Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 4 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 4 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе разворот курса единой европейской валюты на коррекционный откат от предыдущего снижения. Целевые уровни подъёма в восходящей подволне «4?» (рис. 5): 1.1616, 1.1626, 1.1639, 1.1655 и 1.1674.

Вблизи этого ценового уровня (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) ожидаю, что подъём завершится и начнётся д новое снижение пары в подволне «5?», входящей в пятиволновую структуру коррекционной подволны «с?» и нисходящей корректировки «2?».

Целями снижения в этом случае станут следующие ценовые уровни: 1.1587, 1.1563, 1.1553, 1.1537, 1.1526, 1.1511, 1.1500 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (1.10.2021)1.1592.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 год) – 56% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост, 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.09.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами с 21 по 28.09.2021 подтвердил сохранение негативного настроя рынка к перспективам единой европейской валюты против американского доллара после заседания ФРС 22 сентября 2021. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 5.6 тыс. контрактов. Однако количество шортов (продажа евро) при этом выросло гораздо существеннее – на 16.9 тыс. контрактов. В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты вновь значительно сократился и составил всего лишь 870 контрактов против 12100 контрактов на предыдущей неделе, что очень близко к переходу пары исключительно в зону продаж.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1626. Дневной уровень разворота (по данным на 1.10.2021) составил 1.1587. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1592) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1720) и ниже уровня недельного разворота, что в среднесрочном периоде свидетельствует о сохранении предыдущей ценовой тенденции (нисходящей). При этом в краткосрочной перспективе закрытие торгов в пятницу выше уровня дневного разворота предупреждает о развороте и коррекционном откате пары (в подволне «4?») от её предыдущего снижения, рис. 4–5.

Коррекционный «бычий» разворот поддерживает также и техническая картина пары. Волновая структура, сигналы технических индикаторов, образованные в основании снижения разворотные свечи «Бычий Харами» на дневном таймфрейме, а также «Бычий молот» на четырёхчасовом таймфрейме, в сочетании с перепроданностью пары и «бычьей» дивергенцией на дневном и часовом таймфреймах – всё это предупреждает трейдеров о вероятности возобновления подъёма курса единой европейской валюты в подволне «4?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Соответственно, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю возобновление восходящего движения и подъём курса единой европейской валюты в подволне «4?». А после завершения её формирования ожидаю разворота пары и нового снижения курса единой европейской валюты в подволне «5?», входящей в структуру нисходящей корректировке «2?», рис. 5.

После того как сформируется корректировка «2?», ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в восходящей «3?»й подволне, входящей в пятиволновую структуру «материнской» восходящей «3?»й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1700, 1.1713, 1.1737, 1.1788 и 1.1800.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1466, 1.1445, 1.1435, 1.1415 и 1.1400.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1674 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1639 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.1626 (уровень недельного разворота);

  • 1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1587 (уровень дневного разворота);

  • 1.1563 (предыдущий локальный минимум от 30.09.2021);

  • 1.1553 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1526 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1511 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1500 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свеча «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись вниз, корректировка формируется и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образованная в основании снижения её «5»-я подволна разворотная свеча «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна окончательно сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), во время которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечи «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. Во время этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового трёхлетнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в подволне «2?», в структуре которой к настоящему времени была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021), техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021) и теперь формируется третья нисходящая подволна «с?», рис.2. Сигналом разворота пары на снижение в этой подволне стала образованная на вершине подъёма разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла сейчас образованы следующие подволны – восходящая подволна «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020, восходящую подволну «3» – 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «2?», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» 31.03.2021 и b (25.05.2021), рис. 3.

Во время коррекционных движений (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей корректировки «2?») возобновилось снижение, формирующее пятиволновую структуру нисходящей подволны «с?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (аbс), «5?» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4?», «5?»), рис. 3–4.

При этом котировки валюты протестировали нижнюю границу канала, в котором формируется нисходящая корректировка «2?», а в основании снижения была образована разворотная свеча «Бычий Харами» (1.10.2021) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредившие трейдеров о предстоящем развороте пары на очередной коррекционный подъём перед дальнейшим снижением курса единой европейской валюты в подволне «с?», рис. 3.

Краткосрочный анализ с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, четырёхчасовой таймфрейм).

На графике четырёхчасового таймфрейма мы видим завершение формирования в графической модели «Флаг» всей пятиволновой структуры её третьей коррекционной подволны нисходящей подволны с 20.08.2021, рис. 4.

Далее, согласно закону волн Эллиотта, курс пары евро/доллар развернулся на новый подъём в трёхволновой структуре восходящей подволны «d, рис. 4. В настоящее время в этой в восходящей подволне образованы следующие подволны: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2021; b = аbс – 23.09.2021 и в настоящее время начал формировать восходящую подволну «с?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Соответственно, в ценовой динамике пары на следующей неделе ожидаю продолжения подъёма в подволне «с?», завершающей структуру восходящей подволны «d. Затем возобновилась нисходящая динамика в коррекционной подволне «е?», завершающей формирование всей коррекционной волны «2?», рис. 3–4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 4 по 10 октября 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе