Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Биткойн достиг исторического максимума

Форекс прогноз на сегодня

01.12.2020

Биткойн достиг исторического максимума

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 1 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото — лучшее средство защиты от низких ставок

Традиционные институциональные инвесторы всегда выделяли большую часть средств своих клиентов на облигации: классическим распределением длительное время считалось 60% в акциях и 40% в бондах. Однако, сейчас доходность безрисковых облигаций (10-летние трежерис) опустилась ниже 1%, что ощутимо ниже таргета по инфляции ФРС. В европейских странах государственные облигации и вовсе имеют отрицательную доходность. В таких условиях страховым компаниям и пенсионным фондам, которые инвестируют главным образом в облигации, приходится перекладывать капитал в более рискованные облигации или акции, чтобы компенсировать низкую доходность привычных инструментов.

Снижение процентных ставок в США происходит с 1980-х. Спрос на американские облигации уже давно превышает предложение благодаря активному росту мировой экономики и увеличению благосостояния стран. Сказалось на нем и развитие инфраструктуры, вроде ETF и индивидуальных пенсионных планов. 

Стоимость бондов зависит от процентных ставок. Ситуация, когда пространство для дальнейшего смягчения ДКП отсутствует, скорее наоборот, ее могут со временем лишь ужесточить, способствует снижению стоимости бумаг. В то же самое время инвестор еще и получает низкую ежегодную доходность. Можно конечно рассмотреть инвестиции в более рискованные корпоративные облигации с низким рейтингом, но в этом случае пропадет весь смысл покупок бондов, заключающийся в надежной защите накоплений. Да и погасить их могут гораздо раньше изначально запланированного срока. 

Динамика золота в 2009-2011 годах свидетельствует о том, что оно является отличным хеджем от низких процентных ставок. Многие американские политики пропагандирует современную монетарную теорию и не видят смысла в сдерживании дефицита, так что инвестиции в золото в качестве защиты от неопределенность, инфляции и низких процентных ставок будут сохранять свою актуальность ещё долгий срок.


Twitter: 2021 год будет очень сложным

Давление на акции Twitter должно усилиться в 2021 году. В первую очередь речь идет о политических рисках. Причем, даже не о том, что из-за снижения политической напряженности активность пользователей соцсети может снизиться, а о критике со стороны как республиканцев, так и демократов. Представители обеих партий призывают усилить регуляцию индустрии в рамках борьбы с дискриминацией и распространением ненависти. На недавних слушаниях в Судебном комитете Сената США политики обсуждали возможные изменения в 230-й статье Закона об этике в сфере коммуникаций, которая освобождает соцсети от ответственности за материалы, размещенные пользователями. Ранее Джо Байден также призывал усилить ответственность платформ за опубликованных у них контент.

Можно также упомянуть появление конкурента — Parler, который привлекает консервативно настроенных пользователей, которых притесняет модерация Twitter. В новой соцсети зарегистрировалось всего лишь 10 млн человек, но их число активно растет. Некоторые аналитики считают, что потеря 1 млн пользователей может стоить Twitter порядка 3% EBITDA. По состоянию на III квартал 2020 года число активных пользователей Twitter составило 36 млн человек. Безусловно, появление нового приложения совершенно не означает, что пользователи Parler перестанут заходить в Twitter, однако успех конкурентов свидетельствует о наличии серьезных проблем, связанных с модерацией, и готовности большого числа людей покинуть сервис.

В последние месяцы рост акций Twitter начал замедляться, что свидетельствует о том, что положительный эффект COVID-19 начинает ослабевать. Несмотря на наличие серьезных рисков, бумаги продолжают торговаться с солидной премией к допандемийным отметкам. По всей видимости, рост активности пользователей в 2020 году был связан с тем, что люди следили за новостями о коронавирусе, но на данный момент интерес к этой теме начал угасать. Вряд ли в 2021 году этот функционал будет пользоваться особым спросом.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар достиг очередного локального максимума на отметке 1.1995, лишь немного не дотянув до ключевого сопротивления 1.2000. В дальнейшем котировки развернулись и снизились до уровня 1.1945, завершив в отрицательной зоне первый день торговой недели.

Покупательский интерес к евро остаётся стабильно высоким и приближает пару к психологическому барьеру 1.2000. Инфляция в Германии, измеряемая индексом потребительских цен, составила -0.8% в ноябре по предварительной оценке. Это значение последовало за ростом на 0.1% в октябре и не соответствовало прогнозам на снижение до -0.7%. Гармонизированный индекс потребительских цен (предпочтительный показатель инфляции европейского Центробанка) упал до -0.7% в годовом исчислении и оказался ниже оценки аналитиков в -0.5%.

В Societe Generale сохраняют прогнозы курса евро/доллар, которые подразумевают рост пары в краткосрочной перспективе. Текущая динамика говорит, что котировки могут пробить сопротивление 1.2000 ещё до решения о торговом соглашении с Великобританией, или о решении тупика в отношении бюджета ЕС. Аналитики банка сравнивают график разницы в двухлетних реальных доходностях и сохраняют длинную позицию по евро, ожидая устойчивого давления в сторону роста. После пробоя ценового значения 1.2000 цена может пойти к сопротивлению 1.2130 и дальше к максимумам 2018 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметкам 1.1975, 1.2000 и 1.2025.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар вырос в понедельник к сопротивлению 1.3350. С начала прошлой недели котировки остаются в относительно узком для себя диапазоне 1.3300–1.3400, вопреки отчётливо выраженному снижению курса американской валюты по всему спектру рынка.

Трейдеры ждут каких-либо изменений статуса переговоров о Брекзите. Именно это и определит дальнейшую динамику фунта на длительный период. Пока стороны неустанно заявляют о стремлении заключить соглашение и при этом говорят о неразрешимых сложностях и о готовности завершить процесс выхода Великобритании из состава ЕС без сделки.

По мнению валютных стратегов UOB Group, в краткосрочной перспективе фунт будет расти против доллара выше уровня 1.3365. На прошлой неделе курс британской валюты упал до минимума 1.3284, после чего быстро восстановился. Отскок может продолжиться и дальше, но любое повышение, вероятно, ограничится уровнем 1.3365. Основное сопротивление 1.3400 вряд ли окажется под угрозой. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.3300, а затем – 1.3280. Эксперты банка полагают, что восходящий импульс пары ослаб, и шансы дальнейшего укрепления уменьшились. Чтобы восстановить ослабевший импульс, фунт должен оставаться выше 1.3365 в 1–2 дня, иначе прорыв поддержки 1.3280 укажет на то, что положительная фаза тренда исчерпала себя.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к отметкам 1.3375 и 1.3400, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к поддержке 1.3350.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась в понедельник к уровню 1779 долларов за унцию. Продажи драгоценного металла возобновились с началом новой недели. В понедельник котировки достигли нового минимума с начала июля на отметке 1764 доллара.

В Citibank корректируют свои прогнозы и ожидают дальнейшего снижения золота к сильной поддержке 1700. В банке отмечают, что ценовое ралли в промышленном сырье предполагает переход капитала из безрисковых активов к инструментам, чувствительным к риску. В то же время долгосрочный прогноз всё ещё предполагает движение выше 2000 долларов в следующие полгода. Правда, если не будет кризиса фиатных валют, тогда цены могут сохранить тенденцию снижения.

Сезон свадеб и относительно низкие цены на золото повысили спрос на драгоценный металл в Индии, сигнализируя о возможном восстановлении рынка, который в предыдущем квартале упал на 30%. Положительная динамика могла быть также вызвана эффектом отложенного спроса. Индийская экономика возвращается к жизни после коронавируса. Хотя спрос на драгоценный металл обычно увеличивается во время фестиваля Дивали и напряжённого свадебного сезона, интерес потребителей также был обусловлен текущими привлекательными ценами. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на ювелирные изделия в Индии упал вдвое в июле–сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года, а общий спрос на золото упал на треть. Между тем мировой спрос сократился на 19% до 892 тонн, что стало самым низким квартальным показателем за более чем десятилетие.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены золота к отметкам 1777, 1775 и 1770 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась в понедельник к ценовому значению 44.85 долларов за баррель.

Заседание конференции ОПЕК завершилось вчера без окончательного решения о параметрах сделки с 2021 года. Вердикт вынесут сегодня. Президент ОПЕК, глава министерства энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар заявил, что члены организации достигли консенсуса продлить текущие параметры сделки на первый квартал 2021 года, но итоговое решение может быть принято только 1 декабря всем альянсом.

Во время заседания ряд стран настаивали, что параметры соглашения должны быть продлены с определёнными условиями, в частности, с сохранением компенсаций несокращённых ранее объёмов добычи. Крупнейшие участники соглашения придерживаются разных взглядов относительно механизма сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Пока нет консенсуса между ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией. В частности, ОАЭ предложили не продлевать действующий уровень снижения производства, пока все участники альянса не будут выполнять свои квоты. Россия исходит из того, что добычу можно постепенно восстанавливать с января, а Саудовская Аравия настаивает на том, что ограничения в текущем виде нужно продлить на три месяца. Базовым сценарием на данный момент остается продление действующих квот до конца марта 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста нефти WTI к ценовым значениям 45, 45.5 и 46 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн снова поднялся выше сопротивления 19000 долларов и достиг отметки 19200. Эфириум вырос к сопротивлению 600 долларов, а XRP – к ценовому значению 63.9 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 571 миллиард долларов.

В понедельник котировки биткойна достигли максимального в истории уровня 19686 долларов. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 16 декабря 2017 года. Аналитики Glassnode напомнили, что это тот момент, когда все находящиеся в обращении биткойны становятся прибыльными, независимо от цены приобретения. Впервые в 2020 году отметку 19000 биткойн пробил 24 ноября. Во время корректировки цена провалилась ниже уровня 17000 долларов. После касания рекордного значения цены немного снизились, но колебания у исторического максимума продолжаются. Несмотря на очередной отскок, покупатели вряд ли отступят, и после небольшой передышки снова начнут толкать цену вверх.

Центральные банки ОАЭ и Саудовской Аравии сообщили об успешном завершении тестирования совместной цифровой валюты Aber для осуществления международных платежей. Впервые о проекте Aber стало известно в январе прошлого года. Центральные банки двух стран начали совместно тестировать цифровую валюту, чтобы снизить стоимость трансграничных переводов, а также внести свой вклад в исследование государственных криптовалют и технологии распределённого реестра. В исследовании цифровой валюты также приняли участие шесть коммерческих банков, чтобы более детально изучить вопросы, связанные с действующими платёжными системами и безопасностью их работы. В итоге регуляторы ОАЭ и Саудовской Аравии заявили, что технология DLT может повысить безопасность платёжных систем. Банки сообщили, что продолжат исследовать цифровую валюту и будут привлекать к тестированию партнёров из других стран. В дальнейшем планируется использовать технологию для совершения сделок с другими активами, например, облигациями.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к сопротивлениям 19300, 19400 и 19600 долларов. Эфириум вырастет к отметкам 605, 610 и 620 долларов, а XRP – к ценовым значениям 64, 65 и 67 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от AiG и PMI в секторе обрабатывающей промышленности Commonwealth Bank. А также в Австралии опубликуют сальдо счёта платёжного баланса и данные разрешений на строительство. В Резервном Банке Австралии пройдёт заседание, станет известно решение регулятора о процентной ставке. В Японии станет известен уровень безработицы и расходы на капиталовложения. В Китае выйдет производственный индекс PMI Caixin.

В России, Швеции, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе. В Германии также станет известен уровень безработицы. В Швейцарии обнародуют индекс деловой активности SVME. В Еврозоне выйдут базовый и основной показатели потребительских цен.

В Канаде станут известны данные роста экономики за третий квартал текущего года и показатель деловой активности в производственном секторе. В США опубликуют показатель розничных цен Redbook, индекс деловой активности в промышленной сфере и данные расходов на строительство. Глава Федерального Резерва Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. Во вторник таже выступят глава европейского Центробанка Кристин Лагард и представитель ФРС Лэл Брейнард. Американский нефтяной институт отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе