Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 10 АВГУСТА 2020 Г. – 16 АВГУСТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 10 АВГУСТА 2020 Г. – 16 АВГУСТА 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе ожидаю дальнейшее снижение пары, завершающее формирование нисходящей подволны «с?» и коррекции «4?». Целевые уровни снижения: 1.1755; 1.1737; 1.1713 и 1.1695.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (предыдущий локальный минимум от 3.08.2020) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее к следующим целям: 1.1668; 1.1639; 1.1616; 1.1600; 1.1570; 1.1537; 1.1525 и 1.1510.

Пробой этого последнего уровня (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему снижению единой европейской валюты в структуре «4?»-й нисходящей коррекционной волны, рис. 3.

Целями движения в этом случае станут очередные значимые уровни поддержек: 1.1466; 1.1445; 1.1415; 1.1400 и ниже, см. раздел недельного прогноза – «Ближайшие значимые уровни поддержек».

После завершения коррекции «4?» возобновится новый подъём и формирование восходящей «5?» волны (параллельно с завершением которой будет завершена вся структура восходящей волны «3?», рис. 4.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (7.08.2020)1.1778.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за август (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 58% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 14 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 4.08.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 28.07.2020 по 4.08.2020 продемонстрировал сохраняющуюся активность «быков» в операциях с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период увеличилось – на 20.0 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) снизилось – на 3.1 тыс. контрактов. В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты вновь резко вырос и достиг уровня 180650 контрактов против 157560 контрактов на прошлой неделе, что в среднесрочном периоде подтверждает доминирование «быков» на рынке единой европейской валюты.

Тем не менее, ещё одна попытка «быков» прорваться выше 1.1900 обернулась для них неудачей. К тому же, техническая картина предполагает риски более выраженной паузы в восходящем движении евро. При этом, хотя политика ФРС остаётся негативной для доллара, однако данные из США на прошлой неделе стабильно преподносили приятные сюрпризы, и в целом экономика страны выглядит не столь драматично, как опасались инвесторы, с тревогой наблюдавшие за новой волной пандемии в США. Если учесть, что эпидемия коронавируса здесь, кажется, достигла своего пика, то новости из Европы, хотя и не позволяют утверждать о начале второй волны заболеваний, но поддерживают ощущение опасности такого сценария. Эти факторы начинают оказывать негативное давление на евро, что может отразиться на ценовой динамике единой валюты в ходе торгов следующей недели.

В свою очередь, анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1796; дневной уровень разворота (по данным на 7.08.2020) – составил 1.1808. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1786) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1778), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении в ценовой динамике пары (в среднесрочном периоде) её восходящей тенденции, а в краткосрочном периоде – о продолжении формирования нисходящей коррекции в нисходящей «4?»-й волне, рис. 4.

Эти выводы также подтверждается и технической картиной (волновой структурой пары; сигналами технических индикаторов; перекупленностью единой валюты на недельном и дневном таймфреймах; образованием разворотной свечной модели «Рикша» – на недельном (2.08.2020) и дневном (6.08.2020) таймфреймах, а также разворотной свечной модели «медвежье Поглощение»на дневном таймфрейме (7.08.2020). Об этом же предупреждает и образование «медвежьей» дивергенцией – на 4-х часовом и часовом таймфреймах, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евродоллар на следующей неделе – продолжение коррекционного снижения пары в нисходящей подволне «4?», а точнее – в её структурной нисходящей подволне «с?», рис. 4. Далее, после завершения формирования этой коррекции, ожидаю новый рост курса единой европейской валюты в восходящей «5?»-й волне, входящей в структуру восходящей волны «3?», рис. 4.,

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1776; 1.1788; 1.1800; 1.1816; 1.1855; 1.1875 и  1.1909 .   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.1385; 1.1365; 1.1348; 1.1325 и  1.1300.

Целевые уровни прогноза: 1.1755 (технический уровень поддержки); 1.1737 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1695 (предыдущий локальный минимум от 3.08.2020); 1.1668 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1616 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень поддержки); 1.1570 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1525 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1510 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc), рис. 1.

При этом в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты пары устремился к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс ослаб, а индикатор Stochastic оказался в зоне краткосрочной перекупленности, что предупредило трейдеров вероятности коррекции предыдущего восходящего движения.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне «с» и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил более 1260 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировав недельный максимум и вершину подволны «3» на ценовом уровне 1.1908 (22-х месячный максимум), рис. 2. При этом Stochastic обосновался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель "Рикша" (2.08.2020), предупредившая трейдеров о предстоящем развороте и коррекционном снижении пары в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1» («1», «2», «3», «4», «5»), «2»(abc), «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3 – 4.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 22.03.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019; 1.10.2019 и 20.02.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «бычий Молот" + подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD (из зоны перепроданности валюты) и Stochastic на подъём, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, в ходе которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала и пробили его верхнюю границу 1.1278 (4.06.2020), закрепившись над ним, рис. 3. Таким образом, курс единой европейской валюты завершил снижение в нисходящей коррекции «2», и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре – восходящую подволну «1»27.03.2020 и коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, рис. 3.

Далее курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формировать 5-волновую структуру восходящей подволны «3», образовав в её 5-волновой структуре – восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.07.2020, рис. 3. При этом на вершине подъёма были образованы разворотные свечные модели – «медвежье Поглощение» (31.07.2020), «Рикша» (6.08.2020) и «медвежье Поглощение» (7.08.2020), а индикаторы MACD и OBV обосновались в зоне перекупленности, предупредив трейдеров о развороте пары на нисходящую коррекцию «4?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

С 24.04.2020 котировки единой европейской валюты формируют восходящую «3»-ю волну, рис. 4.

К 1 мая 2020 г. курс пары завершил формирование 5-волновой структуры начальной подволны «1» в восходящей «3?»-й волне, после чего котировки валюты развернулись на снижение в нисходящем коррекционном откате «2», завершение которого (на уровне коррекции 85,6% по соотношения Фибоначчи) последовало 7.05.2020, рис. 4.

В своей последующей динамике курс евро формировал 5-волновую структуру «3»-й восходящей волны, в которой к 10.06.2020 были образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

На вершине «3»-й волны была образована разворотная свечная модель «медвежий Харами» 10.06.2020, предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и коррекционном снижении пары, рис. 4.

Действительно, котировки валюты прекратили подъём и развернулись на формирование нисходящей коррекционной волны «4», в 3-х волновой структуре которой были образованы подволны «а» 12.06.2020; «b» – 16.06.2020 и «с» – 19.06.2020, рис. 4.

С этого времени и на протяжении 4-х недель курс пары торговался в боковом диапазоне, стремясь протестировать предыдущий локальный максимум – вершину «3»-й волны (1.1422), рис. 4. «Истинный» пробой этого уровня произошёл 20.07.2020, а 31.07.2020 котировки валюты завершили формирование «5»-й волны и, соответственно, её «материнской» «3»-й волны в целом, рис. 4.

Таким образом, волновая структура «5»-й восходящей волны после её завершения выглядит следующим образом: «5» = «1», «2»(abc), «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары и коррекция курса единой европейской валюты в «4?»-й нисходящей волне, в 3-х волновой структуре которой к настоящему времени были образованы подволны «а», «b» и продолжает формироваться нисходящая подволна «с?», рис. 4.

На следующей неделе ожидаю дальнейшее снижение пары и завершение формирование нисходящей подволны «с?» и коррекции «4?». После завершения коррекции «4?» возобновится новый подъём и формирование восходящей «5?» волны (параллельно с завершением которой будет завершена вся структура восходящей волны «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 10 по 16 августа 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе