений в 2020 году оказалось строительство. Особенно в США, где, благодаря около нулевым процентным ставкам и государственным стимулам, население смогло удовлетворить свое желание по части более комфортного времяпрепровождения на карантине и перебраться их квартир в загородные дома. Акции SPDR Homebuilders ETF достигли 52-недельного максимума – с конца марта рост составил более 120%. Среди всех игроков отрасли можно выделить как минимум одну компанию, которая все еще имеет потенциал для роста, да и ее финансовый отчет выйдет уже через 2 недели.

Бумаги NVR выросли на 90% (что меньше цифр по отрасли и конкурентам) с марта, но стоят, в прямом смысле, довольно дорого – $4 150 за акцию. Компания имеет богатый опыт: в 2008-2010 годах, когда многие строительные фирмы обанкротились, NVR смогла выжить и к текущему моменту вырасти более чем на 600%.

В прошлом квартале EPS сократился на 20%, а выручка на 10%. Тем не менее, многие аналитики отмечают позитивные изменения и повышают свои прогнозы по EPS, например, в III квартале оценки по EPS выросли с $46,21 до $61,20. Акции компании держат 39 хедж-фондов: в прошлом квартале позиции были открыты у 34 игроков, а год назад всего лишь у 27. В данный момент по бумагам наблюдается крайне высокая активность.

Бизнес модель NVR серьезно отличается от конкурентов: вместо того чтобы полностью выкупать землю под будущее строительство, в компании предпочитают покупать опционы размером в 1/10 от стоимости земли. Довольно консервативная стратегия, которая может сдерживать развитие в период бумов, но надежно защищает активы во время спадов. Рентабельность прибыли выросла во II квартале с 18,8% до 19,3%. Консерватизм менеджмента проявляется и во много другом. Например, деятельность ведется в большей степени за счет собственных средств, а не долга (долг/собственный капитал равен 49%). В нестабильные времена подобный подход способен защитить как саму компанию, так и ее акционеров.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Европейская валюта резко выросла в цене против доллара США в пятницу, котировки достигли отметки 1.1830.

Движение пары к двухнедельному максимуму стало неожиданным, поскольку американская валюта уверенно себя чувствовала в течение недели. Индекс доллара консолидировался чуть ниже уровня 94. Тем не менее пятничный рост пары показал, что укрепление индекса рассматривается, как временное, поскольку основное настроение по отношению к доллару остаётся от осторожного до негативного. Эта точка зрения подкрепляется позицией ФРС, надеждами на сильное восстановление мировой экономики, негативной позицией в спекулятивном сообществе и политической неопределённостью перед ноябрьскими выборами. Возобновление слухов вокруг очередного пакета мер стимулирования в США также оказывает давление на доллар.

В банке Nordea комментируют перспективу курса евро/доллар и видят для пары цель 1.1700 к концу года и 1.2300 к середине 2021. Курс национальной валюты может быть фокусом внимания для ФРС в течение всего следующего года, поскольку доллар остаётся очень сильным по сравнению с историческими средними. Слабый доллар может стать одним из способов разогнать инфляцию в США, поэтому продолжение покупок активов со стороны Федерального резерва может со временем ослабить курс валюты. Если в соответствии с базовым сценарием мировая экономика будет синхронно восстанавливаться в 2021 году, это также приведёт к снижению доллара против основных валют. Европейский Центробанк был достаточно твёрд в защите уровня 1.2, поэтому в Nordea не ожидают, что ЕЦБ позволит паре евро/доллар вырасти выше этих уровней, пока восстановление не станет основательнее, чем сейчас. Решение ЕЦБ увеличить объём программы экстренных покупок при пандемии в декабре должно также работать против евро в краткосрочной перспективе. Поэтому в банке сохраняют цель 1.15–1.17 в следующие 1–2 месяца перед существенным движением выше в течение 2021 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметкам 1.1850, 1.1875 и 1.1900.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Пара фунт/доллар торгуется у месячного максимума 1.3085 после сильного роста в конце прошлой недели.

ФРС США подчёркивает важность фискального стимулирования для поддержки восстановления экономики страны и призывает законодателей усилить стимулирование. Прогноз ФРС предполагает дополнительную фискальную поддержку, иначе темпы восстановления могут быть медленнее, чем ожидалось. Также ФРС отмечает удовлетворение новой стратегией таргетирования инфляции. Дополнительное денежное стимулирование означает рост давления на курс национальной валюты, и это является одним из факторов падения доллара на прошлой неделе против большинства активов.

Согласно окончательным данным, объём промышленного производства в Великобритании снизился в августе на 6.4%. Данные оказались несколько хуже предварительной оценки, но не помешали росту фунта против доллара. Производство в секторе обрабатывающей промышленности также сократилось сильнее ожиданий в отчётном периоде. Но фунт удерживает позиции даже вопреки прогнозам дополнительного количественного смягчения в Великобритании. На ближайшем заседании Банк Англии может увеличить объём программы покупок ценных бумаг и даже объявить отрицательную ставку. 

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3060, 1.3030 и 1.3000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


В пятницу золото выросло в цене более чем на 1% к уровню сопротивления 1930 долларов за унцию, поскольку курс американской валюты упал до почти трёхнедельного минимума, а рост ставок на новые стимулы в США подтолкнул инвесторов к слиткам в качестве хеджирования от вероятной инфляции.

Падение доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе, и, учитывая сильный технический импульс, золото вскоре может достичь максимумов августа. После приостановки переговоров с демократами о всеобъемлющем пакете помощи, президент США Дональд Трамп призвал к принятию более целенаправленного законопроекта, который будет включать в себя поддержку испытывающему трудности авиационному сектору. Кроме того, лидерство кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена повысило вероятность дальнейшего стимулирования, добавляя привлекательности золоту.

Падение доллара делает золото дешевле для держателей других валют. По мнению аналитиков TD Securities, дальнейшие покупки актива не зависят от результатов выборов. Если не произойдёт разделения правительства, тогда обе администрации, вероятно, в кратчайшие сроки проведут крупномасштабную фискальную сделку и тем самым поднимут спрос на драгоценные металлы. Почти нулевые процентные ставки и беспрецедентный объём денежного стимулирования центральными банками для смягчения последствий экономического кризиса уже привели к ралли золота на 26% в этом году.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены золота к сопротивлениям 1932, 1935 и 1940 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки отступили от максимумов прошлой недели, но по-прежнему находятся выше средних месячных значений. Баррель нефти WTI торгуется у отметки 40.75 долларов.

Котировки выросли на прошлой неделе даже несмотря на увеличение объёма производства в Ливии и на рост добычи в США. Цены снизились в пятницу после сообщения агентства Reuters о соглашении по зарплатам норвежских нефтяных фирм с лидерами профсоюза. Согласно оценке Commerzbank, забастовка могла привести к сокращению добычи немного меньше миллиона баррелей в сутки на следующей неделе. Несмотря на снижение в пятницу, по итогам недели цена WTI выросла на 10%, так как ураган Дельта приблизился к берегам США. Государственное агентство США оценивает, что около 92% объёма добычи в Мексиканском заливе было приостановлено из-за шторма.

Агентство ТАСС сообщило в выходные, что страны альянса ОПЕК+ не обсуждали необходимость изменения параметров сделки о сокращении добычи нефти с нового года. Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия хочет отменить смягчение ограничений, которое планируется в соглашении с января 2021 года. Власти королевства беспокоит ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, а также возобновление добычи нефти в Ливии, которая только за последние две недели выросла втрое, до 300 000 баррелей в сутки. В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 7.7 миллионов баррелей. По плану с января эта квота должна уменьшиться на 2 миллиона баррелей в сутки.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 41, 41.3 и 41.5 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цены на криптовалютные активы существенно выросли в конце прошлой недели. Биткойн достиг отметки 11375 долларов. Эфириум укрепился к сопротивлению 375 долларов, а XRP – к ценовому значению 25.8 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 358 миллиардов долларов.

В ночь на субботу цена первой криптовалюты пробила обозначенный ранее многими аналитиками уровень сопротивления 11200 и вплотную подобралась к значению 11500 долларов. Импульсом последней волны роста цены биткойна стала новость о том, что компания Square Crypto инвестировала в криптовалюту 1% своего капитала. Также на рост криптовалютного сектора повлияли и глобальные новости, среди них известие о новом пакете стимулирования роста экономики США на сумму 1.8 триллионов долларов. Это наводнит рынок дешёвыми долларами. Переговоры о точной сумме, которая будет утверждена в рамках пакета финансовых стимулов, продолжаются. Политические противники – республиканцы и демократы – пока не пришли к единому мнению.

ЕЦБ, Банк Англии, ФРС США, Банк Канады, Банк Японии, а также ЦБ Швеции и Швейцарии подготовили отчёт, в котором определили основные принципы выпуска государственных криптовалют. Однако стороны не включили в отчёт мнения относительно запуска государственных стейблкойнов и не заявили планов их создания. В отчёте перечислены три основных принципа, на которых должна быть основана будущая государственная криптовалюта и связанная с ней инфраструктура (если такой актив появится). Центральный банк не должен ставить под угрозу денежно-кредитную или финансовую стабильность, выпуская собственную криптовалюту. Государственная криптовалюта должна сосуществовать и дополнять существующие формы денег и способствовать инновациям и эффективности. В документе поясняется, что в число важнейших компонентов надёжных государственных криптовалют входят конвертируемость, удобство, безопасность, скорость, масштабируемость, юридическая надёжность и несколько других категорий.

В нашем прогнозе предполагаем откат биткойна к отметкам 11350, 11300 и 11200 долларов. Эфириум может снизиться к поддержкам 370, 360 и 350 долларов, а XRP – к ценовым значениям 25.5, 25 и 24 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют индекс цен производителей и объём заказов на продукцию машиностроения. В Китае станут известны показатели новых кредитов и прямых иностранных инвестиций. Швейцарский секретариат экономического развития представит сводку прогнозов.

В Германии выйдет индекс оптовых цен. Глава европейского Центробанка Кристин Лагард и её заместитель Луис де Гиндос выступят с заявлениями. Глава Банка Англии Эндрю Бейли также выступит с речью.

В США празднуется день Колумба, макроэкономическая статистика не

публикуется.


Заработать на этом прогнозе