Главная Форекс прогноз на сегодня Биткойн бьёт рекордные ценовые уровни второй день подряд!

Форекс прогноз на сегодня

18.12.2020

Биткойн бьёт рекордные ценовые уровни второй день подряд!

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 18 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Почему акции Wells Fargo все еще стоят так дешево

Акции Wells Fargo растут с начала ноября, но потенциал их роста сильно ограничен, так как банк все еще находится под ограничениями со стороны ФРС. Напомним, что в 2018 году ФРС решилась на беспрецедентные меры в отношении Wells Fargo, запретив увеличивать размер активов на своем балансе без предварительного разрешения регуляторов. Дело в том, что сотрудники банка в течение нескольких лет открыли более 3,5 млн счетов без ведома клиентов ради выполнения плана по продажам, а позже представители банка признались в том, что более полумиллиона клиентов переплачивали по банковским продуктам.

В данный момент какие-либо намеки на снятие ограничений все еще отсутствуют. По подсчетам Bloomberg, Wells Fargo недополучил порядка $4 млрд дохода из-за давления регуляторов. Эта цифра была получена после того как агентство сравнило динамику роста активов в других крупнейших банках страны и спроецировало ее на Wells Fargo. Как мы видим, банк способен ощутимо нарастить свою выручку после того как регуляторы ослабят свое давление. Сильнее всех свои активы за три года увеличил JPMorgan Chase (с $2,5 трлн до $3,2 трлн), в то время как баланс Wells Fargo держался ниже отметки в $1,9 трлн.

В Wells Fargo не проводили реструктуризацию с конца 2016 года, так как были заняты регулятивными вопросами. В 2020 году свою лепту внес коронавирус, вследствие чего приступить к активным действиям в банке смогли лишь в последние месяцы. Было сокращено более 700 рабочих мест, а также представлены поправки в действующую систему по контролю за злоупотреблением в сфере продаж. Впрочем, какие-либо конкретные сроки по вступлению изменений в силу названы не были, что породило спекуляции на тему возможного сохранения ограничений ФРС вплоть до 2022 года.

Акции Wells Fargo остаются дешевыми по вполне конкретной причине. Инвесторам, желающим заработать на предполагаемой отмене регуляторных ограничений, стоит грамотно оценивать все риски.


Рубль: русские хакеры, ключевая ставка и ОФЗ

Рубль заканчивает неделю в небольшом минусе, вопреки позитивной динамике валют-аналогов. Дело в том, что в сети появились очередные сообщения о кибератаках на госучреждения и компании США, которые могли осуществляться из России, вследствие чего инвесторы решили зафиксировать часть прибыли и закрыть часть позиций перед выходными.

Накануне индекс доллара достиг минимальных отметок с мая 2018 года, но сегодня пытается отбить часть потерь. Впрочем, каких-либо серьезных причин для долгосрочного роста у “американца” нет: Федрезерв обещает продолжить наводнять рынки ликвидностью, а в Конгрессе США уже совсем скоро должны принять очередной пакет денежной помощи.

На последнем в этом году заседании совета директоров Банка России было принято решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне в 4,25%. Сделано это было из-за начавшегося роста цен и оттока вкладов с депозитов, в ходе которого население за предыдущие 9 месяцев вывело порядка 1,5 трлн рублей со своих счетов. 

Не стоит забывать и о ОФЗ, чья доходность заметно снизилась из-за более мягкой кредитно-денежной политики, что несколько снизило спрос на госдолг со стороны нерезидентов. В текущей ситуации стране необходимо иметь возможность привлекать финансировать дефицитный бюджет. Всего в четвертом квартале было размещено облигаций на 2,426 трлн рублей при плане в привлечения в 2 трлн. После заседания ЦБ РФ доходность 10-летнего бенчмарка практически не изменилась и держится вблизи 5,8%.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар продолжает уверенно расти в цене. В четверг котировки достигли нового максимального значения 1.2263 с 2018 года.

Неоднозначные данные из США поддерживают динамику пары. Вчера были опубликованы обнадёживающие данные по жилью, но данные занятости были слабее прогнозов. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю подскочило до 885 000. Индекс потребительских цен в Еврозоне в декабре вышел в соответствии с прогнозами, а базовая инфляция несколько снизилась. Но эти данные никак не повлияли на динамику пары, восходящий импульс остаётся максимально сильным.

В Citibank сохраняют прогноз роста пары евро/доллар к концу 2020 года. Аналитики заявили, что заседание FOMC в среду соответствовало ожиданиям, при этом ключевые моменты сохранились без изменений. В банки отмечают, что пара евро/доллар закрылась выше уровня сильного горизонтального сопротивления 1.2178 и торгуется выше нового трендового максимума. В Citibank ожидают, по крайней мере, движения к 1.2375 к концу года, и, возможно, развития к уровню 1.2500 в дальнейшем. Любые просадки котировок в банке рекомендуют использовать для открытия длинных позиций.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметкам 1.2280, 1.2300 и 1.2325.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В четверг курс валютной пары фунт/доллар достиг уровня сопротивления 1.3600.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии решил оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0.10% на своем декабрьском заседании по денежно-кредитной политике и сохранил механизм покупки активов на прежнем уровне объёмом 895 миллиардов фунтов. Стабильно растущие на фоне оптимизма Брекзита котировки не проявили значительной реакции на заявления Банка Англии. Дальнейший курс монетарной политики будет частично зависеть от баланса воздействия новых торговых соглашений Великобритании с Европейским союзом на спрос, предложение и обменный курс. Если торговые переговоры с ЕС не достигнут соглашения, британская валюта, вероятно, упадёт в цене, инфляция вырастет, а рост ВВП снизится.

Со ссылкой на парламентские источники агентство AFP сообщило в четверг, что главный переговорщик Европейского союза Мишель Барнье предположил возможность заключения сделки с Великобританией к пятнице. Ранее в тот же день в заявлении, опубликованном Европейским парламентом, говорится, что ЕС будут готовы организовать пленарное заседание в конце декабря, если соглашение будет достигнуто к полуночи в воскресенье 21 декабря.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3625, 1.3650 и 1.3700.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла к уровню сопротивления 1885 долларов за тройскую унцию на фоне падения спроса на американскую валюту.

В четверг доллар упал до самого низкого уровня за более чем два года по отношению к основным валютам, поскольку законодатели США спорили о деталях стимулирования, а ФРС сохранила свою позицию без изменений. Индекс доллара упал до уровня 89.77 против корзины валют, опустившись ниже 90 впервые с апреля 2018 года.

По прогнозам аналитической компании Capital Economics на 2021 год следует, что драгоценный металл будет торговаться на отметке вблизи 1900 долларов за унцию, так как реальная доходность по гособлигациям США останется низкой. В целом 2021 год будет позитивным для золота, но на рынке драгметаллов могут наблюдаться некоторые риски, которые будут влиять на их стоимость. Например, номинальная доходность гособлигаций США может подрасти, а инвесторы будут избавляться от защитных активов, к которым относится и золото. Нельзя исключать и более быстрое восстановление конъюнктуры в США. Аналитики называют два ключевых фактора для рынка. Во-первых, высока вероятность того, что реальная доходность гособлигаций подрастёт в случае роста номинальной доходности благодаря быстрому восстановлению американской экономики. В прогнозе также говорится, что мировой ВВП вырастет в следующем году на 6.8%. Другим риском может стать снижение инвестиционного спроса на золото в новом году. Инвесторы могут увеличить отток своего капитала из золотых ETF-фондов на фоне роста спроса на риск.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста золота к отметкам 1888, 1890 и 1995 долларов за тройскую унцию металла.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI укрепилась к отметке 48.4 долларов за баррель на фоне ослабления курса американской валюты и оптимизма начала вакцинации от коронавируса, что даёт надежду на восстановление спроса.

Согласно ежемесячному отчёту Международного энергетического агентства, мировое предложение нефти вырастет в декабре, поскольку США восстановились после ураганов, а Ливия быстро нарастила добычу. В ноябре 2020 года мировые поставки нефти выросли по сравнению с октябрём на 1.5 миллиона баррелей в сутки. Добыча на уровне 92.7 миллионов баррелей в сутки была максимальной с мая, когда ОПЕК добилась рекордного сокращения поставок, но при этом была на 9.2 миллиона баррелей ниже, чем год назад. Мировое предложение вырастет в декабре, прежде чем ОПЕК начнёт наращивать добычу по сделке с 2021 года. Альянс ОПЕК будет доминировать в мировом росте предложения в ближайшей перспективе, имея практически весь прирост в четвёртом квартале 2020 года и 80% прироста в первом квартале 2021 года.

Россия в октябре сохранила второе место в мире по объёму нефтедобычи с показателем в 9.3 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия. При этом, по данным JODI, нефтедобыча в России в октябре выросла на 0.35% по отношению к сентябрю, США сократили добычу на 3.2% по сравнению с прошлым месяцем, а Саудовская Аравия осталась почти неизменной по этому показателю по сравнению с сентябрем.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены нефти к отметкам 48.6, 48.8 и 49 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн продолжает бить ценовые рекорды. В четверг котировки достигли отметки 23400 долларов. Эфириум укрепился к ценовому значению 657 долларов, а XRP — к уровню 61.65 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 663 миллиарда долларов.

Крупнейший в истории суточный рост биткойна почти на 4000 привёл к ликвидации коротких позиций на 1.21 миллиарда долларов. Многие трейдеры надеялись, что биткойн опять не сможет преодолеть важнейший рубеж 20000 или не сможет закрепиться над ним, и открывали короткие позиции. Мощный рост курса привёл к масштабной ликвидации этих позиций. Ещё 160 миллионов потеряли владельцы позиций на другие криптовалюты. По некоторым данным, стоп-лоссы сработали у 97 тысяч трейдеров только на крупнейших биржах.

Ориентированная на крупных игроков Чикагская товарная биржа добавит фьючерсы на эфириум с февраля 2021 года. Расчёт будет осуществляться из базовой ставки курса валюты к доллару. Представители биржи отметили, что добавление контрактов на эфириум продиктовано спросом и устойчивым ростом рынка биткойн-фьючерсов. Напомним, торги фьючерсами на индекс первой криптовалюты CME Group запустила в декабре 2017 года. В ноябре 2020 года объём открытых позиций по фьючерсам на биткойн на Чикагской бирже вплотную приблизился к отметке 1 миллиард долларов.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 23500, 23700 и 24000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 660, 665 и 675 долларов, а XRP – к ценовым значениям 62, 63 и 65 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии выйдут базовый и основной индексы потребительских цен, также в этот день пройдёт заседание Банка Японии, и станет известно решение регулятора о процентной ставке.

В Великобритании опубликуют данные розничных продаж, индекс потребительского доверия от Gfk и платёжный баланс. В Германии выйдет индекс цен производителей и индикатор оптовых цен. Также в Германии станут известны индекс цен производителей, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO. Банк Англии представит квартальный отчёт, который представляет собой динамику и регулярный обзор экономической ситуации. В России обнародуют уровень безработицы.

В США опубликуют баланс счёта текущих операций. В Канаде выйдет индекс цен на жильё на первичном рынке и данные розничных продаж. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и в мире за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе