Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Цена золота опустилась ниже уровня поддержки 1700 долларов

Форекс прогноз на сегодня

31.03.2021

Цена золота опустилась ниже уровня поддержки 1700 долларов

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 31 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Nvidia: самое темное время — перед рассветом

Несмотря на отличные финансовые результаты по итогам IV квартала 2020 года, акции Nvidia подешевели более чем на 16% с момента публикации отчета. Произошло это на фоне возросших опасений касательно глобального дефицита чипов. В недавнем интервью финансовый директор заявил, что трудности с поставками, вероятнее всего, сохранятся и в апреле, но уже в мае ситуация должна улучшится. По предварительным данным, Nvidia не сможет обработать порядка 30% заказов по CQ1 и CQ2. Впрочем, это не означает, что компания потеряет деньги: заказы не были отменены – просто сместился срок их выполнения.

Первыми нехватку чипов ощутили автопроизводители. Например, Ford вынужден снизить объем выпуска самой прибыльной модели – F-150. По подсчетам IHS Markit, индустрия потеряет порядка $61 млрд в 2021 году. Дефицит ударил и по дата центрам, и по игровым платформам (Xbox и PS5). В J.P. Morgan считают, что производителям чипов потребуется еще 1-2 квартала для восстановления докризисной активности.

Проблемы с чипами у Nvidia начались в июле 2020 года. Аналитики (Bloomberg) предсказывают, что пик дефицита придется на апрель (-56%) – это соответствует прогнозам представителей самой компании. После чего ее производственные мощности должны увеличится на 20%. Этого будет недостаточно для полной компенсации нехватки, но начало будет положено. В Bloomberg считают, что Nvidia будет первой компанией, которая решит данные проблемы и возобновит производство. AMD и Qualcomm смогут преодолеть трудности лишь к сентябрю.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль: рост доходности трежерис и усиление волатильности

Рубль пытается восстановить недавние потери, несмотря на утрату поддержки со стороны отечественных экспортеров, конвертировавших валютную выручку в рамках мартовского налогового периода. Стоит отметить и ослабление негативного влияния на госдолг санкционной тематики, а также интерес к сегодняшним аукционам Минфина, который вновь выходит на рынок после непродолжительного перерыва.

Против российской валюты играет доллар, получающий поддержку со стороны позитивных ожиданий по устойчивому росту американской экономики. Инвесторы надеются на то, что масштабная вакцинация и мощные бюджетные стимулы позволят ВВП США расти опережающими темпами. Сказывается и растущая доходность американских трежерис: если в январе она составляла 0,91%, то сейчас уже 1,77%. Дополнительный интерес к доллару проявляется из-за возросшей неопределенности на фондовом рынке, в частности связанной с крахом хедж-фонда Archegos Capital.

Нефтяные цены держатся на высоких отметках даже после разблокировки Суэцкого канала. Участники рынка надеются на сохранение ограничений на добычу странами-членами ОПЕК+ на фоне возможного снижения спроса европейских потребителей, которые проходят через третью волну пандемии.

Всемирный банк пересмотрел прогноз по российскому ВВП в лучшую сторону: если в декабре аналитики ожидали рост в 2021 и 2022 году на 2,6% и 3% соответственно, то теперь – на 2,9% и 3,2%. Впрочем, потенциал дальнейшего укрепления курса остается ограниченным: растущая доходность трежерис оставляет мало шансов активам развивающихся стран.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар продолжает снижаться в цене. Во вторник котировки опустились к очередному локальному минимуму 1.1720.

Сегодня президент США Джо Байден наметит свой план поддержки инфраструктуры на 3 триллиона долларов, который будет реализован в конце месяца и квартала. Публикация данных о рабочих местах вне сельского хозяйства в США запланирована на пятницу, но ряд рынков, включая американский, будут закрыты. Хотя меньшее участие трейдеров означает, что консолидация может быть более выраженной, это вряд ли произойдёт на этой неделе, поскольку инвесторы готовятся к самым сильным отчётам рынка занятости, как минимум, за 5 месяцев.

Март был хорошим месяцем для покупки американской валюты. Благодаря агрессивной программе вакцинации в стране, потребители и предприятия настроены более оптимистично, а экономическая активность улучшается. Единственный и очень большой риск — это план Байдена по финансированию расходов на инфраструктуру за счёт значительного повышения налогов на сумму от 1 до 3 триллионов долларов. Вероятно будет объявлено об отмене снижения корпоративного налога в 2017 году, в результате которого ставка снизилась с 35% до 21%. Верхние ставки подоходного налога с физических лиц также могут повыситься. Поскольку акции торгуются у рекордных максимумов, для фиксации прибыли не потребуется много усилий, в результате чего акции и рисковые валюты упадут ещё ниже. С учётом сказанного, коррекция фондового рынка и высокое количество новых рабочих мест должны быть положительными для доллара США и негативными для единой валюты.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к отметкам 1.1700, 1.1675 и 1.1650.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к поддержке 1.3715. Британская валюта снова не получила поддержки от ослабления ограничений в стране и от успешных кампаний вакцинации.

В Великобритании уже говорят о том, что третья стадия общенационального карантина может стать последней. Об этом, в частности, упомянул премьер-министр страны Борис Джонсон. Фунт уверенно выглядит против евро и других рисковых валют, но по-прежнему очень слаб против доллара. Котировки двигаются к локальному минимуму с февраля у 1.3670. Около этой отметки можно прогнозировать консолидацию цен, но вряд ли стоит ожидать разворота.

В Citibank тактически нейтральны по поводу доллара на этой неделе на фоне роста денежных потоков в конце месяца, квартала и финансового года, что неизбежно внесёт дальнейшее искажение в динамику цен. А также в банке отмечают ряд событий, включая новый пакет помощи от президента Байдена в четверг и данные занятости в пятницу. В Citibank ожидают смещения в сторону спроса на американскую валюту, учитывая широкую динамику риска. Фьючерсы на акции США и доходности снижаются, а цены на нефть снова потеряли почти 2%. При очень малом числе событий в календаре, валютный рынок, вероятно, сохранит текущую динамику. Доллар будет пользоваться спросом, в отличие от рисковых активов.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3700, 1.3675 и 1.3650.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота опустилась уже к уровню поддержки 1685 долларов за унцию на фоне роста спроса на доллар США.

В среду президент Джо Байден представит новый план помощи экономике, и предложение по созданию рабочих мест, общей стоимостью 3–4 триллиона долларов. Это усилило оптимизм рефляции и заставило рынок поверить в то, что в будущем будет выпущено больше государственных облигаций для финансирования бюджетных расходов. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1.74% — максимума за 14 месяцев. Реальная доходность в США выросла до -0.62%.

Продолжается отток капитала из биржевых фондов, обеспеченных золотом. В крупнейшем в мире золотом ETF – Gold Trust – в течение последних нескольких месяцев количество акций в обращении снизилось почти на 15%. Цены на золото упали на 11.8% за тот же период, что говорит об уходе капитала из драгоценного металла в более рискованные активы в поисках доходности и роста.

Пятничный отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США может привести к росту волатильности как на валютных рынках, так и на рынках драгоценных металлов. Ожидается, что в марте на рынке труда появится 655 000 новых рабочих мест, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса. Более сильное, чем ожидалось, значение, вероятно, укрепит перспективы роста и укажет на быстрые темпы повышения ставок ФРС, что может привести к укреплению доллара США. При таком сценарии цены на золото, вероятно, ещё больше снизятся. Обратное может произойти, если данные разочаруют.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены золота к отметкам 1680, 1675 и 1665 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась в цене к отметке 60.25 доллара за баррель.

В начале недели появилась информация, что операция по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале наконец-то увенчалась успехом. Но нельзя забывать, что на нормализацию движения уйдёт ещё примерно три с половиной дня. Похоже, что на этот раз для скептиков рынка очередная тревожная ситуация завершилась лёгким испугом. Самые пессимистичные прогнозы указывали на то, что разблокировка Суэцкого канала может затянуться на несколько недель. Ситуация с недельным перекрытием не самого важного для глобальной нефтегазовой индустрии морского пути в очередной раз показала, насколько зависима биржевая цена на нефть от изменения физического предложения.

Но логистические проблемы на нефтяном рынке связаны не только с недостатком углеводородного сырья. В апреле 2020 года поставочные фьючерсы на нефть сорта WTI впервые в истории ушли в область отрицательных значений. Этот парадоксальный факт был связан с реальной нехваткой мощностей для хранения нефти в США в условиях резкого спада объёмов потребления на фоне разразившейся пандемии коронавируса. Странам ОПЕК+ всё ещё нужно быть аккуратными в своих действиях на рынке нефти, поскольку нестабильность и неопределённость из-за пандемии сохраняются. Именно об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ во вторник.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням 60, 59.75 и 59.50 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к отметке 59000 долларов. Эфириум укрепился к ценовому значению 1850 долларов, а XRP достигла уровня 56 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.86 триллиона долларов.

Компания CoinShares представила еженедельный отчёт об инвестициях финансовых учреждений в криптовалютные продукты. За прошлую неделю приток инвестиций упал до 21 миллиона долларов. Аналитики CoinShares сообщают, что интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов заметно снизился. Настолько низкий приток инвестиций в криптовалютные продукты не наблюдался с октября 2020 года, когда курс биткойна был ниже 14000 долларов. Заметно снизились и объёмы торгов ― ежедневно совершалось сделок в среднем на 788 миллионов долларов, тогда как с начала 2021 года средний показатель превышает 900 миллионов. Согласно отчёту аналитиков JPMorgan, в первом квартале 2021 года объём розничных инвестиций в биткойн превысил вложения институциональных инвесторов, которые стали покупать меньше криптовалют.

Почти 75% биткойнов в обращении последний раз участвовали в транзакциях при цене ниже 10800 долларов. Это позволяет предположить, что большинство участников рынка – это долгосрочные инвесторы. Аналитики отмечают, что количество долгосрочных покупателей главной криптовалюты продолжает расти, и многие монеты, которые не перемещались с начала текущего рыночного цикла, теперь классифицируются, как долгосрочные инвестиции. К ним относятся монеты, которые последний раз были перемещены в сети более 155 дней назад. В результате количество монет, классифицируемых как выведенные из предложения, резко возросло в 2021 году. Главный вывод заключается в том, что инвесторы и трейдеры продолжали покупать биткойн на протяжении всей фазы восходящего рынка.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к отметкам 59200, 59500 и 60000 долларов. Эфириум может вырасти к уровням 1860, 1870 и 1890 долларов, а XRP – к ценовым значениям 57, 58 и 60 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют объём промышленного производства. В Новой Зеландии выйдет индекс доверия в деловых кругах от банка ANZ и показатель деловой активности от Национального Банка. В Австралии выйдет число разрешений на строительство и объём ипотечного кредитования. В Китае станет известен индекс деловой активности в производственном секторе, а в Японии – объём строительства новых домов.

В Великобритании опубликуют финальную оценку роста экономики в четвёртом квартале 2020 года, а также индекс цен на жильё Nationwide и баланс счёта текущих операций. В Германии выйдет индекс цен на импорт, уровень безработицы и изменение числа безработных. Во Франции, Италии и Еврозоне станут известны показатели инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен. Национальный Банк Швейцарии представит ежеквартальный отчёт.

В США опубликуют изменение числа занятых от ADP, индекс ипотечного кредитования от МВА, данные незавершённых продаж на рынке недвижимости и показатель деловой активности в Чикаго. В Канаде выйдут данные роста экономики, индекс цен на промышленные товары и на сырьё. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе