Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 18 МАЯ 2020 Г. – 24 МАЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 18 МАЯ 2020 Г. – 24 МАЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего боковой динамики в районе 1.0727, а затем – разворот, возобновление восходящей динамики и дальнейший рост курса единой европейской валюты в «3?»-й восходящей подволне, входящей в структуру «3?»-й восходящей волны, рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.0827; 1.0847 и 1.0880.

Если удастся преодолеть этот уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) и закрепиться над ним, рост курса единой европейской валюты продолжится далее, к следующим целям: 1.0900; 1.0915; 1.0927; 1.0953; 1.0987; 1.1000 и 1.1017.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему росту котировок единой валюты к очередным значимым ценовым уровням, см. раздел – «ближайшие значимые уровни сопротивлений».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.05.2020)1.0818.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за май (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 63% в пользу нисходящей тенденции (9 лет – рост; 15 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.05.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5.05.2020 по 12.05.2020 продемонстрировал практическое отсутствие интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) увеличилось за этот период всего лишь на 2.7 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) выросло также незначительно – на 0.9 тыс. контрактов. Такая малоактивная динамика характерна для периодов завершения затянувшихся коррекций и перехода к активному трендовому движению. В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты прибавил всего лишь 1840 контрактов (до 78140 контрактов против 76300 контрактов на прошлой неделе), что свидетельствует о завершении среди инвесторов «медвежьих» настроений по отношению к евро.

В свою очередь, анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.0830; дневной уровень разворота (по данным на 15.05.2020) – составил 1.0819. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.0818) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.0837) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающихся попытках «медведей» возобновить нисходящую динамику и продолжить коррекционный откат в направлении предыдущего локального минимума 1.0727 (от 24.04.2020), рис. 4.

Тем не менее, техническая картина по данной паре в её среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование в основании снижения разворотной свечной модели «Длинноногий Рикша» – месячный таймфрейм, а также образование «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме) подтверждает дальнейший рост курса единой европейской валюты и подъём пары в новом цикле восходящего движения «3?»волны, точнее – в её структурной восходящей подволне «3?», см. комментарии к разделам.

К тому же, краткосрочные сигналы также предупреждают нас о завершении текущей нисходящей коррекции (уровень коррекции – 85.6% по соотношениям Фибоначчи).

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евродоллар на следующей неделе – возобновление восходящей динамики, подъём курса единой европейской валюты и дальнейшее формирование «3?»-й восходящей подволны, входящей в структуру «3?»-й волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1052; 1.1072; 1.1100; 1.1117; 1.1141; 1.1177; 1.1200; 1.1218; 1.1234; 1.1250; 1.1267; 1.1283 и   1.1300.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.0800; 1.0776; 1.0727; 1.0700; 1.0677; 1.0650; 1.0635; 1.0618 и  1.0600.

Целевые уровни прогноза: 1.1017 (предыдущий локальный максимум от 1.05.2020); 1.1000 (ключевой уровень сопротивления); 1.0987 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0953 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0927 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0900 (ключевой уровень сопротивления); 1.0880 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.0847 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0827 (уровень недельного разворота); 1.0727 (предыдущий локальный минимум от 24.04.2020), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc), рис. 1.

При этом в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» (в нисходящей подволне «с») и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1» («1», «2», «3», «4», «5»), «2»(abc), «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3 – 4.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 22.03.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019; 1.10.2019 и 20.02.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «бычий Молот" + подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD (из зоны перепроданности валюты) и Stochastic на подъём, рис. 3.

Действительно, ценовая динамика пары прекратила снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, в ходе которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала, достигнув максимума на ценовом уровне 1.1147 – 27.03.2020, рис. 3. Таким образом, курс единой европейской валюты завершил снижение в нисходящей коррекции «2», и развернулся на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре – восходящую подволну «1»27.03.2020 и коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, рис. 3.

Далее курс пары начал формировать 5-волновую структуру восходящей подволны «3?», образовав в ней её структурные подволны «1» и «2». При этом Stochastic ушёл в зону перепроданности, подтвердив предстоящий разворот курса единой европейской валюты на подъём в «3?»-й восходящей волне, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Как нам уже известно, 22.03.2020 котировки единой европейской валюты завершили формирование коррекционной нисходящей волны «2» и развернулись на подъём в 5-волновой структуре нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4. В ходе последующих торгов курс пары завершил формирование её начальной восходящей подволны «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 27.03.2020 и 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2»(abc), где образование подволны «а» завершилось – 6.04.2020; подволны «b»(abcde) – 14.04.2020 и подволны «с» – 24.04.2020, рис. 4.

Далее, в соответствии с законом Волн Эллиотта, курс пары евродоллар развернулся на новый подъём и возобновил дальнейшее формирование восходящей «3?»-й волны (а точнее – её структурной «3?»-й подволны). Разворот евро на подъём подтвердили также – образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение" (24.04.2020) и соответствующие сигналы технических индикаторов, рис. 4.

К 1 мая 2020 г. курс пары завершил формирование 5-волновой структуры начальной подволны «1» в восходящей «3?»-й волне, после чего котировки валюты развернулись на снижение в нисходящем коррекционном откате «2», завершение которого (на уровне коррекции 85,6% по соотношения Фибоначчи) последовало 7.05.2020, рис. 4.

Таким образом, исходя из Закона Волн Эллиотта, в ходе торгов следующей недели нас ожидает – завершение текущего боковой динамики, разворот и дальнейший рост курса единой европейской валюты в «3?»-й восходящей подволне, входящей в структуру «3?»-й восходящей волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 18 по 25 мая 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе