Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 3 МАЯ 2021 Г. – 9 МАЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 3 МАЯ 2021 Г. – 9 МАЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат и тестирование уровней дневного и недельного разворотов – 1.2055 и 1.2062. Далее ожидаю возобновления нисходящей динамики и дальнейшего снижения пары к ценовым уровням: 1.2000, 1.1961, 1.1940, 1.1908, 1.1875 и 1.1865.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм) и закрепиться под ним, тогда снижение продолжится к следующим целям: 1.1817, 1.1800, 1.1788 и 1.1733.

В последующей ценовой динамике пары ожидаю завершения текущего снижения, возобновления подъёма и нового рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4. Аналогично, если не состоится пробой уровня 1.1865, котировки единой европейской валюты сформируют окончательно коррекционный откат «2» и развернутся на подъём.

В этом случае основной целью «быков» по евро станет тестирование предыдущего локального максимума 1.2150. Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъёма к очередным уровням сопротивления: 1.2176, 1.2200, 1.2238 и выше, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.04.2021)1.2018.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за май (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 60% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост, 15 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.04.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.03.2021 по 27.04.2021 продемонстрировал разнонаправленный настрой рынка к операциям с единой европейской валютой. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 3.3 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) увеличилось на 3.1 тыс. контрактов. В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты практически не изменился и составил 80970 контрактов против 80810 контрактов на предыдущей неделе. Это свидетельствует неопределённость в настроениях инвесторов.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2062, дневной уровень разворота (по данным на 30.04.2021) составил 1.2055.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2018) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2095) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что предполагает сохранение нисходящей ценовой динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей корректировке «2?», рис.4.

При этом техническая картина пары в её среднесрочном периоде (волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары по индикатору Stochastic на недельном таймфрейме; тестирование «правого плеча» графической фигуры «Голова и плечи», разворотная свеча «Рикша» (29.04.2021) и вторая «медвежья» свеча после неё на дневном таймфрейме, «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на четырёхчасовом таймфрейме) также предупреждает трейдеров о продолжении текущего снижения пары, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Вместе с тем, краткосрочный период (часовой и четырёхчасовой таймфреймы), в том числе: волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, а также перепроданность валюты на четырёхчасовом и часовом таймфреймах демонстрирует приостановку текущего снижения и краткосрочный откат пары.

Соответственно, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе краткосрочного подъёма курса единой европейской валюты, затем разворота, возобновления движения вниз в корректировке «2?», рис. 4–5.

После завершения корректировки ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в «3?»-й подволне, входящей в структуры «материнских» «5-й и «5?» восходящих волн, а также в пятиволновую структуру восходящей «3?»й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2280, 1.2300, 1.2329, 1.2358, 1.2390 и 1.2400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1713, 1.1700, 1.1668, 1.1655, 1.1639, 1.1616 и 1.1600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2200 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2176 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2150 (предыдущий локальный максимум);

  • 1.2062 (уровень недельного разворота);

  • 1.2055 (уровень дневного разворота);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1961 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1940 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1908 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1875 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1865 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм);

  • 1.1817 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1800 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1788 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1733 (уровень поддержки по линии «шеи» графической фигуры разворота «Голова и Плечи», дневной таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 окончательно сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировало удлинённую нисходящую волну С. Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, которое продолжается и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила также разворотная свеча «Длинноногий рикша» в основании снижения её «5»-й подволны, рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировались разворотная свечная модель «Падающая звезда» и «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4». 7.01.2021 котировки валюты действительно развернулись на снижение и 31.03.2021 сформировали трёхволновую структуру этой коррекционной волны, рис. 2.

Завершение нисходящей корректировки подтвердили: перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычий молот» (28.03.2021) и «бычьей» свечи после неё, рис. 2.

На данном этапе котировки единой европейской валюты продолжают формировать восходящую подволну «5?», а точнее – её начальную структурную подволну «1», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинация разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020) в основании снижения подволны с плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны и образовал в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «4», рис. 3).

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и формирование «5?» восходящей волны. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4» (abc), «5?», сформировав максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма «3»-й волны образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «4», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и по состоянию на 31.03.2021 в трёхволновой структуре корректировки «4» были сформированы следующие волны: а (4.02.2021), b (25.02.2021) и с (31.03.2021), завершившие «4»-ю коррекционную волну на отметке 1.1704, рис. 3.

Завершение нисходящей корректировки «4» подтвердила также перепроданность пары по индикаторам Stochastic и MACD; разворотная свеча «Рикша» (31.03.2021) в основании снижения и вторая «бычья» свеча после неё, а также тестирование значимого уровня поддержки (возможно, линии «шеи» графической фигуры разворота «Голова и плечи»), рис.3.

Действительно, котировки валюты возобновили подъём и начали формировать «5?»-ю удлинённую восходящую подволну = «1», «2?», «3?», «4?», «5?» (завершена лишь её «1»-я структурная подволна, рис. 3. При этом курс пары достиг линии «плеч» этой фигуры, сформировал её «правое плечо», образовал на вершине подъёма разворотную свечную модель «Рикша» (29.04.2021) и вторую «медвежью» свечу после неё, а затем развернулся на снижение.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели котировки валюты, по всей видимости, продолжат снижение, формируя коррекционный нисходящий откат в подволне «2?», рис. 3.

Если состоится пробой линии «шеи» (ценовой уровень ≈ 1.1730), и котировкам валюты удастся закрепиться под нею, тогда «медведи» по евро попытаются реализовать цели графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), что подразумевает дальнейшее снижение пары, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование нисходящей «4» коррекционной волны в структуре «5?» восходящей подволны (цикл восходящего движения «3?»-й волны), рис. 4.

В трёхволновой структуре «4» коррекционной волны, завершившей своё формирование на прошлой неделе была образована её первая подволна а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5») – 5.02.2021; коррекционный откат к ней в подволне b (abc) 25.02.2021 и нисходящая подволна «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 31.03.2021, рис.4.

Отсюда следует, что вся трёхволновая структура «4» коррекционной волны практически завершена. Дальнейшее снижение пары при этом оказалось ограниченным критической глубиной текущей коррекции (более 100% по соотношениям Фибоначчи), перепроданностью пары по индикатору Stochastic и образованием «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис.4.

В этой связи волновая структура формирующейся «5?» восходящей подволны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?» рис. 4, см. график в аналитическом архиве сайта по предыдущим недельным прогнозам.

То есть, незавершённой в ней (в «5?»-й волне) остаётся восходящая «5?» подволна, которая начала формироваться согласно закону волн 31.03.2021, рис. 4. Разворот пары на подъём подтвердила разворотная свечная модель «Бычье поглощение» (31.03.2021)в основании снижения и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис.4.

В этих условиях возобновилась восходящая динамика и подъём котировок единой европейской валюты в формирующейся восходящей подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру «материнской» «5?»-й волны, рис. 4.

На данный момент в «1»-й начальной подволне «5?»-й волны образованы следующие подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5», рис. 4.

Кроме того, к концу недели начал формироваться коррекционный откат «2?» от предыдущего подъёма пары.

Таким образом, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю краткосрочного подъёма, а затем возобновления корректировки вниз («2?») и дальнейшего снижения пары.

После завершения корректировки ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й подволне, входящей в структуры «материнских» «5?»-й и «5?» восходящих волн, а также в пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 3 по 9 мая 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе