Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 14 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 14 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём и тестирование уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.2065, часовой таймфрейм.

Далее ожидаю корректировку пары к ключевому уровню поддержки 1.2000, а затем возобновления восходящей динамики и нового роста курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.2090, 1.2100, 1.2150, 1.2178, 1.2200, 1.2238, 1.2256, 1.2280 и 1.2300.

Если «быкам» по доллару удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъёма к следующим целям 1.2329 и 1.2350.

Пробой вверх этого уровня (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021) откроет путь дальнейшему росту котировок евро к очередным уровням сопротивления, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После того, как завершится подъём (в «5?» волне) и параллельно окончательно сформируется «3?» волна, ожидаю коррекционного разворота пары евро/доллар на снижение («4?», рис. 5).

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.02.2021)1.2045.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 2.02.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 26.01.2021 по 2.02.2021 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период существенно снизилось на 21.2 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом выросло на 7.1 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился до уровня 137 000 контрактов против 165 340 контрактов на предыдущей неделе, что говорит о доминировании «медведей» на прошедших торгах. Однако, при этом текущий коррекционный откат пары от её предыдущего подъёма уже достиг уровня 61.8% (по соотношениям Фибоначчи), в связи с чем позиции «медведей» выглядят довольно слабыми, поскольку валюта в этой зоне может возобновить восходящую динамику и формировать новую восходящую «5?»волну.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2044, дневной уровень разворота (по данным на 5.02.2021) составил 1.2015. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2045) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2135), но выше уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочной перспективе также свидетельствует изменение предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и возобновлении роста курса единой европейской валюты в восходящей «5?»-й подволне, рис. 5.

Об этом же предупреждает нас разворотная свечная модель «Бычье поглощение» в основании снижения (5.02.2021) и перепроданность пары по индикатору Stochastic (дневной таймфрейм).

Вместе с тем техническая картина пары в более отдалённой среднесрочной перспективе предупреждает трейдеров о скором завершении формирования восходящей «5?»-й подволны и восходящей «3?»волны и возобновлении нисходящей динамики курса единой европейской валюты в коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Техническую картину составили: волновая структура; сигналы технических индикаторов; перекупленность пары на месячном таймфрейме; «медвежья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах, разворотные свечные модели «Рикша» (месячный) и «Падающая звезда» (недельный таймфрейм) на вершине подъёма и появление вторых «медвежьих» свечей после них.

Поэтому ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе завершения текущего подъёма, затем краткосрочного отката. После этого возобновится восходящая динамика и новый рост евро в подволне «5?», завершающей структуру восходящей «3?»волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2400, 1.2413, 1.2432, 1.2456, 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1961, 1.1940, 1.1907, 1.1875, 1.1855, 1.1817 и 1.1800.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2200 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2178 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2150 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2100 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2090 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.2065 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формировать нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С. Здесь образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировке «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма начала формироваться разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения. И, действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировке «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» и «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4?», которое мы продолжаем наблюдать в ценовой динамике курса единой европейской валюты.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот" (21-22.03.2020) в основании снижения подволны с плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»й волны, образовал в её структуре восходящую подволну «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», откат к ней в подволне b»и завершающуюся нисходящую подволну с», рис.3. Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2020), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и коррекционном развороте пары EUR/USD вниз («4», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к 18.01.2021 котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума почти на 400 пунктов и завершили текущее снижение на ценовом уровне 1.1952. Завершение снижения пары подтвердили её перепроданность по индикатору Stochastic и образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (5.02.2021), рис. 4.

Здесь, по закону волн Эллиотта, произошёл разворот её курса на подъём и стала формироваться восходящая подволна «5?» в пятиволновой структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование «5?» восходящей волны в структуре цикла восходящего движения «3?»й волны рис. 4. В ней (в «5?»-й) к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя их этой формулы и судя по структуре незавершённых волн, сейчас формируется восходящая подволна «5?». В предыдущей трёхволновой структуре коррекционной «4» волны к настоящему времени была сформирована её первая структурная подволна а (18.01.2021), завершил формироваться откат к ней в подволне b (22.01.2021) и была образована нисходящая подволна с (5.02.2021), рис.4.

При этом курс пары обосновался в зоне перепроданности валюты по индикаторам Stochastic и MACD, а также образовал в основании снижения разворотную свечную модель «Бычий Харами» (5.02.2021), что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения и развороте пары на подъём и формировании восходящей «5?» волны, завершающей пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»й волны рис. 4.

Соответственно, в ценовой динамике следующей недели ожидаю дальнейшего роста курса единой европейской валюты на подъём в «5?»й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе