Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 18 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 24 ЯНВАРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 18 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 24 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе дальнейшее снижение курса единой европейской в район ключевого уровня поддержки 1.2000. Вблизи этого уровня ожидаю завершения формирования нисходящей корректировки «4?», разворота пары, возобновления восходящей динамики и нового роста курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.2012, 1.2043, 1.2057, 1.2090, 1.2100, 1.2120, 1.2150 и 1.2190.

Если удастся продавить этот значимый уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм), тогда пара продолжит расти к следующим целям: 1.2205, 1.2238, 1.2256, 1.2280, 1.2300, 1.2329 и 1.2350.

Пробой этого уровня (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021) откроет путь дальнейшему подъёму котировок евро к очередным уровням сопротивления, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворота пары евро/доллар на снижение в корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.01.2021)1.2077.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 68% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост, 17 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.01.2021.

По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5 по 12.01.2021 количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 3.9 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом снизилось на 9.0 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты увеличился до уровня 155890 контрактов против 142990 контрактов на предыдущей неделе.

Таким образом, маркетмейкерам всё ещё удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на уже формирующуюся корректировку. В числе прочих драйвером роста валюты остаются её технические факторы, в частности, незавершённая волновая структура, предупреждающая о продолжении формирования восходящей «3?»волны, рис. 4.

При этом настроения инвесторов в отношении перспектив единой европейской валюты меняются, что свидетельствует скорое завершение текущего подъёма в «3?»волне и грядущем развороте пары на коррекционное снижение в подволне «4?», рис. 4–5.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2126, а дневной уровень разворота (по данным на 15.01.2021) 1.2104.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2077) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2217) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что пока ещё свидетельствует о сохранении влияния предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) на ценовую динамику пары, рис. 4,

К тому же техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе также предупреждает трейдеров о сохранении нисходящей динамики и дальнейшем снижении курса единой европейской валюты в коррекционной подволне «4, рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза. К техническим факторам относятся: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном таймфрейме, «медвежья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах и разворотные свечные модели «Медвежье поглощение» (месячный и недельный таймфрейм) на вершине подъёма

Вместе с тем в начале недели ожидаю краткосрочного коррекционного подъёма пары к предыдущему снижению (см. четырёхчасовой и часовой таймфреймы: сигналы технических индикаторов и перепроданность пары, рис. 4–5).

Таким образом, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе ожидаю дальнейшего снижения пары и продолжения формирования нисходящей коррекционной волны «4?». –Затем последует разворот, возобновление восходящей динамики и новый рост курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «5?» и «3?» «материнской» волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 12390, 1.2432, 1.2456, 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) –1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2205 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2190 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.2150 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2129 (уровень недельного разворота);

  • 1.2100 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2090 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.2057 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2012 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки, 61.8% уровень коррекции от вершины подволны «3»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.01.2021.

По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5 по 12.01.2021 количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 3.9 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом снизилось на 9.0 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты увеличился до уровня 155890 контрактов против 142990 контрактов на предыдущей неделе.

Таким образом, маркетмейкерам всё ещё удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на уже формирующуюся коррекцию. Одним из драйверов роста валюты остаются её технические факторы, в частности, незавершённая волновая структура, предупреждающая о продолжении формирования восходящей «3?»волны, рис. 4.

При этом настроения инвесторов в отношении перспектив единой европейской валюты меняются, что говорит о скором завершении текущего подъёма в «3?»волне и грядущем развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 4–5.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2126, дневной уровень разворота (по данным на 15.01.2021) 1.2104.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2077) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2217) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что пока ещё подтверждает сохранение влияния предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) на ценовую динамику пары, рис. 4,

К тому же техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (волновая структура, сигналы технических индикаторов. перекупленность пары на месячном таймфрейме, «медвежья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах, разворотные свечные модели «Медвежье поглощение» (месячный и недельный таймфреймы) на вершине подъёма) также предупреждает трейдеров о сохранении нисходящей динамики и дальнейшем снижении курса единой европейской валюты в коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

В начале недели ожидаю краткосрочного коррекционного подъёма после предыдущего снижения (четырёхчасовой и часовой таймфреймы: сигналы технических индикаторов и перепроданность пары, рис. 4–5).

Таким образом, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе ожидаю дальнейшего снижения пары и продолжение формирования нисходящей коррекционной волны «4?». После этого произойдёт разворот, возобновится восходящая динамика и новый рост курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «5?» и «3?» «материнской» волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, у которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 12390, 1.2432, 1.2456, 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2205 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2190 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.2150 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2129 (уровень недельного разворота);

  • 1.2100 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2090 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.2057 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2012 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2000 (ключевой уровень поддержки, 61.8% уровень корректировки от вершины подволны «3»), рис. 6.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С.

На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировки «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1638 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2177 (31-месячный максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда», а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте ценового движения пары на коррекционное снижение в подволне «4?».

Разворот действительно состоялся, и к концу прошлой недели котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума на 275 пунктов, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот" (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в нисходящей корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3.

Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» окончательно сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал образовывать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру: «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», сформировав максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2020), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4?», рис. 3.

Разворот действительно произошёл, и к концу прошлой недели котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума на 275 пунктов, рис. 2.

Поэтому по закону волн Эллиотта (речь о незавершённости структуры нисходящей корректировки «4?»), в ценовой динамике следующей недели ожидаю продолжения коррекционного снижения курса единой европейской валюты в подволне «4?», в пятиволновой структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование структуры восходящей «5?» волны, рис. 4.

Здесь к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, структура незавершённых волн, образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша» и «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD (рис. 4) подтвердили формирование нисходящей коррекции и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «4?».

После завершения формирования этой корректировки ожидаю разворота на подъём и образования восходящей «5 волны, завершающей пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»й волны рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 18 по 24 января 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex.

Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.

Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе