Главная Форекс прогноз на сегодня Потенциал дальнейшего роста евро невысокий

Форекс прогноз на сегодня

01.02.2021

Потенциал дальнейшего роста евро невысокий

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 1 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Рубль: агрессивная риторика США и замедление деловой активности в КНР

Рубль незначительно растет на открытии торгов в понедельник с оглядкой на позитивную динамику развивающихся и сырьевых валют. Локально против него играют покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, а также окончание налогового периода. В среду Минфин должен объявить новые параметры фискальных интервенций на ближайший месяц. Вероятнее всего, в феврале объем покупок валюты будет увеличен незначительно и серьезного влияния на курс мы не увидим.

Негативное влияние оказывают растущие санкционные риски: во вторник состоится заседание суда по делу Алексея Навального, которое может стать поводом для новых комментариев из Европы и США. Кроме того, администрация Джо Байдена в данный момент занята переоценкой “подхода страны к обеспечению национальной безопасности”, так что совсем скоро могут появится новые комментарии касаемо главных американских врагов России и КНР. Судя по уже имеющимся комментариям, Вашингтон планирует подходить к решению возникающих вопросов с позиции силы. 

В частности пресс-секретарь Белого Дома заявил о наличии целого ряда вопросов, связанных как с экономикой, так и с безопасностью, в отношениях с Китаем. Новые данные из КНР свидетельствуют о замедлении роста деловой активности в январе из-за введенных ограничительных мер, вследствие чего наблюдается негативная динамика юаня на рынке. Резкие заявления американских чиновников могут усилить давление на крупнейшую развивающуюся экономику и способствовать росту панических настроений на рынке.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Rapid7: недооцененная компания из сферы кибербезопасности

Взлом SolarWinds способствовал увеличению спроса на услуги по кибербезопасности, что способно оказать крайне позитивный эффект на акции Rapid7, которые стабильно торгуются со “скидкой” несмотря на высокие темпы роста выручки. В данный момент бумаги RPD движутся в “боковике” с хорошими шансами на дальнейший рост выше отметки в $93.

Что интересно, большинство компаний в сфере кибербезопасности росло не так бодро под влиянием карантина как другие технологические фирмы. В III квартале 2020 года выручка Rapid7 увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ощутимый рост котировок произошел лишь спустя месяц после выхода финансового отчета. По итогам 2020 года бумаги подорожали лишь на 50%, что невероятно мало в сравнении с растущими акциями со схожими темпами роста. Причем, размер доходов превысил $100 млн лишь в III квартале, так что фирма все еще является относительно небольшой и имеет потенциал для дальнейшего роста. 

Главной “фишкой” Rapid7 является упор на обеспечение безопасности облачных приложений. Эта деятельность оказалось особенно актуальна в условиях ухода бизнеса в онлайн. Чтобы усилить свои позиции в нише, компания приобрела DivvyCloud – лидера CSPM (Cloud Security Posture Management), направления подразумевающего профилактику возможных ошибок конфигураций облачных ресурсов, из-за которых происходит большинство успешных хакерских атак.

По итогам IV квартала менеджмент Rapid7 ожидает роста выручки на 20%, до $109,5 млн. Довольно скромные цифры, однако позитивный эффект ситуации с SolarWinds может не только способствовать более высоким цифрам за квартал, но и пересмотру прогнозов на I квартал 2021 года в лучшую сторону. В этом случае, акции способны продолжить ралли, стартовавшее в конце 2020 года.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В конце прошлой недели курс валютной пары евро/доллар вернулся к отметке 1.2135.

Котировки остаются в узком диапазоне, но евро удерживает свои позиции. В Bank of America удивлены, почему пара остаётся устойчивой вопреки большому количеству факторов в пользу падения. Экономика Евросоюза не настолько сильна. Блокировки сохраняются, и темпы вакцинации пока разочаровывают. Кроме того, согласно заявлениям на прошлой неделе, ЕЦБ планирует противодействовать укреплению курса евро. Тем не менее котировки по-прежнему находятся немного выше прогноза Bank of America на 1.20 для первого квартала. В банке полагают, что основной причиной являются реальные деньги, которые находятся в длинной позиции по паре, и пока не капитулировали. Хедж фонды сейчас прекратили продавать доллар, но ещё не начали продавать евро. Таким образом, существуют позитивные среднесрочные риски для американской валюты, и есть пространство для нисходящей корректировки в предстоящие недели.

В Credit Agricole также считают, что февраль может оказаться важным поворотным моментом для доллара. Вероятно, в этом месяце можно будет увидеть первые предварительные признаки того, что экономическое восстановление в США набирает обороты на фоне недавнего фискального стимулирования. Перспектива инфляции в стране продолжает улучшаться. Сезонный анализ также предполагает, что доллар имеет тенденцию в среднем показывать хорошие результаты в феврале. При этом исторический рост особенно заметен, когда он следует за сильными потерями в январе.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.2115, 1.2100 и 1.2075.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар торгуется около уровня 1.3700, после слабой динамики на прошлой неделе. Быстрое восстановление курса британской валюты сохраняет потенциал, но условия перекупленности предполагают, что любое повышение вряд ли приведёт к пробою основного сопротивления 1.3760. Поддержка находится в текущей области 1.3700, и прорыв отметки 1.3670 укажет на ослабление восходящего давления.

Главным событием недели, безусловно, станет заседание Банка Англии в четверг. С большой вероятностью, ставка монетарной политики останется без изменений на уровне 0.1%, а объём покупок государственных облигаций составит 895 миллиардов фунтов. Уже на следующем заседании Банк Англии может начать активно говорить о введении отрицательных ставок в августе, поскольку техническая подготовка к этому шагу и обсуждения нижней границы требуют времени. Аналитики из TD Securities считают, что на этой неделе Центробанк может понизить макроэкономические прогнозы и обновить свою позицию по поводу отрицательных ставок. Заседание комитета по денежной политике представляет двусторонний набор рисков для фунта, поскольку рынки будут оценивать вероятность и сроки потенциального снижения ставок. И хотя это всё ещё не является основным сценарием, любой сигнал от регулятора должен привести к резкому падению курса фунта. Кроме того, недавняя фаза относительного доминирования британской валюты подходит к концу, так как неблагоприятное позиционирование и растущие риски становятся более очевидной проблемой.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3680, 1.3660 и 1.3630.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


В пятницу цена золота резко выросла к сопротивлению 1875 долларов за унцию, после чего также быстро вернулась к отметке 1850.

Котировки остаются в уже привычном диапазоне. Можно было ожидать, что осторожное восстановление доллара США на фоне широкомасштабных рыночных потрясений вызовет дальнейшее снижение цены драгоценного металла. Но спрос на безрисковые активы сохраняется, не позволяя котировкам упасть ниже определённого уровня. Процентные ставки по всему миру остаются низкими, поддерживая золото, которое не приносит фиксированного дохода.

По данным World Gold, в этом году благодаря экономическому восстановлению мировой спрос на золото вырастет после падения к 11-летнему минимуму в 2020 в Индии и Китае. Обе страны находятся на пути к достижению самых высоких темпов роста в мире в 2021 году. Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, Индия будет самой быстрорастущей мировой экономикой с ростом на 11.5%, в то время как Китай будет расти на уровне 8.1% в 2021. Мировой спрос на ювелирные изделия из золота упал на 34% в 2020 году. Кроме того, в четвёртом квартале наблюдалось заметное снижение инвестиционного спроса на золотые ETF. А спрос на слитки и монеты значительно восстановился во второй половине года, показывая, что настроения розничных инвесторов оставались относительно стабильными на нестабильных рынках. Последствия пандемии, вероятно, отразятся и на первом квартале 2021 года, хотя глобальный спрос продолжает расти.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к отметкам 1855, 1860 и 1870 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Волатильность нефтяных рынков снова выросла в конце прошлой недели, но в итоге цена барреля WTI осталась у сильного уровня 52 доллара.

Рынки ждут начала действия новых договорённостей ОПЕК, в частности, дополнительного снижения добычи Саудовской Аравией. По итогам январской встречи альянса, Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно её сократить. Само королевство, в частности, сократит производство примерно на миллион баррелей в сутки. При этом давление на нефтяные рынки оказывает ситуация с распространением коронавируса. Число новых заражений продолжает расти, что создаёт угрозу для спроса на сырьё.

Рынки также отреагировали и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным отчёта, за прошлую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на шесть до 295 единиц. Ожидается, что текущий уровень цен вызовет некоторое оживление сланцевой отрасли США, хотя и не позволит ей полностью восстановиться. Рост количества активных буровых свидетельствует о дальнейшем увеличении активности в этом секторе и о возможном укреплении производства.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 51.7, 51.5 и 51.3 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна восстановилась к отметке 34000 долларов. Эфириум по-прежнему торгуется около уровня 1350 долларов, а XRP резко выросла до 48 центов. Общая капитализация рынка криптовалют снова достигла триллиона долларов.

Цена XRP от Ripple внезапно выросла более чем на 60%, на некоторое время преодолев рубеж 50 центов. Рост актива сопровождался всплеском объёмов торгов. В результате, XRP вернулась на четвёртую строчку рейтингов рыночной капитализации криптоактивов, сместив Polkadot. Ранее появилась информация, что компания Ripple подала ответ на иск SEC, в котором утверждается, что обвинения о выпуске незарегистрированных ценных бумаг построены на беспрецедентной и непродуманной правовой теории.

По данным CryptoQuant, объём стейблкойнов на кошельках криптовалютных бирж достиг исторического максимума 4.7 миллиардов долларов на фоне возобновления восходящего тренда на рынках. Общий объём торгов стейблкойнами сейчас составляет примерно 111 миллиардов долларов, из которых 103 миллиарда приходятся на Tether. Число переводов стейблкойнов на биржи достигло почти 33000 транзакций. Массовый приток стабильных монет на биржи часто рассматривается как краткосрочный катализатор для цены биткойна, и может свидетельствовать, что капитал возвращается в главную криптовалюту.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к отметкам 34200, 34500 и 34700 долларов. Эфириум может вырасти к уровням 1360, 1380 и 1400 долларов. а XRP – к ценовым значениям 49,50 и 52 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс активности в производственном секторе от AiG, PMI в сфере обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank, данные по инфляции TD Securities и индекс числа вакансий от ANZ. В Японии опубликуют показатель деловой активности PMI Jibun Bank в производственном секторе. В Китае станет известен индекс PMI Caixin в производстве.

В России, Швеции, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе. В Германии станут известны данные розничных продаж. В Швейцарии выйдет реальный объём розничной торговли и индекс деловой активности SVME. В Великобритании опубликуют показатели потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку, а в Еврозоне – уровень безработицы.

В Канаде и в США выйдут индексы деловой активности в производственной сфере. В США также опубликуют данные расходов на строительство и производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с заявлением.


Заработать на этом прогнозе