Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Еженедельный прогноз по евро/доллару на 13 января 2020 г. – 19 января 2020 г.

Еженедельный прогноз по евро/доллару на 13 января 2020 г. – 19 января 2020 г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочное снижение, затем – разворот пары на подъём и завершение формирования восходящей подволны «b в ценовой зоне 1.1140 ÷ 1.1170. Далее ожидаю новое снижение котировок валюты в структуре нисходящей коррекционной подволны «с?». Целевые уровни снижения: 1.1113; 1.1100; 1.1085; 1.1052; 1.1018 и 1.1000.

Здесь, вблизи этого ключевого уровня – ожидаю завершение формирования всей коррекционной подволны «2?», возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?». Основной целью «быков» во время роста курса единой европейской валюты станет тестирование предыдущего локального максимума 1.1239.

Пробой этого уровня усилит давление покупателей и спровоцирует дальнейший рост пары к очередным ближайшим уровням сопротивления, см. раздел недельного прогноза «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (10.01.2020)1.1119.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 67% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 16 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 7.01.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 31.12.2019 по 7.01.2020 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) снизилось за этот период на 4.0 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) снизилось существенно – на 16.7 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь сократилась и составила 61670 контрактов против 65690 контрактов за предыдущий период, что в условиях продолжающейся коррекции пары свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления и попытке «быков» возобновить рост пары.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1136; дневной уровень разворота (по данным на 10.01.2020) – составил 1.1111. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1119) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1159) и ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении предыдущей ценовой динамики и дальнейшем коррекционном снижении валюты. Это подтверждают – сигналы среднесрочных технических индикаторов; перекупленность пары на недельном таймфрейме и появление «медвежьей» дивергенции на дневном таймфрейме.

Вместе с тем, техническая картина пары в её краткосрочной перспективе (её волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование в основании снижения разворотных свечных моделей – «бычий Молот» – на дневном таймфрейме, "бычье Поглощение" – на 4-х часовом таймфрейме и "длинноногий Рикша" – на часовом таймфрейме предупреждает трейдеров о развороте курса единой европейской валюты и коррекционном откате пары от её предыдущего снижения в восходящей коррекционной подволне «b, рис. 5, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1252; 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324  и   1.1348.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0988; 1.0953;   1.0927; 1.0915 и  1.0900. ; 1.1218; 1.1234.

Целевые уровни прогноза: 1.1239 (предыдущий локальный максимум от 31.12.2019); 1.1170 (61.8% – уровень коррекции подволны «b от подволны «а); 1.1140 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1113 (уровень дневного разворота); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1085 (предыдущий локальный минимум от 10.01.2020); 1.1052 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1018 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.10.2019, рис. 1.

Коррекционный откат «2» завершился образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (выделено синим фоном), предупредившей трейдеров об изменении предыдущей ценовой динамики (нисходящей) и развороте пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Это подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 3. Кроме того, неудачное тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (25.09.2019), перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики и начале формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Именно это и произошло! С 1.10.2019 г. в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты поползли вверх и евродоллар начал формировать структуру новой восходящей волны «3?», рис. 2. На подъёме курс пары достиг верхней границы нисходящего канала (1.1293), но преодолеть её не сумел и развернулся на коррекционное снижение, образовав в структуре восходящей волны «3?» её начальную подволну «1», рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о предстоящем развороте пары на снижение в нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 1.10.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и вся 3-х волновая структура (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновили подъём пары и начали формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об изменении ценовой динамики трейдеров предупредили – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 30.08.2019, 12.09.2019 и 25.09.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (30.09.2019); сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

За период с момента разворота в новом цикле восходящей подволны «3?» была образована следующая структура её начальной подволны «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.12.2019, рис. 3. Здесь на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель "Падающая звезда" (выделено синим фоном), предупредившая трейдеров о развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 3. Разворот на коррекцию подтвердили также – образование «медвежьей» дивергенции и разворот индикатора Stochastic на снижение из зоны перекупленности валюты. За период после разворота (до конца прошлой недели) в 3-х волновой структуре этой коррекции была образована её начальная подволна «а», а в основании снижения сформировалась комбинация разворотных свечных моделей "бычий Молот", рис. 3.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ценовая динамика пары должна развернуться на подъём и сформировать технический восходящий откат в подволне «b, после чего продолжит коррекционное снижение в нисходящей подволне «с?», завершающей коррекцию «2?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

На графике 4-х часового таймфрейма подробно представлено формирование восходящей начальной подволны «1», входящей в структуру «3?»-й восходящей волны. За период с 1.10.2019 котировки единой европейской валюты образовали в ней следующую волновую структуру: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, полное завершение 5-волновой структуры начальной подволны «1» предопределило (в соответствии с Законом Волн Эллиотта), разворот пары на нисходящую коррекцию «2?» – 31.12.2019, рис. 4. С этого момента и до конца прошлой недели курс пары евро\доллар сформировал в 3-х волновой структуре коррекции её первую нисходящую подволну «а» и развернулся на коррекционный откат к ней в подволне «b, рис. 4. При этом в основании снижения подволны «а» была образована разворотная свечная модель "бычье Поглощение", предупредившая о начале формирования восходящего коррекционного отката в подволне «b.

Исходя из этого, в прогнозе на следующую неделю предполагаю – краткосрочное снижение, затем – разворот пары на подъём и продолжение формирования восходящей подволны «b; после чего ожидаю новое снижение котировок валюты в структуре нисходящей коррекционной подволны «с?», рис. 4. Далее, после её завершения (и параллельного – завершения всей коррекционной подволны «2?»), ожидаювозобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?», рис. 4 – 5.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 13 по 19 января 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе