Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 11 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 17 ЯНВАРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 11 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 17 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём пары в ценовую зону 1.2253 ÷ 1.2280, а затем последует дальнейшее формирование нисходящей корректировки и снижение курса единой европейской валюты в подволне «4?», рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.2200, 1.2190, 1.2150, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2070, 1.2043, 1.2012 и 1.2000.

Вблизи этого ключевого уровня поддержки ожидаю завершения формирования нисходящей корректировки «4?», разворота пары, возобновления восходящей динамики и нового роста курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5. Целевыми уровнями подъёма станут предыдущий локальный максимум 1.2350, ключевой уровень 1.2400 и сильные уровни сопротивления 1.2412 и 1.2456.

Далее ожидаю завершения подъёма (в «5?» восходящей волне), окончательное формирование «3?» волны и разворот на снижение в корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.01.2021)1.2217.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 68% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост, 17 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.01.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.12.2020 по 5.01.2021 продемонстрировал неопределённость в отношении участников рынка к операциям с единой европейской валютой и разнонаправленный интерес инвесторов к евро.

По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 2.0 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом также выросло на 2.0 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты незначительно вырос до уровня 142990 контрактов против 141830 контрактов на предыдущей неделе.

Таким образом, маркетмейкерам уже не удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на продолжающийся рост котировок. Настроения инвесторов в отношении перспектив единой европейской валюты меняются, что говорит о скором завершении текущего подъёма в восходящей «3?»волне и грядущем развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4?», рис. 4–5.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2253, дневной уровень разворота (по данным на 8.01.2021) составил 1.2231.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2217) оказалась практически на одном уровне с уровнем закрытия предыдущей недели (1.2216), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что подтверждает сохранение влияния предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) на ценовую динамику пары, рис. 4.

При этом техническая картина пары в её краткосрочной и среднесрочной перспективе предупреждает трейдеров о возобновлении снижения курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Техническую картину составили следующие факторы: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном и недельном таймфреймах, «медвежья» дивергенция на недельном, дневном и четырёхчасовом таймфреймах и на вершине подъёма разворотные свечные модели «Надгробие» (месячный таймфрейм), «Падающая звезда» (недельный таймфрейм), «Медвежье поглощение» (дневной таймфрейм), «Рикша» (четырёхчасовой таймфрейм).

Вместе с тем в начале недели ожидаю краткосрочный подъём пары в корректировке к её предыдущему снижению (см. четырёхчасовой и часовой таймфреймы: сигналы технических индикаторов; образование разворотная свечная модель «Бычий Харами» в основании снижения, рис. 4–5).

Следовательно, ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе продолжения формирования нисходящей коррекционной волны «4?» и снижения курса единой европейской валюты, затем последует разворот пары, возобновление восходящей динамики и новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) –1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2456 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.2412 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2400 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2253 (уровень недельного разворота);

  • 1.2200 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.2190 (предыдущий локальный минимум от 8.01.2021);

  • 1.2150 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2120 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм); 1.2100 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.2070 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2012 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки, 61.8% — это уровень корректировки от вершины подволны «3»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую — нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение», что предупредило трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения. И, действительно, 1.09.2020 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Тем не менее неопределённость ситуации по итогам выборов в США, судебные процессы по многочисленным фактам фальсификации при подсчёте голосов и усиление напряжённости в стране всё это вызвало ослабление американского доллара и рост стоимости конкурентных валют, в том числе и евро. На этом фоне исторически средний курс евро был преодолён, котировки единой европейской валюты вновь устремились вверх и протестировали сильный уровень сопротивления 1.2215 по линии 233-х дневной скользящей средней (месячный таймфрейм), рис. 1.

При этом курс единой европейской валюты вновь оказался в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), на вершине подъёма начала формироваться разворотная свечная модель «Надгробие», предупредившая трейдеров о развороте пары на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки окончательно сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1638 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2177 (31-месячный максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности. На вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда», а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте ценового движения пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020)в основании снижения подволны с плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в нисходящей корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»й волны, образовав в её структуре восходящую подволну «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3.

Таким образом, формирование трёхволновой структуры нисходящей корректировки «4» было полностью завершено.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2020), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4?», рис. 3.

Разворот действительно произошёл, в связи с чем в ценовой динамике следующей недели ожидаю продолжения коррекционного снижения курса единой европейской валюты в подволне «4?» в пятиволновой структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование структуры восходящей «5?» волны, рис. 4. В ней к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, структура незавершённых волн, образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша» и «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD (рис. 4) подтверждают дальнейшее формирование нисходящей корректировки и снижение курса единой европейской валюты в подволне «4?». Затем последует разворот пары на подъём и будет формироваться восходящая «5?» волна, завершающая пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»й волны рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 11 по 17 января 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex.

Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе