Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар снова растёт против рисковых активов

Форекс прогноз на сегодня

14.10.2020

Доллар снова растёт против рисковых активов

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 14 октября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото: сезон фестивалей в Индии и волатильность

В начале августа золото преодолело отметку в $2000 после чего началась коррекция. Возобновить рост не помогла даже относительная слабость доллара на валютном рынке. Тем не менее, это не означает, что потенциал для дальнейшего роста котировок отсутствует. Мы уже неоднократно затрагивали тему того, что благородный металл, по большей части, не зависит от движения других активов. Что же может повлиять на его стоимость в ближайшее время?

Уже сейчас мы наблюдаем рост VIX (индекса волатильности): при этом возможности для дальнейшего усиления волатильности все еще сохраняются. Во-первых, исторически октябрь является самым волатильным месяцем: в последние 70 лет именно в этот период наблюдалось наибольшее число дней (на 33% больше, чем в другие периоды), в течение которых S&P 500 рос или падал более чем на 1%. Разумеется, приближающиеся президентские выборы в США лишь усиливают неопределенность.

В Индии – стране, являющимся крупнейшим импортером золота (порядка 800 тонн в год), начинается сезон фестивалей и свадеб. Конечно же, пандемия оказала свой негативный эффект: в сентябре импорт металла снизился на 59% г/г. Хотя многие ювелиры связывают это падение с периодом “Питри-пакша”, во время которого покупки золота всегда снижаются, и надеятся, что активность вновь увеличится благодаря праздникам Дивали, Дусехра и традиционным свадебным сезоном. Именно на октябрь и ноябрь приходится самый высокий спрос на металл из Индии. Правительство объявило о снятии карантинных мер и о возможных финансовых стимулах, так что в стране складываются наилучшие условия для увеличения покупок золота.

Прогноз от аналитического центра xCritical


О чем нам поведал отчет Citibank

Акции финансовых компаний серьезно пострадали во время мартовского падения рынка и для того чтобы сектор смог восстановиться ему потребуется как минимум несколько кварталов, а то и лет. Бумаги стоящих эмитентов можно приобрести по “скидке” с расчетом на прибыль в отдаленной перспективе, но можно ли причислить Citibank к списку “многообещающих” компаний?

Финансовый отчет Citibank оказался не самым плохим, но и хорошим его назвать довольно сложно. В целом присутствуют как сильные, так и слабые моменты.

Главные показатели оказались лучше ожиданий: выручка составила $17,3 млрд, что ниже на 6,3% по сравнению с прошлогодними цифрами, но выше ожиданий аналитиков на $120 млн. Благодаря росту выручки, выкупу акций в прошлом, а также сокращению издержек прибыль на акцию составила $1,40 (чистая прибыль $3,2 млрд – на 35% ниже прошлогодних значений), что оказалось выше консенсуса на $0.49.

К положительным моментам также стоит отнести и рост депозитов на 18% г/г, до $1,3 трлн. Тем не менее, снижение объема кредитного портфеля вызывает опасения: банк выдал на 4% меньше займов в III квартале – на общую сумму в $667 млн. Таким образом, у банка появляется все больше резервов для ведения своей традиционной (и основной) деятельности, но крайне консервативная политика оценки заемщиков лишает их возможности зарабатывать больше денег, чем сейчас. После кризиса 2008 года Citibank очистил свой портфель и с тех пор старается не ухудшать его качество. Банк продолжает копить высокие резервы на возможные кредитные потери: если в I квартале их объем достигал $20,8 млрд, то во II он вырос до $26,4 млрд или 3,9% от кредитного портфеля. В III квартале эта цифра оказалась неизменной.

В долгосрочной перспективе акции вполне способны развернуться и принести держателям порядка 30%. Остается ответить на вопрос – является ли эта цифра привлекательной, в условиях когда подобная доходность генерируется более финансово устойчивыми компаниями, причем в гораздо более сжатые сроки. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к отметке 1.1740.

Продавцы единой валюты активизировались после того, как новости о предложении президента Дональда Трампа насчёт дополнительного пакета поддержки экономики не оправдали ожиданий. Вопреки этому спикер Палаты представителей Нэнси Пелози снова выразила уверенность в том, что в конечном итоге сделка будет достигнута.

Движение пары вниз подкрепили разочаровывающие результаты последнего исследования института ZEW в Германии и Еврозоне, где в октябре индекс экономических настроений неожиданно снизился до 56.1 и 52.3 соответственно. Результаты подтверждают идею о том, что восстановление после кризиса может замедлиться, а оптимизм участников рынка снижается. Данные инфляции в США показали, что общий индекс потребительских цен вырос на 1.4% в годовом выражении, в то время как базовые цены укрепились на 1.7% за год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП США в текущем году, но ухудшил ожидаемые показатели на 2021 год. По оценкам МВФ, в нынешнем году экономика в стране сократится на 4.3%, хотя в июньском прогнозе этот показатель равнялся 8%. Уровень безработицы в этом году в США составит 8.9%. Администрация страны считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Федеральная резервная система в сентябре улучшила свои прогнозы на ближайшие три года. Кроме того, ФРС более оптимистично высказалась в сентябре о динамике занятости населения в США в ближайшие годы.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1720, 1.1700 и 1.1675.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта потеряла более 100 пунктов по отношению к американскому доллару, котировки достигли поддержки 1.2930.

Уровень безработицы в Великобритании за 3 месяца составил 4.5%, и эти данные оказались хуже ожидаемых. Ещё более сильным негативным фактором для фунта стало выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он прямо заявил о необходимости введения отрицательных процентных ставок и быть более активными в отношении инструментов денежной политики. Пока вероятность отрицательной процентной ставки невелика, но в последнее время обсуждение этой меры становится всё более частым. Вероятно, при приближении ноябрьского заседания банка Англии шансы на изменение ставки могут вырасти.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Евросоюз заинтересован в достижении торговой сделки с Великобританией, но должен подготовиться и к сценарию, который предусматривает отсутствие соглашения. Лондон и Брюссель признают, что переговоры по сделке идут сложно, времени до конца года, когда перестанет действовать переходный период Брекзита, остаётся все меньше. Британский премьер-министр Борис Джонсон в прошлом установил 15 октября крайней датой для достижения соглашения. В этот день состоится саммит лидеров ЕС. По словам Джонсона, дальше середины октября продолжать переговоры не имеет смысла. Таким образом, с сокращением оставшегося времени давление на курс британской валюты будет нарастать, и нисходящий тренд может продолжиться.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.2900, 1.2875 и 1.2850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снова отступила от недавно приобретённых позиций и опустилась ниже сильной поддержки 1900 долларов за унцию. Котировки достигли отметки 1893 доллара. Вопреки внутридневному падению более, чем на 30 долларов, пока нельзя говорить об окончании глобального восходящего тренда. Цены на золото вступили в период консолидации с момента падения с исторического максимума в начале августа. Недавно золото нашло сильную поддержку на уровне 1870 долларов США, на 76,4% коррекции Фибоначчи. С тех пор золото восстановилось и закрепилось в восходящем канале.

Технически цены на золото сформировали несколько симметричных откатов с начала августа до конца сентября, при этом преобладало понижательное давление на актив. Поскольку котировки остаются в коридоре, краткосрочная динамика кажется смещённой в сторону небольшого роста. Без геополитических катализаторов цены на золото могут продолжать следовать направлению доллара США и двигаться вместе с настроениями к риску. Но в более долгосрочной перспективе котировки по-прежнему поддерживаются общей макроэкономической средой, сверхнизкими процентными ставками и достаточными условиями ликвидности.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение золота к уровням поддержки 1890, 1887 и 1880 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки снова вернулись к небольшому росту на торговой сессии во вторник. Баррель нефти WTI укрепился в цене к отметке 40.45, преодолев в очередной раз ключевое сопротивление 40 долларов.

Страны ОПЕК в сентябре снизили производство на 47 000 баррелей в сутки, в основном за счёт заметного сокращения добычи в ОАЭ. В итоге соглашение было выполнено на 104%, согласно октябрьскому отчёту альянса. В предыдущие месяцы условия сделки выполнялись не всеми странами в строгом соответствии, поэтому в августе–сентябре они должны компенсировать допущенное перепроизводство. Например, Ирак, к которому было больше всего претензий по соответствию, в сентябре сокращал добычу немного больше, чем предусмотрено квотой. Саудовская Аравия в сентябре добывала 8.96 миллионов баррелей в сутки, также перевыполняя договорённости. ОАЭ в отчётном месяце снизили добычу 239 000 баррелей в сутки, вернувшись к соблюдению условий сделки. Остальные изменения были менее значительными.

Согласно отчёту, ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9.5 миллионов баррелей. Таким образом, организация оставила опубликованный в сентябре прогноз без изменений. Ранее ОПЕК ухудшила ожидания снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 400 000 баррелей в сутки из-за слабых экономических данных стран Азии, особенно из Индии. В 2021 году прогноз мирового спроса на нефть понижен на 80 000 баррелей. Эта корректировка вызвана более медленным экономическим ростом, прогнозируемым как в странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в организацию.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 40.6, 40.8 и 41 доллар за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к поддержке 11400 долларов. Эфириум достиг ценового значения 380 долларов, а XRP опустилась к отметке 25.50 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 361 миллиард долларов.

Банк России опубликовал доклад о возможностях и перспективах выпуска цифрового рубля и планирует собрать обратную связь до конца года. Согласно докладу, цифровой рубль будет выпускаться Банком России, объединяя в себе свойства наличных и безналичных денег. Цифровым рублём смогут пользоваться все субъекты экономики, включая государственные органы, предприятия, участники финансового рынка и обычные граждане. Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, совершения платежей и денежных переводов, а также для оплаты сделок с использованием финансовых инструментов и цифровых финансовых активов. В документе указано, что цифровой рубль может повысить скорость и безопасность платежей, снизит комиссии за совершение транзакций и денежных переводов, а также усилит конкуренцию финансовых организаций. Кроме того, он будет стимулировать развитие цифровой экономики и сферы розничных платежей, а также повысит устойчивость финансовой системы страны. Банк России рассматривает цифровой рубль не как замену наличным или безналичным деньгам, а в качестве дополнения к российской национальной валюте.

Тем временем управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что уже весной 2021 года Центробанк начнёт тестировать собственную криптовалюту, чтобы рассмотреть различные требования и основополагающие принципы выпуска государственного стейблкойна. На этой неделе глава совета по финансовым вопросам Либерально-демократической партии Японии заявил, что парламенту придётся изменить ряд законов для выпуска цифровой йены. Ранее Банк Японии создал новое подразделение для ускорения разработки и выпуска государственной криптовалюты. ЦБ будет сотрудничать с европейскими банками и аналитическими центрами. Япония остаётся дружественной страной для криптовалют, но вряд ли правительство успеет первым в мире официально объявить введение государственной цифровой валюты.

В нашем прогнозе ожидаем снижения биткойна к отметкам 11350, 11300 и 11200 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 375, 370 и 360 долларов, а XRP – к уровням 25, 24.5 и 23.5 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс потребительской уверенности от Westpac и данные продаж новых домов. В Японии станут известны данные промышленного производства и использования производственных мощностей. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

В Еврозоне выйдут данные промышленного производства. Представитель Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Халдейн выступит с заявлением.

В США опубликуют индекс цен производителей и показатель розничных цен Redbook.


Заработать на этом прогнозе