Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 21 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 21 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе продолжение текущей нисходящей корректировки и снижение пары к целевым уровням: 1.2105, 1.2096, 1.2082, 1.2057, 1.2043 и, возможно, 1.2028.

Далее ожидаю возобновления восходящей динамики и нового роста курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5.

Целевые уровни подъёма: 1.2130, 1.2150, 1.2178, 1.2200, 1.2238, 1.2256, 1.2280 и 1.2300.

Если «быкам» по доллару удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъёма к следующим целям 1.2329 и 1.2350.

Пробой вверх этого уровня (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021) откроет путь дальнейшему росту котировок евро к очередным уровням сопротивления, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворота пары евро/доллар на снижение в корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.02.2021)1.2119.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.02.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период со 2 по 9.02.2021 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период несколько выросло (+ 4.05 тыс. контрактов). Количество шортов (продажа евро) при этом почти не изменилось (+ 0.8 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты начал расти и достиг уровня 140220 контрактов против 137000 контрактов на предыдущей неделе, что говорит об усилении «бычьих» настроений на рынке.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2096, дневной уровень разворота (по данным на 12.02.2021) составил 1.2120.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2119) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2045) и выше уровня недельного разворота, что в среднесрочной перспективе также свидетельствует продолжение восходящей динамики и скорое возобновление роста курса единой европейской валюты в «5?»-й подволне, рис. 5.

При этом закрытие торгов в последний день предыдущей недели ниже уровня дневного разворота предупреждает нас о краткосрочном коррекционном откате, после которого возобновится рост пары, рис. 4.

Вместе с тем техническая картина пары в более отдалённой среднесрочной перспективе (волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном и дневном таймфреймах, «медвежья» дивергенция на недельном таймфрейме, разворотные свечные модели «Падающая звезда»на недельном и дневном таймфреймах на вершине подъёма, а также появление вторых «медвежьих» свечей после них) предупреждает трейдеров об ограниченности текущего подъёма и скором завершении формирования восходящей «5?»-й подволны и восходящей «3?»волны, после чего возобновится нисходящая динамика курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Поэтому ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе краткосрочного отката, а затем возобновления восходящей динамики пары и нового роста евро в подволне «5?», завершающей структуру восходящей «3?»волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2400, 1.2413, 1.2432, 1.2456, 1.2475,1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2000, 1.1952, 1.1940, 1.1907, 1.1875, 1.1855, 1.1817 и 1.1800.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2200 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2178 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2150 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2130 (технический уровень сопротивления);

  • 1.2105 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм); 1.2096 (уровень недельного разворота);

  • 1.2082 (предыдущий локальный минимум от 12.02.2021);

  • 1.2057 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2028 (61.8% – уровень коррекционного отката от вершины предыдущего подъёма), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формировать нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С.

В ней были образованы структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4». «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировалась разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

И, действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5».

Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировки «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» и «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020, образованные в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в нисходящей корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны и образовал в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, формирование трёхволновой структуры нисходящей корректировки «4» полностью завершилось.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?»-ю восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2021) и предупредила трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD вниз («4», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к 4.02.2021 котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума почти на 400 пунктов и завершили коррекционное снижение на ценовом уровне 1.1952. Завершение снижения пары подтвердили её перепроданность по индикатору Stochastic и разворотная свечная модель «Бычье поглощение» в основании снижения (5.02.2021), рис. 4

Здесь, по закону волн Эллиотта, произошёл разворот её курса на подъём и стала формироваться восходящая подволна «5?», в пятиволновой структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование «5?» восходящей подволны в структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны рис. 4. В ней (в «5?»-й) к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя их этой формулы и судя по структуре незавершённых волн, сейчас формируется восходящая подволна «5?». В предыдущей трёхволновой структуре коррекционной «4» волны уже сформировалась её первая подволна а (18.01.2021), завершил своё формирование коррекционный откат к ней в подволне b (22.01.2021) и образовалась нисходящая подволна с (5.02.2021), рис.4.

При этом курс пары обосновался в зоне перепроданности валюты по индикаторам Stochastic и MACD, а также образовал в основании снижения разворотную свечную модель «Бычий Харами» (5.02.2021), что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения и развороте пары на подъём и формировании восходящей «5?» волны, завершающей пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»-й волны рис. 4.

Рост курса единой европейской валюты и формирование «5?» восходящей волны действительно начались, в связи с чем в ценовой динамике следующей недели ожидаю дальнейшего роста курса единой европейской валюты в «5?»й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 15 по 21 февраля 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе