Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 2 АВГУСТА 2021 Г. – 8 АВГУСТА 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 2 АВГУСТА 2021 Г. – 8 АВГУСТА 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём, а затем разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение пары в подволне «5?» в трёхволновой структуре корректировки «2?» (точнее – в её структурной подволне «с?», рис. 5). Целевые уровни снижения: 1.1855, 1.1847, 1.1828, 1.1817. 1.1800 и 1.1790.

Если «медведям» по евро удастся преодолеть этот последний уровень (линию «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи», дневной таймфрейм) и закрепиться под ним, тогда снижение пары продолжится к следующим целям: 1.1772, 1.1753, 1.1737, 1.1713, 1.1700, 1.1670, 1.1655, 1.1639, 1.1616, 1.1600 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.07.2021)1.1869.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за август (по историческим данным за период с 1996 по 2020 год) – 56% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост, 14 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.07.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20 по 27.07.2021 продемонстрировал продолжающуюся активность продавцов единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период вновь снизилось на 6.4 тыс. контрактов (третью неделю подряд). При этом количество шортов (продажа евро) продолжает расти (+ 1.3 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился в очередной раз 38130 контрактов против 45820 контрактов на предыдущей неделе, что в краткосрочном периоде свидетельствует сохранение предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и предполагает скорое возобновление нисходящей динамики курса единой европейской валюты.

Анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1847. Дневной уровень разворота (по данным на 30.07.2021) составил 1.1876.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1869) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1770) и выше уровня недельного разворота, что в среднесрочном периоде предупреждает трейдеров о сохраняющемся «бычьем» давлении на ценовую динамику курса единой европейской валюты. Вместе с тем в последний день недельных торгов курс пары на снижении пробил уровень дневного разворота и закрепился под ним, что наряду с другими техническими сигналами усиливает вероятность возобновления нисходящей динамики и дальнейшего снижения котировок единой валюты в структуре нисходящей подволны «5?», рис.4.

При этом в среднесрочном и долгосрочном периодах (месячный и недельный таймфреймы) сохраняется перспектива возобновления подъёма пары, что подтверждается образованием в основании снижения разворотных свечных моделей «Длинноногий рикша» (месячный таймфрейм) и «Бычье поглощение» вместе с перепроданностью пары на недельном таймфрейме.

В свою очередь, техническая картина пары в краткосрочном периоде говорит о вероятном возобновлении нисходящей динамики и дальнейшем снижении котировок единой валюты в структуре подволны «5?», см. графики и комментарии к разделам прогноза. Техническую картину составили: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на дневном таймфрейме, разворот котировок вниз от сильного уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней к линии «шеи» графической фигуры «Голова и плечи».

Следовательно, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю краткосрочный подъём, а затем разворот и снижение котировок единой валюты в подволне «5?» в структуре нисходящей корректировки «2?», рис. 5.

После того, как корректировка «2?» полностью сформировалась, ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в восходящей «3-й подволне в пятиволновой структуре «материнской» восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1875, 1.1907, 1.1940, 1.1961, 1.2000, 1.2043, 1.2070, 1.2090 и 1.2100.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1577, 1.1553, 1.1537, 1.1525 и 1.1500.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1855 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1847 (уровень недельного разворота);

  • 1.1828 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1817 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1800 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1790 (линия «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи»);

  • 1.1772 (предыдущий локальный минимум от 28.07.2021);

  • 1.1753 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1737 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1700 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.1616 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и  исходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свеча «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировалась разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись вниз, корректировка формируется и сейчас, рис. 1.

Тем не менее в прошедшем месяце (июль 2021) в основании снижения пары образовалась разворотная свеча «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении текущего снижения и развороте курса единой европейской валюты на краткосрочный откат, после которого снижение пары евро/доллар возобновится, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила также образованная в основании снижения её «5»-й подволны разворотная свеча «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна окончательно сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), во время которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. Во время этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021). При этом евро восстановил на подъёме предыдущие потери 1715 пунктов от локального минимума 1.0635 (22.03.2020) и зафиксировал новый максимум 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в подволне «2?», в трёхволновой структуре которой за прошедший период была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021) и техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021), рис. 2.

Завершение формирования отката в подволне b подтвердили: перекупленность пары по индикатору Stochastic, на вершине подъёма комбинации разворотных свечей «Рикша» (23.05. и 30.05.2021), а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

И действительно, в точном соответствии с законом волн Эллиотта, последовал разворот котировок единой европейской валюты на снижение в подволне «с?» в структуре нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 2.

Вместе с тем на торгах прошлой недели перепроданность пары и её ценовая динамика сформировала в основании снижения разворотную свечную модель «Бычье поглощение», предупредившую трейдеров о завершении текущего снижения и развороте курса единой европейской валюты на краткосрочный коррекционный откат, после которого снижение пары евро/доллар, по-видимому, возобновится, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла на данный момент образованы следующие подволны: восходящая подволна «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020, восходящая подволна «3» 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4» 4.11.2020 и восходящая подволна «5» 6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «2?», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и b (25.05.2021), рис. 3.

Во время корректировки (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3.

При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей корректировки «2?») возобновилось снижение, формирующее пятиволновую структуру нисходящей подволны «с?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «4», «5»), «4», «5?», рис. 34.

Причём курс пары на снижении достиг линии «шеи» (ценовой уровень ≈ 1.1772) и пробил её. Но пробой оказался ложным, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат от предыдущего снижения.

Судя по близости зоны перекупленности (в динамике индикатора Stochastic), подъём этот будет носить краткосрочный характер, после чего возобновятся попытки реализовать следующие цели графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), что подразумевает дальнейшее снижение пары, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На графике четырёхчасового таймфрейма мы видим завершение формирования второй коррекционной подволны b (восходящей) и разворот курса единой европейской валюты на снижение в третьей коррекционной подволне нисходящей подволне «с?», рис. 4.

Причём, как это следует из волновой формулы подволны «с?» (см. предыдущий раздел), в материнской подволне «с?» сформировалась её «3»-я нисходящая волна, где «3» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», а курс единой европейской валюты развернулся на подъём в «4»-й восходящей коррекционной волне, рис. 4.

В основании предшествующего снижения в подволне «3» (21.07.2021) была образована разворотная свеча «Бычий Харами», предупредившая трейдеров о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящий коррекционный откат «4», рис. 4.

Об этом же предупредило игроков и появление «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Действительно, курс евро/доллар прекратил снижаться и развернулся на краткосрочный подъём в трёхволновой структуре восходящей коррекционной подволны «4». Здесь на последующих торгах образовал её первую коррекционную подволну а (15.07.2021), технический откат к ней в подволне b (21.07.2021) и восходящую подволну с (30.07.2021) и окончательно сформировал при этом «4»-ю восходящую коррекционную волну, рис. 4.

Таким образом, исходя из волновой структуры и сигналов технического анализа, предполагаю в ценовой динамике пары на следующей неделе завершение текущего подъёма и формирования восходящей корректировки «4», а после её завершения курс единой европейской валюты должен снизиться в нисходящей подволне «5?», завершающей всю структуру коррекционной волны «2?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки курса пары евро/доллар на неделю со 2 по 6 августа 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, то цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе