Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Золото снова ниже сопротивления 1750 долларов за унцию

Форекс прогноз на сегодня

15.04.2021

Золото снова ниже сопротивления 1750 долларов за унцию

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 15 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

American Airlines: ищем позитив в недавнем релизе

Участники рынка довольно сдержанно относились к American Airlines. Многие инвесторы и вовсе считали, что компания движется в сторону банкротства. Тем не менее, свежие данные внушают осторожный оптимизм: несмотря на то, что авиатрафик держится на 50% ниже уровней 2019 года, денежный поток смог вернуться в положительную зону.

По предварительным подсчетам в течение I квартала в American Airlines “сжигали” каждый день в среднем $27 млн, тогда как в предыдущем прогнозе цифра была выше – $30 млн. В марте компания теряла уже $4 млн. Если вычесть из них $8 млн, которые приходятся на платежи по долгам и выходное пособие, то показатель станет положительным.

Авиакомпания завершила период с общей доступной ликвидностью $17,3 млрд (ожидалось $15 млрд). Вспомним и о дополнительной финансовой поддержке от государства на $3 млрд вплоть до сентября 2021 года.

Во II квартале дела продолжили улучшаться: если в марте уровень авиатрафика составлял 50% от 2019 года, то в апреле уже 60%. Кроме того, в American Airlines заявили, что люди стали активнее бронировать билеты – 90% от уровня 2019 года.

В I квартале менеджмент ожидает падение выручки на 62% от уровней 2019 года: $4,1 млрд против $10,6 млрд. Во II и III квартале доходы прогнозируются вблизи $6,2 млрд и $7,8 млрд соответственно. Важный момент – American Airlines планирует “срезать” $1,3 млрд издержек, в том числе за счет повышения продуктивности работников и сокращения управленческого состава. Данный шаг позволит компенсировать расходы на обслуживание долговых обязательств – порядка $520 млн в год.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Sempra Energy: разумная оценка – высокие дивиденды

Sempra Energy – это оператор объектов энергетической инфраструктуры из Сан-Диего, обслуживающий 36 млн потребителей в Калифорнии, Техасе и Мексике. Общий объем активов превышает $66 млрд.

Бизнес компании не связан с прорывными технологиями, однако это не мешает ее акциям расти опережающими темпами к S&P 500. В последние 20 лет бумаги SRE дорожали в среднем на 11% в год, тогда как американский индекс – на 7,5%.

За последние 5 лет выручка Sempra Energy увеличилась на 10%. Это довольно неплохая динамика для крупной коммунальной компании. За аналогичный период операционная маржа выросла на 500 базисных пунктов, до 25%, что положительно сказалось на EPS: в 2020 году размер прибыли на акцию вырос на 18,4%, до $8,03.

Одним из драйверов прибыли является продажа инфраструктурных активов в Южной Америке. Теперь компания сможет сфокусироваться на инвестициях в более доходные проекты в США. В данный момент в разработке находится более 10 проектов из водородной энергетики, которые сулят высокие значения ROI.

На конец 2020 года размер чистого долга снизился на 9,2% г/г, до $24,1 млрд, а объем “наличных” на балансе превышает $960 млн. Таким образом, Sempra Energy сможет без проблем не только радовать акционеров выплатами, но и увеличить их размер. На данный момент дивидендная доходность равняется 3,3%. Каждый год в течение последних 11 лет компания увеличивала размер дивидендов: за пятилетний период CAGR составил 8,2%.

Главным риском является “зеленая” политика новой администрации Белого Дома. Из-за принудительного перевода объектов на возобновляемые источники часть проектов Sempra Energy может потерять текущую инвестиционную привлекательность.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Единая валюта уверенно растёт в цене против доллара США. В среду котировки достигли сопротивления 1.1980 при отсутствии важных макроэкономических публикаций.

Евро продолжает двигаться вверх и уже торгуется на критическом расстоянии от зоны сопротивления 1.1990. Восстановление от минимумов с начала года в районе 1.1700 пока остаётся стабильным. Недавний прорыв выше 200-дневной скользящей средней линии на уровне 1.1895 придал дополнительный импульс ралли и подготовил почву для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. В области 1.1990 сходятся пики середины марта, 50-дневная средняя скользящая и уровень Фибоначчи. Превышение этой точки позволит котировкам продолжить движение выше ключевого сопротивления 1.2000.

Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что бюджетная реакция США увеличит рост экономики в Европе на 0.3% в среднесрочной перспективе. Влияние США на инфляцию в ЕС составит 0.15%. А также Лагард отметила, что странам с более крупным туристическим сектором, вероятно, потребуется больше времени на восстановление. Инфляция в Еврозоне немного укрепилась за счёт серьёзных денежных вливаний и снижения налога в Германии. В то же время реальный рост потребительских цен всё ещё недостаточно стабилен, поэтому единая валюта остаётся аутсайдером против доллара в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего укрепления курса евро/доллар к сопротивлению 1.2000, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к отметкам 1.1960 и 1.1930.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В среду курс пары фунт/доллар вырос к ценовому значению 1.3740.

Американская валюта оказалась под давлением после того, как данные инфляции в США с трудом оправдали ожидания. В марте базовый индекс потребительских цен вырос на 1.6%, существенно меньше широких ожиданий. Это означает, что ФРС не будет спешить повышать ставки. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил днём ранее, что Центробанк США находится в двух годах от обсуждения повышения ставки. При этом Розенгрен отметил, что ожидает очень сильной экономики в этом году с низким уровнем безработицы.

Курс пары фунт/доллар немного откатился от своего февральского пика, но есть сомнения, что котировки смогут вернуться и продолжить рост. Слишком уверенными выглядят позиции американской валюты, и локальные фазы роста, вроде той, что случилась на этой неделе, вряд ли изменят глобально ситуацию. Экономика США восстанавливается стабильными темпами, а в Великобритании снова преобладает неопределённость, связанная с вакцинацией. Вероятно, доллар будет пользоваться спросом и расти в цене против фунта в среднесрочной перспективе. Если же инфляция в Великобритании будет увеличиваться низкими темпами, Банк Англии может объявить о дополнительном смягчении денежно-кредитной политики, и это негативно отразится на курсе фунта.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.3720, 1.3700 и 1.3670.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снова снизилась к отметке 1735 долларов за унцию, хотя курс доллара США в среду упал против основных конкурентов.

Откат котировок от сильного уровня 1750 долларов выглядит технической корректировкой в краткосрочной перспективе. Рост доходности казначейских облигаций добавил давления на рынок драгоценных металлов. На золото повлиял также рост инфляции в США. Ожидается, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен будут достаточно высоким. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил показатели и подтвердил обязательства регулятора сохранять низкие ставки и поддерживать экономику.

Аналитики канадского инвестиционного банка TD Securities не видят сейчас важного катализатора для роста цены золота. До тех пор, пока американский доллар будет демонстрировать свою стабильность, стоимость актива будет и дальше оставаться в узком диапазоне. В данный момент курс доллара укрепляется, а экономика США остаётся двигателем мирового роста. Европа снова вводит карантинные ограничения, а как жители США могут быть полностью вакцинированы к маю этого года. Вот почему американские финансовые рынки будут чувствовать себя хорошо. Более того, в стране планируется реализация программы обновления инфраструктуры, и на это будут потрачены огромные суммы денег. В целом в банке настроены весьма оптимистично по поводу перспектив золота во втором квартале 2021 года, но лучше всего ситуация для актива будет развиваться во втором полугодии.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням 1740, 1745 и 1755 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI резко выросла в цене к уровню сопротивления 63 доллара за баррель на фоне опубликованных ранее данных Минэнерго США о запасах сырья в стране. Вышедшая статистика по запасам заметно превзошла прогнозы экспертов по их снижению. Коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5.9 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2.9 миллиона баррелей.

Вслед за ОПЕК Международное энергетическое агентство улучшило свои прогнозы увеличения спроса на нефть в 2021 году с 5.5 миллиона баррелей в сутки до 5.7 миллиона. Новая оценка сделана на основе позитивных ожиданий восстановления глобальной экономики за счёт бюджетных стимулов. По данным МЭА, добыча нефти ОПЕК в марте выросла на 210 000 баррелей в сутки. Участники альянса выполнили сделку по сокращению добычи на 113% благодаря дополнительным ограничениям со стороны Саудовской Аравии. При этом Россия выполнила свои обязательства лишь на 95%. Главной опасностью для рынка нефти МЭА видит рост количества новых случаев заболевания коронавирусом в странах с высоким уровнем потребления топлива. Хуже всего ситуация обстоит в Европе, доля которой в общемировом импорте углеводородов составляет 15%. Увеличение числа заболевших привело к введению новых локдаунов в Германии и Франции, что ограничило автомобильный трафик и авиасообщение. Тем не менее агентство позитивно оценивает темпы восстановления мировой экономики и ожидает его продолжения. Это обусловлено пакетом помощи американской экономике объёмом 1.9 триллиона долларов, а также ростом объёма импорта в Китай по итогам марта на 28%.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены нефти WTI к отметкам 63.25, 63.50 и 63.80 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется около отметки 62500 долларов. Эфириум достиг уровня 2350 долларов, а цена XRP снизилась до 1.72 доллара. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 2.18 триллиона долларов.

Вчера состоялся прямой листинг акций криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq. Цена открытия составила 381 доллар. В течение первых минут курс COIN поднимался до 428, но затем снова опустился ниже 400. Капитализация Coinbase превысила 100 миллиардов долларов, что делает её наиболее капитализированной биржей в мире. Торговля токенизированными акциями COIN будет доступна на Binance и уже доступна на FTX в виде контрактов. Последняя конвертирует фьючерсы COIN/USDT в токенизированные акции после завершения первой торговой сессии.

Европейский Центробанк опубликовал отчёт по итогам общественной дискуссии, связанной с запуском цифрового евро. Участники опроса высказались, какой они хотят видеть эту цифровую валюту. Подавляющее большинство респондентов были частными лицами. В обсуждениях также принимали участие банки, платёжные операторы и технологические компании. Согласно данным ЕЦБ, 43% опрошенных считают, что цифровой евро должен быть конфиденциальным. 18% участников опроса назвали безопасность основным преимуществом цифрового евро. Для 11% пользователей важно, чтобы у них была возможность расплачиваться этим активом на территории Евросоюза, 9% отметили отсутствие дополнительных затрат, и 8% хотели бы иметь возможность совершать платежи в цифровых евро без подключения к сети. Более двух третей респондентов считают, что цифровой евро следует интегрировать в существующие банковские и платёжные системы, поэтому признали важность посредников, оказывающих платёжные услуги.

Около четверти считают, что цифровой евро должен повысить скорость международных платежей и снизить их стоимость. Некоторые пользователи желают, чтобы цифровой евро можно было использовать за пределами Европы, однако с определёнными ограничениями. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, запуск цифрового евро состоится уже в ближайшие четыре года, если регуляторы одобрят план разработки цифрового евро.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к отметкам 62250, 62000 и 61500 долларов. Эфириум снизится к уровням 2340, 2320 и 2300 долларов, а XRP – к ценовым значениям 1.70, 1.68 и 1.65 долларов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные иностранных и национальных инвестиций. В Австралии станут известны ожидания по инфляции потребительских цен, данные полной и частичной занятости и уровень безработицы.

В Германии, Франции и Италии выйдут показатели потребительской инфляции. Банк Англии представит отчёт об условиях кредитования. В России обнародуют показатели промышленного производства.

В США опубликуют данные розничных продаж, индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице и данные промышленного производства. В Канаде выйдет отчёт о занятости ADP и объём производственных продаж. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе