Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 5 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 11 АПРЕЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 5 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 11 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1752 ÷ 1.1737, затем возобновление восходящей динамики и дальнейший подъём курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4–5. Целевые уровни подъёма: 1.1770, 1.1794, 1.1805, 1.1818, 1.1832, 1.1855 и 1.1875.

Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъёма к следующим целям 1.1900 и 1.1926.

Пробой вверх этого уровня (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему росту котировок евро к очередным ценовым уровням: 1.1947, 1.1961, 1.1988, 1.2000, 1.2023, 1.2043 и выше, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворота пары евро/доллар на снижение в полномасштабной корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.04.2021)1.1761.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.03.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23 по 30 марта 2021 по-прежнему демонстрирует снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилась на 0.7 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) резко увеличилось (+ 18.8 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты существенно сократился и достиг уровня 73739 контрактов против 93320 контрактов на предыдущей неделе, что всё ещё говорит о сохранении «медвежьего» давления на ценовую динамику пары.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1752, а дневной уровень разворота (по данным на 2.04.2021) составил 1.1765. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1761) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1793), но выше уровня недельного разворота, что предполагает вероятное завершение корректировки «4» вниз и разворот пары на подъём в подволне «5?», рис.4.

При этом техническая картина пары в её краткосрочном и среднесрочном периодах предупреждает трейдеров о завершении текущего снижения, возобновлении восходящей динамики и начале формирования восходящей подволны «5?», см. графики и комментарии к разделам прогноза. Технические факторы: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перепроданность пары на недельном и дневном таймфреймах, предельный откат нисходящей коррекционной подволны «4» (более 100%) от вершины «3»-й волны, разворотные свечи «Рикша» (дневной таймфрейм) и «Бычье поглощение» (четырёхчасовой таймфрейм) в основании снижения, а также формирование вторых «бычьих» свечей после них

Соответственно, ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе возобновления восходящей динамики и подъёма котировок в подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4–5.

По окончании формирования восходящей «3?» волны предполагаю начало полномасштабной нисходящей корректировки пары в «4?»-й нисходящей волне, рис. 3.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2090, 1.2152, 1.2205, 1.2238, 1.2280, 1.2329, 1.2358 и 1.2400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1713, 1.1700, 1.1670, 1.1655, 1.1639, 1.1616 и 1.1600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1737 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1752 (уровень недельного разворота);

  • 1.1770 (уровень сопротивления 21-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1794 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1805 (предыдущий локальный максимум от 26.03.2021);

  • 1.1818 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1832 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1855 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1875 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1900 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1926 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм); 1.1947 (предыдущий локальный максимум от 22.03.2021);

  • 1.1961 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1988 (предыдущий локальный максимум от 18.03.2021);

  • 1.2000 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2023 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формировать нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С.

Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график показывает детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящую из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила и в основании снижения её «5»-й подволны разворотная свеча «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» и «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4».

7.01.2021 котировки валюты действительно развернулись на снижение и 31.03.2021 окончательно сформировали трёхволновую структуру этой коррекционной волны, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро/доллар в её «3?»волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинации разворотных свечей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020) в основании снижения подволны с, подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый восходящий цикл «3?»-й волны, образовал в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 7.05.2020, восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свеча «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «4», рис. 3).

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, трёхволновая структуры нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру: «5?» = «1», «2», «3», «4» (abc), «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма «3»-й волны образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «4», рис. 3).

Разворот действительно состоялся. К середине прошлой недели в трёхволновой структуре корректировки «4» были сформированы следующие волны: а (4.02.2021), b (25.02.2021) и с (31.03.2021), завершившие «4»-ю коррекционную волну на отметке 1.1704 (31.03.2021), рис. 3. Завершение нисходящей корректировки «4» подтвердила в основании снижения разворотная свечная модель «Рикша» (31.03.2021) и вторая «бычья» свеча после неё, рис.4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование нисходящей «4» коррекционной волны в структуре «5?» восходящей подволны (цикл восходящего движения «3?»-й волны), рис. 4.

В 3трёхволновой структуре «4» коррекционной волны, сформированной на прошлой неделе, была образована её первая подволна а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»)5.02.2021; коррекционный откат к ней в подволне b (abc) – 25.02.2021 и нисходящая подволна с = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 31.03.2021, рис.4.

Отсюда следует, что вся трёхволновая структура «4» коррекционной волны практически завершена. При этом дальнейшее снижение пары ограничено критической глубиной текущей корректировки (более 100% по соотношениям Фибоначчи). При этом волновая структура формирующейся «5?» восходящей подволны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?», рис. 4.

Таким образом, незавершённой в ней «5?») остаётся восходящая «5?» подволна, которая согласно закону волн Эллиотта и начала своё формирование 31.03.2021, рис. 4. Разворот пары подтвердила разворотная свечная модель «Бычье поглощение» (31.03.2021) в основании снижения и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис.4.

Поэтому ожидаю на следующей неделе возобновления восходящей динамики и подъёма курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 5 по 11 апреля 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.

Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе