Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. – 20 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. – 20 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – – завершение формирования нисходящей подволны «2?» (точнее – её структурной нисходящей подволны «с?») и коррекционного снижения курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1325 ÷ 1.1300.

Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей «3?»-й волне, рис. 4. Целевые уровни подъёма:   1.1369; 1.1390; 1.1415; 1.1435;   1.1466 и   1.1495.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (предыдущий локальный максимум от 10.02.2022) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к следующим целям:   1.1511; 1.1526; 1.1537; 1.1553; 1.1570;  1.1600 и выше, к очередным уровням сопротивления, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.02.2022)1.1348.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2020 гг.) – 69% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 18 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 8.02.2022:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 1.02.2022 по 8.02.2022 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за прошедшую неделю увеличилось на 5.4 тыс. контрактов, при этом количество шортов (продажа евро) сократилось на 3.7 тыс. контрактов, что свидетельствует об усилении «бычьих» настроений среди участников рынка по отношению к перспективам единой европейской валюты.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота для пары евродоллар по итогам торговой недели (по данным на 11.02.2022) составил 1.1390, а дневной уровень разворота в последний день торговой сессии зафиксировал уровень – 1.1369. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1348) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1449) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочном плане свидетельствует о продолжении формирования текущей нисходящей коррекции «2?», рис. 5.

При этом техническая картина в среднесрочной перспективе (волновой анализ и сигналы технических индикаторов) предупреждают трейдеров о скором завершении текущего снижения в нисходящей подволне «2?» и предстоящем развороте пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 4. см. графики и комментарии к разделам прогноза. 

Краткий обзор технической картины пары евро\доллар по её временным периодам:

Месячный таймфрейм: курс пары на откате от предыдущего подъёма почти достиг уровня 76.4% (по соотношениям Фибоначчи), при этом котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикаторам Stochastic и OBV), что является сигналом о завершении текущего коррекционного снижения (в подволне «2») и развороте пары на подъём в восходящей «3?»-й волне, рис. 1.

Недельный таймфрейм: перепроданность пары по индикатору спроса OBV и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» — сигналы о завершении текущего снижения в нисходящей коррекции «2» и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 2.

Дневной таймфрейм: образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша» (28.01.2022) + 2«бычьей» свечи после неё и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупредили трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей коррекции «2» и развороте котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 3.

4-х часовой таймфрейм: образование на вершине текущего подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» (4.02.2022) на фоне перекупленности пары по индикаторам MACD и Stochastic предупредили трейдеров о завершении подъёма и начале коррекционного снижения в нисходящей подволне «2?» структурной подволне цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4. К концу прошлой недели в этой коррекции «2?» были образованы подволны «а» (8.02.2022), «b» (10.02.2022) и продолжает формироваться нисходящая подволны «с?», завершающая 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов, предполагаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе – продолжение текущего снижения и завершение формирования нисходящей коррекции «2?». Далее ожидаю — возобновление её восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе):   1.1616; 1.1639;   1.1655; 1.1670 и 1.1700.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе):  1.1283; 1.1267; 1.1250; 1.1234; 1.1218; 1.1200; 1.1177; 1.1121  и  1.1100.  

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1600 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1570 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 

  • 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1526 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 

  • 1.1511 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 

  • 1.1495 (предыдущий локальный максимум от 10.02.2022);

  • 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1390 (уровень недельного разворота);

  • 1.1369 (уровень дневного разворота);

  • 1.1325 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1300 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "AВC" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую — нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую — коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами — "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011),  а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» — 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020 (уровень коррекции — 85.6% по соотношениям Фибоначчи), рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.   

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения.

Таким образом, 6.01.2021 завершилось формирование восходящей начальной подволны «1», а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1. В ходе коррекции курс пары откатился от предыдущего максимума (1.2349) и достиг минимального уровня на отметке 1.1121 (почти 76.4% по соотношениям Фибоначчи). При этом котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикаторам Stochastic и OBV), что предупредило трейдеров о завершении формирования коррекции «2» и развороте пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры подволны «с», образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.  

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. В ходе этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового 3-х летнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности; на вершине подъёма сформировались — разворотная свечная модель «Падающая звезда» + 2-я «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2. 

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в структуре «3?»-й восходящей волны её начальной подволны «1» (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на снижение в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», в ходе которого были образованы — её первая нисходящая подволна «а» (28.03.2021), техническая коррекция к ней в подволне «b» (23.05.2021) и третья нисходящая подволна «с» (28.01.2022), рис.2.

Перепроданность пары по индикатору OBV, «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» предупредили трейдеров о завершении текущего снижения в нисходящей коррекции «2» и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евродоллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Подробно ценовую динамику и структуру восходящей подволны «1» этого цикла Вы можете посмотреть в аналитическом архиве сайта (раздел «недельные прогнозы»).

При этом на вершине подъёма этой волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель — «медвежье Поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «2», рис. 3.

Разворот пары действительно состоялся и в ходе последующих торгов в 3-х волновой структуре коррекции «2» были образованы следующие волны: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» — 31.03.2021;  «b» — 25.05.2021 и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.  

В ходе нисходящей ценовой динамики (в подволнах «а», «b» и «с») курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021 и 22.07.2021) и линию «плеч» (18 — 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и Плечи». При этом на вершине подъёма подволны «b» было образовано «правое плечо» этой фигуры и сформировалась разворотная свечная модель — «медвежье Поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары начал снижаться, затем, окончательно пробил линию «шеи» данной фигуры (16.09.2021) и продолжил формирование нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом глубина коррекционного отката «2»-й волны – почти 76.4% (по соотношениям Фибоначчи), «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша» (28.01.2022) + 2«бычьей» свечи на фоне перепроданности единой валюты по индикаторам Stochastic и OBV предупредили трейдеров: 1. о завершении предыдущего снижения; 2. о завершении формирования нисходящей подволны «с» и коррекции «2» в целом; 3. о развороте котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 3.

Действительно, в соответствии с этими сигналами, котировки единой валюты развернулись на подъём и к концу прошлой недели сформировали в 5-волновой структуре «3?»-й волны следующие подволны: «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», где в настоящее время формируется «2?»-я нисходящая коррекционная подволна, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, 4-х часовой таймфрейм).

На ценовом графике 4-х часового таймфрейма мы видим детали формирования 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» — третьей коррекционной подволны в нисходящей коррекции «2» (период формирования подволны «с» – с 26.05.2021 по 28.01.2022), рис. 4. 

На данный момент в структуре этой нисходящей волны «с» коррекции «2» образованы следующие подволны:   «с» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4»(аbс), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4»(«аbс»); «5»[{«1»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4»(аbс), «5»}; «2»(аbс); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(аbс); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)], см. рис. 4.

Стоит отметить сложную 3-х волновую структуру коррекционной подволны «4»(аbс). Её подволна «b» в своём развитии образовала графическую коррекционную модель «Флаг» — (abcde), а подволна «с» сформировала 5-волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

Полную ценовую динамику, структуру всех этих подволн и соответствующие графики ценового движения Вы можете посмотреть в аналитическом Архиве сайта (раздел предыдущих недельных прогнозов).

Как видно из этой структурной формулы, в 5-волновой структуре нисходящей подволны «с» больше не осталось незавершённых подволн, что подтвердило завершение формирования нисходящей коррекции «2», изменение предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и разворот котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 4.

При этом в основании снижения (также как и на дневном таймфрейме) уже образовались — разворотная свечная модель «Рикша» (28.01.2022) и 2 «бычья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 4.

Разворот действительно произошёл и курс пары откатился от ранее достигнутого минимума 1.1121 (28.01.2022) на 358 пунктов (до уровня 1.1484). Здесь котировки единой европейской валюты завершили текущий подъём, образовав вершину «1»-й подволны в 5-волновой структуре восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» (4.02.2022) на фоне перекупленности пары по индикаторам MACD и Stochastic предупредили трейдеров о завершении подъёма и начале коррекционного снижения в нисходящей подволне «2?», рис. 4. К концу прошлой недели в этой коррекции были образованы подволны «а» (8.02.2022), «b» (10.02.2022) и продолжает формироваться нисходящая подволны «с?», завершающая 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

В целом, структура восходящей «3?»-й волны выглядит следующим образом: «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из текущей волновой структуры, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – продолжение коррекционного снижения курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «2?», а точнее – в её структурной нисходящая подволне «с?». Далее, после завершения формирования 3-х волновой структуры коррекции ожидаю возобновление восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 14 по 20 февраля 2022 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе