Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Еженедельный прогноз по евро/доллару на 16 декабря – 22 декабря 2019 г.

Еженедельный прогноз по евро/доллару на 16 декабря – 22 декабря 2019 г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный коррекционный откат «4?» в район уровня дневного разворота 1.1141. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в структуре нисходящей коррекционной волны «с?» коррекции «4?» (а, точнее – в её структурной подволне «5?», см. график, рис. 5).

Целевые уровни снижения: 1.1100 ÷ 1.1095 (значимая зона поддержки: предыдущий локальный минимум от 12.12.2019 и уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); цели после пробоя этой зоны – 1.1066; 1.1052; 1.1027; 1.1018; 1.1000 и 1.0980.

Далее ожидаю завершение текущей нисходящей коррекции «4?», разворот и рост курса единой европейской валюты в структуре восходящей подволны «5?», завершающей формирование её «материнской» волны «1?». Целями подъёма в этом случае станут ценовые уровни: 1.1200;   1.1218; 1.1234 и, возможно, 1.1251.

Вблизи этого уровня ожидаю завершение формирования «1?»-й восходящей волны и разворот пары евро\доллар на полномасштабную нисходящую коррекцию «2?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (13.12.2019)1.1119.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 52% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 10.12.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 3.12.2019 по 10.12.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период практически не изменилось – + 0.3 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) снизилось также незначительно – на 1.1 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты несколько сократилась и составила 67650 контрактов против 69050 контрактов за предыдущий период, что в условиях продолжающейся коррекции пары свидетельствует о сохранении неопределённых ожиданий рынка по отношению к перспективам единой европейской валюты.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1123; дневной уровень разворота (по данным на 13.12.2019) – составил 1.1141. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1119) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1061), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочном периоде свидетельствует об усилении «медвежьего» давления на пару и возобновлении формирования нисходящей коррекции «4?», рис. 4.

При этом техническая картина (волновая структура пары, показания технических индикаторов, а также образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «медвежье Поглощение» – на дневном таймфрейме и «медвежий Харами» на 4-х часовом таймфрейме), предупреждает трейдеров о продолжении формирования нисходящей коррекции и дальнейшем снижении курса единой европейской валюты.

Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ценовая тенденция меняется. Об этом говорят – волновая структура пары и сигналы среднесрочных индикаторов. Кроме того, на недельном таймфрейме мы наблюдаем образование «бычьей» дивергенции, а в основании снижения на месячном таймфрейме сформировалась разворотная свечная модель «бычье Поглощение», что также предупреждает трейдеров о скором возобновлении восходящей динамики, см. комментарии к разделам прогноза. Таким образом, после завершения нисходящей коррекции («4?») последует новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1267; 1.1283; 1.1300   и   1.1324.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0953;   1.0927; 1.0915 и  1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1251 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1234 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1141 (уровень дневного разворота); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1095 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1066 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1052 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1027 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1018 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.0980 (предыдущий локальный минимум – 29.11.2019), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.10.2019, рис. 1.

Коррекционный откат «2» завершился образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение», предупредившей трейдеров об изменении предыдущей ценовой динамики (нисходящей) и развороте пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Это подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 3. Кроме того, неудачное тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (25.09.2019), перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики и начале формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Именно это и произошло! С 1.10.2019 г. в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты поползли вверх и евродоллар начал формировать структуру новой восходящей волны «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 1.10.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и вся 3-х волновая структура (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновили подъём пары и начали формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Такую динамику подтвердили нам – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 30.08.2019, 12.09.2019 и 25.09.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (30.09.2019); сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

К концу прошлой недели в новом цикле восходящей подволны «3?» была образована следующая структура её начальной подволны «1?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 3. На данный момент, в формирующейся сейчас её структурной коррекционной подволне «4?» были образованы коррекционные подволны – «а»14.11.2019 и «b»12.12.2019, рис. 3.

Действительно, в пятницу 13 декабря, котировки валюты остановили восходящую динамику и развернулись на снижение, потеряв в ходе дневных торгов 74 пункта и зафиксировав дневной минимум на отметке 1.1112, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

На графике 4-х часового таймфрейма подробно представлено формирование восходящей начальной подволны «1?», входящей в структуру «3?»-й восходящей волны. За период с 1.10.2019 котировки валюты образовали в ней следующую волновую структуру: «1?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

При этом, в формирующейся сейчас структуре коррекционной подволны «4?» были образованы коррекционные подволны – «а»14.11.2019 и «b»12.12.2019, рис. 4.

Таким образом, 3-х волновая структура «4?»-й коррекционной подволны «abc» ещё не завершена и продолжает формироваться.

Исходя из этого, ожидаю в ближайшей перспективе – продолжение снижения пары в структуре нисходящей коррекционной подволны «4?»-й (точнее, в её структурной подволне «с?»); затем, после завершения формирования коррекции «4?» – разворот и рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?» и, соответственно, завершение её «материнской» волны «1?».

Примечание 1: «материнская» волна – волна более высокого уровня, во внутренней структуре которой формируются её составные подволны.

Далее ожидаю нисходящий коррекционный откат "2?" и новый разворот пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 4 – 5.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 16 по 22 декабря 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе