Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. – 27 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. – 27 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение формирования восходящей подволны «b в ценовой зоне 1.1875 ÷ 1.1910, рис. 5.

Далее ожидаю разворота и снижения пары в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?», рис. 5.

Целевые уровни снижения: 1.1825, 1.1817, 1.1800, 1.1787 и, возможно, 1.1774.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (поддержка 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм) и закрепиться под ним, тогда снижение продолжится к следующим целям: 1.1713, 1.1700, 1.1670, 1.1655, 1.1639, 1.1616 и 1.1600.

Пробой этой ключевой отметки откроет путь к очередным значимым уровням поддержек, см. раздел недельного прогноза – «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Примечание:

После завершения коррекции «4?» возобновится новый подъём и сформируется восходящая «5?»я волна (как только она сформируется параллельно будет завершена вся структура восходящей волны «3?») рис. 4.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения:

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.09.2020)1.1846.

Краткое обоснование прогноза

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 58% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост, 10 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 15.09.2020.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 8 по 15.09.2020 вновь показал отсутствие интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось на 18.0 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом осталось практически неизменным – + 0.3 тыс. контрактов.

В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился на 178580 контрактов против 196810 контрактов на предыдущей неделе. Неопределённость настроений и отсутствие спроса, как правило, приводит к завершению текущей ценовой динамики (боковой в данном случае) и коррекции курса валюты, что в нашем прогнозе подтверждает скорое возобновление нисходящей динамики и дальнейшую корректировку пары.

В свою очередь анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1825, дневной уровень разворота (по данным на 18.09.2020) составил 1.1845.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1838) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1846), но выше уровня недельного разворотов, что всё ещё свидетельствует продолжающееся влияние «быков» на ценовую динамику пары.

Вместе с тем техническая картина предупреждает трейдеров о скором завершении формирования отката в восходящей подволне «b и боковой динамики валюты и возобновлении снижения пары в нисходящей «4?»-й коррекционной волне, а точнее в её нисходящей подволне «с?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Техническую картину составляют волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, тестирование верхней границы нисходящего канала и перекупленность единой валюты на месячном и недельном таймфреймах, образование комбинации разворотных свечных моделей – «рикша» на недельном таймфрейме – (6,13.09.2020), «медвежья» дивергенция на дневном и четырёхчасовом таймфреймах.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе краткосрочный подъём и завершение формирования подволны «b?», а затем разворот и возобновление снижения пары в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4.

После завершения коррекции «4?» возобновится новый подъём и сформируется восходящая «5?»-я волна (и параллельно с этим завершится и вся структура восходящей волны «3?»), рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, у которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1940, 1.1961, 1.2000, 1.2043, 1.2070, 1.2090 и 1.2150.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1570, 1.1553, 1.1537, 1.1525 и 1.1500.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1910 (61.8% – уровень коррекции подволны «b от предыдущей нисходящей подволны а);

  • 1.1875 (уровень сопротивления по верхней границе нисходящего канала, часовой таймфрейм);

  • 1.1825 (уровень недельного разворота);

  • 1.1817 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1800 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1787 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1774 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1700 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.1616 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

(Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам)

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формирование нисходящей коррекции C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008–1.06.2010), вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4»(abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс начал слабеть, а индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, что предупредило трейдеров о вероятности коррекции предыдущего восходящего движения.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а, точнее, в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки завершило формирование её последней нисходящей волны С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc» и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне «с» и нисходящей коррекции «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования 5-волновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты.

К настоящему времени евро восстановил 1375 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировал максимум и вершину подволны «3» на ценовом уровне 1.2010 (26-х месячный максимум), рис. 2.

При этом Stochastic обосновался в зоне перекупленности у верхней границы нисходящего канала, а на вершине подъёма образовалась комбинация разворотных свечных моделей «рикша» (6,13.09.2020). Эти факторы предупредили трейдеров о развороте ценового движения и начале коррекционного снижения пары в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму)

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны «с» и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Полная волновая структура нисходящей волны с в коррекции «2» выглядит следующим образом: с = «1» («1», «2», «3», «4», «5»), «2» (abc), «3» [«1», «2», «3»{«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(abc), «5» («1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4»(abc), «5» («1», «2», «3», «4», «5»), см. рис. 3–4 в архиве недельных прогнозов сайта.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 22.03.2020 было завершено формирование полной пятиволновой структуры нисходящей подволны с и в целом всей трёхволновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3.

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала 1.10.2019 и 19.02.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «перевёрнутый молот» и «бычий молот» плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD (из зоны перепроданности валюты) и Stochastic на подъём, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, в ходе которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала и пробили его верхнюю границу 1.1278 (4.06.2020), закрепившись над ним, рис. 3.

Таким образом, курс единой европейской валюты завершил снижение в нисходящей коррекции «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре восходящую подволну «1»27.03.2020 и коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, рис. 3.

Далее курс пары в соответствии с законом волн Эллиотта начал формировать пятиволновую структуру восходящей подволны «3», образовав в её структуре восходящую подволну «1» — 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – — 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» — 10.06.2020; коррекционную подволну «4» — 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.09.2020, рис. 3.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам)

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, 4-х часовой таймфрейм).

С 24.04.2020 котировки единой европейской валюты формируют восходящую «3»-ю волну, рис. 4.

К 1 мая 2020 курс пары завершил формирование пятиволновой структуры начальной подволны «1» в восходящей «3»-й волне, после чего котировки валюты развернулись на снижение в нисходящем коррекционном откате «2», завершение которого (на уровне коррекции 85,6% по соотношения Фибоначчи) последовало 7.05.2020, рис. 4.

В своей последующей динамике курс евро формировал пятиволновую структуру «3»-й восходящей волны, в которой к 10.06.2020 были образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

На вершине «3»-й волны была образована разворотная свечная модель «медвежий Харами» 10.06.2020, предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и коррекционном снижении пары, рис. 4.

Действительно, котировки валюты прекратили подъём и развернулись на формирование нисходящей коррекционной волны «4», в трёхволновой структуре которой были образованы подволны а 12.06.2020, b – 16.06.2020 и с — 19.06.2020, рис. 4.

С этого времени и на протяжении трёх последующих недель курс пары торговался в боковом диапазоне, стремясь протестировать предыдущий локальный максимум – вершину «3»-й волны (1.1422), рис. 4.

«Истинный» пробой этого уровня произошёл 20.07.2020, после чего восходящая динамика пары активизировалась, и 1.09.2020 котировки валюты завершили формирование «5»-й подволны и, соответственно, её «материнской» «3»-й волны в целом, рис. 4.

Это же подтвердила и 5-волновая структура «5»-й восходящей волны, которая после её завершения выглядит следующим образом: «5» = «1», «2» (abc), «3» («1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

После формирования вершины «3»-й волны и согласно закону волн Эллиотта, последовал разворот пары на корректировку курса единой европейской валюты в «4?»-й нисходящей волне.

К середине прошлой недели в трёхволновой структуре этой корректировки была сформирована её структурная подволна а (17.09.2020), после чего курс пары начал формировать восходящий откат (к предыдущему снижению пары) в подволне «b, рис. 4.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике следующей недели завершения формирования восходящей подволны «b, а затем возобновления нисходящей динамики и продолжения снижения пары в нисходящей коррекции «4?», а, точнее, в её нисходящей подволне «с?», рис. 4.

После завершения коррекции «4?» возобновится новый подъём и сформируется восходящая «5?»волна (параллельно с этим будет завершена и вся структура восходящей волны «3?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 21 по 27 сентября 2020.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.

Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же, наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки). «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе