Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Новости на рынке Forex Беспилотники – инвестиции будущего

Беспилотники – инвестиции будущего

Заработать на этой новости
29.06.2021 | Автор: Дмитрий Рыков

В последние несколько лет одно из направлений, которое становится все более популярным, это инвестиции в транспортные технологии продвинутого уровня. Автокорпорации вкладывают миллиарды в гонку, чтоб завоевать большую часть рынка. Есть мнение, что это направление обязательно станет масштабным для электрических и автономных авто в ближайшее десятилетие. В этом материале мы проанализируем компании, претендующие на место лидера в этом конкурсе.

NVIDIA

Начнем с предприятия NVIDIA. Вы точно слышали про этого технологического монстра и знают его продукцию: электронные чипы, видеокарты, AI.

Продукция компании это уровень золотого стандарта, и у NVIDIA здесь немного конкурентов. Развитие искусственного интеллекта остается перспективным направлением предприятия и в этой сфере у NVIDIA дела идут очень хорошо. Например, эта компания недавно принимала участие в тестовых испытаниях MLPerf (измеряющее производительность ИИ в разных задачах). Тут компания установила рекорд по всем категориям.

Как связаны ИИ и автомобильный транспорт? Очень тесно, ведь машину будущего будет водить не человек.

Недавно компания присоединилась к Terra Incognita, разработчику программного обеспечения для беспилотников. NVIDIA разработала спецплатформу NVIDIA DRIVE, моделирующую разные сценарии для тех, кто занимается разработкой автономных авто. Еще Nvidia разрабатывает приложения, позволяющие автомобилю адаптировать данные, полученные от автомобильных датчиков, реагировать на окружающую обстановку и управлять автомобилем самостоятельно. В прошедшем году Navigant Research оценила AV-площадку NVIDIA как лидера отрасли.

Компании Audi, Nio, Mercedes-Benz, Volvo и Toyota, уже пользуются решениями NVIDIA. Мы считаем, что компания не только будет обслуживать своим ПО эти производители автомобилей, ведь она предоставляет лучшие решения в своем классе.

По прогнозу NVIDIA, за шесть лет компания получит от этого направления более 8 миллиардов долларов. Сам же рынок через 8 лет будет иметь капитализацию 60 миллиардов долларов.

Вы можете купить акции компании не обращая внимания на их уровень, потому что просадка эта низкая и недолгая. Мы считаем, что порог в $ 900 может стать целью для покупателей в течение следующих шести месяцев.

General Motors

General Motors – это производитель автомобилей, который хорошо известен как в Америке, так и за рубежом. 77 лет компания остается лидером в своей области, неоднократно проявляя новаторский подход и задавала тенденции в автопромышленности.

Конечно, она зашла и в тему беспилотных ТС, а также начала строить собственные электромобили. К 2025 году в компании планируют создать тридцать моделей.

Кроме электромобилей, GM также занимается автономными автомобилями. Благодаря этому опыту компания стала большим игроком в области. Автопроизводитель уже приобрел стартап по производству беспилотников и такси под брендом Cruise.

Прошлой зимой GM показала общественности свой первый беспилотник. Он автономный, и пользователю нужно только ввести точку прибытия в приложение, чтобы добраться до места назначения. Пока его пассажирами являются только работники компании, а водитель тоже должен быть в автомобиле.

Летом текущего года руководство решило, что нужно больше вложиться в направление беспилотных автомобилей. GM планирует потратить 35 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем планировал в конце 2020 года. Эта сумма будет вложена до конца 2025 года.

В итоге, GM – это бумаги, которые нужно иметь в портфеле. Сейчас происходит формирование растущего импульса на рынке. Если у покупателей получится пробить уровень в $ 60,30 и выше, возрастающее движение ценной бумаги будет продолжено. После этого нас заинтересует предел 85-90 долларов.

Ford

Ford – еще одно предприятие США с длительной успешной историей. Компания Ford известна уровнем качества и надежности своих продуктов и по сей день остается одним из лидеров автопромышленности.

Благодаря множеству инноваций этот производитель автомобилей всегда был впереди других компаний этой сферы. Как и в GM, в Ford увидели потенциал новой тенденции и компания вступила в гонку.

Теперь эмитент планирует навсегда попрощаться с двигателем на бензине и осуществить переход на электрификацию. Уже выпущен автомобиль Mustang Mach E. Еще одна модель Ford E-Transit будет выпущена на рынок в конце этого года, и через некоторое время будет доступна на территории Старого света.

Предприятие разрабатывает программное обеспечение для автономных авто. Они будут оснащены датчиками, позволяющими отслеживать точное местоположение, используя информацию с GPS. LiDAR поможет машине ориентироваться, кроме того, дрон будет оснащен сложным набором радаров и камер.

В этой машине будет система автопилота четвертого поколения, что означает возможность самостоятельного передвижения в определенных областях если есть нормальные погодные условия.

Если вы планируете покупать бумаги Ford, то это станет не просто инвестицией в сферу автономных авто или электромобилей, это вложение в компанию, зарекомендовавшую себя в автопромышленности глобального уровня.

Анализируя недельный график вы увидите бычью тенденцию. Бумага неуклонно растет после просадки, где она находилась с начала года по май. Стоит подождать закрытия уровня в 3,070 доллара, а затем купить актив по направлению к 3,350 доллара.

Alphabet

Alphabet это одно из тех предприятий, которое может удивить своим появлением в этом перечнеке. Как связаны между собой глобальная поисковая система и транспорт? Это так просто! Google использует систему ИИ в поиске, и она же управляет машиной.

Компания Alphabet имеет дочерние предприятия, среди них Waymo, которое производит технологии для автономных авто. Она и является предметом нашего анализа. Используя системы Waymo, Alphabet планирует запуск автономной службы такси, такую как RoboTaxi Tesla.

Предприятие начало разработку автономных авто в 2009 году. Сначала, до 2016 года это было подразделение Google, поэтому Alphabet выделил его в отдельное предприятие.

Служба такси Waymo уже доступна в четырех городах Аризоны уже четыре года.

Если вы решите купить акции Alphabet, вы сделаете вложение не в предприятие, которое в будущем займет значительную часть рынка беспилотных автомобилей. Вы получите долю в технологическом предприятии, которое доказало свою успешность в высококонкурентном направлении, которое требует регулярных инноваций.

В данный момент эта акция стоит 2450 долларов. Покупатели замерли, но мы считаем, что этот тайм-аут будет недолгим, и вскоре бумаги компании продолжат расти. Цель покупки – 2550 долларов.

Tesla

Tesla уделяет большое внимание электромобилям. Кроме того, Илон Маск планирует создать автономное авто. С 2016 года модели Tesla оснащаются новейшими автопилотными и навигационными технологиями – тут радар, восемь камер и 12 ультразвуковых датчиков.

Уже шесть лет компания занимается сбором данных автопилота. Сейчас у нее почти 3 млрд километров данных о реальном вождении. Для понимания масштаба собранных данных, по состоянию на март прошлого года у Waymo не было и 20 млн миль данных. Это меньше, чем у компании Tesla в 150 раз.

С этой информацией Tesla имеет огромное преимущество перед своими соперниками. Да, у вас может быть мощная система ИИ, которая имеет технологию нейронной сети, у вас могут быть радары и другие нужные датчики, но до того как ИИ начнет принимать какие решения, вы должны научить его водить машину, для чего потребуется много информации и данных.

Компания Tesla использует компьютеры высокого уровня, чтоб анализировать сведения. В середине текущего месяца предприятие представило общественности новую часть суперкомпьютера, обучающего будущие ИИ Теслы.

По словам Кэти Вуд из компании Ark Invest, с точки зрения рыночного потенциала к 2030 году автономные транспортные средства принесут больше, чем 1 трлн долл в год. Илон Маск теперь планирует получить лицензию на автопилот, которая позволяет предприятию попасть на рынок. В случае, если это не произойдет, Кэти Вуд считает, что к 2030 году Tesla будет приносить 250 миллиардов долларов прибыли.

Вложения в Tesla вызывают споры. Мы считаем, здесь можно вести торги только спекулятивно, но если вкладывать долго, то больших вложений не будет. Во многом поведение Маска и его не редкие насмешки в Твиттере поддерживают рост этого действия.

Мы рекомендуем тем, кто хочет купить эту бумагу, подождать прорыва предела в 700 долларов, а затем купить его за 900 долларов.

Квартальная отчетность за прошедшую неделю

Nike

На минувшей неделе Nike объявила о результатах за четвертый квартал и полный 2021 год.

Значение выручки за отчетный период зафиксировано на уровне 12,3 миллиарда долларов – новый рекорд для компании. Индекс почти удвоился по сравнению с тем же кварталом прошедшего года. Значение чистой прибыли компании составило 1,5 миллиарда долларов, при этом Nike сообщила про убытки в 790 миллионов долларов годом ранее. Значение выручки компании выросло за год на 19% и составило 44,5 млрд долларов США, а чистой прибыли – на 125% до 5,7 млрд долларов США.

Акции отскочили от 126,70 и впервые поднялись до 133,60 доллара на минувшей неделе, а когда вышел отчет выросли в цене, создав разрыв. Он открылся при 152,40 долларах, после чего начался новый максимум в 154,35 доллара. Мы считаем, что рост этой акции будет и дальше. Мы переносим цель увеличения с 160 долларов на 190 долларов.

FedEx

У FedEx Corp тоже все хорошо. Эмитент сообщил о более сильном, чем прогнозировалось, увеличении прибыли и продаж за квартал. Ведь, акции упали после прогнозов прибыли ниже рыночных ожиданий.

Значение операционной прибыли составило 5,01 доллара на акцию по сравнению с 2,53 доллара за предыдущий период. Значение выручки в четвертом квартале тоже показало рост, составив 22,6 миллиарда долларов с 17,4 миллиарда долларов.

Скорректированная чистая прибыль добралась до 1,36 млрд долларов против 663 млн долларов. Значение выручки предприятия выросло на 30% до 22,5 млрд долларов.

В ожидании положительного отчета бумаги FedEx возросли. Ценная бумага поднялась до 303,60 долларов, а затем отскочила до уровня 262,60 доллара.

Если акции останутся на уровне выше 285 долларов, рост актива продолжится. Сейчас целью для покупок остается зона сопротивления в 370 долларов.