Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 11 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 17 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 11 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 17 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём, а затем возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «материнской» подволны «с?» и нисходящей корректировки «2?», рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.1553, 1.1537, 1.1529, 1.1511 и 1.1500.

Если удастся продавить этот ключевой уровень и закрепиться под ним, тогда нисходящая динамика пары продолжится. Целями снижения в этом случае станут следующие ценовые уровни: 1.1466, 1.1445, 1.1435, 1.1415, 1.1400 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Вблизи ключевого уровня 1.1300 (61.8%уровень коррекционного отката от вершины «1»-й волны) снижение должно завершиться и начнётся новый подъём пары в восходящей подволне «3?».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.10.2021)1.1573.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 год) – 56% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост, 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.10.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами с 28.09.2021 по 5.10.2021 подтвердил сохранение негативного настроя рынка по отношению к перспективам единой европейской валюты против американского доллара. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло всего лишь на 1.8 тыс. контрактов. Зато количество шортов (продажа евро) при этом увеличилось гораздо существеннее – на 25.0 тыс. контрактов. В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на продажу единой европейской валюты значительно вырос и составил 22330 контрактов против 870 контрактов на предыдущей неделе, что подтверждает «медвежий» настрой рынка.

В свою очередь анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1581.

Дневной уровень разворота (по данным на 8.10.2021) составил 1.1567.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1573) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1592) и ниже уровня недельного разворота, что говорит о сохранении предыдущей ценовой тенденции (нисходящей). При этом закрытие торгов в пятницу выше уровня дневного разворота предупреждает о пока ещё продолжающемся формировании коррекционного отката пары (в подволне «4?») от её предыдущего снижения, рис. 4–5.

Продолжение коррекционного «бычьего» отката поддерживает также и техническая картина пары. Волновая структура, сигналы технических индикаторов, образование в основании снижения разворотных свечей «Бычий Харами» на дневном (6.10.2021), четырёхчасовом и часовом таймфреймах, а также «бычьи» свечи после них, в сочетании с перепроданностью пары (месячный и недельный таймфреймы) и «бычьей» дивергенцией на дневном, четырёхчасовом и часовом таймфреймах – всё это предупреждает трейдеров о вероятности дальнейшего подъёма курса единой европейской валюты в структуре текущего восходящего отката, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Соответственно, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю краткосрочное возобновление подъёма курса единой европейской валюты, а затем разворот пары и новое снижение курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 5.

После того, как окончательно сформируется корректировка «2?», ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в восходящей «3?»й подволне, входящей в пятиволновую структуру «материнской» восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1567, 1.1581, 1.1610, 1.1639, 1.1655, 1.1670 и 1.1700.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1385, 1.1365, 1.1348, 1.1326 и 1.1300.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1553 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму)

  • 1.1529 (предыдущий локальный минимум от 6.10.2021);

  • 1.1511 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1500 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1435 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1415 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1400 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

  • 1.1300 (61.8% уровень коррекционного отката от вершины «1»-й волны и ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011). 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свеча «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на нисходящую корректировку, она формируется и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила также образованная в основании снижения её «5»-я подволна разворотной свечи «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), во время которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечи «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновилось восходящее движение курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. Во время этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового трёхлетнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в подволне «2?», в структуре которой к настоящему времени была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021), техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021) и теперь формируется третья нисходящая подволна «с?», рис.2. Сигналом разворота пары на снижение в этой подволне стала образованная на вершине подъёма разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё (23.05.2021), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла в настоящее время образованы следующие подволны – восходящая подволна «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, восходящую подволну «3» 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «2?», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировке «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и b (25.05.2021), рис. 3.

Во время коррекционных движений (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча – «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей корректировки «2?») возобновилось снижение, формирующее пятиволновую структуру нисходящей подволны «с?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4»(аbс), «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (аbс), «5?», рис. 4.

На данный момент диапазон снижения подволны «с?» лишь ненамного превысил диапазон подволны «а?» (≈100%), что сохраняет вероятность дальнейшего снижения пары. Вместе с тем сформированные в основании снижения разворотная свеча «Бычий Харами» и вторая «бычья» свечи после неё (7 и 8.11.2021), а также «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупреждают трейдеров о приостановке текущего снижения и развороте пары на очередной коррекционный подъём перед дальнейшим снижением курса единой европейской валюты в подволне «5?», рис. 3.

Формирование коррекционного отката и дальнейшее снижение пары в пятиволновой структуре нисходящей подволны «5?» рассмотрим на ценовом графике четырёхчасового таймфрейма (см. следующий раздел), рис. 4.

Краткосрочный анализ с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, четырёхчасовой таймфрейм).

На ценовом графике четырёхчасового таймфрейма мы видим детали формирования пятиволновой структуры нисходящей подволны «с?» третьей коррекционной подволны нисходящей корректировки «2?», рис. 4.

На данный момент в структуре этой нисходящей подволны образованы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4» (аbс), «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (аbс), «5?» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «4», «5» \\\ «4», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в пятиволновой структуре нисходящей подволны «с?» осталась незавершённой лишь одна «5?»-я подволна (а точнее, её структурная подволна «5?»), рис. 4.

При этом котировки валюты протестировали нижнюю границу канала, в котором формируется нисходящая корректировка «2?». В основании текущего снижения (также как и на дневном таймфрейме) образовалась разворотная свечная модель «Бычий Харами» (1.10.2021) и вторая «бычья» свеча после неё, а также «бычья дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредившие трейдеров о предстоящем развороте пары на очередной коррекционный подъём перед дальнейшим снижением курса единой европейской валюты в подволне «5?», рис. 4.

Поэтому в ценовой динамике пары на следующей неделе ожидаю краткосрочного подъёма, затем — пара будет снова снижаться в подволне «5?», завершающей формирование «материнской» подволны «с?» и нисходящей корректировке «2?», рис.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки паре евро/доллар на неделю с 11 по 17 октября 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, то цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе