Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г. – 11 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г. – 11 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный подъём пары евро\доллар к целевым уровням: 1.1725; 1.1737 и 1.1770. Здесь в ценовой зоне 1.1770 ÷ 1.1788 ожидаю завершение формирования восходящего коррекционного отката «4?», а затем – разворот и возобновление снижения пары в нисходящей подволне «5?», рис.5. Целевые уровни снижения: 1.1700; 1.1670; 1.1655; 1.1639 и 1.1612.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень поддержки (предыдущий локальный минимум от 25.09.2020) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее к следующим целям: 1.1600; 1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1526 и ниже, к очередным значимым уровням поддержек, см. раздел недельного прогноза – «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Напоминаю, что после завершения формирования нисходящей подволны «5?» и, соответственно, её «материнской» «3?» волны последует коррекционный подъём пары в восходящей «4?» волне, рис.5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.10.2020)1.1716.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 58% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 10 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 29.09.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 22.09.2020 по 29.09.2020 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 5.1 тыс. контрактов. Уменьшилось также и количество шортов (продажа евро) – на 2.4 тыс. контрактов. В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился до уровня 188120 контрактов против 190820 контрактов на предыдущей неделе). Такая динамика рынка предупреждает об ослаблении «бычьего» давления и скором завершении коррекционного отката курса единой европейской валюты.

Техническая картина пары в её среднесрочной перспективе (волновая структура пары; сигналы технических индикаторов; образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «медвежье Поглощение» – месячный таймфрейм; «Рикша» – недельный таймфрейм – (6,13.09.2020) и перекупленность единой валюты на месячном таймфрейме также предупреждает трейдеров о предстоящем продолжении нисходящей динамики и возобновлении снижения пары в нисходящей «5?»-й волне, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Вместе с тем, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1700; дневной уровень разворота (по данным на 2.10.2020) – составил 1.1720. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1716) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1630) и выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о сохранении «бычьего» давления и продолжающемся формировании восходящего коррекционного отката «4?» от предыдущего снижения пары в нисходящей «3» волне.

Краткосрочные сигналы технического анализа также предупреждают о краткосрочном подъёме пары в её восходящей подволне «с?», что свидетельствует о незавершённости текущей восходящей коррекции «4?» рис. 5.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евродоллар на следующей неделе – краткосрочный подъём и завершение формирования коррекционной подволны «4?», а затем – разворот и возобновление снижения пары в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й нисходящей волны, рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1800; 1.1817; 1.1855; 1.1875; 1.1900; 1.1940; 1.1961 и 1.2000.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.1500; 1.1466; 1.1445; 1.1435; 1.1415; 1.1400 и  1.1385.

Целевые уровни прогноза: 1.1788 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1770 (предыдущий локальный максимум от 1.10.2020); 1.1737 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1725 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1700 (ключевой уровень поддержки); 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1612 (предыдущий локальный минимум от 25.09.2020); 1.1600 (ключевой уровень поддержки); 1.1570 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1553 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1526 (38.2% – уровень коррекции подволны «4?» от предыдущей нисходящей подволны «3»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», что предупредило трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения. И, действительно, 1.09.2020 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне «с» и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1375 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировав максимум и вершину подволны «3» на ценовом уровне 1.2010 (26-х месячный максимум), рис. 2. При этом Stochastic обосновался в зоне перекупленности вблизи верхней границы нисходящего канала, а на вершине подъёма образовалась комбинация разворотных свечных моделей "Рикша" (6,13.09.2020). Эти факторы предупредили трейдеров о развороте ценового движения и начале коррекционного снижения пары в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны «с» и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Полная волновая структура нисходящей волны «с» в коррекции «2» выглядит следующим образом:  «с» = «1» («1», «2», «3», «4», «5»), «2»(abc), «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), см. рис. 3 – 4 в Архиве недельных прогнозов сайта.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 22.03.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала –1.10.2019 и 19.02.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «бычий Молот" плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD (из зоны перепроданности валюты) и Stochastic на подъём, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, в ходе которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала и пробили его верхнюю границу 1.1278 (4.06.2020), закрепившись над ним, рис. 3. Таким образом, курс единой европейской валюты завершил снижение в нисходящей коррекции «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре – восходящую подволну «1»27.03.2020 и коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, рис. 3.

Далее курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формировать 5-волновую структуру восходящей подволны «3», образовав в её 5-волновой структуре – восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель – «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4?», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения (в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «4?») котировки единой европейской валюты образовали следующие подволны: «а», «b» и «с?» = «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), «4?», «5?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

С 24.04.2020 котировки единой европейской валюты формировали восходящую удлинённую «3»-ю волну, 5-волновая структура которой была окончательно образована 1.09.2020, рис. 4.

Далее, после её завершения и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары на коррекцию курса единой европейской валюты в «4?»-й нисходящей волне. К концу прошлой недели в 3-х волновой структуре этой коррекции были сформированы – её структурная подволна «а» (9.09.2020), восходящий откат к ней – в подволне «b» (10.09.2020) и продолжает формирование нисходящая подволна «с?» = «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), «4?», «5?», рис.4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – завершение формирования восходящей подволны «4?», а затем – возобновление снижения пары в нисходящей подволне «5?», завершающей структуру «3?» волны, входящей в свою очередь в 5-волновую структуру восходящей волны «3?», рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 5 по 11 октября 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе