Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 14 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 20 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 14 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 20 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущей боковой динамики и снижение пары в нисходящей подволне «4?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.2100; 1.2091; 1.2078; 1.2043 и 1.2011.

Вблизи этого значимого уровня поддержки (коррекционный откат от вершины подволны «3» 38.2% по соотношениям Фибоначчи) ожидаю завершение текущего снижения, разворот и новую попытку «быков» протестировать предыдущий локальный максимум 1.2177 (промежуточные цели — 1.2126 и 1.2152). Если предыдущий максимум будет преодолён, вероятно тестирование следующих целей: 1.2200; 1.2238; 1.2256; 1.2280 и 1.2300.

Далее (а также в случае, если пробой предыдущего максимума не состоится) ожидаю завершение подъёма (в «5?» восходящей волне) и разворот пары на снижение к ценовым уровням: 1.2000; 1.1961; 1.1940; 1.1907; 1.1875; 1.1855; 1.1817 и 1.1800.

Пробой этого ключевого уровня откроет путь дальнейшему снижению курса единой европейской валюты к очередным уровням поддержек, см. ниже — раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.12.2020)1.2111.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 58% в пользу восходящей динамики (11 лет – рост; 13 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 8.12.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 1.12.2020 по 8.12.2020 продемонстрировал существенный рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период увеличилось на 15.2 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом снизилось — на 1.3 тыс. контрактов. В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты вырос до уровня 156430 контрактов против 139900 контрактов на предыдущей неделе. Таким образом, маркетмейкерам удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на то что курс евро не растёт и остаётся в боковом диапазоне ниже ранее достигнутого максимума. Это свидетельствует о завершении текущего подъёма и грядущем развороте пары на снижение в её нисходящей подволне «с?», входящей в структуру «4?»-й коррекционной волны, рис. 5.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.2112; дневной уровень разворота (по данным на 11.12.2020) – составил 1.2126. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2111) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2121) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует об изменении предыдущей ценовой тенденции (восходящей) и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 4,

При этом техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; перекупленность пары на месячном и недельном таймфреймах; «медвежья» дивергенция – на недельном и дневном таймфреймах, а также образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «Рикша» + «медвежий Харами» — на недельном таймфрейме и «медвежье Поглощение» — на дневном таймфрейме) предупреждает трейдеров о завершении текущего подъёма, развороте курса единой европейской валюты на снижении в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евродоллар на следующей неделе – краткосрочный откат, затем — снижение пары в нисходящей подволне «4?», а далее — разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей «5?»й волне, рис.4 — 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2330; 1.2358; 1.2390; 1.2413; 1.2432 и 1.2456.    

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.2000; 1.1961; 1.1940; 1.1907 и  1.1875.

Целевые уровни прогноза: 1.2300 (ключевой уровень сопротивления); 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2256 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления); 1.2177 (предыдущий локальный максимум от 4.12.2020); 1.2152 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2126 (уровень дневного разворота); 1.2100 (ключевой уровень поддержки); 1.2091 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.2078 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.2011 (38.2% — уровень коррекции по Фибоначчи), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую — нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую — коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами — "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» — 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», что предупредило трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения. И, действительно, 1.09.2020 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Тем не менее, неопределённость ситуации по итогам выборов в США, судебные процессы по многочисленным фактам фальсификации при подсчёте голосов и усиление, в связи с этим, напряжённости в стране, вызвали ослабление американского доллара и рост стоимости конкурентных валют, в том числе и евро. На этом фоне исторически средний курс евро был преодолён, котировки единой европейской валюты вновь устремились вверх и протестировали сильный уровень сопротивления 1.2177 по линии 233-х дневной скользящей средней (месячный таймфрейм), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне «с» и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1540 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2177 (31-месячный максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Рикша — медвежий Харами», индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о скором завершении текущего подъёма и предстоящем развороте ценового движения на коррекционное снижение пары, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны «с» и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «бычий Молот" (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, в ходе которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала и пробили его верхнюю границу 1.1278 (4.06.2020), закрепившись над ним, рис. 3. Таким образом, евро\доллар окончательно завершил снижение в нисходящей коррекции «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре – восходящую подволну «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020 и восходящую подволну «3» — 1.09.2020, рис. 3.

В 5-волновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали – восходящую подволну «1» — 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» — 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» — 10.06.2020, коррекционную подволну «4» — 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель — «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали: первую коррекционную подволну «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне «b» и завершающуюся нисходящую подволну «с», рис.3. Таким образом, формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «4» было полностью завершено.

Далее курс пары развернулся на подъём и формирование «5?» восходящей волны. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», сформировав максимальный уровень подъёма на отметке 1.2177, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель — «медвежье Поглощение» (4.12.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4?», рис. 3.

3-х волновая структура этой коррекции ещё не сформирована, в связи с чем, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – завершение текущего подъёма и дальнейшее снижение пары в нисходящей подволне «4?», также входящей в 5-волновую структуру цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

4.12.2020 котировки единой европейской валюты завершили формирование 5-волновой структуры восходящей удлинённой «3»-й волны, рис. 4.

Далее, после её завершения и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары на коррекцию курса единой европейской валюты в «4?»-й нисходящей волне. К настоящему времени в 3-х волновой структуре этой коррекции была сформирована её первая структурная подволна «а» и завершает своё формирование коррекционный откат к ней в подволне «b», рис.4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – дальнейшее снижение пары в нисходящей подволне «с?», завершение её формирования и всей 3-х волновой структуры нисходящей коррекционной подволны «4?», а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей «5?»й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 14 по 20 декабря 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе